Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Egyházasdengeleg Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.
2. Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2021. évi
a) kiadási fő összegét 73.613.547 forintban,
b) bevételi fő összegét 132.098.461 forintban állapítja meg.
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete –58.484.914 forint.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 51.114.813 forint, ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 51.114.813 forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 30.910.379 forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 1.743.663 forint,
d) B4 Működési bevételek: 3.399.379 forint
e) B5 Felhalmozási bevételek:
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 8.875.103 forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 96.043.337 forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek: 36.055.124 forint, ebből B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 36.055.124 forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 132.098.461 fo-rint.
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 196.120.758 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei 4.250.000 forint,
(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 101.188.082 forint,
b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 30.910.379 forint.
4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) működési költségvetés: 67.296.781 forint,
aa) K1 Személyi juttatások: 36.385.729 forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.101.256 forint,
ac) K3 Dologi kiadások: 22.479.179forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.547.796 forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 1.782.821 forint,
b) felhalmozási költségvetés: 3.980 358 forint, K6 Beruházások: 3.980.358 forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 71.277.139 forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások: 2.336.408 forint, amelyből: K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 2.336.408 forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 73.613.547 forint.
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 68.272.297 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 5.34.1250 forint,
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett, teljesített beruházási kiadások beruházásonként:
a) gép berendezés óvodai játék 1896110 forint
b) iroda bútor:1.486.078 forint
c) kishíd készítés 475.200 forint
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:
a) Települési támogatás 154.000 Ft
b) Nyugdíjas támogatás 432.000 Ft
c) 50 éves házassági támogatás 50.000Ft
d) beiskolázási támogatás 680.000 Ft
e) karácsony, mikulás:296.365 Ft
5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –6 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma fő.
6. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt tartalék 33.666.083 forint.
(2) Az Önkormányzat összevont 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 1. számú melléklet szerint használható fel.
3. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése
7. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2021. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét:73.173.913 forintban,
b) bevételi főösszegét: 131.522.335 forintban
állapítja meg.
8. § (1) Az Önkormányzat saját, 2021. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 51.114.813 forint, ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 51.114.813 forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 30.910.379 forint,
c) B4 Működési bevétel: 3.294.579 forint,
d) B5 Felhalmozási bevételek: 0.forint,
e) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 8.875.103 forint,
f) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 95.938.537 forint,
g) B8 Finanszírozási bevételek: 35.583.798 forint, ebből B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 35.583.798 forint
h) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 131.522.335 forint.
(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:127.272.335Ft
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 4.250.000Ft
(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a teljesített működési bevétel 100611956 forint
b) a teljesített felhalmozási bevélek: 30910379 forint
9. § (1) Az Önkormányzat saját, 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
a) működési költségvetés: 45.912.561 forint,
aa) K1 Személyi juttatások: 18.945.502 forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.407.597 forint,
ac) K3 Dologi kiadások: 21.228.845 forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.547.796 forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 1.782.821forint,
b) felhalmozási költségvetés: 3.980.358 forint, K6 Beruházások: 3.980.358 forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 49.892.919 forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások: 23.280.994.forint, amelyből: K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 23.280.994 forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 73.173.913 forint.
(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 67.832.663 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 5.341.250 forint,
10. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata fő.
4. Az önkormányzat Egyházasdengelegi Óvoda költségvetési szervének 2021. évi költségvetésének teljesítése
11. § A képviselő-testület Egyházasdengelegi Óvoda teljesített 2021. évi
a) kiadási főösszegét:21.384.220 forintban,
b) bevételi főösszegét:21.520.712 forintban állapítja meg.
12. § (1) Az Egyházasdengelegi Óvoda 2021. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B4 Működési bevételek: 104.800 forint,
b) B8 Finanszírozási bevételek: 21.415.912 forint, ebből: B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 21.415.912 forint, ezer forint,
c) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 21.520.712 forint.
(2) Az Egyházasdengelegi Óvoda teljesített költségvetési bevételeiből: a kötelező feladatok teljesített bevételei: 21.520.712 forint,
(3) Az Egyházasdengelegi Óvoda teljesített költségvetési bevételeiből:a teljesített működési bevételek: 104.800 forint,
13. § (1) Az Egyházasdengelegi Óvoda 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
a) működési költségvetés: 21.384.220 forint,
aa) K1 Személyi juttatások: 17.440.227 forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.693.659 forint,
ac) K3 Dologi kiadások: 1.250.334 forint,
b) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 21.384.220 forint,
c) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 21.384.220 forint.
(2) Az Egyházasdengelegi Óvoda teljesített költségvetési kiadásaiból: kötelező feladatok teljesített kiadásai: 21.384.220 forint,
14. § A képviselő-testület az Egyházasdengelegi Óvoda 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.
5. Egyéb rendelkezések
15. § (1) Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását az 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat vagyon leltárát a 3. számú melléklet tartalmazza.
6. Záró rendelkezések
16. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.