Bér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete
Bér község képviselő testületének 4/2022 (V.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 17Bér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete
Bér község képviselő testületének 4/2022 (V.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Bér Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:
1. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 133 776 355,- Ft bevétellel és 81 711 936,- Ft kiadással jóváhagyja az k1 k2 k3 k4. 1. számú mellékletben megjelöltek alapján.
(2) A Képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit forrásonként 2(2) 4(2) mellékletben, a kiadásokat címenként részletezve a 1(2). számú mellékletben, a 11a 11b 11c 11e 11k számú mellékletekben az állami támogatásokat és az állami támogatások visszafizetését a 11L mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat könyvviteli mérlegét az k12 12a és 12a(2). számú melléklet alapján, a vagyon alakulását a 15a és 15a(2) számú melléklet alapján 2020 december 31-i állapot szerint fogadja el.
3. § A Képviselő-testület a záró alkalmazotti létszámát a 8 8(2). számú melléklet alapján hagyja jóvá.
4. § . A Képviselő-testület a 2021 évi költségvetési pénzmaradványát az önkormányzatnál 51 993 649,- Ft az óvodánál 70 770,- Ft összeggel a 7a és 7a(2). számú táblázatnak megfelelően hagyja jóvá.
5. § . A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel, egyben gondoskodjon a pénzmaradványnak a 2021 évi előirányzaton történő átvezetéséről.
6. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
1. melléklet
1. K01
Bér Község Önkormányzata 2021. évi Beszámoló K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
28 002 084 |
0 |
28 002 084 |
Normatív jutalmak (K1102) |
1 033 000 |
0 |
1 033 000 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
255 000 |
0 |
255 000 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
30 290 084 |
0 |
30 290 084 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
2 064 000 |
0 |
2 064 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 165 741 |
0 |
1 165 741 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
3 229 741 |
0 |
3 229 741 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
33 519 825 |
0 |
33 519 825 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 156 773 |
0 |
4 156 773 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 871 361 |
0 |
3 871 361 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
135 412 |
0 |
135 412 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
150 000 |
0 |
150 000 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
193 119 |
0 |
193 119 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 373 646 |
0 |
8 373 646 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 566 765 |
0 |
8 566 765 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
76 853 |
0 |
76 853 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
833 882 |
0 |
833 882 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
910 735 |
0 |
910 735 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 364 541 |
0 |
3 364 541 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
5 721 241 |
0 |
5 721 241 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
500 000 |
0 |
500 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 750 004 |
0 |
1 750 004 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 130 057 |
0 |
1 130 057 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 977 330 |
0 |
4 977 330 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
525 293 |
0 |
525 293 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
17 443 173 |
0 |
17 443 173 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
106 995 |
0 |
106 995 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
106 995 |
0 |
106 995 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 200 711 |
0 |
5 200 711 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
10 634 |
0 |
10 634 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
10 634 |
0 |
10 634 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
34 970 |
0 |
34 970 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 246 315 |
0 |
5 246 315 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
32 273 983 |
0 |
32 273 983 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
2 268 434 |
0 |
2 268 434 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
1 430 000 |
0 |
1 430 000 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
148 799 |
0 |
148 799 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
689 635 |
0 |
689 635 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
2 268 434 |
0 |
2 268 434 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
734 750 |
0 |
734 750 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
734 750 |
0 |
734 750 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
442 510 |
0 |
442 510 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
50 000 |
0 |
50 000 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
392 510 |
0 |
392 510 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
1 074 500 |
0 |
1 074 500 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
400 000 |
0 |
400 000 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
674 500 |
0 |
674 500 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
2 251 760 |
0 |
2 251 760 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
191 331 |
0 |
191 331 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 755 834 |
0 |
3 755 834 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 065 735 |
0 |
1 065 735 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
5 012 900 |
0 |
5 012 900 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
79 483 675 |
0 |
79 483 675 |
2. K02
Bér Község Önkormányzata 2021. évi Beszámoló K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek |
|||
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
18 102 002 |
0 |
18 102 002 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
18 227 320 |
0 |
18 227 320 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 131 417 |
0 |
12 131 417 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
5 814 676 |
0 |
5 814 676 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
17 946 093 |
0 |
17 946 093 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
2 238 445 |
0 |
2 238 445 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
58 783 860 |
0 |
58 783 860 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
15 766 000 |
0 |
15 766 000 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
14 766 000 |
0 |
14 766 000 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
74 549 860 |
0 |
74 549 860 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
2 593 395 |
0 |
2 593 395 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
2 593 395 |
0 |
2 593 395 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
519 100 |
0 |
519 100 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
519 100 |
0 |
519 100 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
3 112 495 |
0 |
3 112 495 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
294 961 |
0 |
294 961 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
200 000 |
0 |
200 000 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
10 000 |
0 |
10 000 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
3 407 456 |
0 |
3 407 456 |
Ellátási díjak (B405) |
1 509 280 |
0 |
1 509 280 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081) |
1 |
0 |
1 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
2 522 |
0 |
2 522 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
2 523 |
0 |
2 523 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
522 459 |
0 |
522 459 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
522 441 |
0 |
522 441 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
2 034 262 |
0 |
2 034 262 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
162 600 |
0 |
162 600 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
162 600 |
0 |
162 600 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
106 154 178 |
0 |
106 154 178 |
3. K03
Bér Község Önkormányzata 2021. évi Beszámoló K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 228 261 |
0 |
2 228 261 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
24 202 784 |
-24 202 784 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
26 431 045 |
-24 202 784 |
2 228 261 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
26 431 045 |
-24 202 784 |
2 228 261 |
4. K04
Bér Község Önkormányzata 2021. évi Beszámoló K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
25 441 823 |
0 |
25 441 823 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
25 441 823 |
0 |
25 441 823 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
2 180 354 |
0 |
2 180 354 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
24 202 784 |
-24 202 784 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
51 824 961 |
-24 202 784 |
27 622 177 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
51 824 961 |
-24 202 784 |
27 622 177 |
81 711 936 |
|||
133 776 355 |
|||
5. K12
Bér Község Önkormányzata 2021. évi Beszámoló K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg |
|||
2 |
3 |
4 |
5 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
331 899 858 |
0 |
331 899 858 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
218 500 |
0 |
218 500 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
332 118 358 |
0 |
332 118 358 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
735 475 |
0 |
735 475 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
50 981 595 |
0 |
50 981 595 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
51 717 070 |
0 |
51 717 070 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 746 311 |
0 |
1 746 311 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
936 370 |
0 |
936 370 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
850 553 |
0 |
850 553 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 533 234 |
0 |
3 533 234 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
1 269 263 |
0 |
1 269 263 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
388 637 925 |
0 |
388 637 925 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
306 573 339 |
0 |
306 573 339 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
53 171 435 |
0 |
53 171 435 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
25 630 440 |
0 |
25 630 440 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
385 375 214 |
0 |
385 375 214 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
22 402 |
0 |
22 402 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 737 105 |
0 |
2 737 105 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
503 204 |
0 |
503 204 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 262 711 |
0 |
3 262 711 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
388 637 925 |
0 |
388 637 925 |
6. K13
Bér Község Önkormányzata 2021. évi Beszámoló K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás |
|||
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
990 118 |
0 |
990 118 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 606 430 |
0 |
1 606 430 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
2 596 548 |
0 |
2 596 548 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
82 986 644 |
-24 202 784 |
58 783 860 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
16 766 000 |
0 |
16 766 000 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 003 501 |
0 |
3 003 501 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
127 756 145 |
-24 202 784 |
103 553 361 |
10 Anyagköltség |
8 566 765 |
0 |
8 566 765 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
18 361 171 |
0 |
18 361 171 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
26 927 936 |
0 |
26 927 936 |
14 Bérköltség |
29 290 084 |
0 |
29 290 084 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 229 741 |
0 |
4 229 741 |
16 Bérjárulékok |
4 156 773 |
0 |
4 156 773 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
37 676 598 |
0 |
37 676 598 |
VI Értékcsökkenési leírás |
4 203 440 |
0 |
4 203 440 |
VII Egyéb ráfordítások |
35 906 168 |
-24 202 784 |
11 703 384 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
25 638 551 |
0 |
25 638 551 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 523 |
0 |
2 523 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
2 523 |
0 |
2 523 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
10 634 |
0 |
10 634 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
10 634 |
0 |
10 634 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-8 111 |
0 |
-8 111 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
25 630 440 |
0 |
25 630 440 |
7. 01
Bér Község Önkormányzata 2021. évi Beszámoló 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
18 169 551 |
17 509 051 |
15 612 092 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
255 000 |
255 000 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
173 913 |
200 000 |
200 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
18 343 464 |
17 964 051 |
16 067 092 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
2 064 000 |
2 064 000 |
2 064 000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
300 000 |
679 413 |
679 413 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
2 364 000 |
2 743 413 |
2 743 413 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 707 464 |
20 707 464 |
18 810 505 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 035 139 |
2 035 139 |
1 763 359 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
1 702 585 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
30 774 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
30 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 227 103 |
7 837 159 |
7 819 470 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 227 103 |
7 837 159 |
7 819 470 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
120 000 |
120 000 |
71 853 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
830 000 |
830 000 |
736 446 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
950 000 |
950 000 |
808 299 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 400 000 |
2 950 000 |
2 218 909 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 024 000 |
2 624 000 |
2 588 955 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
100 000 |
500 000 |
500 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
650 000 |
1 289 278 |
1 180 004 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 060 000 |
1 660 000 |
1 130 057 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 000 000 |
5 000 000 |
4 796 328 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
525 293 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
9 234 000 |
14 023 278 |
12 414 253 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
30 000 |
130 000 |
106 995 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
30 000 |
130 000 |
106 995 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 813 918 |
4 233 918 |
3 905 983 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
10 634 |
10 634 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
10 634 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
350 000 |
350 000 |
34 967 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 163 918 |
4 594 552 |
3 951 584 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
19 605 021 |
27 534 989 |
25 100 601 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
6 000 000 |
6 000 000 |
2 268 434 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
1 430 000 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
148 799 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
689 635 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
6 000 000 |
6 000 000 |
2 268 434 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
734 750 |
734 750 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
734 750 |
734 750 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 000 000 |
1 000 000 |
442 510 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
50 000 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
392 510 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
400 000 |
1 074 500 |
1 074 500 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
400 000 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
674 500 |
Tartalékok (K513) |
19 175 533 |
42 099 226 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
20 575 533 |
44 908 476 |
2 251 760 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
191 331 |
191 331 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 172 000 |
4 172 000 |
3 755 834 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 125 944 |
1 125 944 |
1 065 735 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
5 297 944 |
5 489 275 |
5 012 900 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
74 221 101 |
106 675 343 |
55 207 559 |
8. 02
Bér Község Önkormányzata 2021. évi Beszámoló 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
18 018 955 |
18 102 002 |
18 102 002 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
17 828 320 |
18 227 320 |
18 227 320 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
11 656 040 |
12 131 417 |
12 131 417 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
5 810 356 |
5 814 676 |
5 814 676 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
17 466 396 |
17 946 093 |
17 946 093 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 238 445 |
2 238 445 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
55 583 671 |
58 783 860 |
58 783 860 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
16 317 498 |
16 754 754 |
15 766 000 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
14 766 000 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
1 000 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
71 901 169 |
75 538 614 |
74 549 860 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
25 000 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
710 000 |
1 610 000 |
2 593 395 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
2 593 395 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
0 |
0 |
519 100 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
519 100 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
710 000 |
1 610 000 |
3 112 495 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
300 000 |
300 000 |
294 961 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
200 000 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
10 000 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
1 010 000 |
1 910 000 |
3 407 456 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
400 000 |
400 000 |
0 |
Ellátási díjak (B405) |
1 177 190 |
1 177 190 |
1 509 280 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
0 |
2 520 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
0 |
2 520 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
439 906 |
522 459 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
522 441 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
1 577 190 |
2 017 096 |
2 034 259 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
0 |
162 600 |
162 600 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
0 |
162 600 |
162 600 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
0 |
1 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
74 488 359 |
105 628 310 |
106 154 175 |
9. 03
Bér Község Önkormányzata 2021. évi Beszámoló 03 - K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 223 347 |
2 228 261 |
2 228 261 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
23 242 263 |
24 202 784 |
24 202 784 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
25 465 610 |
26 431 045 |
26 431 045 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
25 465 610 |
26 431 045 |
26 431 045 |
10. 04
Bér Község Önkormányzata 2021. évi Beszámoló 04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
25 198 352 |
25 297 724 |
25 297 724 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
25 198 352 |
25 297 724 |
25 297 724 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 180 354 |
2 180 354 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
25 198 352 |
27 478 078 |
27 478 078 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
25 198 352 |
27 478 078 |
27 478 078 |
11. 7A
Bér Község Önkormányzata 2021. évi Beszámoló 07/A - Maradványkimutatás |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
106 154 175 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
55 207 559 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
50 946 616 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
27 478 078 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
26 431 045 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
1 047 033 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
51 993 649 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
51 993 649 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
51 993 649 |
12. 11A
Bér Község Önkormányzata 2021. évi Beszámoló 11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása |
||||
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=3-4-5) |
2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
6 248 000 |
6 248 000 |
0 |
0 |
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
674 500 |
674 500 |
0 |
0 |
3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
1 009 650 |
0 |
1 009 650 |
0 |
3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
365 437 |
365 437 |
0 |
0 |
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 26) |
2 049 587 |
1 039 937 |
1 009 650 |
0 |
Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29) |
10 567 587 |
9 557 937 |
1 009 650 |
0 |
13. 11B
Bér Község Önkormányzata 2021. évi Beszámoló 11/B - Az előző évi (2020.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása |
|||
Megnevezés |
Az önkormányzat által a 2020. évben fel nem használt, de 2021. évben jogszerűen felhasználható összeg |
Ebből 2021. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált |
Eltérés (fel nem használt) (=3-4) |
3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
1 162 050 |
1 162 050 |
0 |
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+….+ 28) |
1 162 050 |
1 162 050 |
0 |
Mindösszesen (=1+...+7+29+…+33) |
1 162 050 |
1 162 050 |
0 |
14. 11C
Bér Község Önkormányzata 2021. évi Beszámoló 11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
|||||||||
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás |
Támogatás évközi változása - Május 15. |
Támogatás évközi változása - Október 5. |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) |
Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 |
18 102 002 |
0 |
0 |
18 102 002 |
0 |
37 110 032 |
18 102 002 |
0 |
0 |
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 741 453 |
0 |
0 |
0 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 |
18 227 320 |
0 |
0 |
18 227 320 |
0 |
18 495 713 |
18 227 320 |
0 |
0 |
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 |
5 517 980 |
0 |
0 |
5 585 550 |
67 570 |
7 648 442 |
5 585 550 |
67 570 |
0 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00 |
5 381 596 |
-38 880 |
0 |
5 342 716 |
0 |
5 951 636 |
5 342 716 |
0 |
0 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00 |
471 960 |
0 |
0 |
446 310 |
-25 650 |
533 667 |
446 310 |
0 |
25 650 |
Összesen (=1+…+10) |
47 700 858 |
-38 880 |
0 |
47 703 898 |
41 920 |
71 480 943 |
47 703 898 |
67 570 |
25 650 |
15. 11K
Bér Község Önkormányzata 2021. évi Beszámoló 11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása |
|
Megnevezés |
Összeg |
11/A. űrlap 1. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
6 248 000 |
11/C. űrlap 5. és 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás |
2 062 892 |
A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része |
365 437 |
11/E űrlap 7. sor 3. oszlop - 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás |
608 920 |
11/C űrlap 10. sor szerinti 1.4.2. Szünidei étkeztetésre fel nem használt kiadás |
87 357 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások |
442 510 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 2. melléklet 1.3.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források |
392 510 |
Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével |
2 268 434 |
A 10. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege |
2 268 434 |
Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások |
2 766 138 |
A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege |
2 766 138 |
A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13) csökkentve a 11/A. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 14. sor 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással |
7 024 201 |
Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás |
6 248 000 |
16. 11L
Bér Község Önkormányzata 2021. évi Beszámoló 11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §) |
|
Megnevezés |
Összeg |
Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege |
41 920 |
Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni |
29 598 856 |
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2) |
41 920 |
17. 12A
Bér Község Önkormányzata 2021. évi Beszámoló 12/A - Mérleg |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
329 828 188 |
0 |
326 339 453 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 368 595 |
0 |
5 560 405 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
332 196 783 |
0 |
331 899 858 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
218 500 |
0 |
218 500 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
218 500 |
0 |
218 500 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
218 500 |
0 |
218 500 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
332 415 283 |
0 |
332 118 358 |
C/II/1 Forintpénztár |
613 555 |
0 |
682 325 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
613 555 |
0 |
682 325 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
23 983 015 |
0 |
50 963 975 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
23 983 015 |
0 |
50 963 975 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
24 596 570 |
0 |
51 646 300 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 286 656 |
0 |
474 435 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 131 586 |
0 |
433 661 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
155 070 |
0 |
40 774 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 174 726 |
0 |
1 271 876 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
1 174 726 |
0 |
1 174 726 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
97 150 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 461 382 |
0 |
1 746 311 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
1 358 897 |
0 |
936 370 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 358 897 |
0 |
936 370 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 358 897 |
0 |
936 370 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
334 179 |
0 |
430 553 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
80 000 |
0 |
155 000 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
254 179 |
0 |
275 553 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
420 000 |
0 |
420 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
754 179 |
0 |
850 553 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
5 574 458 |
0 |
3 533 234 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
362 586 311 |
0 |
387 297 892 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
301 504 526 |
0 |
301 504 526 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-450 000 |
0 |
-450 000 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 448 389 |
0 |
5 448 389 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
39 645 799 |
0 |
53 239 943 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
13 594 144 |
0 |
24 314 725 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
359 742 858 |
0 |
384 057 583 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
567 081 |
0 |
0 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
567 081 |
0 |
0 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
561 665 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 223 347 |
0 |
2 175 440 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 223 347 |
0 |
2 175 440 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 223 347 |
0 |
2 737 105 |
H/III/1 Kapott előlegek |
47 025 |
0 |
498 204 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
6 000 |
0 |
0 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
5 000 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
53 025 |
0 |
503 204 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 843 453 |
0 |
3 240 309 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
362 586 311 |
0 |
387 297 892 |
18. 13A
Bér Község Önkormányzata 2021. évi Beszámoló 13/A - Eredménykimutatás |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
4 195 637 |
0 |
990 118 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 199 340 |
0 |
1 606 430 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
601 590 |
0 |
0 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
5 996 567 |
0 |
2 596 548 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
52 307 827 |
0 |
58 783 860 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
13 455 642 |
0 |
16 766 000 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
16 090 447 |
0 |
25 000 000 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 400 361 |
0 |
3 003 501 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
84 254 277 |
0 |
103 553 361 |
10 Anyagköltség |
3 915 098 |
0 |
7 819 470 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
9 685 916 |
0 |
13 324 131 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
13 601 014 |
0 |
21 143 601 |
14 Bérköltség |
13 959 874 |
0 |
15 867 092 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 027 913 |
0 |
2 943 413 |
16 Bérjárulékok |
1 890 679 |
0 |
1 763 359 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
18 878 466 |
0 |
20 573 864 |
VI Értékcsökkenési leírás |
10 750 840 |
0 |
4 203 440 |
VII Egyéb ráfordítások |
33 424 464 |
0 |
35 906 165 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
13 596 060 |
0 |
24 322 839 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 508 |
0 |
2 520 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 508 |
0 |
2 520 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
3 424 |
0 |
10 634 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
3 424 |
0 |
10 634 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-1 916 |
0 |
-8 114 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
13 594 144 |
0 |
24 314 725 |
19. 15A
Bér Község Önkormányzata 2021. évi Beszámoló 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
|||||||
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 136 596 |
480 803 933 |
37 083 106 |
0 |
0 |
0 |
519 023 635 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 947 165 |
0 |
3 947 165 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
3 947 165 |
0 |
0 |
0 |
3 947 165 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
3 947 165 |
0 |
3 947 165 |
0 |
7 894 330 |
Értékesítés |
0 |
40 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 650 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 947 165 |
0 |
3 947 165 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
40 650 |
0 |
0 |
3 947 165 |
0 |
3 987 815 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
1 136 596 |
480 763 283 |
41 030 271 |
0 |
0 |
0 |
522 930 150 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 136 596 |
150 975 745 |
34 714 511 |
0 |
0 |
0 |
186 826 852 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
3 448 085 |
755 355 |
0 |
0 |
0 |
4 203 440 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
1 136 596 |
154 423 830 |
35 469 866 |
0 |
0 |
0 |
191 030 292 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
1 136 596 |
154 423 830 |
35 469 866 |
0 |
0 |
0 |
191 030 292 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
326 339 453 |
5 560 405 |
0 |
0 |
0 |
331 899 858 |
20. PKA
Bér Község Önkormányzata 2021. évi Beszámoló PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |
|
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
24 596 570 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
613 555 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
23 983 015 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
27 049 730 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-81 638 604 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
133 632 253 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-25 297 724 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
96 374 |
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] |
75 000 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] |
21 374 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
-451 179 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
-451 178 |
Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712] |
-1 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672] |
6 000 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
-5 000 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
51 646 300 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
51 646 300 |
21. 01 (2)
Béri Angyalkert Óvoda 2021. évi beszámoló 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
13 048 680 |
12 436 466 |
12 389 992 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
1 033 000 |
1 033 000 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
695 652 |
800 000 |
800 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
13 744 332 |
14 269 466 |
14 222 992 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
486 328 |
486 328 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
486 328 |
486 328 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
13 744 332 |
14 755 794 |
14 709 320 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 126 893 |
2 393 414 |
2 393 414 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 168 776 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
104 638 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
120 000 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
308 570 |
193 119 |
193 119 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
797 610 |
554 176 |
554 176 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 106 180 |
747 295 |
747 295 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
5 000 |
5 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
110 000 |
109 999 |
97 436 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
110 000 |
114 999 |
102 436 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 080 000 |
1 145 632 |
1 145 632 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 049 200 |
3 132 286 |
3 132 286 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 |
570 000 |
570 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
168 000 |
0 |
0 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
150 000 |
187 961 |
181 002 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
4 947 200 |
5 035 879 |
5 028 920 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 393 284 |
1 299 492 |
1 294 728 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
10 |
3 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 393 284 |
1 299 502 |
1 294 731 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
7 556 664 |
7 197 675 |
7 173 382 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
23 427 889 |
24 346 883 |
24 276 116 |
22. 02(2)
Béri Angyalkert Óvoda 2021. évi beszámoló 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081) |
0 |
0 |
1 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
0 |
2 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
0 |
0 |
3 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
0 |
0 |
3 |
23. 04(2)
Béri Angyalkert Óvoda 2021. évi beszámoló 04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
185 626 |
144 099 |
144 099 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
185 626 |
144 099 |
144 099 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
23 242 263 |
24 202 784 |
24 202 784 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
23 427 889 |
24 346 883 |
24 346 883 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
23 427 889 |
24 346 883 |
24 346 883 |
24. 07A (2)
Béri Angyalkert Óvoda 2021. évi beszámoló 07/A - Maradványkimutatás |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
3 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
24 276 116 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-24 276 113 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
24 346 883 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
24 346 883 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
70 770 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
70 770 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
70 770 |
25. 12A (2)
Béri Angyalkert Óvoda 2021. évi beszámoló 12/A - Mérleg |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
C/II/1 Forintpénztár |
128 955 |
0 |
53 150 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
128 955 |
0 |
53 150 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
15 144 |
0 |
17 620 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
15 144 |
0 |
17 620 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
144 099 |
0 |
70 770 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
1 269 263 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
1 269 263 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
1 269 263 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
144 099 |
0 |
1 340 033 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
70 424 |
0 |
70 424 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-48 503 |
0 |
-68 508 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-20 005 |
0 |
1 315 715 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 916 |
0 |
1 317 631 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
142 183 |
0 |
22 402 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
142 183 |
0 |
22 402 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
142 183 |
0 |
22 402 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
144 099 |
0 |
1 340 033 |
26. 13 A(2)
Béri Angyalkert Óvoda 2021. évi beszámoló 13/A - Eredménykimutatás |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
182 935 |
0 |
0 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
182 935 |
0 |
0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
23 735 130 |
0 |
24 202 784 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
135 285 |
0 |
0 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 011 |
0 |
0 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
23 871 426 |
0 |
24 202 784 |
10 Anyagköltség |
1 487 000 |
0 |
747 295 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
3 200 556 |
0 |
5 037 040 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
4 687 556 |
0 |
5 784 335 |
14 Bérköltség |
14 038 686 |
0 |
13 422 992 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
1 604 142 |
0 |
1 286 328 |
16 Bérjárulékok |
2 638 087 |
0 |
2 393 414 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
18 280 915 |
0 |
17 102 734 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 105 898 |
0 |
3 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-20 008 |
0 |
1 315 712 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
3 |
0 |
3 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
3 |
0 |
3 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
3 |
0 |
3 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-20 005 |
0 |
1 315 715 |
27. 15 A (2)
Béri Angyalkert Óvoda 2021. évi beszámoló 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
|||||||
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
236 209 |
0 |
0 |
0 |
236 209 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
236 209 |
0 |
0 |
0 |
236 209 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
236 209 |
0 |
0 |
0 |
236 209 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
236 209 |
0 |
0 |
0 |
236 209 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
236 209 |
0 |
0 |
0 |
236 209 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
236 209 |
0 |
0 |
0 |
236 209 |
28. PKA (2)
Béri Angyalkert Óvoda 2021. évi beszámoló PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |
|
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
144 099 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
128 955 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
15 144 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-73 329 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-24 276 116 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
24 346 886 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-144 099 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
70 770 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
70 770 |