Szarvasgede Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 29Szarvasgede Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] A rendelet célja, hogy Szarvasgede Község Önkormányzata eleget tegyen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ban foglalt kötelezettségének, mely szerint az önkormányzat a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást készít.
[2] Szarvasgede Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 296 458 128 Ft bevétellel és 198 916 886 Ft kiadással fogadja el az alábbi mellékleteken részletezettek szerint:
Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját az 1. melléklet, konszolidált mérlegét az 2. melléklet alapján. A bevételek és kiadások szervenkénti részletezését a 3., 4., 5., 6.,7., 8., 9. mellékletek szerint fogadja el.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat maradványát az alábbiak szerint állapítja meg: Szarvasgedei Csicsergő Óvoda: 345 586 Ft
Szarvasgede Község Önkormányzata: 97 195 659 Ft
Összes maradvány: 97 541 245 Ft
Szarvasgede Község Önkormányzata összesített 2024. évi maradványának elszámolását és jóváhagyásának részletezését 97 541 245 Ft-tal a 16. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat nem rendelkezik hitelállománnyal.
(4) Az Önkormányzatot megillető 2024. évi állami támogatását a 18. melléklet, a legfeljebb kettő évig felhasználható támogatások elszámolását a 19. melléklet, a 2024. évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 20. melléklet szerint fogadja el.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2024. évi teljesített létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Foglalkoztatottak létszáma 10 fő.
Ebből: átlagos közfoglalkoztatott 3 fő.
b) Az év utolsó napján a záró létszám 11 fő.
Ebből: közfoglalkoztatott 3 fő.
Az Önkormányzati intézményenkénti 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadja el:
2. § (1) Az Önkormányzat kormányzati funkciónként teljesített bevételét 294 478 724 Ft-tal a 10. melléklet szerint, kiadását 197 283 065 Ft-tal a 12. melléklet alapján fogadja el.
(2) Az Önkormányzat maradványát a 14. melléklet, egyszerűsített mérlegét a 21. melléklet eredménykimutatását 24. melléklet, az immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulására a 25. melléklet, az eszközök értékvesztésének alakulására vonatkozó táblázatot pedig a 26. melléklet tartalmazza.
(3) Tájékoztató jelleggel az Önkormányzat által 2024. évben nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a 17. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat kormányzati funkcióin foglalkoztatottak munkajogi létszáma 2024. december 31-én 11 fő (ebből közfoglalkoztatott: 3 fő), 2024. évi átlaglétszáma 10 fő.
3. § A Szarvasgedei Csicsergő Óvoda bevételét 41 705 347 Ft-tal, kiadását 41 359 761 Ft-tal, maradványát 345 586 Ft-tal hagyja jóvá. 2024. évi kormányzati funkciónként elszámolt bevételét a 11. melléklet szerint, kormányzati funkciónként teljesített kiadását a 13. melléklet szerint, maradvány kimutatását a 15. melléklet szerint, könyvviteli mérlegét a 22. melléklet szerint, eredménykimutatását a 23. melléklet szerint fogadja el. Foglalkoztatotti létszáma az adott időszakra 4 fő, munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén 4 fő.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
||||||
|
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
||||
|
Bevételek |
||||||
|
1. Önkormányzatok működési támogatása |
65 803 276 |
0 |
65 803 276 |
|||
|
2. Egyéb működési célú tám. áh.belülről |
4 990 189 |
1 073 000 |
6 063 189 |
|||
|
3. Felhalmozási célú támogatások áh.belülről |
250 605 |
0 |
250 605 |
|||
|
4. Közhatalmi bevételek |
17 526 038 |
0 |
17 526 038 |
|||
|
5. Működési bevételek |
6 701 551 |
304 457 |
7 006 008 |
|||
|
6. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7. Működési célú átvett pénzeszközök |
5 302 593 |
30 000 |
5 332 593 |
|||
|
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
100 574 252 |
1 407 457 |
101 981 709 |
|||
|
Költségvetési maradvány igénybevétel |
191 717 179 |
571 947 |
192 289 126 |
|||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
III. Előző évi maradvány igénybevétele |
191 717 179 |
571 947 |
192 289 126 |
|||
|
IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 187 293 |
0 |
2 187 293 |
|||
|
V. Irányító szervi támogatás |
0 |
39 725 943 |
39 725 943 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
193 904 472 |
40 297 890 |
234 202 362 |
|||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
294 478 724 |
41 705 347 |
336 184 071 |
|||
|
Irányító szervi támogatás miatti korrekció |
39 725 943 |
|||||
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
296 458 128 |
|||||
|
Megnevezés |
||||||
|
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
||||
|
Kiadások |
||||||
|
I/1 Működési költségvetési kiadások |
63 091 838 |
33 706 708 |
96 798 546 |
|||
|
Személyi juttatás |
23 574 450 |
22 481 789 |
46 056 239 |
|||
|
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó |
2 852 895 |
2 020 348 |
4 873 243 |
|||
|
Dologi kiadások |
29 037 017 |
9 204 571 |
38 241 588 |
|||
|
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
1 793 400 |
0 |
1 793 400 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
5 834 076 |
0 |
5 834 076 |
|||
|
I/2 Felhalmozási költségvetési kiadások |
92 296 954 |
7 653 053 |
99 950 007 |
|||
|
Beruházások |
526 815 |
931 944 |
1 458 759 |
|||
|
Felújítások |
91 770 139 |
6 721 109 |
98 491 248 |
|||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
155 388 792 |
41 359 761 |
196 748 553 |
|||
|
II/1 Belföldi finanszírozás kiadásai |
41 894 273 |
0 |
41 894 273 |
|||
|
Hitel-,kölcsöntörlesztés áh.kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztart. belüli megelőleg.visszafiz. |
2 168 330 |
0 |
2 168 330 |
|||
|
Irányító szervi támogatás folyósítása |
39 725 943 |
0 |
39 725 943 |
|||
|
II/2 Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
41 894 273 |
0 |
41 894 273 |
|||
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
197 283 065 |
41 359 761 |
238 642 826 |
|||
|
Irányító szervi támogatás miatti korrekció |
39 725 943 |
|||||
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
198 916 883 |
|||||
2. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
|---|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tárgyi eszközök |
1 080 247 374 |
0 |
1 119 434 873 |
|
|
Befektetett pénzügyi eszközök |
78 500 |
0 |
28 500 |
|
|
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 080 325 874 |
0 |
1 119 463 373 |
|
Készletek |
0 |
0 |
621 000 |
|
|
Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|
|
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
621 000 |
|
C) |
PÉNZESZKÖZÖK |
170 270 417 |
0 |
99 705 711 |
|
D) |
KÖVETELÉSEK |
32 004 359 |
0 |
12 450 996 |
|
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
4 916 624 |
0 |
-293 174 |
|
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 287 517 274 |
0 |
1 231 947 906 |
|
|
FORRÁSOK |
||||
|
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
533 777 798 |
0 |
533 777 798 |
|
|
Nemzeti vagyon változásai |
42 451 539 |
0 |
42 451 539 |
|
|
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 137 219 |
0 |
1 137 219 |
|
|
Felhalmozott eredmény |
-105 932 333 |
0 |
-106 615 528 |
|
|
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mérleg szerinti eredmény |
-683 195 |
0 |
-27 402 594 |
|
|
G) |
SAJÁT TŐKE |
470 751 028 |
0 |
443 348 434 |
|
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK |
15 115 945 |
0 |
4 640 626 |
|
I) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
801 650 301 |
0 |
783 958 846 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 287 517 274 |
0 |
1 231 947 906 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
9 338 000 |
13 350 829 |
13 349 975 |
|
2. |
Céljuttatás, projektprémium |
200 000 |
200 000 |
|
|
3. |
Béren kívüli juttatások |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
|
4. |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
29 000 |
28 350 |
|
5. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
38 447 |
37 481 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
9 698 000 |
13 978 276 |
13 975 806 |
|
|
6. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 932 000 |
9 599 000 |
9 597 356 |
|
7. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
8. |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
2 000 |
1 288 |
|
Külső személyi juttatások |
9 432 000 |
10 101 000 |
9 598 644 |
|
|
9. |
Személyi juttatások |
19 130 000 |
24 079 276 |
23 574 450 |
|
10. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 513 000 |
2 919 205 |
2 852 895 |
|
11. |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
2 769 136 |
|
12. |
ebből: táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
2 490 |
|
13. |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
81 269 |
|
14. |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
15. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 667 000 |
6 097 000 |
4 979 051 |
|
16. |
Készletbeszerzés |
2 767 000 |
6 197 000 |
4 979 051 |
|
17. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
260 000 |
336 000 |
307 644 |
|
18. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
134 830 |
|
19. |
Kommunikációs szolgáltatások |
460 000 |
536 000 |
442 474 |
|
20. |
Közüzemi díjak |
4 271 000 |
5 656 000 |
4 082 333 |
|
21. |
ebből: villamosenergia szolgáltatás díja |
3 345 000 |
3 833 000 |
3 082 461 |
|
22. |
ebből: gázenergia szolgáltatás díja |
651 000 |
1 277 000 |
642 648 |
|
23. |
ebből: víz- és csatorna szolgáltatás díja |
275 000 |
546 000 |
357 224 |
|
24. |
Vásárolt élelmezés |
4 708 000 |
4 908 000 |
4 371 652 |
|
25. |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 064 000 |
1 165 000 |
595 809 |
|
27. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 611 000 |
3 336 000 |
1 776 200 |
|
28. |
Egyéb szolgáltatások |
3 787 000 |
9 286 000 |
6 959 138 |
|
29. |
Szolgáltatási kiadások |
15 441 000 |
24 351 000 |
17 785 132 |
|
30. |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
20 000 |
15 736 |
|
31. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 429 389 |
6 624 479 |
5 129 280 |
|
32. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Kamatkiadások |
0 |
38 000 |
37 504 |
|
34. |
Egyéb dologi kiadások |
210 000 |
679 000 |
647 840 |
|
35. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 639 389 |
7 341 479 |
5 814 624 |
|
36. |
Dologi kiadások |
23 307 389 |
38 445 479 |
29 037 017 |
|
37. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 379 000 |
2 379 000 |
1 793 400 |
|
38. |
ebből: települési támogatás |
0 |
0 |
1 742 300 |
|
39. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 379 000 |
2 379 000 |
1 793 400 |
|
40. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
1 482 000 |
1 481 700 |
|
41. |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
3 241 676 |
3 241 676 |
|
42. |
Egyéb elvonások, befizetések |
3 241 000 |
0 |
0 |
|
43. |
Elvonások és befizetések |
3 241 000 |
4 723 676 |
4 723 376 |
|
44. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
105 000 |
105 000 |
|
45. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
505 000 |
1 211 000 |
1 005 700 |
|
46. |
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
300 000 |
|
47. |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
705 700 |
|
48. |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
|
49. |
Tartalékok |
25 363 000 |
21 333 861 |
0 |
|
50. |
Egyéb működési célú kiadások |
29 109 000 |
27 373 537 |
5 834 076 |
|
51. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
566 000 |
414 814 |
|
52. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
156 000 |
112 001 |
|
53. |
Beruházások |
0 |
722 000 |
526 815 |
|
54. |
Ingatlanok felújítása |
106 389 000 |
124 007 000 |
72 259 952 |
|
55. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
28 725 000 |
33 482 000 |
19 510 187 |
|
56. |
Felújítások |
135 114 000 |
157 489 000 |
91 770 139 |
|
57. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
58. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
0 |
|
59. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
211 552 389 |
253 407 497 |
155 388 792 |
4. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
19 365 000 |
19 722 633 |
19 721 949 |
|
2. |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
1 001 000 |
1 000 000 |
|
3. |
Béren kívüli juttatások |
525 000 |
540 000 |
540 000 |
|
4. |
Közlekedési költségtérítés |
103 000 |
265 000 |
264 999 |
|
5. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
267 435 |
257 435 |
|
6. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
19 993 000 |
21 796 068 |
21 784 383 |
|
7. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
405 000 |
620 000 |
619 746 |
|
8. |
Egyéb külső személyi juttatások |
78 000 |
77 660 |
|
|
9. |
Külső személyi juttatások |
405 000 |
698 000 |
697 406 |
|
10. |
Személyi juttatások |
20 398 000 |
22 494 068 |
22 481 789 |
|
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 325 000 |
2 022 362 |
2 020 348 |
|
12. |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
1 939 348 |
|
13. |
ebből: táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
81 000 |
|
15. |
Szakmai anyagok beszerzése |
390 000 |
89 000 |
65 906 |
|
16. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
860 000 |
719 429 |
718 184 |
|
17. |
Készletbeszerzés |
1 250 000 |
808 429 |
784 090 |
|
18. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
80 000 |
124 000 |
123 620 |
|
19. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
35 205 |
|
20. |
Kommunikációs szolgáltatások |
130 000 |
174 000 |
158 825 |
|
21. |
Közüzemi díjak |
1 933 000 |
1 780 000 |
1 776 300 |
|
22. |
ebből: villamosenergia szolgáltatás díja |
1 055 000 |
814 000 |
722 058 |
|
23. |
ebből: gázenergia szolgáltatás díja |
813 000 |
773 000 |
772 058 |
|
24. |
ebből: víz- és csatorna szolgáltatás díja |
65 000 |
193 000 |
191 921 |
|
25. |
Vásárolt élelmezés |
4 623 000 |
4 264 084 |
4 008 619 |
|
26. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
400 000 |
71 000 |
70 800 |
|
27. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Egyéb szolgáltatások |
570 000 |
468 000 |
467 390 |
|
29. |
Szolgáltatási kiadások |
7 526 000 |
6 583 084 |
6 323 109 |
|
30. |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
63 000 |
55 916 |
|
31. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 409 000 |
1 817 000 |
1 790 133 |
|
32. |
Kamatkiadások |
2 000 |
1 323 |
|
|
33. |
Egyéb dologi kiadások |
20 000 |
92 000 |
91 175 |
|
34. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 429 000 |
1 911 000 |
1 882 631 |
|
35. |
Dologi kiadások |
11 335 000 |
9 539 513 |
9 204 571 |
|
37. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
167 000 |
166 493 |
|
38. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
568 000 |
567 322 |
|
39. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
199 000 |
198 129 |
|
40. |
Beruházások |
0 |
934 000 |
931 944 |
|
41. |
Ingatlanok felújítása |
2 813 000 |
6 244 000 |
6 243 620 |
|
42. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
757 000 |
478 000 |
477 489 |
|
43. |
Felújítások |
3 570 000 |
6 722 000 |
6 721 109 |
|
Költségvetési kiadások |
37 628 000 |
41 711 943 |
41 359 761 |
5. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 656 070 |
13 836 070 |
13 836 070 |
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 153 028 |
32 461 312 |
32 461 312 |
|
3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 168 700 |
8 194 252 |
8 194 252 |
|
4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 723 684 |
6 522 256 |
6 522 256 |
|
5. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
14 892 384 |
14 716 508 |
14 716 508 |
|
6. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 363 596 |
3 363 596 |
|
7. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 425 790 |
1 425 790 |
|
8. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
59 971 482 |
65 803 276 |
65 803 276 |
|
10. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 281 000 |
4 991 000 |
4 990 189 |
|
11. |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
4 990 189 |
|
12. |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
20 000 |
|
13. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
61 252 482 |
70 794 276 |
70 793 465 |
|
14. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
158 000 |
158 000 |
|
15. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
93 000 |
92 605 |
|
16. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
251 000 |
250 605 |
|
17. |
Vagyoni típusú adók |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 471 890 |
|
18. |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
1 471 890 |
|
19. |
Értékesítési és forgalmi adók |
12 000 000 |
16 000 000 |
16 040 406 |
|
20. |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
16 040 406 |
|
21. |
Termékek és szolgáltatások adói |
12 000 000 |
16 000 000 |
16 040 406 |
|
22. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
13 742 |
|
23. |
Közhatalmi bevételek |
13 250 000 |
17 250 000 |
17 526 038 |
|
24. |
Készletértékesítés bevétele |
220 000 |
219 750 |
|
|
25. |
Szolgáltatások ellenértéke |
705 000 |
1 507 000 |
1 505 893 |
|
26. |
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
827 153 |
|
27. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
446 000 |
1 090 000 |
643 397 |
|
28. |
ebből: államháztartáson belül |
0 |
0 |
643 397 |
|
29. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
605 000 |
128 679 |
|
30. |
Ellátási díjak |
3 356 038 |
2 626 038 |
2 618 456 |
|
31. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
931 984 |
1 154 984 |
991 620 |
|
32. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
359 000 |
359 000 |
|
|
33. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
14 000 |
14 000 |
|
34. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
14 000 |
14 603 |
|
35. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
215 000 |
220 153 |
|
36. |
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
215 203 |
|
35. |
Működési bevételek |
5 439 022 |
7 791 022 |
6 701 551 |
|
36. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5 311 000 |
5 302 593 |
|
38. |
ebből: háztartások |
0 |
0 |
492 000 |
|
39. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5 311 000 |
5 302 593 |
|
Költségvetési bevételek |
79 941 504 |
101 397 298 |
100 574 252 |
6. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
678 000 |
1 073 000 |
1 073 000 |
|
3. |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
1 053 000 |
|
4. |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
20 000 |
|
6. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
678 000 |
1 073 000 |
1 073 000 |
|
7. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Ellátási díjak |
245 000 |
245 000 |
239 684 |
|
12. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
66 053 |
66 053 |
64 716 |
|
13. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
56 |
|
15. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
1 |
|
16. |
Működési bevételek |
311 053 |
311 053 |
304 457 |
|
17. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
190 000 |
30 000 |
30 000 |
|
18. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
1 179 053 |
1 414 053 |
1 407 457 |
7. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 061 611 |
2 168 330 |
2 168 330 |
|
5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
35 877 000 |
39 725 943 |
39 725 943 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
37 938 611 |
41 894 273 |
41 894 273 |
|
Finanszírozási kiadások |
37 938 611 |
41 894 273 |
41 894 273 |
8. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
169 549 496 |
191 717 179 |
191 717 179 |
|
4. |
Maradvány igénybevétele |
169 549 496 |
191 717 179 |
191 717 179 |
|
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
2 187 293 |
2 187 293 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
169 549 496 |
193 904 472 |
193 904 472 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
169 549 496 |
193 904 472 |
193 904 472 |
9. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
571 947 |
571 947 |
571 947 |
|
4. |
Maradvány igénybevétele |
571 947 |
571 947 |
571 947 |
|
5. |
Központi, irányító szervi támogatás |
35 877 000 |
39 725 943 |
39 725 943 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
36 448 947 |
40 297 890 |
40 297 890 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
36 448 947 |
40 297 890 |
40 297 890 |
10. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
052080 Szennyvízcsatorna építése,fenntartása,üzemeltetése |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107051 Szociális étkeztetés |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 836 070 |
0 |
0 |
13 836 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
32 461 312 |
0 |
0 |
32 461 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 194 252 |
0 |
0 |
8 194 252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 522 256 |
0 |
0 |
6 522 256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5. |
Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
14 716 508 |
0 |
0 |
14 716 508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 363 596 |
0 |
0 |
3 363 596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 425 790 |
0 |
0 |
1 425 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
8. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
9. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
65 803 276 |
0 |
0 |
65 803 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
10. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 990 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 723 389 |
0 |
0 |
266 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
11. |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12. |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13. |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
4 990 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 723 389 |
0 |
0 |
266 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
14. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
70 793 465 |
0 |
0 |
65 803 276 |
0 |
4 723 389 |
0 |
0 |
266 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
15. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
158 000 |
0 |
0 |
158 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
16. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
92 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
17. |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
92 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
18. |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
250 605 |
0 |
0 |
158 000 |
0 |
0 |
92 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20. |
Vagyoni tipusú adók |
1 471 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 471 890 |
||
|
21. |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
1 471 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 471 890 |
||
|
22. |
Értékesítési és forgalmi adók |
16 040 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 040 406 |
||
|
23. |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
16 040 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 040 406 |
||
|
24. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
25. |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
26. |
Termékek és szolgáltatások adói |
16 040 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 040 406 |
||
|
27. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
13 742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 742 |
||
|
28. |
Közhatalmi bevételek |
17 526 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 526 038 |
||
|
29. |
Készletértékelés ellenértéke |
219 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
30. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 505 893 |
0 |
827 153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
678 740 |
0 |
0 |
||
|
31. |
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
827 153 |
0 |
827 153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
32. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
643 397 |
0 |
643 397 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
33. |
ebből: államháztartáson belül |
643 397 |
643 397 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
34. |
Tulajdonosi bevételek |
128 679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 679 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
35. |
Ellátási díjak |
2 618 456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 618 456 |
|||||||
|
36. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
991 620 |
0 |
66 637 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 743 |
0 |
183 260 |
706 980 |
|||
|
36. |
Általános forgalmi adó visszatérítés |
359 000 |
359 000 |
|||||||||||||
|
37. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
14 603 |
14 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
38. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
14 603 |
14 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
39. |
Egyéb működési bevételek |
220 153 |
4 950 |
146 454 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 749 |
0 |
0 |
0 |
||
|
40. |
ebből: kiadások visszatérítései |
215 203 |
0 |
0 |
146 454 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 749 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41. |
Működési bevételek |
6 701 551 |
378 553 |
0 |
1 683 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 422 |
219 750 |
68 749 |
862 000 |
3 325 436 |
0 |
|
42. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
43. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
44. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
5 302 593 |
0 |
4 810 593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
492 000 |
0 |
0 |
||
|
45. |
ebből: egyéb háztartások |
492 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
492 000 |
0 |
0 |
||
|
46 |
ebből: önk.több.tul.nem pü.váll. |
335 856 |
||||||||||||||
|
47 |
ebből: egyéb vállalkozások |
4 474 737 |
4 474 737 |
0 |
||||||||||||
|
48 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 302 593 |
0 |
4 810 593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
492 000 |
0 |
0 |
||
|
49 |
Költségvetési bevételek |
100 574 252 |
378 553 |
0 |
6 494 234 |
65 961 276 |
0 |
4 723 389 |
92 605 |
0 |
163 422 |
486 550 |
68 749 |
1 354 000 |
3 325 436 |
17 526 038 |
|
50 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
191 717 179 |
0 |
0 |
0 |
191 717 179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
51 |
Maradvány igénybevétele |
191 717 179 |
0 |
0 |
0 |
191 717 179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
52 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 187 293 |
0 |
0 |
2 187 293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
53 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
193 904 472 |
0 |
0 |
2 187 293 |
191 717 179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
54 |
Finanszírozási bevételek |
193 904 472 |
0 |
0 |
2 187 293 |
191 717 179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Bevételek összesen |
294 478 724 |
378 553 |
0 |
6 494 234 |
68 148 569 |
191 717 179 |
4 723 389 |
92 605 |
0 |
163 422 |
486 550 |
68 749 |
1 354 000 |
3 325 436 |
17 526 038 |
11. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összesen |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 073 000 |
20 000 |
0 |
1 053 000 |
0 |
|
3. |
ebből: központi költségvetési szervek |
1 053 000 |
0 |
0 |
1 053 000 |
0 |
|
4. |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 073 000 |
20 000 |
0 |
1 053 000 |
0 |
|
7. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Ellátási díjak |
239 684 |
0 |
0 |
0 |
239 684 |
|
12. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
64 716 |
0 |
0 |
0 |
64 716 |
|
13. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
56 |
0 |
56 |
0 |
0 |
|
14. |
Egyéb működési bevételek |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
15. |
Működési bevételek |
304 457 |
0 |
57 |
0 |
304 400 |
|
16. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
|
17. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Költségvetési bevételek |
1 407 457 |
20 000 |
30 057 |
1 053 000 |
304 400 |
|
19. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
571 947 |
571 947 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Maradvány igénybevétele |
571 947 |
571 947 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Központi, irányító szervi támogatás |
39 725 943 |
39 725 943 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
40 297 890 |
40 297 890 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Finanszírozási bevételek |
40 297 890 |
40 297 890 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
41 705 347 |
40 317 890 |
30 057 |
1 053 000 |
304 400 |
12. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018020 Központi költségvetési befizetések |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
107051 Szociális étkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
13 349 975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 135 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 623 000 |
0 |
0 |
2 356 700 |
0 |
0 |
4 235 000 |
|||
|
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|||
|
388 350 |
28 350 |
180 000 |
180 000 |
|||||||||||||||||||
|
37 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
13 975 806 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 201 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 623 000 |
0 |
0 |
2 636 700 |
0 |
0 |
4 515 000 |
0 |
||
|
9 597 356 |
9 597 356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1 288 |
1 288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
9 598 644 |
9 598 644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 574 450 |
9 598 644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 201 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 623 000 |
0 |
0 |
2 636 700 |
0 |
0 |
4 515 000 |
0 |
|
2 852 895 |
1 252 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
340 990 |
0 |
0 |
369 771 |
0 |
0 |
613 950 |
0 |
|||
|
2 769 136 |
1 224 762 |
273 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
340 990 |
0 |
0 |
342 771 |
0 |
0 |
586 950 |
0 |
|||||||
|
2 490 |
0 |
2 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
81 269 |
27 269 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 000 |
0 |
0 |
27 000 |
0 |
|||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 979 051 |
210 833 |
42 646 |
84 380 |
224 771 |
41 595 |
297 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
342 138 |
200 136 |
400 202 |
10 077 |
1 583 852 |
0 |
0 |
919 586 |
621 000 |
|||
|
4 979 051 |
210 833 |
42 646 |
84 380 |
0 |
0 |
224 771 |
41 595 |
297 835 |
0 |
0 |
0 |
342 138 |
200 136 |
400 202 |
10 077 |
1 583 852 |
0 |
0 |
919 586 |
621 000 |
||
|
307 644 |
307 644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
134 830 |
134 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
442 474 |
442 474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 082 333 |
406 654 |
128 185 |
130 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 809 267 |
0 |
9 914 |
521 472 |
76 638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 082 461 |
144 124 |
1 210 |
27 373 |
0 |
0 |
0 |
2 809 267 |
0 |
428 |
86 650 |
13 409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
642 648 |
176 838 |
0 |
39 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
362 659 |
63 229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
357 224 |
85 692 |
126 975 |
62 908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 486 |
72 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
4 371 652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 953 |
0 |
4 173 699 |
0 |
0 |
||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
595 809 |
20 250 |
0 |
249 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 063 |
20 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 676 |
0 |
||||||
|
1 776 200 |
51 200 |
0 |
900 000 |
825 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
6 959 138 |
935 591 |
0 |
1 269 110 |
442 086 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
656 200 |
905 752 |
0 |
0 |
979 120 |
0 |
0 |
644 379 |
126 900 |
||||
|
1 195 049 |
603 352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
583 516 |
0 |
|||||||
|
17 785 132 |
1 362 495 |
128 185 |
1 700 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
442 086 |
0 |
1 900 000 |
825 000 |
0 |
2 809 267 |
656 200 |
1 064 729 |
541 722 |
76 638 |
1 177 073 |
0 |
4 173 699 |
801 055 |
126 900 |
|
15 736 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 736 |
0 |
|
15 736 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 736 |
0 |
|
5 129 280 |
347 320 |
46 127 |
191 299 |
0 |
0 |
0 |
60 688 |
94 144 |
80 415 |
540 000 |
222 750 |
0 |
726 729 |
92 376 |
290 859 |
215 383 |
23 156 |
563 484 |
0 |
1 126 901 |
305 716 |
201 933 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 504 |
11 679 |
0 |
0 |
25 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
647 840 |
258 820 |
0 |
8 937 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 550 |
0 |
0 |
93 935 |
0 |
0 |
72 598 |
0 |
|
5 814 624 |
617 819 |
46 127 |
200 236 |
25 825 |
0 |
64 688 |
94 144 |
180 415 |
640 000 |
222 750 |
0 |
726 729 |
92 376 |
300 409 |
215 383 |
23 156 |
657 419 |
0 |
1 126 901 |
378 314 |
201 933 |
|
|
29 037 017 |
2 633 621 |
216 958 |
1 984 699 |
25 825 |
0 |
0 |
289 459 |
577 825 |
478 250 |
2 540 000 |
1 047 750 |
0 |
3 535 996 |
1 090 714 |
1 565 274 |
1 157 307 |
109 871 |
3 418 344 |
0 |
5 300 600 |
2 114 691 |
949 833 |
|
1 793 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 793 400 |
|
1 742 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 742 300 |
|
1 793 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 793 400 |
|
1 481 700 |
0 |
0 |
0 |
1 481 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 241 676 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 241 676 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 723 376 |
0 |
0 |
0 |
1 481 700 |
3 241 676 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 001 |
5 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
105 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 005 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
705 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
|
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
|
705 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
705 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 834 076 |
0 |
0 |
0 |
1 481 700 |
3 241 676 |
105 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
705 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
|
414 814 |
13 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 598 |
0 |
0 |
251 936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 001 |
3 586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 392 |
0 |
0 |
68 023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
526 815 |
16 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 990 |
0 |
0 |
319 959 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
72 259 952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 580 917 |
0 |
19 390 270 |
49 288 765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 510 187 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
966 848 |
0 |
5 235 372 |
13 307 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 770 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 547 765 |
0 |
24 625 642 |
62 596 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
155 388 792 |
13 501 162 |
216 958 |
1 984 699 |
1 507 525 |
3 241 676 |
105 000 |
4 766 718 |
5 125 590 |
478 250 |
27 165 642 |
63 644 482 |
705 700 |
3 535 996 |
1 090 714 |
4 719 254 |
1 157 307 |
109 871 |
6 744 774 |
300 000 |
5 300 600 |
7 243 641 |
2 743 233 |
|
2 168 330 |
0 |
0 |
0 |
2 168 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
39 725 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 725 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
41 894 273 |
0 |
0 |
0 |
2 168 330 |
39 725 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
41 894 273 |
0 |
0 |
0 |
2 168 330 |
0 |
39 725 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
197 283 065 |
13 501 162 |
216 958 |
1 984 699 |
3 675 855 |
3 241 676 |
39 830 943 |
4 766 718 |
5 125 590 |
478 250 |
27 165 642 |
63 644 482 |
705 700 |
3 535 996 |
1 090 714 |
4 719 254 |
1 157 307 |
109 871 |
6 744 774 |
300 000 |
5 300 600 |
7 243 641 |
2 743 233 |
13. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összesen |
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
19 721 949 |
17 057 216 |
0 |
493 736 |
2 170 997 |
|
|
2. |
Céljuttatás, projektprémium |
1 000 000 |
949 750 |
0 |
0 |
50 250 |
|
|
3. |
Béren kívüli juttatások |
540 000 |
360 000 |
0 |
0 |
180 000 |
|
|
4. |
Közlekedési ktg.térítés |
264 999 |
264 999 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutattásai |
257 435 |
194 623 |
0 |
11 053 |
51 759 |
|
|
6. |
Foglalkoztatottak személyi jutattásai |
21 784 383 |
18 826 588 |
0 |
504 789 |
2 453 006 |
|
|
7. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
619 746 |
405 000 |
214 746 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Egyéb külső személyi juttatások |
77 660 |
77 660 |
||||
|
9. |
Külső személyi juttatások |
697 406 |
482 660 |
214 746 |
0 |
0 |
|
|
10. |
Személyi juttatások |
22 481 789 |
19 309 248 |
214 746 |
504 789 |
2 453 006 |
|
|
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 020 348 |
1 665 214 |
25 125 |
0 |
330 009 |
|
|
12. |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
1 939 348 |
1 597 714 |
25 125 |
0 |
316 509 |
|
|
13. |
ebből: táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14. |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
81 000 |
67 500 |
0 |
0 |
13 500 |
|
|
15 |
Szakmai anyagok beszerzése |
65 906 |
65 906 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
718 184 |
0 |
621 362 |
0 |
96 822 |
|
|
17 |
Készletbeszerzés |
784 090 |
65 906 |
621 362 |
0 |
96 822 |
|
|
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
123 620 |
0 |
123 620 |
0 |
||
|
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
35 205 |
0 |
35 205 |
0 |
||
|
20 |
Kommunikációs szolgáltatások |
158 825 |
0 |
158 825 |
0 |
||
|
21 |
Közüzemi díjak |
1 776 300 |
0 |
1 345 346 |
0 |
430 954 |
|
|
22 |
ebből: villamosenergia szolgáltatás díja |
812 321 |
0 |
569 054 |
0 |
243 267 |
|
|
23 |
ebből: gázenergia szolgáltatás díja |
772 058 |
0 |
629 090 |
0 |
142 968 |
|
|
24 |
ebből: víz- és csatorna szolgáltatás díja |
191 921 |
0 |
147 202 |
44 719 |
||
|
25 |
Vásárolt élelmezés |
4 008 619 |
27 280 |
0 |
0 |
0 |
3 981 339 |
|
26 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
70 800 |
0 |
70 800 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Egyéb szolgáltatások |
467 390 |
0 |
312 690 |
0 |
154 700 |
|
|
29 |
Szolgáltatási kiadások |
6 323 109 |
27 280 |
0 |
1 728 836 |
0 |
4 566 993 |
|
30 |
Kiküldetések kiadásai |
55 916 |
52 451 |
3 465 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 790 133 |
9 406 |
546 431 |
0 |
1 234 296 |
|
|
32 |
Egyéb dologi kiadások |
92 498 |
3 909 |
80 021 |
0 |
8 568 |
|
|
33 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 882 631 |
13 315 |
626 452 |
0 |
1 242 864 |
|
|
34 |
Dologi kiadások |
9 204 571 |
27 280 |
131 672 |
3 138 940 |
0 |
5 906 679 |
|
35 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
166 493 |
0 |
166 493 |
|||
|
35 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
567 322 |
0 |
516 928 |
0 |
50 394 |
|
|
36 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
198 129 |
0 |
184 523 |
0 |
13 606 |
|
|
37 |
Beruházások |
931 944 |
0 |
867 944 |
0 |
64 000 |
|
|
38 |
Ingatlanok felújítása |
6 243 620 |
0 |
5 538 620 |
0 |
705 000 |
|
|
39 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
477 489 |
0 |
477 489 |
0 |
0 |
|
|
40 |
Felújítások |
6 721 109 |
0 |
6 016 109 |
0 |
705 000 |
|
|
41 |
Költségvetési kiadások |
41 359 761 |
27 280 |
21 106 134 |
10 262 864 |
504 789 |
9 458 694 |
|
42 |
Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
43 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
44 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
45 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
46 |
Kiadások összesen |
41 359 761 |
27 280 |
21 106 134 |
10 262 864 |
504 789 |
9 458 694 |
14. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
100 574 252 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
155 388 792 |
|
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-54 814 540 |
|
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
193 904 472 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
41 894 273 |
|
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
152 010 199 |
|
A) |
Alaptevékenység maradványa |
97 195 659 |
|
B) |
Összes maradvány |
97 195 659 |
|
C) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
D) |
Alaptevékenység szabad maradványa |
97 195 659 |
15. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 407 457 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
41 359 761 |
|
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-39 952 304 |
|
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
40 297 890 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
40 297 890 |
|
A) |
Alaptevékenység maradványa |
345 586 |
|
B) |
Összes maradvány |
345 586 |
|
C) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
D) |
Alaptevékenység szabad maradványa |
345 586 |
16. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az Önkormányzat összesített 2024. évi költségvetését |
|||||||
|
97.541.245 Ft maradvánnyal |
|||||||
|
fogadja el az alábbiak szerint: |
|||||||
|
1., Szarvasgede Község Önkormányzata jóváhagyott maradványa: |
97 195 659 Ft |
||||||
|
A 97.195.659 forint működési célú jóváhagyott maradvány felhasználása: |
|||||||
|
Kötelezettséggel terhelt maradvány: |
0 Ft |
||||||
|
Szabad maradvány: |
97 195 659 Ft |
||||||
|
2., Szarvasgedei Csicsergő Óvoda jóváhagyott maradványa: |
345 586 Ft |
||||||
|
A 345.586 forint működési célú jóváhagyott maradvány felhasználása: |
|||||||
|
Kötelezettséggel terhelt maradvány: |
0 Ft |
||||||
|
Szabad maradvány: |
345 586 Ft |
||||||
17. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
támogatás |
||
|---|---|---|---|
|
van |
nincs |
összege |
|
|
ellátottak térítési díj elengedése méltányossági alapon |
nincs |
0 Ft |
|
|
lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
nincs |
0 Ft |
|
|
helyi adónál mentesség |
nincs |
0 Ft |
|
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény |
nincs |
0 Ft |
|
|
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
nincs |
0 Ft |
|
18. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
I. Önkormányzat működésének általános támogatása |
|||||||
|
Önkormányzati hivatal működésének tám. |
|||||||
|
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
4 532 915 |
||||||
|
zöldterület gazdálkodás |
1 521 000 |
||||||
|
közvilágítás fenntartása |
1 809 000 |
||||||
|
köztemető fenntartása |
421 855 |
||||||
|
közutak fenntartása |
781 060 |
||||||
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 443 155 |
||||||
|
Közvilágítás üzemeltetési támogatása |
1 060 000 |
||||||
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
||||||
|
Működés általános támogatása összesen |
13 836 070 |
||||||
|
II. Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||
|
Óvodapedagógusok bértámogatása 2,4 fő |
15 906 800 |
||||||
|
Nevelő munkát ktlenül segítők bértám. 1fő |
5 268 000 |
||||||
|
Óvodaműködtetés támogatása 21,3 fő |
4 439 854 |
||||||
|
Köznevelési támogatás összesen |
25 614 654 |
||||||
|
III.Települési önk-ok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad.tám. |
|||||||
|
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz |
0 |
||||||
|
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
7 829 260 |
||||||
|
ebből: a) |
család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
|||||
|
b) |
család- és gyermekjóléti központ |
0 |
|||||
|
c) |
szociális étkeztetés |
21 fő |
1 782 060 |
||||
|
d) |
házi segítségnyújtás-szoc.segítés |
0 |
|||||
|
házi segítségnyújtás-szem.gondozás |
0 |
||||||
|
e) |
falugondnoki szolgálat |
6 047 200 |
|||||
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
6 522 256 |
||||||
|
Finansz.szemp.elismert dolgozók bértámogatása |
2 316 800 |
||||||
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
4 205 456 |
||||||
|
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
0 |
||||||
|
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen |
14 351 516 |
||||||
|
Lakott külterülettetl kapcsolatos feladatok támogatása |
|||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||||||
|
IV. Könyvtári,közművelődési feladatok ell. |
2 270 000 |
||||||
|
Összesen |
56 072 240 |
||||||
19. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés |
|
|
1. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
2. |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
705 700 |
705 700 |
0 |
0 |
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
720 090 |
720 090 |
0 |
0 |
|
4. |
Szociális ágazati összevont pótlék |
364 992 |
364 992 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
1 093 596 |
1 093 596 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen |
2 884 378 |
2 884 378 |
0 |
0 |
|
6. |
bérintézkedések támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Esélyteremtési illetményrész támogatása |
2 608 946 |
2 608 946 |
0 |
|
|
8. |
Mindösszesen |
7 763 324 |
7 763 324 |
0 |
0 |
20. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás |
Támogatás évközi változása - Május 15. |
Támogatás évközi változása - Október 5. |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
Többlettámogatás |
Visszafizetési kötelezettség |
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
9 332 915 |
0 |
0 |
9 332 915 |
0 |
142 771 204 |
93 329 105 |
0 |
0 |
|
1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
880 000 |
180 000 |
1 060 000 |
3 535 996 |
1 060 000 |
||||
|
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 844 844 |
0 |
0 |
0 |
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 443 155 |
0 |
0 |
3 443 155 |
0 |
0 |
3 443 155 |
0 |
0 |
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 153 028 |
-327 862 |
1 027 200 |
25 614 654 |
-4 237 712 |
31 392 090 |
25 614 654 |
0 |
4 237 712 |
|
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8 168 700 |
0 |
-339 440 |
7 829 260 |
0 |
12 179 249 |
7 829 260 |
0 |
0 |
|
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
6 723 684 |
712 132 |
-913 560 |
6 522 256 |
0 |
9 154 294 |
6 522 256 |
0 |
0 |
|
Összesen |
57 701 482 |
384 270 |
-45 800 |
53 802 240 |
-4 237 712 |
208 877 677 |
137 798 430 |
0 |
4 237 712 |
21. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 046 030 882 |
0 |
1 109 553 906 |
|
|
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 830 134 |
0 |
7 804 967 |
|
|
Beruházások, felújítások |
22 386 358 |
0 |
2 076 000 |
|
|
A/II. Tárgyi eszközök |
1 080 247 374 |
0 |
1 119 434 873 |
|
|
Tartós részesedések |
78 500 |
0 |
28 500 |
|
|
ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
78 500 |
0 |
28 500 |
|
|
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
78 500 |
0 |
28 500 |
|
|
A/ |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 080 325 874 |
0 |
1 119 463 373 |
|
Vásárolt készletek |
0 |
0 |
621 000 |
|
|
B/I Készletek |
0 |
0 |
621 000 |
|
|
B/ |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
621 000 |
|
Forintpénztár |
185 380 |
0 |
274 835 |
|
|
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
185 380 |
0 |
274 835 |
|
|
Kincstáron kívüli forintszámlák |
34 249 502 |
0 |
31 168 184 |
|
|
Kincstárban vezetett forintszámlák |
135 835 535 |
0 |
68 262 692 |
|
|
C/III. Forintszámlák |
170 085 037 |
0 |
99 430 876 |
|
|
C/ |
PÉNZESZKÖZÖK |
170 270 417 |
0 |
99 705 711 |
|
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
608 727 |
0 |
941 613 |
|
|
ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
285 548 |
0 |
130 048 |
|
|
ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
296 530 |
0 |
561 989 |
|
|
ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
26 649 |
0 |
249 576 |
|
|
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
987 859 |
0 |
1 593 126 |
|
|
ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
737 631 |
0 |
737 631 |
|
|
ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
210 017 |
0 |
516 799 |
|
|
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
1 596 586 |
0 |
2 534 739 |
|
|
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
12 362 594 |
0 |
9 866 257 |
|
|
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
12 362 594 |
0 |
9 866 257 |
|
|
Adott előlegek |
17 995 179 |
0 |
0 |
|
|
ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
17 995 179 |
0 |
0 |
|
|
ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgótőke elszámolása |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
|
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
18 045 179 |
0 |
50 000 |
|
|
D/ |
KÖVETELÉSEK |
32 004 359 |
0 |
12 450 996 |
|
Más előzetesen felszámított levonható áfa |
0 |
0 |
769 199 |
|
|
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
4 858 698 |
0 |
0 |
|
|
E/I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
4 858 698 |
0 |
769 199 |
|
|
Más fizetendő általános forgalmi adó |
57 926 |
0 |
-1 062 373 |
|
|
E/II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
57 926 |
0 |
-1 062 373 |
|
|
E/ |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
4 916 624 |
0 |
-293 174 |
|
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
|
F/ |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 287 517 274 |
0 |
1 231 947 906 |
|
|
FORRÁSOK |
||||
|
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
533 777 798 |
0 |
533 777 798 |
|
|
Nemzeti vagyon változásai |
42 451 539 |
0 |
42 451 539 |
|
|
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 137 219 |
0 |
1 137 219 |
|
|
Felhalmozott eredmény |
-105 932 333 |
0 |
-106 615 528 |
|
|
Mérleg szerinti eredmény |
-683 195 |
0 |
-27 402 594 |
|
|
G/ |
SAJÁT TŐKE |
470 751 028 |
0 |
443 348 434 |
|
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
11 597 219 |
0 |
0 |
|
|
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
11 597 219 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
2 061 611 |
0 |
2 080 574 |
|
|
ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 061 611 |
0 |
2 080 574 |
|
|
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
2 061 611 |
0 |
2 080 574 |
|
|
Kapott előlegek |
736 194 |
0 |
914 517 |
|
|
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
720 921 |
0 |
1 645 535 |
|
|
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 457 115 |
0 |
2 560 052 |
|
|
H/ |
KÖTELEZETTSÉGEK |
15 115 945 |
0 |
4 640 626 |
|
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
123 254 315 |
0 |
123 254 315 |
|
|
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 874 497 |
0 |
3 443 714 |
|
|
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
676 521 489 |
0 |
657 260 817 |
|
|
J/ |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
801 650 301 |
0 |
783 958 846 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 287 517 274 |
0 |
1 231 947 906 |
22. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
Gépek, berendezések |
238 915 |
0 |
198 170 |
|
|
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
3 893 620 |
|
|
A/II. Tárgyi eszközök |
238 915 |
0 |
4 091 790 |
|
|
A/ |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
238 915 |
0 |
4 091 790 |
|
Forintpénztár |
68 910 |
0 |
109 415 |
|
|
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkötvények |
68 910 |
0 |
109 415 |
|
|
Kincstáron kívüli forintszámlák |
503 037 |
0 |
236 171 |
|
|
C/III. Forintszámlák |
503 037 |
0 |
236 171 |
|
|
C/ |
PÉNZESZKÖZÖK |
571 947 |
0 |
345 586 |
|
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
21 225 |
|
|
ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
16 713 |
|
|
ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
4 512 |
|
|
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
21 225 |
|
|
D/ |
KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
21 225 |
|
Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
-33 000 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
0 |
0 |
-33 000 |
|
|
E/ |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
-33 000 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
810 862 |
0 |
4 425 601 |
|
|
FORRÁSOK |
||||
|
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 245 |
0 |
4 245 |
|
|
Felhalmozott eredmény |
2 341 052 |
0 |
-130 068 |
|
|
Mérleg szerinti eredmény |
-2 471 120 |
0 |
2 448 566 |
|
|
G/ |
SAJÁT TŐKE |
-125 823 |
0 |
2 322 743 |
|
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
936 685 |
0 |
2 102 858 |
|
|
J/ |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
936 685 |
0 |
2 102 858 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
810 862 |
0 |
4 425 601 |
23. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
|
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
35 357 239 |
0 |
15 595 468 |
|
|
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
5 220 344 |
0 |
4 987 496 |
|
|
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
605 267 |
|
|
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
40 577 583 |
0 |
21 188 231 |
|
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
61 260 156 |
0 |
65 803 276 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
6 112 969 |
0 |
10 292 782 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
22 418 223 |
0 |
19 511 277 |
|
|
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
8 869 566 |
0 |
2 732 705 |
|
|
III. |
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
98 660 914 |
0 |
98 340 040 |
|
Anyagköltség |
3 415 511 |
0 |
4 358 051 |
|
|
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
16 090 762 |
0 |
18 243 342 |
|
|
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
19 506 273 |
0 |
22 601 393 |
|
Bérköltség |
11 756 544 |
0 |
13 675 408 |
|
|
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
10 906 482 |
0 |
11 300 293 |
|
|
Bérjárulékok |
2 648 548 |
0 |
3 020 861 |
|
|
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
25 311 574 |
0 |
27 996 562 |
|
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
24 382 110 |
0 |
26 687 877 |
|
VII. |
Egyéb ráfordítások |
70 699 438 |
0 |
69 572 132 |
|
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-660 898 |
0 |
-27 329 693 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 580 |
0 |
14 603 |
|
|
VIII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
2 580 |
0 |
14 603 |
|
Részesedésekből származó ráfordítások |
0 |
0 |
50 000 |
|
|
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
24 877 |
0 |
37 504 |
|
|
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
24 877 |
0 |
87 504 |
|
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
-22 297 |
0 |
-72 901 |
|
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-683 195 |
0 |
-27 402 594 |
24. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
|
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
4 685 |
0 |
256 397 |
|
|
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
4 685 |
0 |
256 397 |
|
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
34 018 270 |
0 |
39 725 943 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 279 000 |
0 |
1 103 000 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
35 238 |
0 |
1 |
|
|
III. |
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
35 332 508 |
0 |
40 828 944 |
|
Anyagköltség |
850 646 |
0 |
784 090 |
|
|
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
7 448 318 |
0 |
6 537 850 |
|
|
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
8 298 964 |
0 |
7 321 940 |
|
Bérköltség |
13 758 698 |
0 |
21 780 138 |
|
|
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 128 450 |
0 |
1 759 840 |
|
|
Bérjárulékok |
1 826 792 |
0 |
2 128 332 |
|
|
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
18 713 940 |
0 |
25 668 310 |
|
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
563 951 |
0 |
792 281 |
|
VII. |
Egyéb ráfordítások |
10 231 527 |
0 |
4 852 977 |
|
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-2 471 189 |
0 |
2 449 833 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
69 |
0 |
56 |
|
|
VIII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
69 |
0 |
56 |
|
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
1 323 |
|
|
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
1 323 |
|
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
69 |
0 |
-1 267 |
|
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-2 471 120 |
0 |
2 448 566 |
25. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
5 283 876 |
1 213 103 632 |
39 810 578 |
0 |
22 386 358 |
0 |
1 280 584 444 |
|
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
414 814 |
0 |
414 814 |
|
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 128 283 |
0 |
63 128 283 |
|
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
83 438 641 |
414 814 |
0 |
0 |
0 |
83 853 455 |
|
Térítésmentes átvétel |
0 |
2 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 350 000 |
|
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összes növekedés |
0 |
85 788 641 |
414 814 |
0 |
63 543 097 |
0 |
149 746 552 |
|
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 853 455 |
0 |
83 853 455 |
|
Összes csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 853 455 |
0 |
83 853 455 |
|
Bruttó érték összesen |
5 283 876 |
1 298 892 273 |
40 225 392 |
0 |
2 076 000 |
0 |
1 346 477 541 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
5 283 876 |
167 072 750 |
27 980 444 |
0 |
0 |
0 |
200 337 070 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
22 265 617 |
4 439 981 |
0 |
0 |
0 |
26 705 598 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
5 283 876 |
189 338 367 |
32 420 425 |
0 |
0 |
0 |
227 042 668 |
|
Értékcsökkenés összesen |
5 283 876 |
189 338 367 |
32 420 425 |
0 |
0 |
0 |
227 042 668 |
|
Eszközök nettó értéke |
0 |
1 109 553 906 |
7 804 967 |
0 |
2 076 000 |
0 |
1 119 434 873 |
|
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
5 283 876 |
0 |
15 940 092 |
0 |
0 |
0 |
21 223 968 |
26. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszak-ban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszak-ban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Adott előlegek |
17 995 179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Tartós részesedések |
78 500 |
0 |
0 |
0 |
28 500 |
0 |
|
3 |
Készletek |
621 000 |
|||||
|
4 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
34 249 502 |
0 |
0 |
0 |
31 168 184 |
0 |
|
5 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
14 765 296 |
806 116 |
413 154 |
180 273 |
13 439 993 |
1 038 997 |
|
6 |
Összesen (=01+…+10) |
67 088 477 |
806 116 |
413 154 |
180 273 |
45 257 677 |
1 038 997 |