Garáb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
Garáb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 29Garáb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
Garáb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
Garáb Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 10. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára, az önkormányzat szakfeladataira, kormányzati funkciókra.
Az Önkormányzat költségvetése bevételei és kiadásai
[1]2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 38 469 100 forintban állapítja meg.[1]
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Működési célú támogatások | 19 907 300 |
Közhatalmi bevételek | 4 301 165 |
Működési bevételek | 1 356 776 |
Működési célú pe. átvétel | 140 000 |
Felhalmozási célú támogatások áht- belülről | - |
Felhalmozási bevételek | - |
Finanszírozási bevétel | 12 763 859 |
Bevételek összesen | 38 469 100 |
Az önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
Személyi jellegű kiadások | 11 052 965 |
Munkaadót terhelő járulékok | 1 557 416 |
Dologi jellegű kiadások | 6 507 519 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 65 000 |
Elvonások, befizetések | - |
Egyéb működési célú kiadások | 9 318 099 |
Beruházások, felújítások | 9 314 360 |
finanszírozási kiadások | - |
Előző évi megelőlegezés visszafizetése | 653 741 |
Kiadások összesen: | 38 469 100 |
Az önkormányzat bevételei
3. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében, a költségekhez a hozzájárulás megállapodás szerint havonta történik.
Tartalék
5. § Az Önkormányzat 2020.évre a hiány összegére való tekintettel megállapított általános tartaléka: 0Ft, a 2020. évre megállapított céltartalék 0Ft.
Többéves kihatással járó feladatok
6. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 5. melléklet szerint fogadja el.
Létszámkeret
7. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat által engedélyezett létszámkeretet 2 fő-ben állapítja meg.
(2) A képviselőtestület az önkormányzat közfoglalkoztatottak létszámát 2 fő-ben állapítja meg.
Közvetett támogatások
8. § A képviselőtestület a közvetett támogatások, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
Előirányzat felhasználási ütemterv
9. § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemteret a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
Forráshiány és finanszírozásának módja
10. § (1) A működési bevételek-kiadások évközben adódó hiányát, likviditási folyószámla hitel felvételével kívánja finanszírozni
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az (1) bekezdésben foglalt forráshiány finanszírozására tegye meg a szükséges intézkedéseket:
a. A bevételi hátralékok azonnali maradéktalan behajtása
b. A „Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása” pályázat benyújtása
c. Pályázatok széleskörű kihasználása minden területen
d. A költségvetésben megtervezett, de nem kötelező feladatok finanszírozását időarányosan a pénzügyi lehetőségek függvényében kell biztosítani.
e. Anyag és tárgyi eszköz beszerzéseknél a legkedvezőbb beszerzési források megkeresése
f. Átgondolt, szigorú takarékos gazdálkodás szükséges minden területen (világítás, telefon, vízdíj)
(3) Hitel felvételéről vagy a költségvetés átdolgozásáról a Képviselő-testület szükség szerint külön dönt.
A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(3) A polgármester az előirányzat-változtatást a képviselő-testület eléterjeszti a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőzően.
- 4. Az Önkormányzat a részére biztosított költségvetési előirányzaton belül – szigorú, takarékos gazdálkodást kötelesek folytatni. Ennek érdekében a beszerzések, kifizetések és megrendelések előtt a polgármesterrel minden esetben egyeztetni szükséges.
- 5. A polgármester 100.000 Ft feletti kötelezettségvállalást csak a Képviselőtestület által egyeztetett feladatra tehet. Kivéve a pályázati önrészre vonatkozó kötelezettségvállalást.
- 6. A finanszírozást az alábbi rangsor szerint kell teljesíteni:
a. munkabérek biztosítása
b. szociális törvényből eredő rendszeres fizetési kötelezettségek teljesítése
c. intézmények működtetéséhez az energiaellátás, közműdíj, telefondíj kifizetése
d. egyéb működési kiadások
(7) Újabb feladat vállalására csak rendkívüli esetben kerülhet sor a testület külön döntése alapján a végrehajtáshoz szükséges forrás biztosításával.
(8) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a 2020. évi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. §. szerint az illetményalap összegét 46.380 Ft-ban, a cafetéria juttatás éves bruttó összegét 200.000 Ft összegben határozza meg.
12. § Az Önkormányzat költségvetése az alábbi mellékleteket tartalmazza:
- 1. 1/a, 1/b számú melléklet: Az Önkormányzat pénzalapjának mérlege
- 2. 2/a, 2/b számú melléklet: Az Önkormányzat bevételi előirányzata
- 3. számú melléklet: kormányzati funkciók pénzforgalma
- 4. számú melléklet: Fejlesztési kiadások
- 5. számú melléklet: Tájékoztató az Önkormányzat adósságszolgálatának alakulásáról
- 6. számú melléklet: Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve
- 7. számú melléklet : az önkormányzat közvetett támogatásai
Záró rendelkezések
13. §
.
E rendelet 2020. február 14. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
8. melléklet