Bér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Bér község képviselő testületének 3./2024. (05.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023 évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 29Bér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Bér község képviselő testületének 3./2024. (05.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023 évi költségvetésének végrehajtásáról
Bér Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:
1. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 260 010 020,- Ft bevétellel és 178 006 964,- Ft kiadással jóváhagyja az 1. számú melléklet, 2. számú melléklet, 3. számú melléklet és 4. számú mellékletben megjelöltek alapján.
(2) A Képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit forrásonként 23. számú mellékletben és 24. számú mellékletben, a kiadásokat címenként részletezve az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet 8. számú melléklet 9. számú melléklet 10. számú mellékletben részletezve a 22. számú mellékletben, a az állami támogatásokat és az állami támogatások visszafizetését a 12. számú melléklet, 13. számú melléklet, 14. számú melléklet 15. számú melléklet, 16. számú melléklet és 17. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően az eredmény kimutatást a 6. számú melléklet, a 19. számú melléklet és a 27. számú melléklet alapján a rázó pénzkészletet a 21. számú és 29. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat könyvviteli mérlegét az 5. számú melléklet, 18. számú melléklet és 26. számú melléklet alapján, a vagyon alakulását a 20. számú melléklet és a 28. számú melléklet alapján 2023.december 31-i állapot szerint fogadja el.
3. § . A Képviselő-testület a 2023 évi költségvetési pénzmaradványát az önkormányzatnál 82 413 351,- Ft az óvodánál 80 705,- Ft összeggel a 11. számú melléklet és 25. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
4. § . A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel, egyben gondoskodjon a pénzmaradványnak a 2024 évi előirányzaton történő átvezetéséről.
5. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bér Község Önkormányzat 2023. évi konszolidált beszámoló |
||||
|
K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
37 494 120 |
0 |
37 494 120 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
305 500 |
0 |
305 500 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
488 263 |
0 |
488 263 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
39 387 883 |
0 |
39 387 883 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 248 000 |
0 |
4 248 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
927 354 |
0 |
927 354 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 175 354 |
0 |
5 175 354 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
44 563 237 |
0 |
44 563 237 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 626 590 |
0 |
4 626 590 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 373 677 |
0 |
4 373 677 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
87 913 |
0 |
87 913 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
165 000 |
0 |
165 000 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
44 756 |
0 |
44 756 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 991 660 |
0 |
6 991 660 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 036 416 |
0 |
7 036 416 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
171 771 |
0 |
171 771 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
886 408 |
0 |
886 408 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 058 179 |
0 |
1 058 179 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 894 853 |
0 |
6 894 853 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 140 171 |
0 |
1 140 171 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
426 493 |
0 |
426 493 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
8 461 517 |
0 |
8 461 517 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
5 595 260 |
0 |
5 595 260 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 039 196 |
0 |
4 039 196 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
794 990 |
0 |
794 990 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 610 326 |
0 |
6 610 326 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
633 901 |
0 |
633 901 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
25 501 289 |
0 |
25 501 289 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
18 810 |
0 |
18 810 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
180 000 |
0 |
180 000 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
198 810 |
0 |
198 810 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 223 239 |
0 |
7 223 239 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
330 498 |
0 |
330 498 |
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
330 498 |
0 |
330 498 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
299 311 |
0 |
299 311 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
7 853 048 |
0 |
7 853 048 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
41 647 742 |
0 |
41 647 742 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
2 060 000 |
0 |
2 060 000 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
1 350 000 |
0 |
1 350 000 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
710 000 |
0 |
710 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
2 060 000 |
0 |
2 060 000 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 455 684 |
0 |
1 455 684 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
1 455 684 |
0 |
1 455 684 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
534 435 |
0 |
534 435 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
534 435 |
0 |
534 435 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
1 096 500 |
0 |
1 096 500 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
505 000 |
0 |
505 000 |
|
188 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
591 500 |
0 |
591 500 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
3 086 619 |
0 |
3 086 619 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 137 757 |
0 |
3 137 757 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 360 194 |
0 |
1 360 194 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
6 397 951 |
0 |
6 397 951 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
57 559 590 |
0 |
57 559 590 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
15 541 090 |
0 |
15 541 090 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
73 100 680 |
0 |
73 100 680 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
175 482 819 |
0 |
175 482 819 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bér Község Önkormányzat 2023. évi konszolidált beszámoló |
||||
|
K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 065 829 |
0 |
21 065 829 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
24 668 872 |
0 |
24 668 872 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 230 339 |
0 |
13 230 339 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
6 089 656 |
0 |
6 089 656 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
19 319 995 |
0 |
19 319 995 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 517 000 |
0 |
2 517 000 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 871 660 |
0 |
1 871 660 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
579 285 |
0 |
579 285 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
70 022 641 |
0 |
70 022 641 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
20 148 376 |
0 |
20 148 376 |
|
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
17 148 376 |
0 |
17 148 376 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
90 171 017 |
0 |
90 171 017 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
54 670 849 |
0 |
54 670 849 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
54 670 849 |
0 |
54 670 849 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
54 670 849 |
0 |
54 670 849 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
4 561 808 |
0 |
4 561 808 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
4 561 808 |
0 |
4 561 808 |
|
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
460 800 |
0 |
460 800 |
|
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
460 800 |
0 |
460 800 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
5 022 608 |
0 |
5 022 608 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
163 539 |
0 |
163 539 |
|
166 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
5 186 147 |
0 |
5 186 147 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
132 300 |
0 |
132 300 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
2 000 560 |
0 |
2 000 560 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
3 340 |
0 |
3 340 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
3 340 |
0 |
3 340 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
177 972 |
0 |
177 972 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
175 009 |
0 |
175 009 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
2 364 172 |
0 |
2 364 172 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
153 392 185 |
0 |
153 392 185 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bér Község Önkormányzat 2023. évi konszolidált beszámoló |
||||
|
K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 524 145 |
0 |
2 524 145 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
29 170 180 |
-29 170 180 |
0 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
31 694 325 |
-29 170 180 |
2 524 145 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
31 694 325 |
-29 170 180 |
2 524 145 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bér Község Önkormányzat 2023. évi konszolidált beszámoló |
||||
|
K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
104 626 108 |
0 |
104 626 108 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
104 626 108 |
0 |
104 626 108 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
2 482 727 |
0 |
2 482 727 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
29 170 180 |
-29 170 180 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
136 279 015 |
-29 170 180 |
107 108 835 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
136 279 015 |
-29 170 180 |
107 108 835 |
5. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bér Község Önkormányzat 2023. évi konszolidált beszámoló |
||||
|
K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg |
||||
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
462 274 505 |
0 |
462 274 505 |
|
03 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
218 500 |
0 |
218 500 |
|
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
462 493 005 |
0 |
462 493 005 |
|
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 756 085 |
0 |
1 756 085 |
|
11 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
85 517 842 |
0 |
85 517 842 |
|
12 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
87 273 927 |
0 |
87 273 927 |
|
13 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 042 887 |
0 |
3 042 887 |
|
14 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
2 348 057 |
0 |
2 348 057 |
|
15 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
853 060 |
0 |
853 060 |
|
16 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
6 244 004 |
0 |
6 244 004 |
|
19 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
556 010 936 |
0 |
556 010 936 |
|
20 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
306 573 339 |
0 |
306 573 339 |
|
21 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
155 049 803 |
0 |
155 049 803 |
|
23 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-35 260 543 |
0 |
-35 260 543 |
|
24 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
426 362 599 |
0 |
426 362 599 |
|
26 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
67 123 411 |
0 |
67 123 411 |
|
27 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
5 632 931 |
0 |
5 632 931 |
|
28 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
72 756 342 |
0 |
72 756 342 |
|
30 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
56 891 995 |
0 |
56 891 995 |
|
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
556 010 936 |
0 |
556 010 936 |
6. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bér Község Önkormányzat 2023. évi konszolidált beszámoló |
||||
|
K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás |
||||
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
7 343 580 |
0 |
7 343 580 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 112 000 |
0 |
2 112 000 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
9 455 580 |
0 |
9 455 580 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
99 192 821 |
-29 170 180 |
70 022 641 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
21 148 376 |
0 |
21 148 376 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 377 391 |
0 |
2 377 391 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
366 001 |
0 |
366 001 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
123 084 589 |
-29 170 180 |
93 914 409 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
7 110 348 |
0 |
7 110 348 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
25 128 968 |
0 |
25 128 968 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
32 239 316 |
0 |
32 239 316 |
|
18 |
14 Bérköltség |
41 600 814 |
0 |
41 600 814 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 122 617 |
0 |
7 122 617 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
5 064 933 |
0 |
5 064 933 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
53 788 364 |
0 |
53 788 364 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
9 234 436 |
0 |
9 234 436 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
72 211 438 |
-29 170 180 |
43 041 258 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-34 933 385 |
0 |
-34 933 385 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
3 340 |
0 |
3 340 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
3 340 |
0 |
3 340 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
330 498 |
0 |
330 498 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
330 498 |
0 |
330 498 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-327 158 |
0 |
-327 158 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-35 260 543 |
0 |
-35 260 543 |
7. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
7. melléklet |
||||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
21 764 760 |
21 558 502 |
20 651 767 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
305 500 |
305 500 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
500 000 |
276 214 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
22 064 760 |
22 664 002 |
21 533 481 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 248 000 |
4 248 000 |
4 248 000 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
300 000 |
1 182 354 |
927 354 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 548 000 |
5 430 354 |
5 175 354 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
26 612 760 |
28 094 356 |
26 708 835 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 906 554 |
2 112 812 |
2 112 812 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 031 000 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
36 812 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
45 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 940 000 |
6 340 462 |
6 335 580 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 940 000 |
6 340 462 |
6 335 580 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
100 000 |
100 000 |
84 771 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
820 000 |
820 000 |
749 352 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
920 000 |
920 000 |
834 123 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
5 945 000 |
5 945 000 |
5 476 142 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
290 000 |
343 000 |
306 817 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
6 235 000 |
6 288 000 |
5 782 959 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 442 000 |
4 442 000 |
2 761 125 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 846 900 |
3 696 900 |
3 599 596 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
780 000 |
800 000 |
794 990 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
2 394 165 |
6 644 165 |
6 328 650 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
633 901 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
16 998 065 |
22 171 065 |
19 267 320 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
70 000 |
70 000 |
0 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
180 000 |
180 000 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
70 000 |
250 000 |
180 000 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 860 000 |
5 568 410 |
5 544 199 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
330 498 |
330 498 |
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
330 498 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
170 000 |
470 000 |
299 309 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
4 030 000 |
6 368 908 |
6 174 006 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
23 958 065 |
36 050 435 |
32 791 029 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
5 000 000 |
5 000 000 |
2 060 000 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
1 350 000 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
710 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
5 000 000 |
5 000 000 |
2 060 000 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 455 684 |
1 455 684 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
1 455 684 |
1 455 684 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
0 |
534 435 |
534 435 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
534 435 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
400 000 |
1 096 500 |
1 096 500 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
505 000 |
|
188 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
591 500 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
20 436 334 |
16 846 060 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
20 836 334 |
19 932 679 |
3 086 619 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
7 589 413 |
7 589 413 |
1 900 000 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
3 137 757 |
3 137 757 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 049 141 |
2 049 141 |
1 360 194 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
9 638 554 |
12 776 311 |
6 397 951 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
153 000 760 |
153 000 760 |
57 559 590 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
41 310 205 |
41 310 205 |
15 541 090 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
194 310 965 |
194 310 965 |
73 100 680 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
282 263 232 |
298 277 558 |
146 257 926 |
8. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bér Község Önkormányzat 2023. évi beszámoló |
||||
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 065 829 |
21 065 829 |
21 065 829 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
21 166 380 |
24 668 872 |
24 668 872 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 905 690 |
13 230 339 |
13 230 339 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
5 695 723 |
6 089 656 |
6 089 656 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
18 601 413 |
19 319 995 |
19 319 995 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 517 000 |
2 517 000 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 871 660 |
1 871 660 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
579 285 |
579 285 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
63 103 622 |
70 022 641 |
70 022 641 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
16 231 619 |
20 148 376 |
20 148 376 |
|
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
17 148 376 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
79 335 241 |
90 171 017 |
90 171 017 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
121 382 706 |
123 760 097 |
54 670 849 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
54 670 849 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
121 382 706 |
123 760 097 |
54 670 849 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
3 000 000 |
4 452 418 |
4 561 808 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
4 561 808 |
|
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
500 000 |
500 000 |
460 800 |
|
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
460 800 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
3 500 000 |
4 952 418 |
5 022 608 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
80 000 |
207 372 |
163 539 |
|
166 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
100 000 |
|
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
20 000 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
3 580 000 |
5 159 790 |
5 186 147 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
0 |
0 |
50 000 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
0 |
0 |
132 300 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
3 624 440 |
3 624 440 |
2 000 560 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
3 335 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
3 335 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
700 000 |
700 000 |
177 972 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
175 009 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
4 324 440 |
4 324 440 |
2 364 167 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
208 622 387 |
224 415 344 |
153 392 180 |
9. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bér Község Önkormányzat 2023. évi beszámoló |
||||
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 524 145 |
2 524 145 |
2 524 145 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
28 325 705 |
30 588 063 |
29 170 180 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
30 849 850 |
33 112 208 |
31 694 325 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
30 849 850 |
33 112 208 |
31 694 325 |
10. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bér Község Önkormányzat 2023. évi beszámoló |
||||
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
104 490 695 |
104 490 695 |
104 490 695 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
104 490 695 |
104 490 695 |
104 490 695 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 483 727 |
2 482 727 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
104 490 695 |
106 974 422 |
106 973 422 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
104 490 695 |
106 974 422 |
106 973 422 |
11. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bér Község Önkormányzat 2023. évi beszámoló |
||
|
07/A - Maradványkimutatás |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
153 392 180 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
146 257 926 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
7 134 254 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
106 973 422 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
31 694 325 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
75 279 097 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
82 413 351 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
82 413 351 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
82 413 351 |
12. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bér Község Önkormányzat 2023. évi beszámoló |
|||||
|
11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása |
|||||
|
# |
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=3-4-5) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
01 |
2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
6 361 000 |
6 361 000 |
0 |
0 |
|
03 |
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
07 |
3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
591 500 |
591 500 |
0 |
0 |
|
18 |
3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
1 280 160 |
1 280 160 |
0 |
0 |
|
19 |
3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
461 039 |
461 039 |
0 |
0 |
|
29 |
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 28) |
2 332 699 |
2 332 699 |
0 |
0 |
|
35 |
12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása |
3 671 628 |
3 156 104 |
0 |
515 524 |
|
37 |
24. cím Esélyteremtési illetményrész támogatása |
881 328 |
881 328 |
0 |
0 |
|
38 |
Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37) |
15 516 655 |
15 001 131 |
0 |
515 524 |
13. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bér Község Önkormányzat 2023. évi beszámoló |
|||||||||||||
|
11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
|||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás |
Támogatás évközi változása - Május |
Támogatás évközi változása - Október |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) |
Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás |
11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás |
11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
01 |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 |
19 344 251 |
0 |
0 |
19 344 251 |
0 |
124 764 965 |
19 344 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 940 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
0 |
0 |
1 721 578 |
0 |
0 |
1 721 578 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 681 604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 |
21 166 380 |
-140 000 |
0 |
21 026 380 |
0 |
23 407 584 |
21 026 380 |
0 |
0 |
2 761 164 |
2 761 164 |
2 381 204 |
|
08 |
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 |
6 544 690 |
0 |
-664 290 |
5 880 400 |
0 |
9 826 166 |
5 880 400 |
0 |
0 |
527 900 |
527 900 |
527 900 |
|
11 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00 |
5 230 033 |
280 320 |
-7 131 |
5 611 234 |
108 012 |
5 125 021 |
5 125 021 |
0 |
378 201 |
135 564 |
145 992 |
0 |
|
12 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00 |
465 690 |
0 |
-14 820 |
249 660 |
-201 210 |
351 840 |
249 660 |
0 |
201 210 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Összesen (=1+…+12) |
54 472 622 |
140 320 |
-686 241 |
53 833 503 |
-93 198 |
247 097 397 |
53 347 290 |
0 |
579 411 |
3 424 628 |
3 435 056 |
2 909 104 |
14. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bér Község Önkormányzat 2023. évi beszámoló |
||
|
11/E - 11/C. űrlap 11. sorának elszámolása |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
5 611 234 |
|
02 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások |
5 125 021 |
|
04 |
Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege |
5 125 021 |
15. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bér Község Önkormányzat 2023. évi beszámoló |
|||||||||
|
11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása |
|||||||||
|
# |
Megnevezés |
11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték |
082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások |
082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások |
082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások |
082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások |
082020 kormányzati funkción elszámolt kiadások |
11/A űrlapra másolandó érték (=4+…+8) |
Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
01 |
Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen |
0 |
5 975 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 270 000 |
1 |
|
14 |
11/A űrlap 35. sorból a kulturális bérintézkedéshez kapcsolódó támogatás |
247 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 000 |
0 |
|
15 |
082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték |
0 |
3 705 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bér Község Önkormányzat 2023. évi beszámoló |
||
|
11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
11/A. űrlap 1. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
6 361 000 |
|
02 |
A 11/A űrlap 20. sor 4. oszlop és a 11/C. űrlap 7. és 8. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás |
3 417 866 |
|
04 |
A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része |
461 039 |
|
06 |
11/C űrlap 12. sor szerinti 1.4.2. Szünidei étkeztetésre fel nem használt kiadás |
102 180 |
|
08 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások |
534 435 |
|
09 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 2. melléklet 1.3.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források |
534 435 |
|
12 |
Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével |
2 060 000 |
|
13 |
A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege |
2 060 000 |
|
14 |
Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020), az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) és a „Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” (107070) kormányzati funkción elszámolt kiadások |
4 281 780 |
|
15 |
A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege |
4 281 780 |
|
16 |
A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással |
9 116 101 |
|
17 |
Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás |
6 361 000 |
17. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bér Község Önkormányzat 2023. évi beszámoló |
||
|
11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §) |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege |
579 411 |
|
06 |
A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)) |
515 524 |
|
15 |
Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2022. XXV. törvény 43. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 10. sor 3. oszlopával |
579 411 |
|
16 |
Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni |
33 406 793 |
|
22 |
Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9) |
1 094 935 |
|
23 |
A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9): |
1 094 935 |
|
25 |
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22) |
1 094 935 |
18. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bér Község Önkormányzat 2023. évi beszámoló |
||||
|
12/A - Mérleg |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
343 619 602 |
0 |
351 578 810 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 496 283 |
0 |
4 485 152 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
10 176 252 |
0 |
106 210 543 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
358 292 137 |
0 |
462 274 505 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
218 500 |
0 |
218 500 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
218 500 |
0 |
218 500 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
218 500 |
0 |
218 500 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
358 510 637 |
0 |
462 493 005 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
723 100 |
0 |
1 692 970 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
723 100 |
0 |
1 692 970 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
41 088 374 |
0 |
33 905 823 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
65 982 705 |
0 |
51 594 429 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
107 071 079 |
0 |
85 500 252 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
107 794 179 |
0 |
87 193 222 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
55 418 |
0 |
1 273 299 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 749 |
0 |
1 150 450 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
52 669 |
0 |
122 849 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 840 448 |
0 |
1 769 588 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
1 817 333 |
0 |
1 685 033 |
|
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
23 115 |
0 |
84 555 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 895 866 |
0 |
3 042 887 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
1 298 129 |
0 |
2 348 057 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 298 129 |
0 |
2 348 057 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 298 129 |
0 |
2 348 057 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
1 420 400 |
0 |
433 060 |
|
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
1 320 400 |
0 |
405 400 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
100 000 |
0 |
27 660 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
420 000 |
0 |
420 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 840 400 |
0 |
853 060 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
5 034 395 |
0 |
6 244 004 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
471 339 211 |
0 |
555 930 231 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
301 504 526 |
0 |
301 504 526 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-450 000 |
0 |
-450 000 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 448 389 |
0 |
5 448 389 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
77 554 668 |
0 |
155 132 767 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
77 578 099 |
0 |
-33 246 879 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
461 635 682 |
0 |
428 388 803 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
2 035 500 |
0 |
266 281 |
|
220 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
64 286 710 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 524 145 |
0 |
2 482 727 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 524 145 |
0 |
2 482 727 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
4 559 645 |
0 |
67 035 718 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
10 920 |
0 |
570 985 |
|
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
6 000 |
0 |
0 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
65 018 |
0 |
0 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
5 061 946 |
0 |
5 061 946 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
5 143 884 |
0 |
5 632 931 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
9 703 529 |
0 |
72 668 649 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
2 579 321 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
52 293 458 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
0 |
0 |
54 872 779 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
471 339 211 |
0 |
555 930 231 |
19. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bér Község Önkormányzat 2023. évi beszámoló |
||||
|
13/A - Eredménykimutatás |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
3 125 101 |
0 |
7 343 580 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 346 770 |
0 |
2 112 000 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
642 607 |
0 |
0 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
5 114 478 |
0 |
9 455 580 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
63 457 962 |
0 |
70 022 641 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 939 571 |
0 |
21 148 376 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
93 229 616 |
0 |
2 377 391 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 136 855 |
0 |
366 001 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
170 764 004 |
0 |
93 914 409 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
4 979 960 |
0 |
6 340 462 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
17 646 011 |
0 |
18 768 631 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
22 625 971 |
0 |
25 109 093 |
|
18 |
14 Bérköltség |
18 543 681 |
0 |
23 003 187 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 923 028 |
0 |
6 110 568 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
1 857 723 |
0 |
2 287 213 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
25 324 432 |
0 |
31 400 968 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
5 158 685 |
0 |
9 234 436 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
45 174 999 |
0 |
70 545 208 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
77 594 395 |
0 |
-32 919 716 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
6 697 |
0 |
3 335 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
6 697 |
0 |
3 335 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
22 993 |
0 |
330 498 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
22 993 |
0 |
330 498 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-16 296 |
0 |
-327 163 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
77 578 099 |
0 |
-33 246 879 |
20. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bér Község Önkormányzat 2023. évi beszámoló |
||||||||
|
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 136 596 |
501 925 475 |
41 242 791 |
0 |
10 176 252 |
0 |
554 481 114 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 037 757 |
0 |
5 037 757 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 179 047 |
0 |
108 179 047 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
14 044 756 |
3 137 757 |
0 |
0 |
0 |
17 182 513 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
14 044 756 |
3 137 757 |
0 |
113 216 804 |
0 |
130 399 317 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 182 513 |
0 |
17 182 513 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 182 513 |
0 |
17 182 513 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
1 136 596 |
515 970 231 |
44 380 548 |
0 |
106 210 543 |
0 |
667 697 918 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 136 596 |
158 305 873 |
36 746 508 |
0 |
0 |
0 |
196 188 977 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
6 464 941 |
3 148 888 |
0 |
0 |
0 |
9 613 829 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
379 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
379 393 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
1 136 596 |
164 391 421 |
39 895 396 |
0 |
0 |
0 |
205 423 413 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
1 136 596 |
164 391 421 |
39 895 396 |
0 |
0 |
0 |
205 423 413 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
351 578 810 |
4 485 152 |
0 |
106 210 543 |
0 |
462 274 505 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
337 922 |
0 |
0 |
0 |
337 922 |
21. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bér Község Önkormányzat 2023. évi beszámoló |
||
|
PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
107 794 179 |
|
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
723 100 |
|
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
107 071 079 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-20 600 957 |
|
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-177 952 251 |
|
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
260 365 602 |
|
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-104 490 695 |
|
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
-987 340 |
|
21 |
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] |
-915 000 |
|
22 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] |
-72 340 |
|
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
-560 065 |
|
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
-519 138 |
|
41 |
Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712] |
-40 927 |
|
42 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672] |
6 000 |
|
43 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
65 018 |
|
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
87 193 222 |
|
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
87 193 222 |
|
66 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
51 594 429 |
22. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Béri Angyalkert Óvoda 2023. évi beszámoló |
||||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 193 902 |
16 842 353 |
16 842 353 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
222 622 |
212 049 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
15 993 902 |
17 864 975 |
17 854 402 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
15 993 902 |
17 864 975 |
17 854 402 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 150 181 |
2 513 778 |
2 513 778 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 342 677 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
51 101 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
120 000 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
150 000 |
100 000 |
44 756 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
600 000 |
656 080 |
656 080 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
750 000 |
756 080 |
700 836 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
50 000 |
87 000 |
87 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
145 000 |
137 056 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
150 000 |
232 000 |
224 056 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 260 000 |
1 460 000 |
1 418 711 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 645 000 |
1 535 000 |
1 140 171 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
95 000 |
125 000 |
119 676 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
3 000 000 |
3 120 000 |
2 678 558 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 645 000 |
3 339 867 |
2 834 135 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
350 000 |
439 600 |
439 600 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
300 000 |
281 676 |
281 676 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
7 295 000 |
7 181 143 |
6 233 969 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
50 000 |
18 810 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
50 000 |
18 810 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 125 500 |
2 125 500 |
1 679 040 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
10 |
2 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 125 500 |
2 125 510 |
1 679 042 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
10 320 500 |
10 344 733 |
8 856 713 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
28 464 583 |
30 723 486 |
29 224 893 |
23. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Béri Angyalkert Óvoda 2023. évi beszámoló |
||||
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
10 |
5 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
10 |
5 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
0 |
10 |
5 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
0 |
10 |
5 |
24. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Béri Angyalkert Óvoda 2023. évi beszámoló |
||||
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
138 878 |
135 413 |
135 413 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
138 878 |
135 413 |
135 413 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
28 325 705 |
30 588 063 |
29 170 180 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
28 464 583 |
30 723 476 |
29 305 593 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
28 464 583 |
30 723 476 |
29 305 593 |
25. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Béri Angyalkert Óvoda 2023. évi beszámoló |
||
|
07/A - Maradványkimutatás |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
5 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
29 224 893 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-29 224 888 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
29 305 593 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
29 305 593 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
80 705 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
80 705 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
80 705 |
26. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Béri Angyalkert Óvoda 2023. évi beszámoló |
||||
|
12/A - Mérleg |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
116 615 |
0 |
63 115 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
116 615 |
0 |
63 115 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
18 798 |
0 |
17 590 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
18 798 |
0 |
17 590 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
135 413 |
0 |
80 705 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
135 413 |
0 |
80 705 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
70 424 |
0 |
70 424 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
1 247 207 |
0 |
-82 964 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 330 171 |
0 |
-2 013 664 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-12 540 |
0 |
-2 026 204 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
147 953 |
0 |
0 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
147 953 |
0 |
0 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
87 693 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
0 |
0 |
87 693 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
147 953 |
0 |
87 693 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
2 019 216 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
0 |
0 |
2 019 216 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
135 413 |
0 |
80 705 |
27. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Béri Angyalkert Óvoda 2023. évi beszámoló |
||||
|
13/A - Eredménykimutatás |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
25 777 849 |
0 |
29 170 180 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
100 000 |
0 |
0 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
22 402 |
0 |
0 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
25 900 251 |
0 |
29 170 180 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
649 926 |
0 |
769 886 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
4 817 119 |
0 |
6 360 337 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
5 467 045 |
0 |
7 130 223 |
|
18 |
14 Bérköltség |
15 317 768 |
0 |
18 597 627 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
1 141 225 |
0 |
1 012 049 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
2 783 856 |
0 |
2 777 720 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
19 242 849 |
0 |
22 387 396 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
2 520 532 |
0 |
1 666 230 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-1 330 175 |
0 |
-2 013 669 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
4 |
0 |
5 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
4 |
0 |
5 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
4 |
0 |
5 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-1 330 171 |
0 |
-2 013 664 |
28. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Béri Angyalkert Óvoda 2023. évi beszámoló |
||||||||
|
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
236 209 |
0 |
0 |
0 |
236 209 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
236 209 |
0 |
0 |
0 |
236 209 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
236 209 |
0 |
0 |
0 |
236 209 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
236 209 |
0 |
0 |
0 |
236 209 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
236 209 |
0 |
0 |
0 |
236 209 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
236 209 |
0 |
0 |
0 |
236 209 |
29. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Béri Angyalkert Óvoda 2023. évi beszámoló |
||
|
PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
135 413 |
|
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
116 615 |
|
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
18 798 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-54 708 |
|
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-29 224 893 |
|
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
29 305 598 |
|
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-135 413 |
|
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
80 705 |
|
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
80 705 |