Cserhátszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete
Cserhátszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete Cserhátszentiván Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 29Cserhátszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete
Cserhátszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete Cserhátszentiván Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
Cserhátszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 10. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára, az önkormányzat szakfeladataira, kormányzati funkciókra.
2. § (1) Az államháztartásról szóló törvény 23. § (2) bekezdése alapján a képviselőtestület címrendet a (2) bekezdése szerint állapítja meg.
(2) Cserhátszentiván Község Önkormányzata és a Cserhátszentiváni Körzeti Egészségügyi Szolgálat önálló címet alkot.
Az Önkormányzat költségvetése bevételei és kiadásai.
3. § (1)[1] A képviselő- testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 52 916 857 forintban állapítja meg.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Működési célú támogatások | 24 881 981 |
Felhalmozási célú támogatások | 4 580 941 |
Közhatalmi bevételek | 2 122 373 |
Működési bevételek | 1 187 691 |
Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 |
Felhalmozási célú bevételek | 2 076 619 |
Finanszírozási bevétel | 18 067 252 |
Bevételek összesen: | 52 916 857 |
Az önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
Személyi jellegű kiadások | 13 137 358 |
Munkaadót terhelő járulékok | 2 074 334 |
Dologi jellegű kiadások | 8 547 561 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 217 798 |
Elvonások, befizetések | 0 |
Egyéb működési célú kiadások | 8 678 675 |
Beruházások, felújítások | 18 815 576 |
finanszírozási kiadások | 0 |
Előző évi megelőlegezés visszafizetése | 1 445 555 |
Kiadások összesen: | 52 916 857 |
Az önkormányzat bevételei
4. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
5. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében, a költségekhez a hozzájárulás megállapodás szerint havonta történik.
Tartalék
6. § Az Önkormányzat 2020.évre a hiány összegére való tekintettel megállapított általános tartaléka: 0Ft, a 2020. évre megállapított céltartalék 0Ft.
Többéves kihatással járó feladatok
7. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 5. melléklet szerint fogadja el.
Létszámkeret
8. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat által engedélyezett létszámkeretet 3 főben állapítja meg.
(2) A képviselőtestület az önkormányzat közfoglalkoztatottak létszámát 1 főben állapítja meg.
Közvetett támogatások
9. § A képviselőtestület a közvetett támogatások, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
Előirányzat felhasználási ütemterv
10. § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemteret a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
Forráshiány és finanszírozásának módja
11. § (1) A működési bevételek-kiadások évközben adódó hiányát, likviditási folyószámla hitel felvételével kívánja finanszírozni.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az (1) bekezdésben foglalt forráshiány finanszírozására tegye meg a szükséges intézkedéseket:
a) A bevételi hátralékok azonnali maradéktalan behajtása
b) A „Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása” pályázat benyújtása
c) Pályázatok széleskörű kihasználása minden területen
d) A költségvetésben megtervezett, de nem kötelező feladatok finanszírozását időarányosan a pénzügyi lehetőségek függvényében kell biztosítani.
e) Anyag és tárgyi eszköz beszerzéseknél a legkedvezőbb beszerzési források megkeresése
f) Átgondolt, szigorú takarékos gazdálkodás szükséges minden területen (világítás, telefon, vízdíj)
(3) Hitel felvételéről vagy a költségvetés átdolgozásáról a Képviselő-testület szükség szerint külön dönt.
A Cserhátszentiváni Körzeti Egészségügyi Szolgálat[2]
11/A. § (1) A Cserhátszentiváni Körzeti Egészségügyi Szolgálat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Előző évi pénzmaradvány | 5 037 257 |
Finanszírozási bevételek | - |
Működési bevétel | 32 823 538 |
Bevételek összesen: | 37 860 795 |
(2) Az Cserhátszentiváni Körzeti Egészségügyi Szolgálat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
Személyi juttatás | 24 892 081 |
Munkáltatói járulék | 2 526 625 |
Egyéb működési célú kiadás | 4 068 534 |
Dologi kiadás | 4 573 655 |
Beruházás, felújítások | 1 799 900 |
Kiadás összesen: | 37 860 795 |
A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(3) A polgármester az előirányzat-változtatást a képviselő-testület elé terjeszti a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőzően.
(4) Az Önkormányzat a részére biztosított költségvetési előirányzaton belül – szigorú, takarékos gazdálkodást kötelesek folytatni. Ennek érdekében a beszerzések, kifizetések és megrendelések előtt a polgármesterrel minden esetben egyeztetni szükséges.
(5) A polgármester 100.000 Ft feletti kötelezettségvállalást csak a Képviselőtestület által egyeztetett feladatra tehet. Kivéve a pályázati önrészre vonatkozó kötelezettségvállalást.
(6) A finanszírozást az alábbi rangsor szerint kell teljesíteni:
a) munkabérek biztosítása
b) szociális törvényből eredő rendszeres fizetési kötelezettségek teljesítése
c) intézmények működtetéséhez az energiaellátás, közműdíj, telefondíj kifizetése
d) egyéb működési kiadások
(7) Újabb feladat vállalására csak rendkívüli esetben kerülhet sor a testület külön döntése alapján a végrehajtáshoz szükséges forrás biztosításával.
(8) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a 2020. évi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § szerint az illetményalap összegét 38.650 Ft-ban, a cafetéria juttatás éves bruttó összegét 200.000 Ft összegben határozza meg.
13. § Az Önkormányzat költségvetése az alábbi mellékleteket tartalmazza:
- 1. 1/a, 1/b számú melléklet: Az Önkormányzat pénzalapjának mérlege
- 2. 2/a, 2/b számú melléklet: Az Önkormányzat bevételi előirányzata
- 3. számú melléklet: kormányzati funkciók pénzforgalma
- 4. számú melléklet: Fejlesztési kiadások
- 5. számú melléklet: Tájékoztató az Önkormányzat adósságszolgálatának alakulásáról
- 5. számú melléklet: Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve
- 6. számú melléklet: az önkormányzat közvetett támogatásai
Záró rendelkezések
14. § E rendelet 2020.február 14-én lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
1-a. melléklet 1-a. melléklet
1-b. melléklet 1-b. melléklet
1-c. melléklet 1-c. melléklet
2. melléklet
2-a. melléklet 2-a. melléklet
2-b. melléklet 2-b. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet