Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
Bér község képviselő testületének 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 28 23:59Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Bér község képviselő testületének 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Bér Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján a 2020. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja
1. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 105 9368 147,- Ft bevétellel, 90 082 518,- Ft kiadással jóváhagyja az k1 k2 k3 k4. számú mellékletben megjelöltek alapján.
(2) A Képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit forrásonként 2(2) 4(2) mellékletben, a kiadásokat címenként részletezve a 1(2). számú mellékletben, a 11a 11b 11c 11e 11k számú mellékletekben az állami támogatásokat és az állami támogatások visszafizetését a 11L mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat könyvviteli mérlegét az k12 12a és 12a(2). számú melléklet alapján, a vagyon alakulását a 15a és 15a(2) számú melléklet alapján 2020 december 31-i állapot szerint fogadja el.
3. § A Képviselő-testület a záró alkalmazotti létszámát a 8 8(2). számú melléklet alapján hagyja jóvá.
4. § . A Képviselő-testület a 202 évi költségvetési pénzmaradványát az önkormányzatnál 25 297 724,- Ft az óvodánál 144 099,- Ft összeggel a 7a és 7a(2). számú táblázatnak megfelelően hagyja jóvá.
5. § . A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel, egyben gondoskodjon a pénzmaradványnak a 2021 évi előirányzaton történő átvezetéséről.
6. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
1. melléklet
K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások
Bér Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló | |||
K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások | |||
Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 27 998 560 | 0 | 27 998 560 |
Jubileumi jutalom (K1106) | 749 070 | 0 | 749 070 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 028 985 | 0 | 1 028 985 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 29 776 615 | 0 | 29 776 615 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 2 064 000 | 0 | 2 064 000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 30 000 | 0 | 30 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 760 000 | 0 | 760 000 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 2 854 000 | 0 | 2 854 000 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 32 630 615 | 0 | 32 630 615 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 4 528 766 | 0 | 4 528 766 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 4 317 466 | 0 | 4 317 466 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 56 952 | 0 | 56 952 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 154 348 | 0 | 154 348 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 191 485 | 0 | 191 485 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 5 210 613 | 0 | 5 210 613 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 5 402 098 | 0 | 5 402 098 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 113 515 | 0 | 113 515 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 818 129 | 0 | 818 129 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 931 644 | 0 | 931 644 |
Közüzemi díjak (K331) | 3 492 932 | 0 | 3 492 932 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 3 625 685 | 0 | 3 625 685 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 89 037 | 0 | 89 037 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 605 525 | 0 | 605 525 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 846 413 | 0 | 846 413 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 3 254 846 | 0 | 3 254 846 |
ebből: biztosítási díjak (K337) | 470 842 | 0 | 470 842 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 11 914 438 | 0 | 11 914 438 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 15 555 | 0 | 15 555 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 15 555 | 0 | 15 555 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 575 403 | 0 | 3 575 403 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 3 424 | 0 | 3 424 |
ebből: államháztartáson belül (K353) | 3 424 | 0 | 3 424 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 392 272 | 0 | 392 272 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 3 971 099 | 0 | 3 971 099 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 22 234 834 | 0 | 22 234 834 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 1 805 690 | 0 | 1 805 690 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) | 240 690 | 0 | 240 690 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 1 405 000 | 0 | 1 405 000 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 160 000 | 0 | 160 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 1 805 690 | 0 | 1 805 690 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 238 494 | 0 | 238 494 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 238 494 | 0 | 238 494 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 771 754 | 0 | 771 754 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 120 000 | 0 | 120 000 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 651 754 | 0 | 651 754 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 976 100 | 0 | 976 100 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 500 000 | 0 | 500 000 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 476 100 | 0 | 476 100 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 1 986 348 | 0 | 1 986 348 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 1 271 016 | 0 | 1 271 016 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 146 591 | 0 | 146 591 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 329 563 | 0 | 329 563 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 1 747 170 | 0 | 1 747 170 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 10 453 590 | 0 | 10 453 590 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 2 822 469 | 0 | 2 822 469 |
Felújítások (=200+...+203) (K7) | 13 276 059 | 0 | 13 276 059 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 78 209 482 | 0 | 78 209 482 |
K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek
Bér Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló | |||
K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek | |||
Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 17 387 081 | 0 | 17 387 081 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 15 572 200 | 0 | 15 572 200 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 11 122 314 | 0 | 11 122 314 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 4 560 782 | 0 | 4 560 782 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 15 683 096 | 0 | 15 683 096 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 1 665 450 | 0 | 1 665 450 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 52 307 827 | 0 | 52 307 827 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 13 590 927 | 0 | 13 590 927 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 10 955 264 | 0 | 10 955 264 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 135 663 | 0 | 135 663 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 65 898 754 | 0 | 65 898 754 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 16 090 447 | 0 | 16 090 447 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 16 090 447 | 0 | 16 090 447 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 16 090 447 | 0 | 16 090 447 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 1 447 041 | 0 | 1 447 041 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 1 447 041 | 0 | 1 447 041 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) | 449 100 | 0 | 449 100 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 449 100 | 0 | 449 100 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 1 896 141 | 0 | 1 896 141 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 223 317 | 0 | 223 317 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 200 000 | 0 | 200 000 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 2 119 458 | 0 | 2 119 458 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 78 400 | 0 | 78 400 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 48 585 | 0 | 48 585 |
Ellátási díjak (B405) | 1 255 290 | 0 | 1 255 290 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 1 511 | 0 | 1 511 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 1 511 | 0 | 1 511 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 2 303 231 | 0 | 2 303 231 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 1 822 447 | 0 | 1 822 447 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 480 770 | 0 | 480 770 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 3 687 017 | 0 | 3 687 017 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 87 795 676 | 0 | 87 795 676 |
K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
Bér Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló | |||
K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások | |||
Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 2 286 842 | 0 | 2 286 842 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 23 735 130 | -23 735 130 | 0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 26 021 972 | -23 735 130 | 2 286 842 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 26 021 972 | -23 735 130 | 2 286 842 |
K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
Bér Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló | |||
K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek | |||
Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 15 577 853 | 0 | 15 577 853 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 15 577 853 | 0 | 15 577 853 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 2 564 618 | 0 | 2 564 618 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 23 735 130 | -23 735 130 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 41 877 601 | -23 735 130 | 18 142 471 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 41 877 601 | -23 735 130 | 18 142 471 |
K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
Bér Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló | |||
K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg | |||
Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 332 196 783 | 0 | 332 196 783 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 218 500 | 0 | 218 500 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 332 415 283 | 0 | 332 415 283 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 742 510 | 0 | 742 510 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) | 23 998 159 | 0 | 23 998 159 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 24 740 669 | 0 | 24 740 669 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 3 461 382 | 0 | 3 461 382 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 1 358 897 | 0 | 1 358 897 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 754 179 | 0 | 754 179 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 5 574 458 | 0 | 5 574 458 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 362 730 410 | 0 | 362 730 410 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 306 573 339 | 0 | 306 573 339 |
G/IV Felhalmozott eredmény | 39 597 296 | 0 | 39 597 296 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | 13 574 139 | 0 | 13 574 139 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 359 744 774 | 0 | 359 744 774 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 709 264 | 0 | 709 264 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 2 223 347 | 0 | 2 223 347 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 53 025 | 0 | 53 025 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 2 985 636 | 0 | 2 985 636 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 362 730 410 | 0 | 362 730 410 |
K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás
Bér Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló | |||
K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás | |||
Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 4 195 637 | 0 | 4 195 637 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 1 382 275 | 0 | 1 382 275 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 601 590 | 0 | 601 590 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 6 179 502 | 0 | 6 179 502 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 76 042 957 | -23 735 130 | 52 307 827 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 13 590 927 | 0 | 13 590 927 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 16 090 447 | 0 | 16 090 447 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 2 401 372 | 0 | 2 401 372 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 108 125 703 | -23 735 130 | 84 390 573 |
10 Anyagköltség | 5 402 098 | 0 | 5 402 098 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 12 886 472 | 0 | 12 886 472 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 18 288 570 | 0 | 18 288 570 |
14 Bérköltség | 27 998 560 | 0 | 27 998 560 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 4 632 055 | 0 | 4 632 055 |
16 Bérjárulékok | 4 528 766 | 0 | 4 528 766 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 37 159 381 | 0 | 37 159 381 |
VI Értékcsökkenési leírás | 10 750 840 | 0 | 10 750 840 |
VII Egyéb ráfordítások | 34 530 362 | -23 735 130 | 10 795 232 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 13 576 052 | 0 | 13 576 052 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 1 511 | 0 | 1 511 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 1 511 | 0 | 1 511 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 3 424 | 0 | 3 424 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 3 424 | 0 | 3 424 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -1 913 | 0 | -1 913 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 13 574 139 | 0 | 13 574 139 |
2. melléklet
Bér Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások
Bér Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló | |||
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 21 289 406 | 20 799 406 | 13 959 874 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 150 000 | 173 913 | 173 913 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 21 439 406 | 20 973 319 | 14 133 787 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 2 064 000 | 2 064 000 | 2 064 000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 30 000 | 30 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 300 000 | 760 000 | 760 000 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 2 364 000 | 2 854 000 | 2 854 000 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 23 803 406 | 23 827 319 | 16 987 787 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 2 522 891 | 2 498 978 | 1 890 679 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 1 844 784 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 19 808 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 26 087 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 5 272 100 | 5 272 100 | 3 915 098 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 5 272 100 | 5 272 100 | 3 915 098 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 150 000 | 150 000 | 113 515 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 600 000 | 708 462 | 708 462 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 750 000 | 858 462 | 821 977 |
Közüzemi díjak (K331) | 3 193 000 | 3 516 797 | 2 416 090 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 746 000 | 2 066 200 | 2 066 200 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 60 000 | 90 000 | 89 037 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 054 755 | 1 054 755 | 433 490 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 600 000 | 1 400 000 | 846 413 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 1 100 000 | 3 200 000 | 2 996 407 |
ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 470 842 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 6 753 755 | 11 327 752 | 8 847 637 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 20 000 | 20 000 | 15 555 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 20 000 | 20 000 | 15 555 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 999 049 | 2 999 049 | 2 518 540 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 3 424 | 3 424 |
ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 3 424 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 250 000 | 349 741 | 349 741 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 3 249 049 | 3 352 214 | 2 871 705 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 16 044 904 | 20 830 528 | 16 471 972 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 3 500 000 | 3 500 000 | 1 805 690 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) | 0 | 0 | 240 690 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 1 405 000 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 160 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 3 500 000 | 3 500 000 | 1 805 690 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 238 494 | 238 494 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 238 494 | 238 494 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 0 | 771 754 | 771 754 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 120 000 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 651 754 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 400 000 | 976 100 | 976 100 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 500 000 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 476 100 |
Tartalékok (K513) | 16 001 351 | 7 683 342 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 16 401 351 | 9 669 690 | 1 986 348 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 0 | 1 271 016 | 1 271 016 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 146 591 | 146 591 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 329 563 | 329 563 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 0 | 1 747 170 | 1 747 170 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 10 453 590 | 10 453 590 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 2 822 469 | 2 822 469 |
Felújítások (=200+...+203) (K7) | 0 | 13 276 059 | 13 276 059 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 62 272 552 | 75 349 744 | 54 165 705 |
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
Bér Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló | |||
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 17 855 747 | 17 387 081 | 17 387 081 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 14 597 250 | 15 572 200 | 15 572 200 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 10 167 060 | 11 122 314 | 11 122 314 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 4 219 225 | 4 560 782 | 4 560 782 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 14 386 285 | 15 683 096 | 15 683 096 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 1 665 450 | 1 665 450 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 48 639 282 | 52 307 827 | 52 307 827 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 17 289 356 | 17 289 356 | 13 455 642 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 2 500 000 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 10 819 979 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 135 663 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 65 928 638 | 69 597 183 | 65 763 469 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 0 | 10 792 503 | 16 090 447 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 16 090 447 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 10 792 503 | 16 090 447 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 1 017 910 | 1 017 910 | 1 447 041 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 1 447 041 |
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 1 529 664 | 1 529 664 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) | 486 000 | 486 000 | 449 100 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 0 | 0 | 449 100 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 3 033 574 | 3 033 574 | 1 896 141 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 330 000 | 330 000 | 223 317 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 0 | 0 | 200 000 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 3 363 574 | 3 363 574 | 2 119 458 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 78 400 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 424 602 | 424 602 | 0 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) | 400 000 | 400 000 | 0 |
Ellátási díjak (B405) | 0 | 648 440 | 1 120 940 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 | 860 | 1 508 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 860 | 1 508 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 1 883 818 | 2 302 220 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 1 822 447 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 479 770 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 824 602 | 3 357 720 | 3 503 068 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 70 116 814 | 87 110 980 | 87 476 442 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások
Bér Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló | |||
03 - K9. Finanszírozási kiadások | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 1 945 571 | 2 286 842 | 2 286 842 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 20 698 312 | 24 615 287 | 23 735 130 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 22 643 883 | 26 902 129 | 26 021 972 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 22 643 883 | 26 902 129 | 26 021 972 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek
Bér Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló | |||
04 - B8. Finanszírozási bevételek | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 14 799 621 | 14 799 622 | 15 444 341 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 14 799 621 | 14 799 622 | 15 444 341 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 341 271 | 2 564 618 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 14 799 621 | 15 140 893 | 18 008 959 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 14 799 621 | 15 140 893 | 18 008 959 |
07/A - Maradványkimutatás
Bér Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló | |
07/A - Maradványkimutatás | |
Megnevezés | Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 87 476 442 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 54 165 705 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 33 310 737 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 18 008 959 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 26 021 972 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -8 013 013 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 25 297 724 |
C) Összes maradvány (=A+B) | 25 297 724 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 25 297 724 |
08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
Bér Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló | ||||
08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről | ||||
Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Béren kívüli juttatások | Választott tisztségviselők juttatásai |
"A", "B" fizetési osztály összesen | 1 | 3 273 350 | 173 913 | 0 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 1 | 3 273 350 | 173 913 | 0 |
közfoglalkoztatott | 11 | 10 686 524 | 0 | 0 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80) | 11 | 10 686 524 | 0 | 0 |
polgármester, főpolgármester | 1 | 0 | 0 | 2 064 000 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) | 1 | 0 | 0 | 2 064 000 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 13 | 13 959 874 | 173 913 | 2 064 000 |
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 15 | 0 | 0 | 0 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 15 | 0 | 0 | 0 |
11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
Bér Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló | ||||
11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása | ||||
Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=3-4-5) |
2. melléklet I.5. Polgármesteri illetmény támogatása | 954 500 | 954 500 | 0 | 0 |
2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 5 720 980 | 5 720 980 | 0 | 0 |
2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 |
3. melléklet I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 371 100 | 371 100 | 0 | 0 |
3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 1 162 050 | 0 | 1 162 050 | 0 |
3. melléklet I.10.i) A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása | 132 300 | 132 300 | 0 | 0 |
3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 325 094 | 325 094 | 0 | 0 |
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+….+ 28) | 1 990 544 | 828 494 | 1 162 050 | 0 |
23. cím Kiegészítő támogatás | 1 553 750 | 1 549 710 | 0 | 4 040 |
Mindösszesen (=1+...+7+29+…+33) | 12 019 774 | 10 853 684 | 1 162 050 | 4 040 |
11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
Bér Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló | ||||||||||||
11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása | ||||||||||||
Megnevezés | Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás | Támogatás évközi változása - Május 15. | Támogatás évközi változása - Október 5. | Tényleges támogatás | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) | A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) | Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) | Vissza-fizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) | 11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás | 11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás | 11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 | 16 432 581 | 0 | 0 | 16 432 581 | 0 | 42 003 470 | 16 432 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 702 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 | 14 597 250 | 0 | 0 | 14 597 250 | 0 | 19 396 902 | 14 597 250 | 0 | 0 | 974 950 | 974 950 | 974 950 |
III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 | 4 446 080 | 392 160 | 0 | 5 034 320 | 196 080 | 6 821 140 | 5 034 320 | 196 080 | 0 | 238 000 | 241 000 | 241 000 |
III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01 | 3 805 405 | 200 757 | 0 | 3 918 162 | -88 000 | 5 185 717 | 3 918 162 | 0 | 88 000 | 140 800 | 133 760 | 133 760 |
III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02 | 413 820 | 0 | 0 | 439 470 | 25 650 | 269 836 | 269 836 | 0 | 143 984 | 0 | 0 | 0 |
Összesen (=1+…+11) | 39 695 136 | 592 917 | 0 | 40 421 783 | 133 730 | 76 379 379 | 40 252 149 | 196 080 | 231 984 | 1 353 750 | 1 349 710 | 1 349 710 |
11/E - 11/C. űrlap 10. sorának elszámolása
Bér Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló | |
11/E - 11/C. űrlap 10. sorának elszámolása | |
Megnevezés | Összeg |
III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 3 918 162 |
III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások | 5 185 717 |
Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege | 3 918 162 |
A 11/A 33. sor 3. oszlopból a III.5.a) feladatra kapott támogatásra elszámolható összeg | 133 760 |
Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege | 1 133 795 |
- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg | 633 795 |
- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg | 500 000 |
11/K - 11/A űrlap 2. sorának elszámolása
Bér Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló | |
11/K - 11/A űrlap 2. sorának elszámolása | |
Megnevezés | Összeg |
11/A. űrlap 2. sor 3. oszlop - 2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 5 720 980 |
11/C. űrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás | 1 545 820 |
A 3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 21. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része | 325 094 |
11/E űrlap 8. sor 3. oszlop - III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás | 500 000 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások | 771 754 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 2. melléklet III.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források | 771 754 |
Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet I.10.f) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével | 1 805 690 |
A 12. sorból a 2. melléklet III.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege | 1 805 690 |
Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások | 1 548 182 |
A 14. sorból a 2. melléklet III.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege | 1 548 182 |
A 2. melléklet III.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+7+8+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással | 6 171 446 |
Az önkormányzat által a 2. melléklet III.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás | 5 720 980 |
A 11/C. űrlap 1. sor 8. oszlopában figyelembe vehető összeg | 321 288 |
11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
Bér Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló | |
11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §) | |
Megnevezés | Összeg |
Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege | 35 904 |
A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)) | 4 040 |
Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2019. LXXI. törvény 39. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával | 35 904 |
Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni | 23 855 472 |
Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9+10) | 39 944 |
A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9+10): | 39 944 |
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (22+23) | 39 944 |
12/A - Mérleg
Bér Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló | |||
12/A - Mérleg | |||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
A/I/2 Szellemi termékek | 65 873 | 0 | 0 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 65 873 | 0 | 0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 327 984 429 | 0 | 329 828 188 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 2 627 124 | 0 | 2 368 595 |
A/II/4 Beruházások, felújítások | 399 000 | 0 | 0 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 331 010 553 | 0 | 332 196 783 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 218 500 | 0 | 218 500 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 218 500 | 0 | 218 500 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 218 500 | 0 | 218 500 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 331 294 926 | 0 | 332 415 283 |
C/II/1 Forintpénztár | 499 455 | 0 | 613 555 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 499 455 | 0 | 613 555 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 13 050 044 | 0 | 23 983 015 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 13 050 044 | 0 | 23 983 015 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 13 549 499 | 0 | 24 596 570 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 802 484 | 0 | 2 286 656 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 688 341 | 0 | 2 131 586 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 114 143 | 0 | 155 070 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 573 136 | 0 | 1 174 726 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 573 136 | 0 | 1 174 726 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 1 375 620 | 0 | 3 461 382 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) | 545 844 | 0 | 1 358 897 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 545 844 | 0 | 1 358 897 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 545 844 | 0 | 1 358 897 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 2 068 611 | 0 | 334 179 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 1 701 000 | 0 | 80 000 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 367 611 | 0 | 254 179 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 0 | 0 | 420 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 2 068 611 | 0 | 754 179 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 3 990 075 | 0 | 5 574 458 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 348 834 500 | 0 | 362 586 311 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 301 504 526 | 0 | 301 504 526 |
G/II Nemzeti vagyon változásai | -450 000 | 0 | -450 000 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 5 448 389 | 0 | 5 448 389 |
G/IV Felhalmozott eredmény | 59 194 304 | 0 | 39 645 799 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -19 548 505 | 0 | 13 594 144 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 346 148 714 | 0 | 359 742 858 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 566 446 | 0 | 567 081 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 566 446 | 0 | 567 081 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 1 945 571 | 0 | 2 223 347 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 1 945 571 | 0 | 2 223 347 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 1 945 571 | 0 | 2 223 347 |
H/III/1 Kapott előlegek | 154 210 | 0 | 47 025 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 6 000 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 19 559 | 0 | 0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 173 769 | 0 | 53 025 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 2 685 786 | 0 | 2 843 453 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 348 834 500 | 0 | 362 586 311 |
13/A - Eredménykimutatás
Bér Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló | |||
13/A - Eredménykimutatás | |||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 8 012 475 | 0 | 4 195 637 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 1 585 520 | 0 | 1 199 340 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 152 078 | 0 | 601 590 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 9 750 073 | 0 | 5 996 567 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 48 795 170 | 0 | 52 307 827 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 15 348 655 | 0 | 13 455 642 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 3 077 823 | 0 | 16 090 447 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 2 489 062 | 0 | 2 400 361 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 69 710 710 | 0 | 84 254 277 |
10 Anyagköltség | 8 336 432 | 0 | 3 915 098 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 15 788 959 | 0 | 9 685 916 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 24 125 391 | 0 | 13 601 014 |
14 Bérköltség | 15 509 146 | 0 | 13 959 874 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 2 428 247 | 0 | 3 027 913 |
16 Bérjárulékok | 2 110 025 | 0 | 1 890 679 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 20 047 418 | 0 | 18 878 466 |
VI Értékcsökkenési leírás | 10 460 365 | 0 | 10 750 840 |
VII Egyéb ráfordítások | 44 371 116 | 0 | 33 424 464 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -19 543 507 | 0 | 13 596 060 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 4 241 | 0 | 1 508 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 4 241 | 0 | 1 508 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 9 239 | 0 | 3 424 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 9 239 | 0 | 3 424 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -4 998 | 0 | -1 916 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -19 548 505 | 0 | 13 594 144 |
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
Bér Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló | |||||||
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | |||||||
Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 1 136 596 | 468 680 327 | 36 936 515 | 0 | 399 000 | 0 | 507 152 438 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 417 607 | 0 | 1 417 607 |
Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 453 590 | 0 | 10 453 590 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 12 123 606 | 146 591 | 0 | 0 | 0 | 12 270 197 |
Összes növekedés (=02+…+07) | 0 | 12 123 606 | 146 591 | 0 | 11 871 197 | 0 | 24 141 394 |
Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 270 197 | 0 | 12 270 197 |
Összes csökkenés (=09+…+13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 270 197 | 0 | 12 270 197 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 1 136 596 | 480 803 933 | 37 083 106 | 0 | 0 | 0 | 519 023 635 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 1 070 723 | 140 695 898 | 34 309 391 | 0 | 0 | 0 | 176 076 012 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 65 873 | 10 279 847 | 405 120 | 0 | 0 | 0 | 10 750 840 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 1 136 596 | 150 975 745 | 34 714 511 | 0 | 0 | 0 | 186 826 852 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 1 136 596 | 150 975 745 | 34 714 511 | 0 | 0 | 0 | 186 826 852 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 329 828 188 | 2 368 595 | 0 | 0 | 0 | 332 196 783 |
PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján
Bér Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló | |
PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján | |
Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) | 13 549 499 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 499 455 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] | 13 050 044 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) | 11 047 071 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -80 187 677 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 105 485 401 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -15 444 341 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | -1 734 432 |
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | -1 621 000 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] | -113 432 |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] | 420 000 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] | 107 185 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | 107 185 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672] | -6 000 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] | 19 559 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 24 596 570 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 24 596 570 |
3. melléklet
Béri Angyalkert Óvoda 2020. évi beszámoló
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások
Béri Angyalkert Óvoda 2020. évi beszámoló | |||
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 13 235 800 | 14 038 686 | 14 038 686 |
Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 749 070 | 749 070 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 855 072 | 855 072 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 13 235 800 | 15 642 828 | 15 642 828 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 13 235 800 | 15 642 828 | 15 642 828 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 2 176 265 | 2 638 087 | 2 638 087 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 2 472 682 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 37 144 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 128 261 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 203 820 | 203 820 | 191 485 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 532 500 | 1 425 305 | 1 295 515 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 736 320 | 1 629 125 | 1 487 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 55 120 | 135 120 | 109 667 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 55 120 | 135 120 | 109 667 |
Közüzemi díjak (K331) | 401 580 | 1 301 580 | 1 076 842 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 2 448 840 | 1 698 840 | 1 559 485 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 393 700 | 193 700 | 172 035 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 168 000 | 78 000 | 0 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 0 | 265 398 | 258 439 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 3 412 120 | 3 537 518 | 3 066 801 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 50 000 | 0 | 0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 50 000 | 0 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 075 764 | 1 394 918 | 1 056 863 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 50 000 | 50 000 | 42 531 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 125 764 | 1 444 918 | 1 099 394 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 5 379 324 | 6 746 681 | 5 762 862 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 20 791 389 | 25 027 596 | 24 043 777 |
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
Béri Angyalkert Óvoda 2020. évi beszámoló | |||
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 0 | 135 285 | 135 285 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 135 285 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 0 | 135 285 | 135 285 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 0 | 48 585 | 48 585 |
Ellátási díjak (B405) | 0 | 134 350 | 134 350 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 | 3 | 3 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 3 | 3 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 1 009 | 1 011 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 1 000 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 0 | 183 947 | 183 949 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 0 | 319 232 | 319 234 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek
Béri Angyalkert Óvoda 2020. évi beszámoló | |||
04 - B8. Finanszírozási bevételek | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 93 077 | 93 077 | 133 512 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 93 077 | 93 077 | 133 512 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 20 698 312 | 24 615 287 | 23 735 130 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 20 791 389 | 24 708 364 | 23 868 642 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 20 791 389 | 24 708 364 | 23 868 642 |
07/A - Maradványkimutatás
Béri Angyalkert Óvoda 2020. évi beszámoló | |
07/A - Maradványkimutatás | |
Megnevezés | Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 319 234 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 24 043 777 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -23 724 543 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 23 868 642 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 23 868 642 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 144 099 |
C) Összes maradvány (=A+B) | 144 099 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 144 099 |
08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
Béri Angyalkert Óvoda 2020. évi beszámoló | |||||
08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről | |||||
Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Választott tisztségviselők juttatásai |
"C", "D" fizetési osztály összesen | 3 | 7 010 947 | 0 | 521 739 | 0 |
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 1 | 5 107 739 | 749 070 | 159 420 | 0 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 4 | 12 118 686 | 749 070 | 681 159 | 0 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 1 | 1 920 000 | 0 | 173 913 | 0 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80) | 1 | 1 920 000 | 0 | 173 913 | 0 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 5 | 14 038 686 | 749 070 | 855 072 | 0 |
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/A - Mérleg
Béri Angyalkert Óvoda 2020. évi beszámoló | |||
12/A - Mérleg | |||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
C/II/1 Forintpénztár | 4 740 | 0 | 128 955 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 4 740 | 0 | 128 955 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 86 248 | 0 | 15 144 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 86 248 | 0 | 15 144 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 90 988 | 0 | 144 099 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 42 524 | 0 | 0 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 42 524 | 0 | 0 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 42 524 | 0 | 0 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 42 524 | 0 | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 133 512 | 0 | 144 099 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 70 424 | 0 | 70 424 |
G/IV Felhalmozott eredmény | 109 117 | 0 | -48 503 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -157 620 | 0 | -20 005 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 21 921 | 0 | 1 916 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 111 591 | 0 | 142 183 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 111 591 | 0 | 142 183 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 111 591 | 0 | 142 183 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 133 512 | 0 | 144 099 |
13/A - Eredménykimutatás
Béri Angyalkert Óvoda 2020. évi beszámoló | |||
13/A - Eredménykimutatás | |||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 329 400 | 0 | 182 935 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 329 400 | 0 | 182 935 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 21 784 624 | 0 | 23 735 130 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1 280 045 | 0 | 135 285 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 1 | 0 | 1 011 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 23 064 670 | 0 | 23 871 426 |
10 Anyagköltség | 857 635 | 0 | 1 487 000 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 3 919 611 | 0 | 3 200 556 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 4 777 246 | 0 | 4 687 556 |
14 Bérköltség | 10 258 537 | 0 | 14 038 686 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 4 602 093 | 0 | 1 604 142 |
16 Bérjárulékok | 2 853 619 | 0 | 2 638 087 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 17 714 249 | 0 | 18 280 915 |
VII Egyéb ráfordítások | 1 060 202 | 0 | 1 105 898 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -157 627 | 0 | -20 008 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 7 | 0 | 3 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 7 | 0 | 3 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 7 | 0 | 3 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -157 620 | 0 | -20 005 |
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
Béri Angyalkert Óvoda 2020. évi beszámoló | |||||||
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | |||||||
Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 0 | 0 | 236 209 | 0 | 0 | 0 | 236 209 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 0 | 0 | 236 209 | 0 | 0 | 0 | 236 209 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 236 209 | 0 | 0 | 0 | 236 209 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0 | 0 | 236 209 | 0 | 0 | 0 | 236 209 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 0 | 0 | 236 209 | 0 | 0 | 0 | 236 209 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 0 | 0 | 236 209 | 0 | 0 | 0 | 236 209 |
PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján
Béri Angyalkert Óvoda 2020. évi beszámoló | |
PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján | |
Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) | 90 988 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 4 740 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] | 86 248 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) | 53 111 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -24 043 777 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 24 187 876 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -133 512 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | -42 524 |
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] | -42 524 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 144 099 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 144 099 |