Felsőtold Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete

Felsőtold Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 29

Felsőtold Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete

Felsőtold Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Felsőtold Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 10. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára, az önkormányzat szakfeladataira, kormányzati funkciókra.

Az Önkormányzat költségvetése bevételei és kiadásai

2. § [1]A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 55 049 585.- forintban állapítja meg.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési célú támogatások

23 597 497

Közhatalmi bevételek

2 265 510

Működési bevételek

1 379 891

Működési célú pe.átvétel

38 200

Felhalmozási célú támogatások áht- belülről

23 898 411

Felhalmozási bevételek

0

Finanszírozási bevétel

3 870 076

Bevételek összesen

55 049 585

Az önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

Személyi jellegű kiadások

13 421 162

Munkaadót terhelő járulékok

1 960 302

Dologi jellegű kiadások

9 902 158

Ellátottak pénzbeli juttatásai

216 546

Elvonások, befizetések

0

Egyéb működési célú kiadások

28 314 672

Beruházások, felújítások

493 414

finanszírozási kiadások

0

Előző évi megelőlegezés visszafizetése

741 331

Kiadások összesen:

55 049 585

Az önkormányzat bevételei

3. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében, a költségekhez a hozzájárulás megállapodás szerint havonta történik.

Tartalék

5. §

Az Önkormányzat 2020. évre a hiány összegére való tekintettel megállapított általános tartaléka: 0Ft, a 2020. évre megállapított céltartalék 0Ft.

Többéves kihatással járó feladatok

6. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 5. melléklet szerint fogadja el.

Létszámkeret

7. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat által engedélyezett létszámkeretet 2 főben állapítja meg.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat közfoglalkoztatottak létszámát 3 főben állapítja meg.

Közvetett támogatások

8. § A képviselőtestület a közvetett támogatások, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

Előirányzat felhasználási ütemterv

9. § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemteret a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

Forráshiány és finanszírozásának módja

10. § (1) A működési bevételek-kiadások évközben adódó hiányát, likviditási folyószámla hitel felvételével kívánja finanszírozni

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az (1) bekezdésben foglalt forráshiány finanszírozására tegye meg a szükséges intézkedéseket:

  • 1. A bevételi hátralékok azonnali maradéktalan behajtása
  • 2. A „Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása” pályázat benyújtása
  • 3. Pályázatok széleskörű kihasználása minden területen
  • 4. A költségvetésben megtervezett, de nem kötelező feladatok finanszírozását időarányosan a pénzügyi lehetőségek függvényében kell biztosítani.
  • 5. Anyag és tárgyi eszköz beszerzéseknél a legkedvezőbb beszerzési források megkeresése
  • 6. Átgondolt, szigorú takarékos gazdálkodás szükséges minden területen (világítás, telefon, vízdíj)

(3) Hitel felvételéről vagy a költségvetés átdolgozásáról a Képviselő-testület szükség szerint külön dönt.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(3) A polgármester az előirányzat-változtatást a képviselő-testület eléterjeszti a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőzően.

  • 1. Az Önkormányzat a részére biztosított költségvetési előirányzaton belül – szigorú, takarékos gazdálkodást kötelesek folytatni. Ennek érdekében a beszerzések, kifizetések és megrendelések előtt a polgármesterrel minden esetben egyeztetni szükséges.
  • 1. A polgármester 100.000 Ft feletti kötelezettségvállalást csak a Képviselőtestület által egyeztetett feladatra tehet. Kivéve a pályázati önrészre vonatkozó kötelezettségvállalást.
  • 1. A finanszírozást az alábbi rangsor szerint kell teljesíteni:
  • 2. munkabérek biztosítása
  • 3. szociális törvényből eredő rendszeres fizetési kötelezettségek teljesítése
  • 4. intézmények működtetéséhez az energiaellátás, közműdíj, telefondíj kifizetése
  • 5. egyéb működési kiadások

(7) Újabb feladat vállalására csak rendkívüli esetben kerülhet sor a testület külön döntése alapján a végrehajtáshoz szükséges forrás biztosításával.

(8) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a 2020. évi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. §. szerint az illetményalap összegét 46.380 Ft-ban, a cafetéria juttatás éves bruttó összegét 200.000 Ft összegben határozza meg.

12. § Az Önkormányzat költségvetése az alábbi mellékleteket tartalmazza:

  • 1. 1/a, 1/b számú melléklet: Az Önkormányzat pénzalapjának mérlege
  • 2. 2/a, 2/b számú melléklet: Az Önkormányzat bevételi előirányzata
  • 3. számú melléklet: kormányzati funkciók pénzforgalma
  • 4. számú melléklet: Fejlesztési kiadások
  • 5. számú melléklet: Tájékoztató az Önkormányzat adósságszolgálatának alakulásáról
  • 6. számú melléklet: Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve
  • 7. számú melléklet: az önkormányzat közvetett támogatásai

Záró rendelkezések

13. § E rendelet 2020. február 14. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet

1 a. melléklet.pdf

2. melléklet

1 b. melléklet.pdf

3. melléklet

1. sz. melléklet.pdf

4. melléklet

2. sz. melléklet.pdf

5. melléklet

2. b. melléklet.pdf

6. melléklet

3. sz. melléklet.pdf

7. melléklet

4. sz. melléklet.pdf