Bér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete
Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (IX.24.) Önkormányzat rendelete 1./2024. (II. 13.) Önk. rendelet. módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 24- 2024. 09. 24Bér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete
Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (IX.24.) Önkormányzat rendelete 1./2024. (II. 13.) Önk. rendelet. módosításáról
Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetés
1. § A Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2024.(02.13.) önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024 évi költségvetését 244 606 909,- Ft bevétellel, 244 606 909,- Ft kiadással hagyja jóvá.”
2. § A Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2024.(02.13.) önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 4 941 036,- Ft összegben állapítja meg, az év közben előre nem tervezhető kiadások fedezetéül szolgál, valamint a benyújtott, de el nem bírált, illetve később kiírt pályázatok saját forrásrészét biztosítja.”
3. § Ez a rendelet 2024. szeptember 24-én lép hatályba.
4. § A Képviselő-testület a 2024. 08. 31.-i előirányzatok egyeztetése után az 1. számú melléklet 2. számú melléklet, 3. számú melléklet, 4. számú melléklet szerinti előirányzat módosítást hagyja jóvá.
1. melléklet a 4/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások |
1. számú melléklet |
||||||
|
Bér özség Önkormányzata |
Béri Angyalkert Óvoda |
Önkormányzat összesen |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
22 603 360 |
22 603 360 |
20 229 434 |
18 613 914 |
42 832 794 |
41 217 274 |
-1 615 520 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
1 615 520 |
0 |
1 615 520 |
1 615 520 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
300 000 |
300 000 |
800 000 |
800 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai , (K1113) |
1 000 000 |
1 000 001 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
2 000 001 |
1 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 248 000 |
4 248 000 |
0 |
0 |
4 248 000 |
4 248 000 |
0 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
Személyi juttatások (K1) |
28 451 360 |
28 451 361 |
22 029 434 |
22 029 434 |
50 480 794 |
50 480 795 |
1 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2) |
2 089 279 |
2 089 279 |
2 903 906 |
2 903 906 |
4 993 185 |
4 993 185 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
165 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
565 000 |
165 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 330 000 |
2 615 445 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 330 000 |
3 615 445 |
285 445 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
855 976 |
855 976 |
200 000 |
200 000 |
1 055 976 |
1 055 976 |
0 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
5 500 000 |
5 500 000 |
1 480 000 |
1 480 000 |
6 980 000 |
6 980 000 |
0 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
0 |
0 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
0 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
380 000 |
380 000 |
150 000 |
150 000 |
530 000 |
530 000 |
0 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 642 000 |
2 642 000 |
3 417 000 |
3 417 000 |
6 059 000 |
6 059 000 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
7 230 580 |
8 230 580 |
850 000 |
850 000 |
8 080 580 |
9 080 580 |
1 000 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
8 000 |
8 000 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 088 759 |
5 088 759 |
380 000 |
380 000 |
4 468 759 |
5 468 759 |
1 000 000 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
206 200 |
0 |
0 |
0 |
206 200 |
206 200 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 546 400 |
5 266 400 |
2 010 500 |
2 010 500 |
5 556 900 |
7 276 900 |
1 720 000 |
|
Kamatkiadások (K353) |
150 000 |
216 217 |
0 |
0 |
150 000 |
216 217 |
66 217 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
320 000 |
320 000 |
0 |
0 |
320 000 |
320 000 |
0 |
|
Dologi kiadások (K3) |
27 201 715 |
31 644 577 |
11 237 500 |
11 237 500 |
38 439 215 |
42 882 077 |
4 442 862 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 094 935 |
0 |
0 |
0 |
1 094 935 |
1 094 935 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
210 000 |
210 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
Tartalékok (K513) |
13 723 933 |
4 941 036 |
0 |
0 |
13 723 933 |
4 941 036 |
-8 782 897 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
14 123 933 |
6 645 971 |
0 |
0 |
14 123 933 |
6 645 971 |
-7 477 962 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
4 746 040 |
7 246 040 |
0 |
0 |
4 746 040 |
7 246 040 |
2 500 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 281 431 |
1 956 431 |
0 |
0 |
1 281 431 |
1 956 431 |
675 000 |
|
Beruházások (K6) |
6 027 471 |
9 202 471 |
0 |
0 |
6 027 471 |
9 202 471 |
3 175 000 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
94 063 575 |
94 063 575 |
0 |
0 |
94 063 575 |
94 063 575 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
25 397 165 |
25 397 165 |
0 |
0 |
25 397 165 |
25 397 165 |
0 |
|
Felújítások (K7) |
119 460 740 |
119 460 740 |
0 |
0 |
119 460 740 |
119 460 740 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
3 314 576 |
0 |
0 |
0 |
3 314 576 |
3 314 576 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
3 314 576 |
0 |
0 |
0 |
3 314 576 |
3 314 576 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
202 354 498 |
205 808 975 |
36 170 840 |
36 170 840 |
238 525 338 |
241 979 815 |
3 454 477 |
2. melléklet a 4/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek |
2. számú melléklet |
||||||
|
Bér özség Önkormányzata |
Béri Angyalkert Óvoda |
Önkormányzat összesen |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 159 607 |
19 159 607 |
0 |
0 |
19 159 607 |
19 159 607 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
29 532 168 |
32 041 820 |
0 |
0 |
29 532 168 |
32 041 820 |
2 509 652 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 131 320 |
13 438 681 |
0 |
0 |
13 131 320 |
13 438 681 |
307 361 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
5 672 994 |
5 673 269 |
0 |
0 |
5 672 994 |
5 673 269 |
275 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 734 412 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 734 412 |
464 412 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
69 766 089 |
73 047 789 |
0 |
0 |
69 766 089 |
73 047 789 |
3 281 700 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ) (B16) |
16 196 094 |
16 196 094 |
0 |
0 |
16 196 094 |
16 196 094 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
85 962 183 |
89 243 883 |
0 |
0 |
85 962 183 |
89 243 883 |
3 281 700 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
65 982 706 |
65 982 706 |
0 |
0 |
65 982 706 |
65 982 706 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
65 982 706 |
65 982 706 |
0 |
0 |
65 982 706 |
65 982 706 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 580 000 |
3 580 000 |
0 |
0 |
3 580 000 |
3 580 000 |
0 |
|
Ellátási díjak (B405) |
2 289 120 |
2 289 120 |
0 |
0 |
2 289 120 |
2 289 120 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
700 000 |
872 777 |
0 |
0 |
700 000 |
872 777 |
172 777 |
|
Működési bevételek (B4) |
2 989 120 |
3 161 897 |
0 |
0 |
2 989 120 |
3 161 897 |
172 777 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
158 514 009 |
161 968 486 |
0 |
0 |
158 514 009 |
161 968 486 |
3 454 477 |
3. melléklet a 4/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások |
3. számű melléklet |
||||||
|
Bér özség Önkormányzata |
Béri Angyalkert Óvoda |
Önkormányzat összesen |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 482 727 |
2 627 094 |
0 |
0 |
2 482 727 |
2 627 094 |
144 367 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
2 482 727 |
2 627 094 |
0 |
2 |
2 482 727 |
2 627 094 |
144 367 |
4. melléklet a 4/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek |
4. számú melléklet |
||||||
|
Bér özség Önkormányzata |
Béri Angyalkert Óvoda |
Önkormányzat összesen |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
82 413 351 |
82 413 351 |
80 705 |
80 705 |
82 494 056 |
82 494 056 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
144 367 |
0 |
0 |
0 |
144 367 |
144 367 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
82 413 351 |
82 557 718 |
80 705 |
80 705 |
82 494 056 |
82 638 423 |
144 367 |