Felsőtold Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
Felsőtold Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 29Felsőtold Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
Felsőtold Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
Felsőtold Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 10. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára, az önkormányzat szakfeladataira, kormányzati funkciókra.
Az Önkormányzat költségvetése bevételei és kiadásai
2. § [1]A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 55 049 585.- forintban állapítja meg.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Működési célú támogatások | 23 597 497 |
Közhatalmi bevételek | 2 265 510 |
Működési bevételek | 1 379 891 |
Működési célú pe.átvétel | 38 200 |
Felhalmozási célú támogatások áht- belülről | 23 898 411 |
Felhalmozási bevételek | 0 |
Finanszírozási bevétel | 3 870 076 |
Bevételek összesen | 55 049 585 |
Az önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
Személyi jellegű kiadások | 13 421 162 |
Munkaadót terhelő járulékok | 1 960 302 |
Dologi jellegű kiadások | 9 902 158 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 216 546 |
Elvonások, befizetések | 0 |
Egyéb működési célú kiadások | 28 314 672 |
Beruházások, felújítások | 493 414 |
finanszírozási kiadások | 0 |
Előző évi megelőlegezés visszafizetése | 741 331 |
Kiadások összesen: | 55 049 585 |
Az önkormányzat bevételei
3. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében, a költségekhez a hozzájárulás megállapodás szerint havonta történik.
Tartalék
5. §
Az Önkormányzat 2020. évre a hiány összegére való tekintettel megállapított általános tartaléka: 0Ft, a 2020. évre megállapított céltartalék 0Ft.
Többéves kihatással járó feladatok
6. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 5. melléklet szerint fogadja el.
Létszámkeret
7. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat által engedélyezett létszámkeretet 2 főben állapítja meg.
(2) A képviselőtestület az önkormányzat közfoglalkoztatottak létszámát 3 főben állapítja meg.
Közvetett támogatások
8. § A képviselőtestület a közvetett támogatások, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
Előirányzat felhasználási ütemterv
9. § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemteret a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
Forráshiány és finanszírozásának módja
10. § (1) A működési bevételek-kiadások évközben adódó hiányát, likviditási folyószámla hitel felvételével kívánja finanszírozni
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az (1) bekezdésben foglalt forráshiány finanszírozására tegye meg a szükséges intézkedéseket:
- 1. A bevételi hátralékok azonnali maradéktalan behajtása
- 2. A „Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása” pályázat benyújtása
- 3. Pályázatok széleskörű kihasználása minden területen
- 4. A költségvetésben megtervezett, de nem kötelező feladatok finanszírozását időarányosan a pénzügyi lehetőségek függvényében kell biztosítani.
- 5. Anyag és tárgyi eszköz beszerzéseknél a legkedvezőbb beszerzési források megkeresése
- 6. Átgondolt, szigorú takarékos gazdálkodás szükséges minden területen (világítás, telefon, vízdíj)
(3) Hitel felvételéről vagy a költségvetés átdolgozásáról a Képviselő-testület szükség szerint külön dönt.
A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(3) A polgármester az előirányzat-változtatást a képviselő-testület eléterjeszti a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőzően.
- 1. Az Önkormányzat a részére biztosított költségvetési előirányzaton belül – szigorú, takarékos gazdálkodást kötelesek folytatni. Ennek érdekében a beszerzések, kifizetések és megrendelések előtt a polgármesterrel minden esetben egyeztetni szükséges.
- 1. A polgármester 100.000 Ft feletti kötelezettségvállalást csak a Képviselőtestület által egyeztetett feladatra tehet. Kivéve a pályázati önrészre vonatkozó kötelezettségvállalást.
- 1. A finanszírozást az alábbi rangsor szerint kell teljesíteni:
- 2. munkabérek biztosítása
- 3. szociális törvényből eredő rendszeres fizetési kötelezettségek teljesítése
- 4. intézmények működtetéséhez az energiaellátás, közműdíj, telefondíj kifizetése
- 5. egyéb működési kiadások
(7) Újabb feladat vállalására csak rendkívüli esetben kerülhet sor a testület külön döntése alapján a végrehajtáshoz szükséges forrás biztosításával.
(8) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a 2020. évi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. §. szerint az illetményalap összegét 46.380 Ft-ban, a cafetéria juttatás éves bruttó összegét 200.000 Ft összegben határozza meg.
12. § Az Önkormányzat költségvetése az alábbi mellékleteket tartalmazza:
- 1. 1/a, 1/b számú melléklet: Az Önkormányzat pénzalapjának mérlege
- 2. 2/a, 2/b számú melléklet: Az Önkormányzat bevételi előirányzata
- 3. számú melléklet: kormányzati funkciók pénzforgalma
- 4. számú melléklet: Fejlesztési kiadások
- 5. számú melléklet: Tájékoztató az Önkormányzat adósságszolgálatának alakulásáról
- 6. számú melléklet: Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve
- 7. számú melléklet: az önkormányzat közvetett támogatásai
Záró rendelkezések
13. § E rendelet 2020. február 14. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet