Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.14.) önkormányzati rendelete

Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.14.) önkormányzati rendelete

Hatályos: 2015. 06. 30- 2022. 03. 30

Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.14.) önkormányzati rendelete

Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.14.) önkormányzati rendelete

2015.06.30.

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 06. 30

Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI. számú törvény 22-24. §-a, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 24-28. §-a, valamint a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Ipolytarnóc község Önkormányzat Képviselő-testületére, a Polgármesterre, a Jegyzőre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, nem intézményesített szakfeladatokra terjed ki.

A költségvetés bevételei - kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés

bevételi főösszegét 88.269 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét 88.269 ezer Ft-ban
ezen belül: működési bevételét: 87.144 eFt-ban
működési kiadását: 87.144 eFt-ban
felhalmozási bevételét: 1.125 eFt-ban
felhalmozási kiadását: 1.125 eFt-ban
tárgyévi hiányát 0 eFt-ban
költségvetési létszámkeretét: 77 főben
állapítja meg.

3. § (1) Az 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg bevétel nemenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatok kiadás nemenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2014. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásait a 1. számú melléklet tartalmazza.

(4) A felhalmozási célú bevételek és kiadások 2014. évi mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési szerv és intézménye éves létszámkeretét az 5. sz. melléklet tartalmazza.

(6) Az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet a 6. sz. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat 2014. évi költségvetése többéves kihatással járó döntéseket nem tartalmaz.

(8) Az önkormányzat közigazgatásilag tagolt mérlegét a 7. sz. melléklet mutatja.

(9) Az önkormányzat közvetett támogatásokat biztosít a 8. számú melléklet szerint.

Költségvetéshez kapcsolódó vegyes rendelkezések

4. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ennek keretében az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztatható, átcsoportosítható.

(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

5. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650.- Ft-ban, a közalkalmazottak pótlékalapját 20.000 Ft-ban állapítja meg.

6. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.

7. § Az önkormányzat gazdálkodása során év közben keletkezett hiány finanszírozási módja az éven belüli hitelfelvétel. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A hitelügylet lebonyolítását a polgármester végzi.

8. § Az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve köteles a leghatékonyabb gazdálkodást folytatni. Kiadásai csökkentésének érdekében minden tőle elvárhatót megtenni.

9. § A várt bevételek elmaradása esetén az intézmények kiadásait - amennyiben lehetséges – időarányosan csökkenteni kell.

Záró rendelkezések

10. § (1) Jelen rendelet (2) bekezdésében foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2014. január 1. napjától hatályosak.

Községi Önkormányzat
Ipolytarnóc
1. sz. melléklet
Állami támogatások 2014. év
Lakosságszám 2013.01.01. 481 fő
I. 1. b. település üzemeltetés 5.501.360
ba. zöldter. tám. 1.766.160
bb. közvilágítás 1.274.400
bc. köztemető 100.000
bd. közutak fennt. 2.360.800
1. c. egyéb önk. feladat 4.000.000
I. összesen: 9.501.360
II. 1. óvodapedagógus és segítő bértámogatás 10.688.320
óvodapedagógus 8.888.000
segítő 1.800.320
2. óvodaműk. támogatás 1.026.667
II. összesen: 11.714.987
III. 2. hj. pénzbeli szociális ellátásokhoz 8.518.888
3.c. szociális étkeztetés 1.384.000
3.e. falugondnoki szolgálat 2.500.000
3.m. kistelepülés szoc. feladatok tám. 600.000
5.a. gyermekétkeztetés bértámogatás 1.044.480
5.b. gyermekétkeztetés üzemeltetés 1.896.459
III. összesen: 15.943.827
IV. 1.d. könyvtár és közművelődési feladatok 548.340
IV. összesen: 548.340
Központosított ei. (üdülőhelyi feladatok) 1.500
Mindösszesen: 37.710.014

Községi Önkormányzat Ipolytarnóc

2.sz.melléklet

ezer Ft

BEVÉTELEK 2014.

MEGNEVEZÉS

ROVAT

EREDETI EI. ÖNKORM. ÖSSZ.

EBBŐL

KÖZFOGL.

KEREKERDŐ ÓVODA

helyi önk.műk.általános támogatása

B111

18020

-

-

telep.önk.egyes köznevelési fel.tám.

B112

11715

-

11715

tel.önk.szoc.és gyermekj.és gy.étk.f.t.

B113

16002

-

-

telep.önk.kultúrális felad.támogatása

B114

548

-

-

működési célú központosított ei.

B115

2

-

-

önk. működési támogatásai

B11

46287

-

-

egyéb műk.célú tám.áh. belülről

B16

34197

34197

-

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH. BELÜLRŐL

B1

80484

34197

11715

vagyoni típusú adók

B34

120

-

-

értékesítési és forgalmi adók

B351

2040

-

-

gépjárműadó

B354

280

-

-

egyéb áruhasználati és szolg. adók

B355

10

-

-

egyéb közhatalmi bevételek

B36

120

-

-

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

B3

2570

-

-

szolgáltatások ellenértéke

B402

115

-

-

tulajdonosi bevételek

B404

886

-

-

ellátási díjak

B405

3130

-

-

kiszámlázott áfa

B406

1084

-

-

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B4

5215

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B4

88269

34197

11715

Községi Önkormányzat Ipolytarnóc

3. sz. melléklet

ezer Ft

KIADÁSOK 2014.

MEGNEVEZÉS

ROVAT

EREDETI EI. ÖNKORM. ÖSSZ.

EBBŐL

KÖZFOGLALK.

KEREKERDŐ ÓVODA

törvény szerinti illetmény,munkabér

K1101

40751

27945

6649

béren kívüli juttatás

K1107

996

-

439

közlekedési költségtérítés

K1109

135

-

135

választott tisztségviselők juttatásai

K121

2562

-

-

munkavégzésre irányuló egyéb jv.

K122

150

-

-

SZEMÉLYI JUTTATÁS

K1

44594

27945

7223

MUNKAADÓT TERHELŐ J.ÉS SZ.H.A.

K2

8158

3772

1913

készletbeszerzés

K31

10204

1953

1608

kommunikációs szolgáltatások

K32

774

-

28

szolgáltatás

K33

5326

-

398

kiküldetés

K34

30

-

-

különféle befiz.és egyéb dologi kiadás

K35

4890

527

545

DOLOGI KIADÁSOK

K3

21224

2480

2579

foglalkoztatással kapcsolatos ellátások

K45

4104

-

-

lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

4720

-

-

intézményi ellátot. pénzbeli juttatásai

K47

240

-

-

egyéb nem intézményi ellátások

K48

1362

-

-

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

K4

10426

-

-

egyéb műk.c.tám.államháztart.belülre

K506

1982

-

-

egyéb műk.c.tám.államháztart.kívülre

K511

760

-

-

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K5

2742

-

-

egyéb tárgyi eszk.beszerzése,létesítése

K64

886

-

-

beruházási célú előzetesen felsz. áfa

K67

239

-

-

BERUHÁZÁSOK

K6

1125

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

K1-K6

88269

34197

11715

kötelező feladat

33706

0

11715

önként vállalt feladat

38428

34197

0

államigazgatási feladat

16135

0

0

Létszám

77 fő

70 fő

3 fő
5. sz. melléklet

Ipolytarnóc község Önkormányzat

éves létszámkerete

2014. évi költségvetés

Ipolytarnóc község Önkormányzata (452212) 74 fő
- önkormányzat 1 fő
- falugondnoki szolgálat 1 fő
- konyha 2 fő
önkormányzat összesen 4 fő
- közfoglalkoztatott 70 fő
Kerekerdő Óvoda (794574) 3 fő
Költségvetési szerv összesen 77 fő

Községi Önkormányzat Ipolytarnóc

6.sz.melléklet

Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv 2014.

ezer Ft

Bevételek

Ssz.

Eredeti ei.

01.hó

02.hó

03.hó

04.hó

05.hó

06.hó

07.hó

08.hó

09.hó

10.hó

11.hó

12.hó

Össz.

Önkorm. működési támogatása

1.

46287

3860

3857

3857

3857

3857

3857

3857

3857

3857

3857

3857

3857

46287

Egyéb műk. célú támogatás áh. belül

2.

34197

6841

6839

6839

6839

6839

0

0

0

0

0

0

0

34197

Helyi adók

3.

2450

0

0

1350

120

0

0

0

150

760

0

0

70

2450

Egyéb közhatalmi bevételek

4.

120

0

0

30

20

0

0

10

10

30

10

10

0

120

Működési bevételek

5.

4090

300

370

370

370

370

370

370

200

370

370

370

260

4090

Felhalmozási bevétel

6.

1125

0

0

0

0

0

0

1125

0

0

0

0

0

1125

Összes bevétel (1-6)

7.

88269

11001

11066

12446

11206

11066

4227

5362

4217

5017

4237

4237

4187

88269

Kiadások

Személyi juttatás

8.

44594

6964

6964

6964

6964

6964

1375

1375

1525

1375

1375

1375

1374

44594

Munkaadói járulékok

9.

8158

1072

1121

1121

1121

1121

366

366

406

366

366

366

366

8158

Dologi kiadások

10.

21224

768

1768

1995

2070

2000

1700

2010

1700

1700

2046

2046

1421

21224

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11.

10426

890

870

870

770

770

1010

890

890

890

790

900

886

10426

Egyéb működési célú kiadás

12.

2742

30

30

420

710

130

130

30

30

630

498

30

74

2742

Felujítás

13.

1125

0

0

0

0

0

0

1125

0

0

0

0

0

1125

Kiadás (8-13)

14.

88269

9724

10753

11370

11635

10985

4581

5796

4551

4961

5075

4717

4121

88269

Havi halm. eltérés

15.

0

1277

313

1076

-429

81

-354

-434

-334

56

-838

-480

66

0

Községi Önkormányzat Ipolytarnóc

7. sz. melléklet

ezer Ft

MÉRLEG 2014.

Bevételek

Kiadások

Önkormányzat működési támogatásai

46287

Személyi juttatás

44594

Működési célú tám államh. belül

34197

Munkaadót terhelő járulék

8158

Közhatalmi bevételek

2570

Dologi kiadás

21224

Működési bevételek

5215

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10426

Működési bevétel mindösszesen:

87144

Egyéb működési célú kiadások

2742

Működési kiadások mindösszesen:

87144

Működési forráshiány

0

Működési forráshiány

0

Felhalmozási bevételek:

1125

Felhalmozási kiadások:

1125

Felhalmozási forráshiány

0

Felhalmozási forráshiány

0

Bevételek összesen

88269

Kiadások összesen

88269
Községi Önkormányzat
Ipolytarnóc
8. sz. melléklet
Ipolytarnóc Község Önkormányzatának
közvetett támogatása 2014.
Az önkormányzat közvetett támogatást a szociális étkeztetéshez biztosít egy sáv szerint a 3/2013. (II.14.) számú rendelete alapján:
- havi jövedelem az öregségi nyugdíj minimum 250 %-a alatt van:
önkormányzati támogatás 2014. január-február hó 80Ft/nap/fő
80Ft x 40 nap x 13 fő 41.600 Ft
2014. évben nyújtott közvetett támogatás összege: 41.600 Ft