Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 26Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Egyházasdengeleg Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.
2. Az Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2022. évi
a) kiadási fő összegét 149.117.006 forintban,
b) bevételi fő összegét 286.459.461 forintban állapítja meg.
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete –137.342.455 forint.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 58.996.693 forint, ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása 58.996.693 forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:151.562.395 forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek:1.492.486 forint,
d) B4 Működési bevételek:4.299.753 forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek:
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:9.372.965 forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):225.724.292 forint,
i) Finanszírozási bevételek:60.735.169 forint,ebből, B81 Belföldi finanszírozás bevételei:60.735.169 forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):286.459.461 forint.
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:281.868.861 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei 4.590.600 forint
(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a teljesített költségvetési működési bevételek:134.897.066 forint
b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek:151.562.395 forint.
4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2022. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) a) működési költségvetés:forint,
aa) K1 Személyi juttatások:40.649.034 forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:4.820.597 forint,
ac) K3 Dologi kiadások:64.638.500 forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:1.454.051 forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:3.143.347 forint,
b) felhalmozási költségvetés:32.553.609 forint, K6 Beruházások:15.853.828. forint,16.355.944. forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):147.259.138 forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások:1.857.868 forint,amelyből, K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:21.511.028 forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):149.117.006 forint.
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:142.793.482 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai.6.323.524 forint,
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett teljesített beruházási kiadások beruházásonként:
a) jármű:7.495.000 forint
b) rézsű kasza:3.239.181 forint
c) fűnyíró traktor:2.598.622 forint
d) party sátor:650.000 forint
e) fűnyíró traktor:1.005.577 forint
f) könyves polc:270.960 forint
g) notebook:149.988 forint
h) Rákóczi út 74 felújítás:10.699.999 forint
i) játszótérkerítés:1.981.200 forint
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:
a) Települési támogatás: 26.400 Ft
b) Nyugdíjas támogatás: 390.000 Ft
c) Beiskolázási támogatás: 700.000 Ft
d) Karácsony, mikulás: 337.651Ft
5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma: 7 fő.
6. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt tartalék forint.
(2) Az Önkormányzat összevont 2022. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 137.272.198 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 1. számú melléklet szerint használható fel.
3. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése
7. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2022. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét: forintban,
b) bevételi főösszegét: forintban
állapítja meg.
8. § (1) Az Önkormányzat saját, 2022. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:58.996.693 forint,ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:58.996.693 forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:151.562.395 forint,
c) B4 Működési bevétel:4.299.753 forint,
d) B5 Közhatalmi bevételek:1.492.486.forint,
e) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:9.372.965 forint,
f) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):225.724.292 forint,
g) B8 Finanszírozási bevételek:60.601.677forint,ebből B81 Belföldi finanszírozás bevételei:60.604.677 forint,
h) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):286.325.969 forint.
(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 0Ft
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 4.590.600Ft
(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a) a teljesített működési bevétel:74.161.897 forint
b) b) a teljesített felhalmozási bevétel:151.562.395 forint
9. § (1) Az Önkormányzat saját, 2022. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
a) működési költségvetés:forint,
aa) K1 Személyi juttatások:24.283.787 forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:2.769.201 forint,
ac) K3 Dologi kiadások:63.338.748 forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:1.454.051 forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:3.143.347 forint,
b) felhalmozási költségvetés: forint, K6 Beruházások:15.853.828 forint,:16.699.781 forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):127.542.743 forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások:21.511.028. forint,amelyből: K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:21.511.028 forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):149.053.771 forint.
(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:142.730.247 forint
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:6.233.524 forint
10. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata: 7 fő.
4. Az önkormányzat Egyházasdengelegi Óvoda költségvetési szervének 2022. évi költségvetésének teljesítése
11. § A képviselő-testület Egyházasdengelegi Óvoda teljesített 2022. évi
a) kiadási főösszegét:19.716.395 forintban,
b) bevételi főösszegét:19.786.652 forintban állapítja meg.
12. § (1) Az Egyházasdengelegi Óvoda 2022. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B4 Működési bevételek:0 forint,
b) B8 Finanszírozási bevételek:19.786.652 forint,ebből B81 Belföldi finanszírozás bevételei:19.786.652 forint, ezer forint,
c) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):19.786.652 forint
(2) Az Egyházasdengelegi Óvoda teljesített költségvetési bevételeiből:a kötelező feladatok teljesített bevételei:19.786.652 forint
(3) Az Egyházasdengelegi Óvoda teljesített költségvetési bevételeiből:a teljesített működési bevételek:0 forint,
13. § (1) Az Egyházasdengelegi Óvoda 2022. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
a) működési költségvetés:19.716.395 forint,
aa) K1 Személyi juttatások:16.365.247 forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:2.051.396 forint,
ac) K3 Dologi kiadások:1.299.752 forint,
b) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):19.716.395 forint,
c) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):19.716.395 forint.
(2) Az Egyházasdengelegi Óvoda teljesített költségvetési kiadásaiból:kötelező feladatok teljesített kiadásai:19.716.395 forint,
14. § A képviselő-testület az Egyházasdengelegi Óvoda 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.
5. Egyéb rendelkezések
15. § (1) Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását az 2 számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat vagyon leltárát a 3. számú melléklet tartalmazza.
6. Záró rendelkezések
16. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.