Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

Bér község képviselő testületének 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 28 23:59

Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Bér község képviselő testületének 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Bér Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján a 2020. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja

1. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 105 9368 147,- Ft bevétellel, 90 082 518,- Ft kiadással jóváhagyja az k1 k2 k3 k4. számú mellékletben megjelöltek alapján.

(2) A Képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit forrásonként 2(2) 4(2) mellékletben, a kiadásokat címenként részletezve a 1(2). számú mellékletben, a 11a 11b 11c 11e 11k számú mellékletekben az állami támogatásokat és az állami támogatások visszafizetését a 11L mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat könyvviteli mérlegét az k12 12a és 12a(2). számú melléklet alapján, a vagyon alakulását a 15a és 15a(2) számú melléklet alapján 2020 december 31-i állapot szerint fogadja el.

3. § A Képviselő-testület a záró alkalmazotti létszámát a 8 8(2). számú melléklet alapján hagyja jóvá.

4. § . A Képviselő-testület a 202 évi költségvetési pénzmaradványát az önkormányzatnál 25 297 724,- Ft az óvodánál 144 099,- Ft összeggel a 7a és 7a(2). számú táblázatnak megfelelően hagyja jóvá.

5. § . A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel, egyben gondoskodjon a pénzmaradványnak a 2021 évi előirányzaton történő átvezetéséről.

6. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

1. melléklet

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

Bér Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

27 998 560

0

27 998 560

Jubileumi jutalom (K1106)

749 070

0

749 070

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 028 985

0

1 028 985

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

29 776 615

0

29 776 615

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

2 064 000

0

2 064 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

30 000

0

30 000

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

760 000

0

760 000

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

2 854 000

0

2 854 000

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

32 630 615

0

32 630 615

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

4 528 766

0

4 528 766

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

4 317 466

0

4 317 466

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

56 952

0

56 952

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

154 348

0

154 348

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

191 485

0

191 485

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

5 210 613

0

5 210 613

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

5 402 098

0

5 402 098

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

113 515

0

113 515

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

818 129

0

818 129

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

931 644

0

931 644

Közüzemi díjak (K331)

3 492 932

0

3 492 932

Vásárolt élelmezés (K332)

3 625 685

0

3 625 685

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

89 037

0

89 037

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

605 525

0

605 525

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

846 413

0

846 413

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

3 254 846

0

3 254 846

ebből: biztosítási díjak (K337)

470 842

0

470 842

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

11 914 438

0

11 914 438

Kiküldetések kiadásai (K341)

15 555

0

15 555

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

15 555

0

15 555

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

3 575 403

0

3 575 403

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

3 424

0

3 424

ebből: államháztartáson belül (K353)

3 424

0

3 424

Egyéb dologi kiadások (K355)

392 272

0

392 272

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

3 971 099

0

3 971 099

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

22 234 834

0

22 234 834

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

1 805 690

0

1 805 690

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

240 690

0

240 690

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

1 405 000

0

1 405 000

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

160 000

0

160 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

1 805 690

0

1 805 690

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

238 494

0

238 494

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

238 494

0

238 494

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

771 754

0

771 754

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

120 000

0

120 000

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

651 754

0

651 754

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

976 100

0

976 100

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

500 000

0

500 000

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

476 100

0

476 100

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

1 986 348

0

1 986 348

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

1 271 016

0

1 271 016

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

146 591

0

146 591

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

329 563

0

329 563

Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)

1 747 170

0

1 747 170

Ingatlanok felújítása (K71)

10 453 590

0

10 453 590

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

2 822 469

0

2 822 469

Felújítások (=200+...+203) (K7)

13 276 059

0

13 276 059

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)

78 209 482

0

78 209 482

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

Bér Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

17 387 081

0

17 387 081

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

15 572 200

0

15 572 200

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

11 122 314

0

11 122 314

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

4 560 782

0

4 560 782

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

15 683 096

0

15 683 096

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 000 000

0

2 000 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

1 665 450

0

1 665 450

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

52 307 827

0

52 307 827

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

13 590 927

0

13 590 927

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

2 500 000

0

2 500 000

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

10 955 264

0

10 955 264

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

135 663

0

135 663

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

65 898 754

0

65 898 754

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

16 090 447

0

16 090 447

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

16 090 447

0

16 090 447

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

16 090 447

0

16 090 447

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

1 447 041

0

1 447 041

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

1 447 041

0

1 447 041

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)

449 100

0

449 100

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

449 100

0

449 100

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

1 896 141

0

1 896 141

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

223 317

0

223 317

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

200 000

0

200 000

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

2 119 458

0

2 119 458

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

78 400

0

78 400

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

48 585

0

48 585

Ellátási díjak (B405)

1 255 290

0

1 255 290

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)

1 511

0

1 511

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

1 511

0

1 511

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

2 303 231

0

2 303 231

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)

1 822 447

0

1 822 447

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

480 770

0

480 770

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)

3 687 017

0

3 687 017

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)

87 795 676

0

87 795 676

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

Bér Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

2 286 842

0

2 286 842

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

23 735 130

-23 735 130

0

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

26 021 972

-23 735 130

2 286 842

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

26 021 972

-23 735 130

2 286 842

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

Bér Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

15 577 853

0

15 577 853

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

15 577 853

0

15 577 853

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

2 564 618

0

2 564 618

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

23 735 130

-23 735 130

0

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

41 877 601

-23 735 130

18 142 471

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

41 877 601

-23 735 130

18 142 471

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

Bér Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

332 196 783

0

332 196 783

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

218 500

0

218 500

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

332 415 283

0

332 415 283

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

742 510

0

742 510

C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)

23 998 159

0

23 998 159

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

24 740 669

0

24 740 669

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

3 461 382

0

3 461 382

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

1 358 897

0

1 358 897

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

754 179

0

754 179

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

5 574 458

0

5 574 458

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

362 730 410

0

362 730 410

G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

306 573 339

0

306 573 339

G/IV Felhalmozott eredmény

39 597 296

0

39 597 296

G/VI Mérleg szerinti eredmény

13 574 139

0

13 574 139

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

359 744 774

0

359 744 774

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

709 264

0

709 264

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

2 223 347

0

2 223 347

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

53 025

0

53 025

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 985 636

0

2 985 636

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

362 730 410

0

362 730 410

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Bér Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

4 195 637

0

4 195 637

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

1 382 275

0

1 382 275

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

601 590

0

601 590

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

6 179 502

0

6 179 502

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

76 042 957

-23 735 130

52 307 827

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

13 590 927

0

13 590 927

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

16 090 447

0

16 090 447

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

2 401 372

0

2 401 372

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

108 125 703

-23 735 130

84 390 573

10 Anyagköltség

5 402 098

0

5 402 098

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

12 886 472

0

12 886 472

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

18 288 570

0

18 288 570

14 Bérköltség

27 998 560

0

27 998 560

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

4 632 055

0

4 632 055

16 Bérjárulékok

4 528 766

0

4 528 766

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

37 159 381

0

37 159 381

VI Értékcsökkenési leírás

10 750 840

0

10 750 840

VII Egyéb ráfordítások

34 530 362

-23 735 130

10 795 232

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

13 576 052

0

13 576 052

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

1 511

0

1 511

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

1 511

0

1 511

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

3 424

0

3 424

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

3 424

0

3 424

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-1 913

0

-1 913

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

13 574 139

0

13 574 139

2. melléklet

Bér Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Bér Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

21 289 406

20 799 406

13 959 874

Béren kívüli juttatások (K1107)

150 000

173 913

173 913

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

21 439 406

20 973 319

14 133 787

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

2 064 000

2 064 000

2 064 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

30 000

30 000

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

300 000

760 000

760 000

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

2 364 000

2 854 000

2 854 000

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

23 803 406

23 827 319

16 987 787

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 522 891

2 498 978

1 890 679

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

1 844 784

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

19 808

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

26 087

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

5 272 100

5 272 100

3 915 098

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

5 272 100

5 272 100

3 915 098

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

150 000

150 000

113 515

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

600 000

708 462

708 462

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

750 000

858 462

821 977

Közüzemi díjak (K331)

3 193 000

3 516 797

2 416 090

Vásárolt élelmezés (K332)

746 000

2 066 200

2 066 200

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

60 000

90 000

89 037

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 054 755

1 054 755

433 490

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

600 000

1 400 000

846 413

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

1 100 000

3 200 000

2 996 407

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

470 842

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

6 753 755

11 327 752

8 847 637

Kiküldetések kiadásai (K341)

20 000

20 000

15 555

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

20 000

20 000

15 555

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 999 049

2 999 049

2 518 540

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

0

3 424

3 424

ebből: államháztartáson belül (K353)

0

0

3 424

Egyéb dologi kiadások (K355)

250 000

349 741

349 741

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

3 249 049

3 352 214

2 871 705

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

16 044 904

20 830 528

16 471 972

Családi támogatások (=63+…+72) (K42)

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

3 500 000

3 500 000

1 805 690

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

0

0

240 690

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

1 405 000

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

160 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

3 500 000

3 500 000

1 805 690

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

238 494

238 494

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

0

238 494

238 494

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

0

771 754

771 754

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

120 000

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

651 754

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

400 000

976 100

976 100

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

500 000

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

0

0

476 100

Tartalékok (K513)

16 001 351

7 683 342

0

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

16 401 351

9 669 690

1 986 348

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

0

1 271 016

1 271 016

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

146 591

146 591

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

329 563

329 563

Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)

0

1 747 170

1 747 170

Ingatlanok felújítása (K71)

0

10 453 590

10 453 590

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

2 822 469

2 822 469

Felújítások (=200+...+203) (K7)

0

13 276 059

13 276 059

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)

62 272 552

75 349 744

54 165 705

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Bér Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

17 855 747

17 387 081

17 387 081

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

14 597 250

15 572 200

15 572 200

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

10 167 060

11 122 314

11 122 314

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

4 219 225

4 560 782

4 560 782

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

14 386 285

15 683 096

15 683 096

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 800 000

2 000 000

2 000 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

1 665 450

1 665 450

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

48 639 282

52 307 827

52 307 827

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

17 289 356

17 289 356

13 455 642

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

2 500 000

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

10 819 979

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

135 663

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

65 928 638

69 597 183

65 763 469

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

0

10 792 503

16 090 447

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

16 090 447

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0

10 792 503

16 090 447

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

1 017 910

1 017 910

1 447 041

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

1 447 041

Gépjárműadók (=143+…+146) (B354)

1 529 664

1 529 664

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)

486 000

486 000

449 100

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

0

0

449 100

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

3 033 574

3 033 574

1 896 141

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

330 000

330 000

223 317

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

0

0

200 000

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

3 363 574

3 363 574

2 119 458

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

0

78 400

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

424 602

424 602

0

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

400 000

400 000

0

Ellátási díjak (B405)

0

648 440

1 120 940

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)

0

860

1 508

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

0

860

1 508

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

0

1 883 818

2 302 220

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)

0

0

1 822 447

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

479 770

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)

824 602

3 357 720

3 503 068

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)

70 116 814

87 110 980

87 476 442

03 - K9. Finanszírozási kiadások

Bér Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló

03 - K9. Finanszírozási kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 945 571

2 286 842

2 286 842

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

20 698 312

24 615 287

23 735 130

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

22 643 883

26 902 129

26 021 972

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

22 643 883

26 902 129

26 021 972

04 - B8. Finanszírozási bevételek

Bér Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló

04 - B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

14 799 621

14 799 622

15 444 341

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

14 799 621

14 799 622

15 444 341

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

341 271

2 564 618

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

14 799 621

15 140 893

18 008 959

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

14 799 621

15 140 893

18 008 959

07/A - Maradványkimutatás

Bér Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló

07/A - Maradványkimutatás

Megnevezés

Összeg

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

87 476 442

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

54 165 705

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

33 310 737

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

18 008 959

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

26 021 972

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-8 013 013

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

25 297 724

C) Összes maradvány (=A+B)

25 297 724

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

25 297 724

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

Bér Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

Megnevezés

Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Béren kívüli juttatások

Választott tisztségviselők juttatásai

"A", "B" fizetési osztály összesen

1

3 273 350

173 913

0

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)

1

3 273 350

173 913

0

közfoglalkoztatott

11

10 686 524

0

0

EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80)

11

10 686 524

0

0

polgármester, főpolgármester

1

0

0

2 064 000

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)

1

0

0

2 064 000

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)

13

13 959 874

173 913

2 064 000

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)

15

0

0

0

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)

15

0

0

0

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

Bér Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg

Eltérés (=3-4-5)

2. melléklet I.5. Polgármesteri illetmény támogatása

954 500

954 500

0

0

2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

5 720 980

5 720 980

0

0

2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

0

0

3. melléklet I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

371 100

371 100

0

0

3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása

1 162 050

0

1 162 050

0

3. melléklet I.10.i) A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása

132 300

132 300

0

0

3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék

325 094

325 094

0

0

3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+….+ 28)

1 990 544

828 494

1 162 050

0

23. cím Kiegészítő támogatás

1 553 750

1 549 710

0

4 040

Mindösszesen (=1+...+7+29+…+33)

12 019 774

10 853 684

1 162 050

4 040

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Bér Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Megnevezés

Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás

Támogatás évközi változása - Május 15.

Támogatás évközi változása - Október 5.

Tényleges támogatás

Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))

A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege

Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)

Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)

Vissza-fizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)

11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás

11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás

11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00

16 432 581

0

0

16 432 581

0

42 003 470

16 432 581

0

0

0

0

0

I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00

0

0

0

0

0

2 702 314

0

0

0

0

0

0

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00

14 597 250

0

0

14 597 250

0

19 396 902

14 597 250

0

0

974 950

974 950

974 950

III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02

4 446 080

392 160

0

5 034 320

196 080

6 821 140

5 034 320

196 080

0

238 000

241 000

241 000

III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01

3 805 405

200 757

0

3 918 162

-88 000

5 185 717

3 918 162

0

88 000

140 800

133 760

133 760

III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02

413 820

0

0

439 470

25 650

269 836

269 836

0

143 984

0

0

0

Összesen (=1+…+11)

39 695 136

592 917

0

40 421 783

133 730

76 379 379

40 252 149

196 080

231 984

1 353 750

1 349 710

1 349 710

11/E - 11/C. űrlap 10. sorának elszámolása

Bér Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló

11/E - 11/C. űrlap 10. sorának elszámolása

Megnevezés

Összeg

III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

3 918 162

III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások

5 185 717

Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege

3 918 162

A 11/A 33. sor 3. oszlopból a III.5.a) feladatra kapott támogatásra elszámolható összeg

133 760

Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege

1 133 795

- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg

633 795

- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg

500 000

11/K - 11/A űrlap 2. sorának elszámolása

Bér Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló

11/K - 11/A űrlap 2. sorának elszámolása

Megnevezés

Összeg

11/A. űrlap 2. sor 3. oszlop - 2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

5 720 980

11/C. űrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás

1 545 820

A 3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 21. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része

325 094

11/E űrlap 8. sor 3. oszlop - III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás

500 000

Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások

771 754

Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 2. melléklet III.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források

771 754

Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet I.10.f) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével

1 805 690

A 12. sorból a 2. melléklet III.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege

1 805 690

Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások

1 548 182

A 14. sorból a 2. melléklet III.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege

1 548 182

A 2. melléklet III.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+7+8+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással

6 171 446

Az önkormányzat által a 2. melléklet III.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás

5 720 980

A 11/C. űrlap 1. sor 8. oszlopában figyelembe vehető összeg

321 288

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

Bér Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

Megnevezés

Összeg

Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege

35 904

A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))

4 040

Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2019. LXXI. törvény 39. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával

35 904

Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni

23 855 472

Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9+10)

39 944

A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9+10):

39 944

Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (22+23)

39 944

12/A - Mérleg

Bér Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló

12/A - Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

A/I/2 Szellemi termékek

65 873

0

0

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

65 873

0

0

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

327 984 429

0

329 828 188

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

2 627 124

0

2 368 595

A/II/4 Beruházások, felújítások

399 000

0

0

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

331 010 553

0

332 196 783

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

218 500

0

218 500

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

218 500

0

218 500

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

218 500

0

218 500

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

331 294 926

0

332 415 283

C/II/1 Forintpénztár

499 455

0

613 555

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

499 455

0

613 555

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

13 050 044

0

23 983 015

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

13 050 044

0

23 983 015

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

13 549 499

0

24 596 570

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

802 484

0

2 286 656

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

688 341

0

2 131 586

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

114 143

0

155 070

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

573 136

0

1 174 726

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

573 136

0

1 174 726

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 375 620

0

3 461 382

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

545 844

0

1 358 897

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

545 844

0

1 358 897

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

545 844

0

1 358 897

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

2 068 611

0

334 179

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

1 701 000

0

80 000

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

367 611

0

254 179

D/III/4 Forgótőke elszámolása

0

0

420 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

2 068 611

0

754 179

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

3 990 075

0

5 574 458

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

348 834 500

0

362 586 311

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

301 504 526

0

301 504 526

G/II Nemzeti vagyon változásai

-450 000

0

-450 000

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

5 448 389

0

5 448 389

G/IV Felhalmozott eredmény

59 194 304

0

39 645 799

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-19 548 505

0

13 594 144

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

346 148 714

0

359 742 858

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

566 446

0

567 081

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

566 446

0

567 081

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 945 571

0

2 223 347

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 945 571

0

2 223 347

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 945 571

0

2 223 347

H/III/1 Kapott előlegek

154 210

0

47 025

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

6 000

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

19 559

0

0

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

173 769

0

53 025

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 685 786

0

2 843 453

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

348 834 500

0

362 586 311

13/A - Eredménykimutatás

Bér Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló

13/A - Eredménykimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

8 012 475

0

4 195 637

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

1 585 520

0

1 199 340

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

152 078

0

601 590

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

9 750 073

0

5 996 567

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

48 795 170

0

52 307 827

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

15 348 655

0

13 455 642

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

3 077 823

0

16 090 447

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

2 489 062

0

2 400 361

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

69 710 710

0

84 254 277

10 Anyagköltség

8 336 432

0

3 915 098

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

15 788 959

0

9 685 916

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

24 125 391

0

13 601 014

14 Bérköltség

15 509 146

0

13 959 874

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

2 428 247

0

3 027 913

16 Bérjárulékok

2 110 025

0

1 890 679

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

20 047 418

0

18 878 466

VI Értékcsökkenési leírás

10 460 365

0

10 750 840

VII Egyéb ráfordítások

44 371 116

0

33 424 464

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-19 543 507

0

13 596 060

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

4 241

0

1 508

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

4 241

0

1 508

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

9 239

0

3 424

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

9 239

0

3 424

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-4 998

0

-1 916

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-19 548 505

0

13 594 144

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Bér Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

1 136 596

468 680 327

36 936 515

0

399 000

0

507 152 438

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

1 417 607

0

1 417 607

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

10 453 590

0

10 453 590

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

12 123 606

146 591

0

0

0

12 270 197

Összes növekedés (=02+…+07)

0

12 123 606

146 591

0

11 871 197

0

24 141 394

Egyéb csökkenés

0

0

0

0

12 270 197

0

12 270 197

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

0

0

12 270 197

0

12 270 197

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

1 136 596

480 803 933

37 083 106

0

0

0

519 023 635

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

1 070 723

140 695 898

34 309 391

0

0

0

176 076 012

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

65 873

10 279 847

405 120

0

0

0

10 750 840

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

1 136 596

150 975 745

34 714 511

0

0

0

186 826 852

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

1 136 596

150 975 745

34 714 511

0

0

0

186 826 852

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

329 828 188

2 368 595

0

0

0

332 196 783

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Bér Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Megnevezés

Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)

13 549 499

32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]

499 455

33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]

13 050 044

B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)

11 047 071

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]

-80 187 677

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]

105 485 401

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]

-15 444 341

Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]

-1 734 432

Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]

-1 621 000

Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]

-113 432

Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]

420 000

Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]

107 185

Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]

107 185

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]

-6 000

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]

19 559

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

24 596 570

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]

24 596 570

3. melléklet

Béri Angyalkert Óvoda 2020. évi beszámoló
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Béri Angyalkert Óvoda 2020. évi beszámoló

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

13 235 800

14 038 686

14 038 686

Jubileumi jutalom (K1106)

0

749 070

749 070

Béren kívüli juttatások (K1107)

0

855 072

855 072

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

13 235 800

15 642 828

15 642 828

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

13 235 800

15 642 828

15 642 828

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 176 265

2 638 087

2 638 087

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

2 472 682

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

37 144

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

128 261

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

203 820

203 820

191 485

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

532 500

1 425 305

1 295 515

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

736 320

1 629 125

1 487 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

55 120

135 120

109 667

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

55 120

135 120

109 667

Közüzemi díjak (K331)

401 580

1 301 580

1 076 842

Vásárolt élelmezés (K332)

2 448 840

1 698 840

1 559 485

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

393 700

193 700

172 035

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

168 000

78 000

0

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

0

265 398

258 439

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

3 412 120

3 537 518

3 066 801

Kiküldetések kiadásai (K341)

50 000

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

50 000

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 075 764

1 394 918

1 056 863

Egyéb dologi kiadások (K355)

50 000

50 000

42 531

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

1 125 764

1 444 918

1 099 394

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

5 379 324

6 746 681

5 762 862

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)

20 791 389

25 027 596

24 043 777

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Béri Angyalkert Óvoda 2020. évi beszámoló

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

0

135 285

135 285

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

135 285

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

0

135 285

135 285

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

0

48 585

48 585

Ellátási díjak (B405)

0

134 350

134 350

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)

0

3

3

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

0

3

3

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

0

1 009

1 011

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

1 000

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)

0

183 947

183 949

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)

0

319 232

319 234

04 - B8. Finanszírozási bevételek

Béri Angyalkert Óvoda 2020. évi beszámoló

04 - B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

93 077

93 077

133 512

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

93 077

93 077

133 512

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

20 698 312

24 615 287

23 735 130

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

20 791 389

24 708 364

23 868 642

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

20 791 389

24 708 364

23 868 642

07/A - Maradványkimutatás

Béri Angyalkert Óvoda 2020. évi beszámoló

07/A - Maradványkimutatás

Megnevezés

Összeg

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

319 234

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

24 043 777

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-23 724 543

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

23 868 642

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

23 868 642

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

144 099

C) Összes maradvány (=A+B)

144 099

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

144 099

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

Béri Angyalkert Óvoda 2020. évi beszámoló

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

Megnevezés

Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Végkielégítés, jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

Választott tisztségviselők juttatásai

"C", "D" fizetési osztály összesen

3

7 010 947

0

521 739

0

pedagógus (magasabb) vezetői megbízással

1

5 107 739

749 070

159 420

0

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)

4

12 118 686

749 070

681 159

0

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

1

1 920 000

0

173 913

0

EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80)

1

1 920 000

0

173 913

0

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)

5

14 038 686

749 070

855 072

0

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)

5

0

0

0

0

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)

5

0

0

0

0

12/A - Mérleg

Béri Angyalkert Óvoda 2020. évi beszámoló

12/A - Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

C/II/1 Forintpénztár

4 740

0

128 955

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

4 740

0

128 955

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

86 248

0

15 144

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

86 248

0

15 144

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

90 988

0

144 099

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

42 524

0

0

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

42 524

0

0

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

42 524

0

0

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

42 524

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

133 512

0

144 099

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

70 424

0

70 424

G/IV Felhalmozott eredmény

109 117

0

-48 503

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-157 620

0

-20 005

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

21 921

0

1 916

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

111 591

0

142 183

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

111 591

0

142 183

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

111 591

0

142 183

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

133 512

0

144 099

13/A - Eredménykimutatás

Béri Angyalkert Óvoda 2020. évi beszámoló

13/A - Eredménykimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

329 400

0

182 935

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

329 400

0

182 935

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

21 784 624

0

23 735 130

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

1 280 045

0

135 285

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

1

0

1 011

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

23 064 670

0

23 871 426

10 Anyagköltség

857 635

0

1 487 000

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

3 919 611

0

3 200 556

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

4 777 246

0

4 687 556

14 Bérköltség

10 258 537

0

14 038 686

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

4 602 093

0

1 604 142

16 Bérjárulékok

2 853 619

0

2 638 087

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

17 714 249

0

18 280 915

VII Egyéb ráfordítások

1 060 202

0

1 105 898

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-157 627

0

-20 008

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

7

0

3

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

7

0

3

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

7

0

3

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-157 620

0

-20 005

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Béri Angyalkert Óvoda 2020. évi beszámoló

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

0

0

236 209

0

0

0

236 209

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

0

0

236 209

0

0

0

236 209

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

236 209

0

0

0

236 209

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

0

0

236 209

0

0

0

236 209

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

0

0

236 209

0

0

0

236 209

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

0

0

236 209

0

0

0

236 209

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Béri Angyalkert Óvoda 2020. évi beszámoló

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Megnevezés

Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)

90 988

32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]

4 740

33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]

86 248

B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)

53 111

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]

-24 043 777

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]

24 187 876

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]

-133 512

Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]

-42 524

Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]

-42 524

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

144 099

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]

144 099