Cserhátszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete

Cserhátszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete Cserhátszentiván Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 11. 06- 2021. 05. 28

Cserhátszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete Cserhátszentiván Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Cserhátszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 10. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára, az önkormányzat szakfeladataira, kormányzati funkciókra.

2. § (1) Az államháztartásról szóló törvény 23. § (2) bekezdése alapján a képviselőtestület címrendet a (2) bekezdése szerint állapítja meg.

(2) Cserhátszentiván Község Önkormányzata és a Cserhátszentiváni Körzeti Egészségügyi Szolgálat önálló címet alkot.

Az Önkormányzat költségvetése bevételei és kiadásai.

3. § (1) A képviselő- testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 47 262 707 forintban állapítja meg.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési célú támogatások	21 881 856
Felhalmozási célú támogatások	4 749 000
Közhatalmi bevételek	1 575 000
Működési bevételek	633 000
Felhalmozási célú bevételek	1 700 000
Finanszírozási bevétel	16 723 851
Bevételek összesen:	47 262 707

Az önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

Személyi jellegű kiadások	12 702 000
Munkaadót terhelő járulékok	2 138 000
Dologi jellegű kiadások	8 297 153
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000
Egyéb működési célú kiadások	2 744 019
Beruházások, felújítások	20 090 000
finanszírozási kiadások	791 535
Kiadások összesen:	*47 262 707*

Az önkormányzat bevételei

4. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében, a költségekhez a hozzájárulás megállapodás szerint havonta történik.

Tartalék

6. § Az Önkormányzat 2020.évre a hiány összegére való tekintettel megállapított általános tartaléka: 0Ft, a 2020. évre megállapított céltartalék 0Ft.

Többéves kihatással járó feladatok

7. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 5. melléklet szerint fogadja el.

Létszámkeret

8. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat által engedélyezett létszámkeretet 3 főben állapítja meg.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat közfoglalkoztatottak létszámát 1 főben állapítja meg.

Közvetett támogatások

9. § A képviselőtestület a közvetett támogatások, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

Előirányzat felhasználási ütemterv

10. § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemteret a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

Forráshiány és finanszírozásának módja

11. § (1) A működési bevételek-kiadások évközben adódó hiányát, likviditási folyószámla hitel felvételével kívánja finanszírozni.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az (1) bekezdésben foglalt forráshiány finanszírozására tegye meg a szükséges intézkedéseket:

a) A bevételi hátralékok azonnali maradéktalan behajtása

b) A „Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása” pályázat benyújtása

c) Pályázatok széleskörű kihasználása minden területen

d) A költségvetésben megtervezett, de nem kötelező feladatok finanszírozását időarányosan a pénzügyi lehetőségek függvényében kell biztosítani.

e) Anyag és tárgyi eszköz beszerzéseknél a legkedvezőbb beszerzési források megkeresése

f) Átgondolt, szigorú takarékos gazdálkodás szükséges minden területen (világítás, telefon, vízdíj)

(3) Hitel felvételéről vagy a költségvetés átdolgozásáról a Képviselő-testület szükség szerint külön dönt.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. § (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(3) A polgármester az előirányzat-változtatást a képviselő-testület elé terjeszti a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőzően.

(4) Az Önkormányzat a részére biztosított költségvetési előirányzaton belül – szigorú, takarékos gazdálkodást kötelesek folytatni. Ennek érdekében a beszerzések, kifizetések és megrendelések előtt a polgármesterrel minden esetben egyeztetni szükséges.

(5) A polgármester 100.000 Ft feletti kötelezettségvállalást csak a Képviselőtestület által egyeztetett feladatra tehet. Kivéve a pályázati önrészre vonatkozó kötelezettségvállalást.

(6) A finanszírozást az alábbi rangsor szerint kell teljesíteni:

a) munkabérek biztosítása

b) szociális törvényből eredő rendszeres fizetési kötelezettségek teljesítése

c) intézmények működtetéséhez az energiaellátás, közműdíj, telefondíj kifizetése

d) egyéb működési kiadások

(7) Újabb feladat vállalására csak rendkívüli esetben kerülhet sor a testület külön döntése alapján a végrehajtáshoz szükséges forrás biztosításával.

(8) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a 2020. évi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § szerint az illetményalap összegét 38.650 Ft-ban, a cafetéria juttatás éves bruttó összegét 200.000 Ft összegben határozza meg.

13. § Az Önkormányzat költségvetése az alábbi mellékleteket tartalmazza:

1. 1/a, 1/b számú melléklet: Az Önkormányzat pénzalapjának mérlege
2. 2/a, 2/b számú melléklet: Az Önkormányzat bevételi előirányzata
3. számú melléklet: kormányzati funkciók pénzforgalma
4. számú melléklet: Fejlesztési kiadások
5. számú melléklet: Tájékoztató az Önkormányzat adósságszolgálatának alakulásáról
5. számú melléklet: Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve
6. számú melléklet: az önkormányzat közvetett támogatásai

Záró rendelkezések

14. § E rendelet 2020.február 14-én lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet

1. sz. melléklet

1-a. melléklet 1-a. melléklet

1-a. sz. melléklet

1-b. melléklet 1-b. melléklet

1-b. sz. melléklet

1-c. melléklet 1-c. melléklet

1-c. sz. melléklet

2. melléklet

2. sz. melléklet