Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 28Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Egyházasdengeleg Község Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29) Korm. rendeletben elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.
2. Az Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2020. évi
a) kiadási fő összegét 386.439.973 forintban,
b) bevételi fő összegét 420.106.056 forintban állapítja meg.
c) a teljesített költségvetés egyenlege – a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 33.666.083 forint.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
59 540 577 forint |
ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: |
59 540 577 forint |
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
1.978.326 forint |
c) B3 Közhatalmi bevételek: |
1.544.917 forint |
d) B4 Működési bevételek: |
6.398.149 forint |
e) B5 Felhalmozási bevételek: |
|
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: |
forint |
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: |
36.370.718 forint |
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): |
forint |
i) B8 Finanszírozási bevételek: |
forint |
ebből |
|
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: |
314.273.369 forint |
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): |
420.106.056 forint |
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: |
415.856.056 forint |
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei |
4.250.000 forint |
a) a teljesített költségvetési működési bevételek: |
forint, |
b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: |
38.349.044 forint. |
4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) működési költségvetés: |
forint |
aa) K1 Személyi juttatások: |
37.757.341 forint |
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
5.900.988 forint |
ac) K3 Dologi kiadások: |
28.258.501 forint |
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
1.087.294 forint |
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: |
1.104.025 forint |
b) felhalmozási költségvetés: |
310.223.008 forint |
ba) K6 Beruházások: |
243.457.057 forint |
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): |
384.331.157 forint |
d) K9 Finanszírozási kiadások: |
2.108.816 forint |
amelyből: |
|
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: |
2.108.816forint |
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): |
386.439.973 forint |
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: |
380.919.023 forint, |
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: |
5.520.950 forint, |
a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként: |
|
gép berendezés |
832.132 forint |
b) beruházás |
|
energetika óvoda, hivatal |
34.083.328 forint |
temető út |
14.322.283 forint |
urnafal |
2.946.504 forint |
temető megvilágítás |
1.892.300 forint |
Rákóczi út 66 felújítás |
1.732.283 forint |
ipari park |
208.435.238 forint |
Települési támogatás |
124.200 forint |
Nyugdíjas támogatás |
450.000 forint |
50 éves házassági támogatás |
50.000 forint |
beiskolázási segély |
500.000 forint |
5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 7 fő.
6. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt tartalék forint.
(2) Az Önkormányzat összevont 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 1. számú melléklet szerint használható fel.
3. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése
7. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2020. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét:383.517.107 forintban,
b) bevételi főösszegét: 416.711.864 forintban állapítja meg.
8. § (1) Az Önkormányzat saját, 2020. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
59.540.577 forint |
ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: |
59.540.577 forint |
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
38.349.044 forint |
c) B3 Közhatalmi bevételek: |
1.544.917.forint |
d) B4 Működési bevétel: |
4.023.440 forint |
e) B5 Felhalmozási bevételek: |
forint |
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: |
forint |
g) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): |
103.457.978 forint |
h) B8 Finanszírozási bevételek: |
313.253.886 forint |
ebből |
|
ha) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: |
313.253.886 forint |
i) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): |
416.711.864 forint. |
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: |
412.461.864 forint, |
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: falugondnok |
4.250.000 forint, |
a) a teljesített működési bevétel 85209708forint |
85.209.708 forint |
b) a teljesített felhalmozási bevételek: |
331.502.156 forint |
9. § (1) Az Önkormányzat saját, 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
a) működési költségvetés: |
44.631.390 forint |
aa) K1 Személyi juttatások: |
18.864.269 forint |
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: |
2.693.467 forint |
ac) K3 Dologi kiadások: |
20.882.335 forint |
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
1.087.294 forint |
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: |
1.104.025 forint |
b) felhalmozási költségvetés: |
310.223.008 forint |
ba) K6 Beruházások:: |
243.457.057 forint |
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): |
354.854.398 forint |
d) K9 Finanszírozási kiadások: |
28.662.709.forint |
amelyből: |
|
K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: |
28.662.709 forint |
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): |
383.517.107 forint |
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: |
377.996.157 forint |
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: |
5.520.950 forint |
10. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata: 7 fő.
4. Az önkormányzat Egyházasdengelegi Óvoda költségvetési szervének 2020. évi költségvetésének teljesítése
11. § A képviselő-testület Egyházasdengelegi Óvoda teljesített 2020. évi
a) kiadási főösszegét:29.476.759 forintban,
b) bevételi főösszegét:29.948.085 forintban állapítja meg.
12. § (1) Az Egyházasdengelegi Óvoda 2020. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B4 Működési bevételek: |
2.374.709 forint |
b) B8 Finanszírozási bevételek: |
27.573.376 forint |
ebből: |
|
ba) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: |
27.573.376 forint |
c) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): |
29.949.085 forint |
a kötelező feladatok teljesített bevételei: |
29.949.085 forint |
a teljesített működési bevételek |
2.374.709 forint |
13. § (1) Az Egyházasdengelegi Óvoda 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
a) működési költségvetés: |
29.476.759 forint |
|
aa) K1 Személyi juttatások: |
18.893.072 forint |
|
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó: |
3.207.521 forint |
|
ac) K3 Dologi kiadások: |
7.376.166 forint |
|
b) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): |
29.476.759 forint |
|
c) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): |
29.476.759 forint |
kötelező feladatok teljesített kiadásai: |
29.476.759 forint |
14. § (1) A képviselő-testület az Egyházasdengelegi Óvoda 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.
5. Egyéb rendelkezések
15. § (1) Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 2 számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat vagyon leltárát a 3. számú melléklet tartalmazza.
6. Záró rendelkezések
Berkes Balázs |
Fóti Péter |
|
Fóti Péter
jegyző