Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

2021.05.28.

Egyházasdengeleg Község Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29) Korm. rendeletben elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.

2. Az Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2020. évi

a) kiadási fő összegét 386.439.973 forintban,

b) bevételi fő összegét 420.106.056 forintban állapítja meg.

c) a teljesített költségvetés egyenlege – a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 33.666.083 forint.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

59 540 577 forint

ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:

59 540 577 forint

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

1.978.326 forint

c) B3 Közhatalmi bevételek:

1.544.917 forint

d) B4 Működési bevételek:

6.398.149 forint

e) B5 Felhalmozási bevételek:

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

forint

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

36.370.718 forint

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):

forint

i) B8 Finanszírozási bevételek:

forint

ebből

ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:

314.273.369 forint

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):

420.106.056 forint
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:

415.856.056 forint

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei

4.250.000 forint
(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített költségvetési működési bevételek:

forint,

b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek:

38.349.044 forint.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés:

forint

aa) K1 Személyi juttatások:

37.757.341 forint

ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

5.900.988 forint

ac) K3 Dologi kiadások:

28.258.501 forint

ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:

1.087.294 forint

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:

1.104.025 forint

b) felhalmozási költségvetés:

310.223.008 forint

ba) K6 Beruházások:

243.457.057 forint
65.568.525 forint

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):

384.331.157 forint

d) K9 Finanszírozási kiadások:

2.108.816 forint

amelyből:

da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:

2.108.816forint

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):

386.439.973 forint
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:

380.919.023 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:

5.520.950 forint,
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

gép berendezés

832.132 forint

b) beruházás

energetika óvoda, hivatal

34.083.328 forint

temető út

14.322.283 forint

urnafal

2.946.504 forint

temető megvilágítás

1.892.300 forint

Rákóczi út 66 felújítás

1.732.283 forint

ipari park

208.435.238 forint
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

Települési támogatás

124.200 forint

Nyugdíjas támogatás

450.000 forint

50 éves házassági támogatás

50.000 forint

beiskolázási segély

500.000 forint

5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 7 fő.

6. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt tartalék forint.

(2) Az Önkormányzat összevont 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 1. számú melléklet szerint használható fel.

3. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

7. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2020. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét:383.517.107 forintban,

b) bevételi főösszegét: 416.711.864 forintban állapítja meg.

8. § (1) Az Önkormányzat saját, 2020. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

59.540.577 forint

ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:

59.540.577 forint

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

38.349.044 forint

c) B3 Közhatalmi bevételek:

1.544.917.forint

d) B4 Működési bevétel:

4.023.440 forint

e) B5 Felhalmozási bevételek:

forint

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

forint

g) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):

103.457.978 forint

h) B8 Finanszírozási bevételek:

313.253.886 forint

ebből

ha) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:

313.253.886 forint

i) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):

416.711.864 forint.
(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:

412.461.864 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: falugondnok

4.250.000 forint,
(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevétel 85209708forint

85.209.708 forint

b) a teljesített felhalmozási bevételek:

331.502.156 forint

9. § (1) Az Önkormányzat saját, 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:

44.631.390 forint

aa) K1 Személyi juttatások:

18.864.269 forint

ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó:

2.693.467 forint

ac) K3 Dologi kiadások:

20.882.335 forint

ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:

1.087.294 forint

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:

1.104.025 forint

b) felhalmozási költségvetés:

310.223.008 forint

ba) K6 Beruházások::

243.457.057 forint
65.568.525 forint

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):

354.854.398 forint

d) K9 Finanszírozási kiadások:

28.662.709.forint

amelyből:

K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:

28.662.709 forint

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):

383.517.107 forint
(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:

377.996.157 forint

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:

5.520.950 forint

10. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata: 7 fő.

4. Az önkormányzat Egyházasdengelegi Óvoda költségvetési szervének 2020. évi költségvetésének teljesítése

11. § A képviselő-testület Egyházasdengelegi Óvoda teljesített 2020. évi

a) kiadási főösszegét:29.476.759 forintban,

b) bevételi főösszegét:29.948.085 forintban állapítja meg.

12. § (1) Az Egyházasdengelegi Óvoda 2020. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B4 Működési bevételek:

2.374.709 forint

b) B8 Finanszírozási bevételek:

27.573.376 forint

ebből:

ba) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:

27.573.376 forint

c) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):

29.949.085 forint
(2) Az Egyházasdengelegi Óvoda teljesített költségvetési bevételeiből:

a kötelező feladatok teljesített bevételei:

29.949.085 forint

a teljesített működési bevételek

2.374.709 forint

13. § (1) Az Egyházasdengelegi Óvoda 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:

29.476.759 forint

aa) K1 Személyi juttatások:

18.893.072 forint

ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó:

3.207.521 forint

ac) K3 Dologi kiadások:

7.376.166 forint

b) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):

29.476.759 forint

c) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):

29.476.759 forint
(2) Az Egyházasdengelegi Óvoda teljesített költségvetési kiadásaiból:

kötelező feladatok teljesített kiadásai:

29.476.759 forint

14. § (1) A képviselő-testület az Egyházasdengelegi Óvoda 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.

5. Egyéb rendelkezések

15. § (1) Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 2 számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat vagyon leltárát a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Berkes Balázs
polgármester

Fóti Péter
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem
Egyházasdengeleg, 2021. május 28

Fóti Péter

jegyző