Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 04. 18- 2022. 03. 31

Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

2014.04.18.

Hatályos: 2014. 04. 18

Ipolytarnóc község önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. számú törvény, valamint az annak végrehajtására kiadott rendeletek alapján Ipolytarnóc község önkormányzata /továbbiakban: önkormányzat/ 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

Ipolytarnóc község önkormányzata bevételeinek és kiadásainak főösszege,

a hiány mértéke és finanszírozási módja.

1. § Az önkormányzat a 2013. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 143.791 eFt-ban

kiadási főösszegét 143.791 eFt-ban

hiányának főösszegét 0 eFt-ban

állapítja meg.

2. § (1) Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg bevétel nemenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. és 2/a. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzatok kiadás nemenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3. és 3/a. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásait a 1. számú melléklet tartalmazza.

(4) A felhalmozási célú bevételek és kiadások 2013-re vonatkozó egyenlegét a 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) A 2013. évi önkormányzati mérleget a 5.és 5/a. sz. melléklet tartalmazza.

(6) Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szerv éves létszámkeretét a 7. és 7/a. sz. melléklet tartalmazza.

(7) Az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet a 6. és 6/a. sz. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2013. évi költségvetése többéves kihatással járó döntéseket nem tartalmaz.

3. § Az önkormányzat közvetett támogatásokat biztosít a 8. számú melléklet szerint.

Az önkormányzat és szervei előirányzatainak megállapításával,

teljesítésével kapcsolatos rendelkezések

4. § Az önkormányzati bevételek évközben jelentkező többletének felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

5. § (1) A képviselő-testület - amennyiben indokolt - negyedévenként dönt az önkormányzat költségvetésének módosításáról.

(2) Az évközben képződő pénzmaradvány felhasználásáról a polgármester javaslatára a képviselő-testület dönt.

6. § A képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, valamint a 2013. évi költségvetési törvényben rögzítettekkel azonos mértékben – 38.650.- Ft-ban állapítja meg az illetményalap összegét.

7. § A képviselő-testület a rendeletben szereplő munkákat – Rákóczi út felújítás – csak a források megléte esetén kezdi el.

8. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2013. január 1-től - visszamenőleges hatállyal - érvényesek.

1. melléklet



Előirányzat módosítás 2011.	Előirányzat módosítás 2013.
				ezer Ft

Megnevezés		2013. évi eredeti ei.	előirányzat növekedés(+)/ csökkenés(-)	2013.évi mód.ei.
Intézményi működési bevétel		6979	-900	6079
Önkorm. sajátos működési bevétel		5216	-3500	1716
Költségvetési támogatások		64045	8117	72162
Felhalmozási és tőke bevételek		38500	0	38500
Támogatás értékű bevétel		2773	10390	13123
Átvett pénzeszközök		0	0	0
Támogatási kölcsönök, értékpapír bevétel		0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		117473	14107	131580
Finanszírozási bevétel		12211	0	12211
Bevételek mindösszesen		129684	14107	143791


Személyi juttatás		18159	4830	22989
Járulék		4447	403	4850
Dologi kiadás		14509	7012	21521
Pénzbeli ellátás		27912	1708	29620
Átadott pénzeszközök		13946	98	14044
Felhalmozási kiadások		50000	56	50056
Költségvetési kiadások összesen		128973	14107	143080
Hiteltörlesztés		711	0	711
Kiadások mindösszesen		129684	14107	143791

2. melléklet



Ipolytarnóc község Önkormányzata
2013. évi bevételek
								*ezer Ft-ban*
Szakfeladatok	sorsz.	841126 önkorm.ig. tev.	841403 város és községgazd.	841901 önkorm. elszám.	960302 temető fenntartás	889921 szociális étkezt.	910501 műv.ház tev.	Összesen	%
I. Intézményi működési bevételek	1.	120	1 457	110	20	4 632	40	6 379	4,94%
II. Helyi adók	2.	0	0	5 216	0	0	0	5 216	4,04%
magánszemélyek kommunális adója	3.	0	0	160	0	0	0	160	0,12%
iparűzési adó	4.	0	0	4 760	0	0	0	4 760	3,69%
idegenforgalmi adó	5.	0	0	30	0	0	0	30	0,02%
gépjárműadó	6.	0	0	266	0	0	0	266	0,21%
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	7.	0	0	63 776	0	0	0	63 776	49,41%
2.sz.melléklet szerinti állami támogatás	8.	0	0	39 463	0	0	0	39 463	30,57%
2.sz. melléklet szerinti jöv.pótló tám. visszaigénylés	9.	0	0	24 313	0	0	0	24 313	18,84%
IV. Központosított előirányzat	10.	0	0	269	0	0	0	269	0,21%
üdülőhelyi feladatok	11.	0	0	269	0	0	0	269	0,21%
V. Támogatásértékű működési bevétel	12.	0	0	2 733	0	0	0	2 733	2,12%
támogatásértékű működési bevétel	13.	0	0	2 733	0	0	0	2 733	2,12%
*Működési bevétel összesen (I.-V.)*	14.	120	1 457	72 104	20	4 632	40	78 373	60,71%
VI. Felhalmozási bevétel	15.	711	38 500	0	0	0	0	39 211	30,38%
felújítási támogatás	16.		38 500					38 500	29,83%
hitel befizetés	17.	711	0	0	0	0	0	711	0,55%
VII. Pénzforgalom nélküli bevétel	18.	0	0	11 500	0	0	0	11 500	8,91%
*Bevételek összesen (14.+15.+17.)*	19.	831	39 957	83 604	20	4 632	40	129 084	100,00%

2/a. melléklet

		2/a. számú melléklet


Kerekerdő Óvoda 2013. évi bevétele



			eFt-ban

Megnevezés	562912 int. étkeztet.	841907 int. finansz.	Összesen
Intézményi működési bevétel	600	0	600
Működési támogatás	0	11078	11078
Bevételek összesen	600	11078	11678

3. melléklet

											3.sz. melléklet

Ipolytarnóc község Önkormányzat
2013. évi kiadások


											*ezer Ft-ban*
Kiadások	2013. évi terv	%	Összesenből									Létszám (fő)
			Működési célú						Felhalmozási célú
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Pénzbeli szoc. ellátások	Tám.célú pénzeszk. átad.	Intézmény finansz.	Felújítás + ÁFA	Felhalmozás + ÁFA	Felhalmozási célú hitel
841112 Önkorm. jogalkotás	3 663	2,84%	2 818	745	100	0	0	0	0		0	1
889928 Falugondnoki szolgálat	3 232	2,50%	2 104	568	560	0	0	0	0		0	1
841403 Város- és községgazd. szolg.	54 327	42,09%	1 494	403	2 430	0	0	0	50 000		0	1
890442 Fht. közfoglalkoztatás	3 305	2,56%	2 718	367	220	0	0	0	0		0	3
841402 Közvilágítási feladatok	1 520	1,18%	0	0	1 520	0	0	0	0		0	0
862240 Egyéb egészségügyi ellátás	400	0,31%	0	0	400	0	0	0	0		0	0
882111 Aktív korúak ellátása	23 366	18,10%	0	0	0	23 366	0	0	0		0	0
882113 Lakásfenntartási támogatás	4 236	3,28%	0	0	0	4 236	0	0	0		0	0
882115 Ápolási dij	72	0,06%	0	0	0	72	0	0	0		0	0
882123 Temetési segély	70	0,05%	0	0	0	70	0	0	0		0	0
889967 Mozgáskorl.gépj.szerz.tám.	88	0,07%	0	0	0	88	0	0	0		0	0
882122 Átmeneti segély	80	0,06%	0	0	0	80	0	0	0		0	0
841907 Önk.elszám.költségvet.szerveivel	11 078	8,58%	0	0	0	0	0	11 078	0		0	0
889921 Szociális étkeztetés	6 270	4,86%	1 508	392	4 370	0	0	0	0		0	1
841126 Önkorm. ig.tev.	15 946	12,35%	0	0	2 000	0	13 946	0	0		0	0
841906 Finanszírozás	811	0,63%	0	0	100	0	0	0	0		711	0
910501 Művelődési házak tev.	400	0,31%	0	0	400	0	0	0	0		0	0
931903 Sporttevékenység	220	0,17%	0	0	220	0	0	0	0		0	0
Kiadások összesen:	129 084	100,00%	10 642	2 475	12 320	27 912	13 946	11 078	50 000	0	711	7
Felhasználás szerint:	129 084	100,00%	Működési kiadások:				78 373	60,71%	Felhalm. kiadások:		50 711	39,29%

3/a. melléklet

			3/a.sz. melléklet



Kerekerdő Óvoda 2013. évi kiadása



				eFt-ban

Megnevezés	851011 óvodai nevelés	856099 egyéb oktatást kieg. tev.	562912 int. étkeztet.	Összesen
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	6134	0	1317	7451
Szociális hozzájárulási adó	1613	0	341	1954
Dologi kiadások	510	300	1463	2273
Működési kiadások összesen	8257	300	3121	11678
Kiadások összesen	8257	300	3121	11678

4. melléklet

4.sz.melléklet

Ipolytarnóc község Önkormányzata

2013. évi felhalmozási bevételek és kiadások

ezer Ft

Felhalmozási bevételek 2013.évi terv

Rákóczi út felújítása (ÉMOP pályázat) 38.500

Viziközmű hitel lakossági befizetése 711

Bevétel összesen: 39.211

Előző évi pénzmaradványból pályázati előleg 11.500

Mindösszesen: 50.711

Felhalmozási kiadások 2013.évi terv

Rákóczi út felújítás 50.000

Viziközmű hitel visszafizetés 711

Kiadás összesen: 50.711

5. melléklet


			5.sz.melléklet

Ipolytarnóc község Önkormányzata

2013. évi mérleg

			ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	2012.évi eredeti ei.	2013. évi terv
I.	Intézményi működési bevétel	6115	6379
II.	Sajátos működési bevétel	17934	5216
III.	Költségvetési támogatások	47290	63776
IV.	Felhalmozási bevételek	15848	39211
V.	Támogatás értékű bevétel	0	2733
VI.	Átvett pénzeszközök áh. belül	4413	0
VII.	Központosított ei.	0	269
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevétel	0	11500
	Költségvetési bevételek összesen	91600	129084
IX.	Hitelfelvétel (likvid hitel)	19228	0
	Bevételek mindösszesen	110828	129084
I.	Működési kiadások	84006	78373
II.	Felhalmozási kiadások	15848	50000
	Költségvetési kiadások összesen	99854	128373
IV.	Hiteltörlesztés	10974	711
	Kiadások mindösszesen	110828	129084

6. melléklet


														6.sz.melléklet


Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv 2012.

															ezer Ft

Ssz.	Bevételek	Eredeti ei.	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Össz.
	Intézményi műk.
1.	bevétel	6115	522	537	522	549	537	522	432	433	502	508	522	529	6115

2.	Helyi adók	3350	0	0	1875	150	0	0	65	35	1040	85	0	100	3350
	Átengedett központi
3.	adók	14584	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1164	14584

4.	Állami támogatás	47290	3941	3941	3941	3941	3941	3941	3941	3941	3941	3941	3941	3939	47290
	Támogatás értékű
5.	működési bev.	4413	291	301	461	338	291	754	265	265	261	261	664	261	4413

6.	Felhalmozási bevétel	15848	0	0	0	0	10000	150	3348	0	0	0	1000	0	15848

7.	Bevétel (1-6)	91600	5974	5999	8019	6198	15989	7937	9271	5894	6964	6015	7347	5993	91600

8.	Forráshiány	19228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9.	(7+8)	110828	5974	5999	8019	6198	15989	7937	9271	5894	6964	6015	7347	5993	91600

	Kiadások

10.	Személyi juttatás	13829	1253	1059	1119	1119	1159	1179	1169	1187	1179	1143	1139	1124	13829

11.	Munkaadói járulékok	3417	310	268	279	279	286	289	287	292	289	281	284	273	3417

12.	Dologi kiadások	16048	1268	1288	1336	1338	1342	1368	1318	1555	1318	1336	1293	1288	16048
	Pénzeszköz átadás,
13.	támogatások	50712	4218	4248	4318	4238	4238	4328	4226	4226	4146	4051	4226	4249	50712
	Finanszirozási
14.	kiadások	10974	1215	1025	1125	845	780	921	745	726	915	754	1015	908	10974

15.	Felujitás	15848	0	0	0	0	10000	2500	3348	0	0	0	0	0	15848

16.	Kiadás (10-15)	110828	8264	7888	8177	7819	17805	10585	11093	7986	7847	7565	7957	7842	110828
	Havi halm. eltérés
17.	(9-16)	0	-2290	-1889	-158	-1621	-1816	-2648	-1822	-2092	-883	-1550	-610	-1849	-19228

6/a. melléklet

														6/a. sz. melléklet


Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv 2013.

															ezer Ft

Ssz.	Bevételek	Eredeti ei.	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Össz.
	Intézményi műk.
1.	bevétel	600	57	55	60	60	55	47	43	0	61	61	56	45	600
2.	Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Átengedett központi
3.	adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatás értékű
5.	működési bev.	11078	923	925	923	923	923	923	923	923	923	923	923	923	11078
6.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Bevétel (1-6)	11678	980	980	983	983	978	970	966	923	984	984	979	968	11678
8.	Forráshiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	(7+8)	11678	980	980	983	983	978	970	966	923	984	984	979	968	11678

	Kiadások
10.	Személyi juttatás	7451	570	580	603	595	600	595	595	595	933	595	595	595	7451
11.	Munkaadói járulékok	1954	112	117	172	162	165	162	162	162	254	162	162	162	1954
12.	Dologi kiadások	2273	175	178	201	195	196	187	194	194	196	191	195	171	2273
	Pénzeszköz átadás,
13.	támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszirozási
14.	kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Felujitás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kiadás (10-15)	11678	857	875	976	952	961	944	951	951	1383	948	952	928	11678
	Havi halm. eltérés
17.	(9-16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. melléklet

7. sz. melléklet

Ipolytarnóc község Önkormányzat

éves létszámkerete

2013. évi költségvetés

Intézmény neve Törzsszáma Létszám (fő)

1. Ipolytarnóc község Önkormányzata 452212 7 fő

- ebből közfoglalkoztatott 3 fő

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen 7 fő

2. Kerekerdő Óvoda 794574 4 fő

- ebből közfoglalkoztatott 0 fő

Önállóan működő költségvetési szerv összesen: 4 fő

Mindösszesen: 11 fő

7/a. melléklet

7/a sz. melléklet

Kerekerdő Óvoda Ipolytarnóc

éves létszámkerete

2013. évi költségvetés

Intézmény neve Törzsszáma Létszám (fő)

Kerekerdő Óvoda 794574 4 fő

- ebből közfoglalkoztatott 0 fő

Önállóan működő költségvetési szerv: 4 fő

8. melléklet

Ipolytarnóc község Önkormányzatának

közvetett támogatása 2013.

Az önkormányzat közvetett támogatást a szociális étkeztetéshez biztosit két sáv szerint a 2/2012. (II.10.) számú rendelete alapján:

1. havi jövedelem az öregségi nyugdíj minimum 150 %-a alatt van:

önkormányzati támogatás január-február hó 100 Ft/nap/fő

2. havi jövedelem az öregségi nyugdíj minimum 150 %-300 % között van:

önkormányzati támogatás január-február hó 50 Ft/nap/fő

Az önkormányzat közvetett támogatást a szociális étkeztetéshez biztosit egy sáv szerint a 3/2013. (II.14.) számú rendelete alapján:

3. havi jövedelem az öregségi nyugdíj minimum 250 %-a alatt van:

önkormányzati támogatás március-december hó 80 Ft/nap/fő

1. sáv szerint

100 Ft x 42 nap x 1 fő 4.200 Ft

2. sáv szerint

50 Ft x 42 nap x 18 fő 37.800 Ft

3. sáv szerint

80 Ft x 169 nap x 12 fő 162.240 Ft

összesen: 204.240 Ft

2013. évben nyújtott közvetett támogatás összege: 204.240 Ft.