Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 07. 17

Egyházasdengeleg Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.


2. Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése


2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2019. évi

a) kiadási fő összegét 158.494.613 forintban,

b) bevételi fő összegét 470.153.939 forintban

állapítja meg.

c) a teljesített költségvetés egyenlege – a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete –311.659.326 forint.


3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:


a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

47.735.846 forint,

ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:

47.735.846 forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

279.549.685 forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:

39.516.263 forint,

d) B4 Működési bevételek:

23.338.157 forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:

4.000.000 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

 forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

                     forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):

 forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:

76.013.988 forint,

ebből


ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:

76.013.988 forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):

470.153.939 forint.


(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:


a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:

465.903.939 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei

4.250.000 forint,


(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:


a) a teljesített költségvetési működési bevételek:

186.604.254 forint,

b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek:

283.549.685 forint.


4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:


a) működési költségvetés:

103 930 401 forint,

aa) K1 Személyi juttatások:

38.345.159 forint,

ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

6.504.633 forint,

ac) K3 Dologi kiadások:

   42.692.691forint,

ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:

1.047.600 forint,

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:

15.340.318 forint,

b) felhalmozási költségvetés:

52.839.905 forint,

ba) K6 Beruházások:

32.038.254 forint,

20.801.651 forint

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):

156.770.306 forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:

 forint,

amelyből:


da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:

    1.724.307 forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig)                                :

158.494.613 forint.


(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:


a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:

152.914.136 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:

5.580.477 forint,


(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:


a) gép, jármű vásárlás

4.113.057 forint

b) felújítás

16.379.253 forint,

c) ingatlan beszerzés

3.200.000 forint


 (4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

            Települési támogatás 141.600 Ft

            Nyugdíjas támogatás 456.000 Ft

            50 éves házassági támogatás 50.000 Ft


5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:


a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 7 fő.


6. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt tartalék 311 659 326 forint.


(2) Az Önkormányzat összevont 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 311 659 326 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 1. számú melléklet szerint használható fel.


3. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése


7. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2019. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 156.252.052 forintban,

b) bevételi főösszegét: 467.331.872 forintban

állapítja meg.


8. § (1) Az Önkormányzat saját, 2019. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:


a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

47.735.846 forint,

ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:

47.735.846 forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

279.549.685 forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:

39.516.263.forint,

d) B4 Működési bevétel:

21.345.333 forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:

4.000.000.forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

 forint,

g) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):

392.147.127 forint,

h) B8 Finanszírozási bevételek:

75.184.745 forint,

ebből


ha) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:

75.184.745 forint

i) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):

467.331.872 forint.


(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:


a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:

 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: falugondnok

 forint,


(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:


a) a teljesített működési bevételek: 108 597 442 forint

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 283 549 685 forint


9. § (1) Az Önkormányzat saját, 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:


a) működési költségvetés:

 75.787.942 forint,

aa) K1 Személyi juttatások:

21.085.524 forint,

ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

 3.270.920 forint,

ac) K3 Dologi kiadások:

35.043.580 forint,

ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:

             1.047.600 forint,

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:

15.340.318forint,

b) felhalmozási költségvetés:

52.839.905 forint,

ba) K6 Beruházások:

32.038.254 forint,

:

20.801.651 forint

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):

128.627.847 forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:

27.624.205.forint,

amelyből:


da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:

27.624.205forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):

156.252.052 forint.


(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:


a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:

150.671.575 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:

5.580.477 forint,


10. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg


a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata  7 fő.



4. Az önkormányzat Egyházasdengelegi Óvoda költségvetési szervének 2019. évi költségvetésének teljesítése


11. § A képviselő-testület Egyházasdengelegi Óvoda teljesített 2019. évi

a) kiadási főösszegét:28.142.459 forintban,

b) bevételi főösszegét:28.721.965 forintban állapítja meg.


12. § (1) Az Egyházasdengelegi Óvoda 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:


a) B4 Működési bevételek:

1.992.824 forint,

b) B8 Finanszírozási bevételek:

26.729.141 forint,

ebből:


ba) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:

    26.729.141 forint,                                                                         ezer forint,

c) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):

    28.721.965 forint.

                                                                                                              

(2) Az Egyházasdengelegi Óvoda teljesített költségvetési bevételeiből:


a kötelező feladatok teljesített bevételei:

28.721.965 forint,


(3) Az Egyházasdengelegi Óvoda teljesített költségvetési bevételeiből:


       a teljesített működési bevételek:

1.992.824 forint,


13. § (1) Az Egyházasdengelegi Óvoda 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:


a) működési költségvetés:

28.142.459 forint,

aa) K1 Személyi juttatások:

    17.259.635 forint,

ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

3.233.713 forint,

ac) K3 Dologi kiadások:

7.649.111 forint,

b) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):

28.142.459 forint,

c) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):

28.142.459 forint.






(2) Az Egyházasdengelegi Óvoda teljesített költségvetési kiadásaiból:


  kötelező feladatok teljesített kiadásai:

28.142.459 forint,


14. § (1) A képviselő-testület az Egyházasdengelegi Óvoda 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:


a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.




6. Egyéb rendelkezések



15. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását az 2 számú melléklet szerint hagyja jóvá.


Az önkormányzat vagyon leltárát a 3. számú melléklet tartalmazza.


7. Záró rendelkezések


16. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.



Kelt: Egyházasdengeleg, 2020.július hó 16 nap