az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Általános indokolás

BESZÁMOLÓ

Szarvasgede Község Önkormányzata

2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

I. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Az önkormányzat 2020-ban is a kötelező és az önként vállalt feladatait saját, önállóan működő költségvetési intézményével és vásárolt közszolgáltatások révén látta el, tehát gondoskodott azon feladatok ellátásáról, melyek jogszabályi kötelezettségei.

Az óvodai étkeztetést a pásztói székhelyű Lacibá Konyhája Kft., a szociális étkeztetést Jobbágyi Község Önkormányzata által működtetett főzőkonyháról biztosítjuk. Az ételszállítást Jobbágyiról az Önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművel falugondnoki szolgálat keretében oldjuk meg.

Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottakat elsősorban a közterületek, temetők, parkok, önkormányzati épületek környezetének folyamatos rendben tartására tudtunk alkalmazni.

II. Bevételi források és azok teljesítése:

A bevételek nagy részét továbbra is a központi költségvetésből érkező támogatások, kiegészítések, valamint az önkormányzat működési bevételei adják.

Az Önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a különböző pályázati lehetőségek feltárására, ezzel is elősegítve a működési és fejlesztési források növelését.

A központi költségvetés az

állami támogatásokat,

az év közbeni lemondások és pótigénylések figyelembevételével, állami forrásokból különféle jogcímenként utalta az Önkormányzatnak. Az Önkormányzat működésének általános támogatása 1 799 972 forint, a kulturális feladatok támogatása 2020. évben pedig 2 000 000 forint volt. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 457 200 forint támogatást kaptunk, a szociális ágazati összevont pótlék támogatás pedig 604 823 forint volt. Az önkormányzat 550 900 forintot a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kapott még a központi költségvetésből, melyet tovább utaltunk az ÉRV Zrt.-nek. Évközben kiegészítő támogatásként 1 885 920 forintot kapott az Önkormányzat.

Közhatalmi bevétele

7 654 644 forint volt az Önkormányzatnak. A 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a Kvtv. 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg. Az új szabályozás alapján a települési önkormányzat által 2020. január 1-jétől beszedett gépjárműadó teljes összege a központi költségvetést illeti meg, így 2020. évi gépjárműadó bevételünk nem keletkezett. Magánszemélyek kommunális adójából 1 321 986 forint, iparűzési adóból 6 274 147 forint, egyéb bevételből, késedelmi pótlékból pedig 58 511 forint bevételünk származott.

Intézményi működési bevételei

többek között bérleti díjakból, intézményi ellátási díjakból, továbbszámlázott szolgáltatások bevételéből, kamatbevételekből, a biztosító által, a régi falubusz után előre megfizetett kötelező felelősségbiztosítás és CASCO időarányos visszatérítéséből, valamint a közüzemi díjak visszafizetéséből származó bevételekből teljesült.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen

a Foglalkoztatási Osztályon keresztül kapott támogatás jelenik meg. A bevétel az önkormányzat esetében 4 937 265 forint, az óvoda pedig 2 147 279 forint támogatásban részesült 2020-ban.

Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztés keretében

felhalmozási célú önkormányzati támogatások

címén érkezett 1 232 839 forint támogatás egy ivókút létrehozására. Magyar Falu Program keretében közterület karbantartást szolgáló eszközök beszerzésére nyertünk támogatást, melynek összege 3 735 794 forint. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei között jelentős részt képvisel a KEHOP beruházás megvalósításához kapcsolódóan 2020-ban felhasznált 112 099 560 forint. A 259 helyrajzi számú temető bekerítésére 4 994 910 forint támogatásban részesültünk 2020-ban. Támogatói döntés alapján közutak, valamint önkormányzati utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére 3 989 070 forint vissza nem térítendő támogatást nyert az önkormányzat, melyből az előleg összege érkezett meg a bankszámlára 2020-ban, melynek összege 1 883 727 forint volt.

III. Kiadások alakulása:

Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó összesen 39 965 344 forint, melyből az önkormányzat személyi kiadásai 17 796 026 forintot, az óvoda személyi kiadásai pedig 22 169 318 forintot tesz ki.

Dologi kiadás

2020. évben mindösszesen 58 549 298 forint volt. A dologi kiadások tartalmazzák a készletbeszerzéseket, a közüzemi díjakat, a telefondíjat, a kommunikációs szolgáltatások díját, vásárolt élelmezést, szállítási szolgáltatásokat, egyéb dologi kiadásokat. A különféle dologi kiadások összesen 42 841 657 forint volt, melyből 39 158 000 forintot fizetendő áfa címen utaltunk be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé.

Ellátottak pénzbeli ellátása:

Itt jelentkeznek az önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások (lakásfenntartási támogatás, óvodáztatási és iskolakezdési támogatás, temetési települési támogatás, újszülöttek települési támogatása).

2020. évi kifizetések: óvoda és iskolakezdési támogatás 815 000 forint, rendkívüli települési támogatás 110 000 forint, időseknek vásárolt élelmiszer csomag 313 546 forint, lakásfenntartási támogatás 154 800 forint, temetési települési támogatás 40 000 forint, újszülött települési támogatás 90 000 forint.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők /7 fő/ összesen 43 500 forint értékben lett támogatva. A pénzben nyújtott juttatásra a központi költségvetés biztosított fedezetet. Szociális célú tűzifa támogatásban 16 fő részesült.

Beruházások

között szerepel többek között a játszótéren egy ivókút, egy mobiltelefon, a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú pályázatnak köszönhetően egy mélyásó kotró. Az MFP-KKE/2020 pályázat keretén belül néhány eszköz beszerzésére nyílt lehetőségünk, melyek a közterület karbantartását segítik, ilyen pl. egy fűnyírótraktor, egy ágvágó, három fűkasza, 2 db önjáró fűnyíró, egy sövényvágó, egy fúró vésőkalapács, egy kompresszor. Az óvodában beszerzésre került egy napvitorla, 1 db fűnyíró olló, 1 db érintés nélküli hőmérő és egy szén-monoxid mérő is. Itt jelenik meg a szennyvízelvezetési- és kezelési fejlesztéshez kapcsolódó 2020. évi kiadások.

A központi, irányító szervi támogatások folyósítása

jogcímen

az önkormányzattól elkülönült intézmény (óvoda) finanszírozása jelenik meg.

Pénzeszköz átadások

az alábbi feladatok ellátáshoz kapcsolódtak:

- Vízmű állami támogatás átutalása: 550 900 Ft

- Pásztó Város Önkormányzatának háziorvosi ügyelet: 557 748 Ft

- Zagyvakörnyéki Tel.Szilárdhull. Fejl.Társ. 2020. évi működési hozzájárulás: 105 000 Ft

- Palotási Közös Önkormányzati Hivatalnak munkavédelemre átadott pénz: 72 000 Ft

- Héhalom Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek 2020. évi hozzájárulás: 47 760 Ft

- Dél-Nógrádi Önkormányzatok Egyesülete tagdíj: 25 000 Ft

- Pásztó Mentőállomásnak eszköz vásárlásához hozzájárulás: 25 000 Ft

- Héhalom Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek feszítővágó vásárlásához hozzájárulás: 29 850 Ft

- Szarvasgedei Polgárőr Egyesületnek vissza nem térítendő támogatás: 250 000 Ft

- A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások pályázat miatt

visszafizetendő támogatás: 12 000 Ft

- 2019. évi beszámoló elszámolása: 274 824 Ft

- Falu és tanyagondoki szolgálat támogatás fel nem használt része: 18 550 Ft

- TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00004 támogatás fel nem használt része: 1 307 Ft

- TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00004 támogatás visszafizetési kötelezettség: 951 057 Ft

IV. Maradvány:

Tárgyévi helyesbített maradványok összesen 35 190 418 Ft.

Önkormányzat tárgyévi maradványa: 35 133 396 Ft

Óvoda tárgyévi maradványa: 57 022 Ft

Jóváhagyásukra, felhasználásukra a zárszámadási rendelet tárgyalásakor teszünk javaslatot.

V. Értékpapír és hitelműveletek:

Értékpapírral nem rendelkezik az Önkormányzat.

Hitelállomány alakulása

Hitelállománya nincs az Önkormányzatnak.

VI. Vagyon alakulása:

Önkormányzati törzsvagyon Bruttó értéke: 708 222 e Ft

Nettó értéke: 567 477 e Ft

Az Önkormányzat eszközeire vonatkozóan az elhasználódás fokát jellemző mutatót az egyes számviteli kategóriák szerinti megbontásban az alábbi táblázat mutatja:

ezer forintban

Szarvasgede, 2021. május 26.

Kovács Ottó Béla

polgármester