Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2020. 07. 17Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
2020-07-17-tól
Egyházasdengeleg Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.
2. Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2019. évi
a) kiadási fő összegét 158.494.613 forintban,
b) bevételi fő összegét 470.153.939 forintban
állapítja meg.
c) a teljesített költségvetés egyenlege – a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete –311.659.326 forint.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 47.735.846 forint, |
ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: | 47.735.846 forint, |
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 279.549.685 forint, |
c) B3 Közhatalmi bevételek: | 39.516.263 forint, |
d) B4 Működési bevételek: | 23.338.157 forint, |
e) B5 Felhalmozási bevételek: | 4.000.000 forint, |
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | forint, |
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | forint, |
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): | forint, |
i) B8 Finanszírozási bevételek: | 76.013.988 forint, |
ebből | |
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: | 76.013.988 forint, |
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): | 470.153.939 forint. |
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: | 465.903.939 forint, |
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei | 4.250.000 forint, |
(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a teljesített költségvetési működési bevételek: | 186.604.254 forint, |
b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: | 283.549.685 forint. |
4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) működési költségvetés: | 103 930 401 forint, |
aa) K1 Személyi juttatások: | 38.345.159 forint, |
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 6.504.633 forint, |
ac) K3 Dologi kiadások: | 42.692.691forint, |
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 1.047.600 forint, |
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: | 15.340.318 forint, |
b) felhalmozási költségvetés: | 52.839.905 forint, |
ba) K6 Beruházások: | 32.038.254 forint, 20.801.651 forint |
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): | 156.770.306 forint, |
d) K9 Finanszírozási kiadások: | forint, |
amelyből: | |
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: | 1.724.307 forint, |
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig) : | 158.494.613 forint. |
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: | 152.914.136 forint, |
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: | 5.580.477 forint, |
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:
a) gép, jármű vásárlás | 4.113.057 forint |
b) felújítás | 16.379.253 forint, |
c) ingatlan beszerzés | 3.200.000 forint |
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:
Települési támogatás 141.600 Ft
Nyugdíjas támogatás 456.000 Ft
50 éves házassági támogatás 50.000 Ft
5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 7 fő.
6. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt tartalék 311 659 326 forint.
(2) Az Önkormányzat összevont 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 311 659 326 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 1. számú melléklet szerint használható fel.
3. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése
7. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2019. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 156.252.052 forintban,
b) bevételi főösszegét: 467.331.872 forintban
állapítja meg.
8. § (1) Az Önkormányzat saját, 2019. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 47.735.846 forint, |
ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: | 47.735.846 forint, |
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 279.549.685 forint, |
c) B3 Közhatalmi bevételek: | 39.516.263.forint, |
d) B4 Működési bevétel: | 21.345.333 forint, |
e) B5 Felhalmozási bevételek: | 4.000.000.forint, |
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | forint, |
g) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): | 392.147.127 forint, |
h) B8 Finanszírozási bevételek: | 75.184.745 forint, |
ebből | |
ha) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: | 75.184.745 forint |
i) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): | 467.331.872 forint. |
(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: | forint, |
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: falugondnok | forint, |
(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a teljesített működési bevételek: 108 597 442 forint |
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 283 549 685 forint |
9. § (1) Az Önkormányzat saját, 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
a) működési költségvetés: | 75.787.942 forint, |
aa) K1 Személyi juttatások: | 21.085.524 forint, |
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 3.270.920 forint, |
ac) K3 Dologi kiadások: | 35.043.580 forint, |
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 1.047.600 forint, |
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: | 15.340.318forint, |
b) felhalmozási költségvetés: | 52.839.905 forint, |
ba) K6 Beruházások: | 32.038.254 forint, |
: | 20.801.651 forint |
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): | 128.627.847 forint, |
d) K9 Finanszírozási kiadások: | 27.624.205.forint, |
amelyből: | |
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: | 27.624.205forint, |
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): | 156.252.052 forint. |
(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: | 150.671.575 forint, |
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: | 5.580.477 forint, |
10. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 7 fő.
4. Az önkormányzat Egyházasdengelegi Óvoda költségvetési szervének 2019. évi költségvetésének teljesítése
11. § A képviselő-testület Egyházasdengelegi Óvoda teljesített 2019. évi
a) kiadási főösszegét:28.142.459 forintban,
b) bevételi főösszegét:28.721.965 forintban állapítja meg.
12. § (1) Az Egyházasdengelegi Óvoda 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B4 Működési bevételek: | 1.992.824 forint, |
b) B8 Finanszírozási bevételek: | 26.729.141 forint, |
ebből: | |
ba) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: | 26.729.141 forint, ezer forint, |
c) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): | 28.721.965 forint. |
(2) Az Egyházasdengelegi Óvoda teljesített költségvetési bevételeiből:
a kötelező feladatok teljesített bevételei: | 28.721.965 forint, |
(3) Az Egyházasdengelegi Óvoda teljesített költségvetési bevételeiből:
a teljesített működési bevételek: | 1.992.824 forint, |
13. § (1) Az Egyházasdengelegi Óvoda 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
a) működési költségvetés: | 28.142.459 forint, | ||
aa) K1 Személyi juttatások: | 17.259.635 forint, | ||
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 3.233.713 forint, | ||
ac) K3 Dologi kiadások: | 7.649.111 forint, | ||
b) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): | 28.142.459 forint, | ||
c) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): | 28.142.459 forint. | ||
(2) Az Egyházasdengelegi Óvoda teljesített költségvetési kiadásaiból:
kötelező feladatok teljesített kiadásai: | 28.142.459 forint, |
14. § (1) A képviselő-testület az Egyházasdengelegi Óvoda 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.
6. Egyéb rendelkezések
15. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását az 2 számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Az önkormányzat vagyon leltárát a 3. számú melléklet tartalmazza.
7. Záró rendelkezések
16. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kelt: Egyházasdengeleg, 2020.július hó 16 nap