Bér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Bér község képviselő testületének 5/2023. (05.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022 évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 26Bér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Bér község képviselő testületének 5/2023. (05.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022 évi költségvetésének végrehajtásáról
Bér Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:
1. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 228 918 844,- Ft bevétellel és 124 292 736,- Ft kiadással jóváhagyja az 1. számú melléklet, a 2. számú melléklet, a 3. számú melléklet, a 4. számú mellékletben, a 7. mellékletben, a 8. számú mellékletben, a 9. számú mellékletben, a 10. számú mellékletben, a megjelöltek alapján.
(2) A Képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit forrásonként 26. számú mellékletben, 27. számú mellékletben, a kiadásokat címenként részletezve a 14. számú melléklet, a 15. számú melléklet, a 16. számú melléklet, a 17. számú melléklet, a 18. számú melléklet, a 19. számú melléklet, a 25. számú mellékletben az állami támogatásokat és az állami támogatások visszafizetését a 20. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat könyvviteli mérlegét az 5. számú melléklet, a 31. számú melléklet és a 21. számú melléklet alapján, a vagyon alakulását a 33. számú melléklet és a 23. számú melléklet alapján 2022. december 31-i állapot szerint fogadja el.
3. § A Képviselő-testület a záró alkalmazotti létszámát a 12. számú mellékletben, a 13. számú melléklet, a 29. számú melléklet, és a 30. számú melléklet alapján hagyja jóvá. Bér Község Önkormányzat és a költségvetési szervek 2022. évi eredménykimutatását a 6. számú melléklet, a 22. számú melléklet, a 32. számú melléklet szerint elfogadja.
4. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési pénzmaradványát az önkormányzatnál 104 490 695,- Ft az óvodánál 135 413,- Ft összeggel a 11. számú mellékletben és 28. számú táblázatnak megfelelően hagyja jóvá. A pénzforgalom levezetését pedig a 24. számú melléklet, a 34. számú melléklet szerint jóváhagyja.
5. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel, egyben gondoskodjon a pénzmaradványnak a 2023 évi előirányzaton történő átvezetéséről.
6. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Bér Község Önkormányzat 2022. évi beszámoló K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
32 449 949 |
0 |
32 449 949 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
1 021 500 |
0 |
1 021 500 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
390 000 |
0 |
390 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
547 371 |
0 |
547 371 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
35 608 820 |
0 |
35 608 820 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 461 000 |
0 |
3 461 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
855 882 |
0 |
855 882 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 316 882 |
0 |
4 316 882 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
39 925 702 |
0 |
39 925 702 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 641 579 |
0 |
4 641 579 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 923 520 |
0 |
3 923 520 |
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
53 380 |
0 |
53 380 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
483 329 |
0 |
483 329 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
181 350 |
0 |
181 350 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
160 870 |
0 |
160 870 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 469 016 |
0 |
5 469 016 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 629 886 |
0 |
5 629 886 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
132 535 |
0 |
132 535 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
807 448 |
0 |
807 448 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
939 983 |
0 |
939 983 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 705 617 |
0 |
4 705 617 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
5 396 178 |
0 |
5 396 178 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
550 000 |
0 |
550 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
646 252 |
0 |
646 252 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 249 304 |
0 |
1 249 304 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
7 080 455 |
0 |
7 080 455 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
553 566 |
0 |
553 566 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
19 627 806 |
0 |
19 627 806 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
29 550 |
0 |
29 550 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
29 550 |
0 |
29 550 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 247 555 |
0 |
5 247 555 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
22 993 |
0 |
22 993 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
22 993 |
0 |
22 993 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
836 302 |
0 |
836 302 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
6 106 850 |
0 |
6 106 850 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
32 334 075 |
0 |
32 334 075 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
2 231 000 |
0 |
2 231 000 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
630 000 |
0 |
630 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
841 000 |
0 |
841 000 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
760 000 |
0 |
760 000 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
2 231 000 |
0 |
2 231 000 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 554 240 |
0 |
1 554 240 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
1 554 240 |
0 |
1 554 240 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
387 098 |
0 |
387 098 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
387 098 |
0 |
387 098 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
1 122 000 |
0 |
1 122 000 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
105 000 |
0 |
105 000 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
400 000 |
0 |
400 000 |
184 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
617 000 |
0 |
617 000 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
3 063 338 |
0 |
3 063 338 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
2 184 252 |
0 |
2 184 252 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
212 520 |
0 |
212 520 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
323 128 |
0 |
323 128 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
2 719 900 |
0 |
2 719 900 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
29 154 192 |
0 |
29 154 192 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
7 871 632 |
0 |
7 871 632 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
37 025 824 |
0 |
37 025 824 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
121 941 418 |
0 |
121 941 418 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Bér Község Önkormányzat 2022. évi beszámoló K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek |
||||
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 178 169 |
0 |
19 178 169 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
19 459 960 |
0 |
19 459 960 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 109 929 |
0 |
13 109 929 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
5 098 174 |
0 |
5 098 174 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
18 208 103 |
0 |
18 208 103 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 126 599 |
0 |
4 126 599 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
215 131 |
0 |
215 131 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
63 457 962 |
0 |
63 457 962 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
11 039 571 |
0 |
11 039 571 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
10 939 571 |
0 |
10 939 571 |
43 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
100 000 |
0 |
100 000 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
74 497 533 |
0 |
74 497 533 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
93 229 616 |
0 |
93 229 616 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
65 982 705 |
0 |
65 982 705 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
27 246 911 |
0 |
27 246 911 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
93 229 616 |
0 |
93 229 616 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
3 465 430 |
0 |
3 465 430 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
3 465 430 |
0 |
3 465 430 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
932 400 |
0 |
932 400 |
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
932 400 |
0 |
932 400 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
4 397 830 |
0 |
4 397 830 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
430 095 |
0 |
430 095 |
168 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
200 000 |
0 |
200 000 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
4 827 925 |
0 |
4 827 925 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
46 000 |
0 |
46 000 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
1 374 805 |
0 |
1 374 805 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207+208) (B4082) |
6 701 |
0 |
6 701 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
6 701 |
0 |
6 701 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
171 822 |
0 |
171 822 |
219 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
5 000 |
0 |
5 000 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
166 803 |
0 |
166 803 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
1 599 328 |
0 |
1 599 328 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
174 154 402 |
0 |
174 154 402 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Bér Község Önkormányzat 2022. évi beszámoló K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások |
||||
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 351 318 |
0 |
2 351 318 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
25 777 849 |
-25 777 849 |
0 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
28 129 167 |
-25 777 849 |
2 351 318 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
28 129 167 |
-25 777 849 |
2 351 318 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Bér Község Önkormányzat 2022. évi beszámoló K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
52 064 419 |
0 |
52 064 419 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
52 064 419 |
0 |
52 064 419 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
2 700 023 |
0 |
2 700 023 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
25 777 849 |
-25 777 849 |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
80 542 291 |
-25 777 849 |
54 764 442 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
80 542 291 |
-25 777 849 |
54 764 442 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Bér Község Önkormányzat 2022. évi beszámoló K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
02 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
358 292 137 |
0 |
358 292 137 |
03 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
218 500 |
0 |
218 500 |
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
358 510 637 |
0 |
358 510 637 |
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
839 715 |
0 |
839 715 |
11 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
107 089 877 |
0 |
107 089 877 |
12 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
107 929 592 |
0 |
107 929 592 |
13 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 895 866 |
0 |
1 895 866 |
14 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 298 129 |
0 |
1 298 129 |
15 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 840 400 |
0 |
1 840 400 |
16 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
5 034 395 |
0 |
5 034 395 |
19 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
471 474 624 |
0 |
471 474 624 |
20 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
306 573 339 |
0 |
306 573 339 |
21 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
78 801 875 |
0 |
78 801 875 |
23 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
76 247 928 |
0 |
76 247 928 |
24 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
461 623 142 |
0 |
461 623 142 |
25 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
147 953 |
0 |
147 953 |
26 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
4 559 645 |
0 |
4 559 645 |
27 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
5 143 884 |
0 |
5 143 884 |
28 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
9 851 482 |
0 |
9 851 482 |
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
471 474 624 |
0 |
471 474 624 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Bér Község Önkormányzat 2022. évi beszámoló K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
3 125 101 |
0 |
3 125 101 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 346 770 |
0 |
1 346 770 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
642 607 |
0 |
642 607 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
5 114 478 |
0 |
5 114 478 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
89 235 811 |
-25 777 849 |
63 457 962 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
11 039 571 |
0 |
11 039 571 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
93 229 616 |
0 |
93 229 616 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 159 257 |
0 |
3 159 257 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
196 664 255 |
-25 777 849 |
170 886 406 |
13 |
10 Anyagköltség |
5 629 886 |
0 |
5 629 886 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
22 463 130 |
0 |
22 463 130 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
28 093 016 |
0 |
28 093 016 |
18 |
14 Bérköltség |
33 861 449 |
0 |
33 861 449 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 064 253 |
0 |
6 064 253 |
20 |
16 Bérjárulékok |
4 641 579 |
0 |
4 641 579 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
44 567 281 |
0 |
44 567 281 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
5 158 685 |
0 |
5 158 685 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
47 695 531 |
-25 777 849 |
21 917 682 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
76 264 220 |
0 |
76 264 220 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
6 701 |
0 |
6 701 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
6 701 |
0 |
6 701 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
22 993 |
0 |
22 993 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
22 993 |
0 |
22 993 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-16 292 |
0 |
-16 292 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
76 247 928 |
0 |
76 247 928 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Bér Község Önkormányzat 2022. évi beszámoló 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 191 827 |
24 745 945 |
18 153 681 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
390 000 |
390 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
500 000 |
306 146 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
26 491 827 |
25 935 945 |
19 149 827 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 461 000 |
3 461 000 |
3 461 000 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
300 000 |
855 882 |
855 882 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
3 761 000 |
4 316 882 |
4 316 882 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
30 252 827 |
30 252 827 |
23 466 709 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 229 124 |
2 229 124 |
1 857 723 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
1 755 892 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
56 831 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
45 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 300 000 |
4 979 960 |
4 979 960 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 300 000 |
4 979 960 |
4 979 960 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
80 000 |
99 071 |
82 535 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
735 000 |
735 000 |
716 616 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
815 000 |
834 071 |
799 151 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 320 000 |
3 447 446 |
3 433 943 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 398 250 |
3 398 250 |
2 662 128 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
500 000 |
550 000 |
550 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 161 900 |
3 161 900 |
370 752 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 249 304 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 720 000 |
10 120 000 |
6 812 120 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
553 566 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
14 500 150 |
22 077 596 |
15 078 247 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
110 000 |
110 000 |
19 320 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
110 000 |
110 000 |
19 320 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 427 693 |
4 667 693 |
4 027 741 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
22 993 |
22 993 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
22 993 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
60 000 |
836 302 |
836 302 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 487 693 |
5 526 988 |
4 887 036 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
22 212 843 |
33 528 615 |
25 763 714 |
62 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
5 000 000 |
5 000 000 |
2 231 000 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
630 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
841 000 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
760 000 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
5 000 000 |
5 000 000 |
2 231 000 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 554 240 |
1 554 240 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
1 554 240 |
1 554 240 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
0 |
387 098 |
387 098 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
387 098 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
400 000 |
1 122 000 |
1 122 000 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
105 000 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
400 000 |
184 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
617 000 |
189 |
Tartalékok (K513) |
18 789 954 |
35 953 002 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
19 189 954 |
39 016 340 |
3 063 338 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
20 067 700 |
20 067 700 |
2 184 252 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
212 520 |
212 520 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 932 300 |
4 989 680 |
323 128 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
25 000 000 |
25 269 900 |
2 719 900 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
109 378 713 |
109 378 713 |
29 154 192 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
29 532 252 |
29 532 252 |
7 871 632 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
138 910 965 |
138 910 965 |
37 025 824 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
242 795 713 |
274 207 771 |
96 128 208 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Bér Község Önkormányzat 2022. évi beszámoló 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 178 169 |
19 178 169 |
19 178 169 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
19 459 960 |
19 459 960 |
19 459 960 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 732 978 |
12 236 395 |
13 109 929 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
5 971 708 |
5 971 708 |
5 098 174 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
18 704 686 |
18 208 103 |
18 208 103 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
4 126 599 |
4 126 599 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
215 131 |
215 131 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
59 612 815 |
63 457 962 |
63 457 962 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
21 763 086 |
21 763 086 |
10 939 571 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
10 939 571 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
81 375 901 |
85 221 048 |
74 397 533 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
131 965 411 |
159 212 322 |
93 229 616 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
65 982 705 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
27 246 911 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
131 965 411 |
159 212 322 |
93 229 616 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
2 600 000 |
2 600 000 |
3 465 430 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
3 465 430 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
500 000 |
500 000 |
932 400 |
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
932 400 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
3 100 000 |
3 100 000 |
4 397 830 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
30 000 |
377 019 |
430 095 |
168 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
200 000 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
3 130 000 |
3 477 019 |
4 827 925 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
46 000 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
0 |
0 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
2 102 125 |
2 102 125 |
1 374 805 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
0 |
6 697 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
0 |
6 697 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
700 000 |
700 000 |
171 822 |
219 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
5 000 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
166 803 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
2 802 125 |
2 802 125 |
1 599 324 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
219 273 437 |
250 712 514 |
174 054 398 |
9. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Bér Község Önkormányzat 2022. évi beszámoló 03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 175 440 |
2 351 318 |
2 351 318 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
26 322 952 |
26 322 952 |
25 777 849 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
28 498 392 |
28 674 270 |
28 129 167 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
28 498 392 |
28 674 270 |
28 129 167 |
10. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Bér Község Önkormányzat 2022. évi beszámoló 04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
52 020 668 |
51 993 649 |
51 993 649 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
52 020 668 |
51 993 649 |
51 993 649 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
175 878 |
2 700 023 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
52 020 668 |
52 169 527 |
54 693 672 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
52 020 668 |
52 169 527 |
54 693 672 |
11. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Bér Község Önkormányzat 2022. évi beszámoló 07/A - Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
174 054 398 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
96 128 208 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
77 926 190 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
54 693 672 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
28 129 167 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
26 564 505 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
104 490 695 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
104 490 695 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
104 490 695 |
12. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Bér Község Önkormányzat 2022. évi beszámoló 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről |
|||||||||||
# |
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
Végkielégítés, jubileumi jutalom |
Béren kívüli juttatások |
Költségtérítések |
Támogatások |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
Választott tisztségviselők juttatásai |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
52 |
A, B fizetési osztály összesen |
1 |
3 511 432 |
260 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
54 308 |
0 |
53 |
C, D fizetési osztály összesen |
1 |
1 845 213 |
130 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
44 847 |
0 |
62 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+…+61) |
2 |
5 356 645 |
390 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
99 155 |
0 |
101 |
közfoglalkoztatott |
11 |
12 797 036 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 991 |
0 |
103 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102) |
11 |
12 797 036 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 991 |
0 |
112 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 461 000 |
113 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114) |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 461 000 |
116 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) |
18 |
18 153 681 |
390 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
306 146 |
3 461 000 |
117 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Bér Község Önkormányzat 2022. évi beszámoló 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
|||||||||
# |
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
a) csoport |
1 |
0 |
1 |
11 |
6 |
0 |
17 |
18 |
03 |
Összesen (01+02) |
1 |
0 |
1 |
11 |
6 |
0 |
17 |
18 |
27 |
Összesen (03+13+26) |
1 |
0 |
1 |
11 |
6 |
0 |
17 |
18 |
40 |
Közalkalmazottak (41+42+43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
41 |
I. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
64 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67) |
0 |
0 |
0 |
11 |
0 |
0 |
11 |
11 |
65 |
I. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
11 |
0 |
0 |
11 |
11 |
68 |
- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71) |
0 |
0 |
0 |
11 |
0 |
0 |
11 |
11 |
69 |
I. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
11 |
0 |
0 |
11 |
11 |
72 |
Választott tisztségviselők (73+74+75) |
1 |
0 |
1 |
0 |
4 |
0 |
4 |
5 |
73 |
I. funkció csoport |
1 |
0 |
1 |
0 |
4 |
0 |
4 |
5 |
14. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Bér Község Önkormányzat 2022. évi beszámoló 11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása |
|||||
# |
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=3-4-5) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
6 262 098 |
6 262 098 |
0 |
0 |
03 |
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
07 |
3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
617 000 |
617 000 |
0 |
0 |
18 |
3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
1 152 525 |
1 152 525 |
0 |
0 |
19 |
3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
450 761 |
450 761 |
0 |
0 |
28 |
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 27) |
2 220 286 |
2 220 286 |
0 |
0 |
30 |
5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása |
4 050 587 |
4 029 923 |
0 |
20 664 |
31 |
11. cím Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése |
1 721 578 |
1 721 578 |
0 |
0 |
32 |
Mindösszesen (=1+...+6+28+29+30+31) |
16 524 549 |
16 503 885 |
0 |
20 664 |
15. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Bér Község Önkormányzat 2022. évi beszámoló 11/B - Az előző évi (2021.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása |
||||
# |
Megnevezés |
Az önkormányzat által a 2021. évben fel nem használt, de 2022. évben jogszerűen felhasználható összeg |
Ebből 2022. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált |
Eltérés (fel nem használt) (=3-4) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
17 |
3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
1 009 650 |
0 |
1 009 650 |
27 |
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 26) |
1 009 650 |
0 |
1 009 650 |
30 |
Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29) |
1 009 650 |
0 |
1 009 650 |
16. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Bér Község Önkormányzat 2022. évi beszámoló 11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
|||||||||||||
# |
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás |
Támogatás évközi változása - Május 15. |
Támogatás évközi változása - Október 5. |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) |
Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás |
11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás |
11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
01 |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 |
17 923 618 |
0 |
0 |
17 923 618 |
0 |
76 757 298 |
17 923 618 |
0 |
0 |
1 254 551 |
1 254 551 |
1 254 551 |
03 |
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 551 503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 |
17 503 600 |
0 |
0 |
17 503 600 |
0 |
21 028 467 |
17 503 600 |
0 |
0 |
1 956 360 |
1 956 360 |
1 956 360 |
06 |
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 |
5 811 180 |
0 |
-67 810 |
5 743 370 |
0 |
8 578 066 |
5 743 370 |
0 |
0 |
653 700 |
653 700 |
653 700 |
09 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00 |
5 205 826 |
0 |
-589 458 |
4 421 008 |
-195 360 |
5 006 160 |
4 421 008 |
0 |
195 360 |
185 976 |
165 312 |
165 312 |
10 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00 |
548 910 |
0 |
-253 080 |
325 470 |
29 640 |
439 599 |
325 470 |
29 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Összesen (=1+…+10) |
46 993 134 |
0 |
-910 348 |
45 917 066 |
-165 720 |
115 361 093 |
45 917 066 |
29 640 |
195 360 |
4 050 587 |
4 029 923 |
4 029 923 |
17. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Bér Község Önkormányzat 2022. évi beszámoló 11/E - 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
4 421 008 |
02 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások |
5 006 160 |
04 |
Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege |
4 421 008 |
05 |
11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználható összeg (11/C, 9.sor, 14.oszlop megalapozása) |
165 312 |
06 |
Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege |
419 840 |
08 |
- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg |
419 840 |
18. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Bér Község Önkormányzat 2022. évi beszámoló 11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása |
||||||||
# |
Megnevezés |
11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték |
082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások |
082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások |
082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások |
082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások |
11/A űrlapra másolandó érték (=4+…+7) |
Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen |
0 |
3 658 002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
2 270 000 |
1 |
06 |
082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték |
0 |
1 388 002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Bér Község Önkormányzat 2022. évi beszámoló 11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
11/A. űrlap 1. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
6 262 098 |
02 |
11/C. űrlap 5. és 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás |
2 180 996 |
04 |
A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része |
450 761 |
05 |
11/E űrlap 8. sor 3. oszlop - 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás |
419 840 |
06 |
11/C űrlap 10. sor szerinti 1.4.2. Szünidei étkeztetésre fel nem használt kiadás |
114 129 |
08 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások |
387 098 |
12 |
Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével |
2 231 000 |
13 |
A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege |
2 231 000 |
14 |
Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020), az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) és az 107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása kormányzati funkción elszámolt kiadások |
4 150 661 |
15 |
A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege |
4 150 661 |
16 |
A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással |
7 944 101 |
17 |
Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás |
6 262 098 |
20. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Bér Község Önkormányzat 2022. évi beszámoló11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §) |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege |
165 720 |
06 |
A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)) |
1 030 314 |
15 |
Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2021. XC. törvény 41. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,4,5,6,7,8,9, és 10 sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 10. sor 3. oszlopával |
165 720 |
16 |
Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni |
29 069 516 |
22 |
Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9) |
1 196 034 |
23 |
A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9): |
1 196 034 |
25 |
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22) |
1 196 034 |
21. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Bér Község Önkormányzat 2022. évi beszámoló 12/A - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
326 339 453 |
0 |
343 619 602 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 560 405 |
0 |
4 496 283 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
10 176 252 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
331 899 858 |
0 |
358 292 137 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
218 500 |
0 |
218 500 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
218 500 |
0 |
218 500 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
218 500 |
0 |
218 500 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
332 118 358 |
0 |
358 510 637 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
682 325 |
0 |
723 100 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
682 325 |
0 |
723 100 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
50 963 975 |
0 |
41 088 374 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
65 982 705 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
50 963 975 |
0 |
107 071 079 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
51 646 300 |
0 |
107 794 179 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
474 435 |
0 |
55 418 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
433 661 |
0 |
2 749 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
40 774 |
0 |
52 669 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 271 876 |
0 |
1 840 448 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
1 174 726 |
0 |
1 817 333 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
97 150 |
0 |
23 115 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 746 311 |
0 |
1 895 866 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
936 370 |
0 |
1 298 129 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
936 370 |
0 |
1 298 129 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
936 370 |
0 |
1 298 129 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
430 553 |
0 |
1 420 400 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
155 000 |
0 |
1 320 400 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
275 553 |
0 |
100 000 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
420 000 |
0 |
420 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
850 553 |
0 |
1 840 400 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 533 234 |
0 |
5 034 395 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
387 297 892 |
0 |
471 339 211 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
301 504 526 |
0 |
301 504 526 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-450 000 |
0 |
-450 000 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 448 389 |
0 |
5 448 389 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
53 239 943 |
0 |
77 554 668 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
24 314 725 |
0 |
77 578 099 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
384 057 583 |
0 |
461 635 682 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
561 665 |
0 |
2 035 500 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 175 440 |
0 |
2 524 145 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 175 440 |
0 |
2 524 145 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 737 105 |
0 |
4 559 645 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
498 204 |
0 |
10 920 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
6 000 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
5 000 |
0 |
65 018 |
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
5 061 946 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
503 204 |
0 |
5 143 884 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 240 309 |
0 |
9 703 529 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
387 297 892 |
0 |
471 339 211 |
22. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Bér Község Önkormányzat 2022. évi beszámoló 13/A - Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
990 118 |
0 |
3 125 101 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 606 430 |
0 |
1 346 770 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
642 607 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
2 596 548 |
0 |
5 114 478 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
58 783 860 |
0 |
63 457 962 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
16 766 000 |
0 |
10 939 571 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
25 000 000 |
0 |
93 229 616 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 003 501 |
0 |
3 136 855 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
103 553 361 |
0 |
170 764 004 |
13 |
10 Anyagköltség |
7 819 470 |
0 |
4 979 960 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
13 324 131 |
0 |
17 646 011 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
21 143 601 |
0 |
22 625 971 |
18 |
14 Bérköltség |
15 867 092 |
0 |
18 543 681 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
2 943 413 |
0 |
4 923 028 |
20 |
16 Bérjárulékok |
1 763 359 |
0 |
1 857 723 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
20 573 864 |
0 |
25 324 432 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
4 203 440 |
0 |
5 158 685 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
35 906 165 |
0 |
45 174 999 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
24 322 839 |
0 |
77 594 395 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 520 |
0 |
6 697 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
2 520 |
0 |
6 697 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
10 634 |
0 |
22 993 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
10 634 |
0 |
22 993 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-8 114 |
0 |
-16 296 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
24 314 725 |
0 |
77 578 099 |
23. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Bér Község Önkormányzat 2022. évi beszámoló 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 136 596 |
480 763 283 |
41 030 271 |
0 |
0 |
0 |
522 930 150 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 396 772 |
0 |
2 396 772 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 154 192 |
0 |
29 154 192 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
21 162 192 |
212 520 |
0 |
0 |
0 |
21 374 712 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
337 922 |
0 |
0 |
0 |
337 922 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
21 162 192 |
550 442 |
0 |
31 550 964 |
0 |
53 263 598 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
337 922 |
0 |
21 374 712 |
0 |
21 712 634 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
337 922 |
0 |
21 374 712 |
0 |
21 712 634 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
1 136 596 |
501 925 475 |
41 242 791 |
0 |
10 176 252 |
0 |
554 481 114 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 136 596 |
154 423 830 |
35 469 866 |
0 |
0 |
0 |
191 030 292 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
3 882 043 |
1 276 642 |
0 |
0 |
0 |
5 158 685 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
1 136 596 |
158 305 873 |
36 746 508 |
0 |
0 |
0 |
196 188 977 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
1 136 596 |
158 305 873 |
36 746 508 |
0 |
0 |
0 |
196 188 977 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
343 619 602 |
4 496 283 |
0 |
10 176 252 |
0 |
358 292 137 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
337 922 |
0 |
0 |
0 |
337 922 |
24. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Bér Község Önkormányzat 2022. évi beszámoló PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |
||
# |
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
1 |
2 |
3 |
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
51 646 300 |
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
682 325 |
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
50 963 975 |
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
56 147 879 |
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-124 257 375 |
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
228 748 070 |
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-51 993 649 |
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
989 847 |
21 |
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] |
1 165 400 |
22 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] |
-175 553 |
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
487 284 |
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
487 284 |
42 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672] |
-6 000 |
43 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
-60 018 |
46 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] |
-5 061 946 |
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
107 794 179 |
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
107 794 179 |
64 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
65 982 705 |
25. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Béri Angyalkert óvoda 2022. évi beszámoló 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 805 386 |
14 296 268 |
14 296 268 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
1 021 500 |
1 021 500 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
241 225 |
241 225 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
16 705 386 |
16 458 993 |
16 458 993 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
16 705 386 |
16 458 993 |
16 458 993 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 243 837 |
2 783 856 |
2 783 856 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 167 628 |
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
53 380 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
426 498 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
136 350 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
160 870 |
160 870 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
600 000 |
520 600 |
489 056 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
800 000 |
681 470 |
649 926 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
10 000 |
50 000 |
50 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
100 000 |
90 832 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
110 000 |
150 000 |
140 832 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 200 000 |
1 379 736 |
1 271 674 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 200 000 |
2 866 937 |
2 734 050 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
600 000 |
456 000 |
275 500 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
200 000 |
272 000 |
268 335 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
5 200 000 |
4 974 673 |
4 549 559 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
10 230 |
10 230 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
10 230 |
10 230 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 334 500 |
1 334 500 |
1 219 814 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 334 500 |
1 334 500 |
1 219 814 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
7 444 500 |
7 150 873 |
6 570 361 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
26 393 723 |
26 393 722 |
25 813 210 |
26. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Béri Angyalkert óvoda 2022. évi beszámoló 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
0 |
100 000 |
43 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
100 000 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
0 |
100 000 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
0 |
4 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
0 |
4 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
0 |
0 |
4 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
0 |
0 |
100 004 |
27. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Béri Angyalkert óvoda 2022. évi beszámoló 04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
70 771 |
70 770 |
70 770 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
70 771 |
70 770 |
70 770 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
26 322 952 |
26 322 952 |
25 777 849 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
26 393 723 |
26 393 722 |
25 848 619 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
26 393 723 |
26 393 722 |
25 848 619 |
28. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Béri Angyalkert óvoda 2022. évi beszámoló 07/A - Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
100 004 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
25 813 210 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-25 713 206 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
25 848 619 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
25 848 619 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
135 413 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
135 413 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
135 413 |
29. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Béri Angyalkert óvoda 2022. évi beszámoló 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről |
|||||||||||
# |
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
Végkielégítés, jubileumi jutalom |
Béren kívüli juttatások |
Költségtérítések |
Támogatások |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
Választott tisztségviselők juttatásai |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
53 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
3 |
8 450 782 |
720 000 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
241 225 |
0 |
61 |
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással |
1 |
5 845 486 |
301 500 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+…+61) |
4 |
14 296 268 |
1 021 500 |
0 |
0 |
900 000 |
0 |
0 |
241 225 |
0 |
116 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) |
4 |
14 296 268 |
1 021 500 |
0 |
0 |
900 000 |
0 |
0 |
241 225 |
0 |
117 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
Üres álláshelyek száma az időszak végén |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Béri Angyalkert óvoda 2022. évi beszámoló 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
|||||||||
# |
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
a) csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
3 |
0 |
3 |
4 |
03 |
Összesen (01+02) |
0 |
1 |
1 |
0 |
3 |
0 |
3 |
4 |
27 |
Összesen (03+13+26) |
0 |
1 |
1 |
0 |
3 |
0 |
3 |
4 |
40 |
Közalkalmazottak (41+42+43) |
0 |
1 |
1 |
0 |
3 |
0 |
3 |
4 |
41 |
I. funkció csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
3 |
0 |
3 |
4 |
31. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Béri Angyalkert óvoda 2022. évi beszámoló 12/A - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
53 150 |
0 |
116 615 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
53 150 |
0 |
116 615 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
17 620 |
0 |
18 798 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
17 620 |
0 |
18 798 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
70 770 |
0 |
135 413 |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
1 269 263 |
0 |
0 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
1 269 263 |
0 |
0 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 269 263 |
0 |
0 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 340 033 |
0 |
135 413 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
70 424 |
0 |
70 424 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-68 508 |
0 |
1 247 207 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
1 315 715 |
0 |
-1 330 171 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 317 631 |
0 |
-12 540 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
22 402 |
0 |
147 953 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
22 402 |
0 |
147 953 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
22 402 |
0 |
147 953 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 340 033 |
0 |
135 413 |
32. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Béri Angyalkert óvoda 2022. évi beszámoló 13/A - Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
24 202 784 |
0 |
25 777 849 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
100 000 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
22 402 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
24 202 784 |
0 |
25 900 251 |
13 |
10 Anyagköltség |
747 295 |
0 |
649 926 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
5 037 040 |
0 |
4 817 119 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
5 784 335 |
0 |
5 467 045 |
18 |
14 Bérköltség |
13 422 992 |
0 |
15 317 768 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
1 286 328 |
0 |
1 141 225 |
20 |
16 Bérjárulékok |
2 393 414 |
0 |
2 783 856 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
17 102 734 |
0 |
19 242 849 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
3 |
0 |
2 520 532 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
1 315 712 |
0 |
-1 330 175 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
3 |
0 |
4 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
3 |
0 |
4 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
3 |
0 |
4 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
1 315 715 |
0 |
-1 330 171 |
33. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Béri Angyalkert óvoda 2022. évi beszámoló 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
236 209 |
0 |
0 |
0 |
236 209 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
236 209 |
0 |
0 |
0 |
236 209 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
236 209 |
0 |
0 |
0 |
236 209 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
236 209 |
0 |
0 |
0 |
236 209 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
236 209 |
0 |
0 |
0 |
236 209 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
236 209 |
0 |
0 |
0 |
236 209 |
34. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Béri Angyalkert óvoda 2022. évi beszámoló PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |
||
# |
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
1 |
2 |
3 |
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
70 770 |
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
53 150 |
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
17 620 |
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
64 643 |
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-25 813 210 |
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
25 948 623 |
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-70 770 |
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
135 413 |
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
135 413 |