Cserhátszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (II.28..) önkormányzati rendelete
Cserhátszentiván Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 02. 28Cserhátszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (II.28..) önkormányzati rendelete
Cserhátszentiván Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
2018-02-28-tól
Cserhátszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 10. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1 §.
A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára, az önkormányzat szakfeladataira, kormányzati funkciókra.
2.§
(1) Az államháztartásról szóló törvény 23§(2) bekezdése alapján a képviselőtestület
címrendet a (2) bekezdése szerint állapítja meg.
(2) Cserhátszentiván Község Önkormányzata, és a Cserhátszentiváni Körzeti
Egészségügyi és falugondnoki Szolgálat önálló címet alkot.
Az Önkormányzat költségvetése bevételei és kiadásai
3 §.
(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését
63.480 ezer forint bevétellel
63.480.ezer forint kiadással
Ezen belül működési célú kiadás összesen: 30.724 e Ft
- a személyi juttatásokat 14.484 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékokat 2.401 e Ft
- a dologi kiadásokat 10.725 e Ft
- működésre átadott pénzeszközöket 1.510 e Ft
- Szociális célú támogatás 873 e Ft
f.) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 731 e Ft
Felhalmozási kiadásokat összesen: 30.206 e Ft
b) Felújítás 2.550 e Ft
Működési bevételeket: 30.724 e Ft
Felhalmozási bevételeket: 32.756 e Ft
Összegben állapítja meg.
Az önkormányzat bevételei
4.§.
Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
5.§.
(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében, a költségekhez a hozzájárulás megállapodás szerint havonta történik.
Tartalék
6.§.
Az Önkormányzat 2018.évre a hiány összegére való tekintettel megállapított általános tartaléka: 0Ft, a 2018. évre megállapított céltartalék 0Ft.
Többéves kihatással járó feladatok
7.§.
A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 5. melléklet szerint fogadja el.
Létszámkeret
8.§.
(1) A képviselő-testület az önkormányzat által engedélyezett létszámkeretet 3 főben állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat közfoglalkoztatottak létszámát 4 főben állapítja meg.
Közvetett támogatások
9.§.
A képviselő-testület a közvetett támogatások, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
Előirányzat felhasználási ütemterv
10.§.
A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemteret a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
Forráshiány és finanszírozásának módja
11.§.
(1) A működési bevételek-kiadások évközben adódó hiányát, likviditási folyószámla hitel felvételével kívánja finanszírozni
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az (1) bekezdésben foglalt forráshiány finanszírozására tegye meg a szükséges intézkedéseket:
- A bevételi hátralékok azonnali maradéktalan behajtása
- A „ Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása” pályázat benyújtása
- Pályázatok széleskörű kihasználása minden területen
- A költségvetésben megtervezett, de nem kötelező feladatok finanszírozását időarányosan a pénzügyi lehetőségek függvényében kell biztosítani.
- Anyag és tárgyi eszköz beszerzéseknél a legkedvezőbb beszerzési források megkeresése
- Átgondolt, szigorú takarékos gazdálkodás szükséges minden területen (világítás, telefon, vízdíj)
(3) Hitel felvételéről vagy a költségvetés átdolgozásáról a Képviselő-testület szükség szerint külön dönt.
A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12.§.
(1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(3) A polgármester az előirányzat-változtatást a képviselő-testület eléterjeszti a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőzően.
- Az Önkormányzat a részére biztosított költségvetési előirányzaton belül – szigorú, takarékos gazdálkodást kötelesek folytatni. Ennek érdekében a beszerzések, kifizetések és megrendelések előtt a polgármesterrel minden esetben egyeztetni szükséges.
- A polgármester 100.000 Ft feletti kötelezettségvállalást csak a Képviselőtestület által egyeztetett feladatra tehet. Kivéve a pályázati önrészre vonatkozó kötelezettségvállalást.
- A finanszírozást az alábbi rangsor szerint kell teljesíteni:
- munkabérek biztosítása
- szociális törvényből eredő rendszeres fizetési kötelezettségek teljesítése
- intézmények működtetéséhez az energiaellátás, közműdíj, telefondíj kifizetése
- egyéb működési kiadások
(7) Újabb feladat vállalására csak rendkívüli esetben kerülhet sor a testület külön döntése alapján a végrehajtáshoz szükséges forrás biztosításával.
(8) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a 2018. évi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 59.§.(1) bekezdése szerint az illetményalap összegét 38.650 Ft-ban, a cafetéria juttatás éves bruttó összegét 200.000 Ft összegben határozza meg.
13.§.
Az Önkormányzat költségvetése az alábbi mellékleteket tartalmazza:
1.,1/a, 1/b számú melléklet: Az Önkormányzat pénzalapjának mérlege
2., 2/a, 2/b számú melléklet: Az Önkormányzat bevételi előirányzata
3. számú melléklet: kormányzati funkciók pénzforgalma
4. számú melléklet: Fejlesztési kiadások
5. számú melléklet: Tájékoztató az Önkormányzat adósságszolgálatának alakulásáról
6. számú melléklet: Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve
7. számú melléklet : az önkormányzat közvetett támogatásai
Záró rendelkezések
14.§.
E rendelet 2018. kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.
Cserhátszentiván, 2018. február 27.