1. sz. melléklet a 2/2019. (V.15.) sz. rendelethez

Ipolytarnóc Község Önkormányzata

3138 Ipolytarnóc, Határ út 5.

Forint

BEVÉTELEK 2018.ÉV

Ssz.

MEGNEVEZÉS

ROVAT

EREDETI előirányzat ÖNKORM. ÖSSZ.

MÓDOSÍTOTT EI. ÖNKORM.ÖSSZ. I. FÉLÉV

TELJESÍTÉS I.FÉLÉV

MÓDOSÍTOTT EI. ÖNKORM.ÖSSZ. II. FÉLÉV

TELJESÍTÉS II.FÉLÉV

Teljesítés aránya a módosított előirányzathoz képest (%)

Előirányzat növekedés/csökkenés

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

14 520 563

14 520 563

7 555 207

14 525 077

4 514

14 525 077

100%

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.

B112

12 658 367

12 658 367

6 234 041

12 483 834

-174 533

12 483 834

3

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fl. tám.

B113

15 808 473

15 808 473

8 220 407

16 483 849

675 376

16 483 849

100%

4

Települési önkormányzatok kulturális fl.tám.

B114

1 800 000

1 800 000

936 000

1 800 000

0

1 800 000

100%

5

Működési célú kiegészítő támogatás

B115

0

2 025 272

2 025 272

7 969 912

5 944 640

7 969 912

100%

6

Elszámolásból szárm. bevételek

B116

0

0

0

154 680

154 680

7

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

B11

44 787 403

46 812 675

24 970 927

53 417 352

6 604 677

53 417 352

100%

8

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről

B16

9 148 604

16 620 637

16 620 637

32 146 748

15 526 111

29 773 807

93%

9

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

B1

53 936 007

63 433 312

41 591 564

85 564 100

22 130 788

83 191 159

97%

13

Vagyoni típusú adók (Magánszem.kommunális adója)

B34

122 000

122 000

78 251

122 000

0

144 501

118%

14

Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

B351

3 659 717

3 659 717

1 263 424

3 659 717

0

2 526 003

69%

15

Gépjárműadó

B354

354 500

354 500

363 594

595 081

240 581

612 918

103%

16

Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Idegenforgalmi adó)

B355

53 000

53 000

750

53 000

0

750

1%

17

Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)

B36

3 000

63 943

69 419

63 943

0

143 534

224%

18

Közhatalmi bevételek

B3

2 589 500

4 253 160

1 775 438

4 493 741

240 581

3 427 706

76%

19

Készletértékesítési ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

54 160

20

Szolgáltatás ellenértéke

B402

390 000

390 000

209 225

390 000

0

37 426

10%

21

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

763 553

1 163 553

422 011

1 627 763

464 210

1 156 721

71%

22

ebből: államháztartáson belülre

B403

0

0

407 396

0

0

1 093 826

23

Tulajdonosi bevételek

B404

0

95 600

95 600

1 025 415

929 815

1 310 084

128%

23

Ellátási díjak

B405

2 189 311

2 189 311

1 236 902

2 551 736

362 425

2 654 651

104%

24

Kiszámlázott ÁFA

B406

804 023

912 023

439 946

1 327 692

415 669

1 160 507

87%

25

Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

1 632

1 632

1 632

0

3 245

199%

26

Egyéb működési bevételek

B411

0

15

17

15

0

8 874

59160%

27

Működési bevételek

B4

4 146 887

4 752 134

2 405 333

6 924 253

2 172 119

6 385 668

92%

28

Felhalmozási bevétel

B5

0

0

0

0

0

0

29

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

56 345

56 345

56 345

0

247 080

439%

ebből: egyéb vállalkozások

130 150

30

ebből: Európai Uniótól

56 345

56 345

56 345

0

116 930

208%

31

Költségvetési bevételek összesen:

60 672 394

72 494 951

45 828 680

97 038 439

24 543 488

93 251 613

96%

32

Likviditási célú hitel felvétel

B811

0

19 616

19 616

13 307 286

13 287 670

13 307 286

100%

33

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B813

34 791 522

37 033 243

37 033 243

37 033 243

0

37 033 243

100%

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1 709 784

34

Finanszírozási bevételek összesen:

B8

34 791 522

37 052 859

37 052 859

50 340 529

13 287 670

52 050 313

103%

35

BEVÉTELEK összesen:

95 463 916

109 547 810

82 881 539

147 378 968

37 831 158

145 301 926

99%

2. sz. melléklet a 2/2019. (V.15.) sz. rendelethez

Ipolytarnóc Község Önkormányzata

3138 Ipolytarnóc, Határ út 5.

Forint

KIADÁSOK 2018. ÉV

Ssz.

MEGNEVEZÉS

ROVAT

EREDETI előirányzat ÖNKORM. ÖSSZ.

MÓDOSÍTOTT EI. ÖNKORM.ÖSSZ.

TELJESÍTÉS I. FÉLÉV

Teljesítés aránya a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)

MÓDOSÍTOTT EI. ÖNKORM.ÖSSZ.

Előirányzat növekedés/csökkenés

TELJESÍTÉS II. FÉLÉV

Teljesítés aránya a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)

1

Törvény szerinti illetmény,munkabér

K1101

24 502 275

27 242 042

20 084 337

74%

38 601 527

11 359 485

38 555 955

100%

2

Jubileumi jutalom

K1106

1 013 985

1 013 985

0

0%

1 013 985

0

1 013 985

100%

3

Közlekedési költségtérítés

K1109

207 840

207 840

113 250

54%

311 560

103 720

255 940

82%

4

Fogl.egyéb személyi juttatásai

K1113

0

294 650

215 129

73%

389 025

94 375

324 539

83%

5

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3 146 880

3 146 880

1 573 440

50%

3 157 610

10 730

3 146 880

100%

6

Munkavégzésre ir.egyéb jogviszonyban nem s. fogl.-nak fiz. Juttatások (megbízási díj)

K122

1 200 000

1 200 000

600 000

50%

1 150 000

-50 000

1 100 000

96%

7

Egyéb külső személyi juttatások

K123

50 000

50 000

43 333

87%

140 284

90 284

137 922

98%

8

SZEMÉLYI JUTTATÁS

K1

30 120 980

33 155 397

22 629 489

68%

44 763 991

11 608 594

44 535 221

99%

9

MUNKAADÓT TERHELŐ J.ÉS SZ.H.A.

K2

5 279 410

5 869 313

3 431 681

58%

7 125 610

1 256 297

6 678 985

94%

10

Szakmai anyagok beszerzése

K311

117 992

54 640

46%

152 992

35 000

75 908

50%

11

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

5 492 349

9 896 982

4 358 420

44%

9 293 509

-603 473

8 922 462

96%

12

Készletbeszerzés

K31

5 492 349

10 014 974

4 413 060

44%

9 446 501

-568 473

8 998 370

95%

13

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

390 421

390 421

137 077

35%

318 289

-72 132

269 987

85%

14

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

884 210

849 210

209 839

25%

823 303

-25 907

426 288

52%

15

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 274 631

1 239 631

346 916

28%

1 141 592

-98 039

696 275

61%

16

Közüzemi díjak

K331

3 083 139

3 142 522

1 509 329

48%

3 375 141

232 619

2 441 851

72%

17

Vásárolt élelmezés

K332

1 874 268

1 874 268

59 244

3%

1 879 063

4 795

1 804 061

96%

18

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 026 000

779 326

10 000

1%

1 025 883

246 557

810 603

79%

19

Közvetített szolgáltatások

K335

763 553

1 021 821

288 824

28%

1 589 631

567 810

982 004

62%

20

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

2 285 465

2 041 810

833 497

41%

1 241 906

-799 904

1 178 558

95%

21

Egyéb szolgáltatások

K337

1 693 252

2 575 736

1 079 051

42%

2 696 439

120 703

2 316 864

86%

22

Szolgáltatási kiadások

K33

10 725 677

11 435 483

3 779 945

33%

11 808 063

372 580

9 533 941

81%

23

Kiküldetések kiadásai

K34

20 000

100 000

25 586

26%

170 411

70 411

124 451

73%

24

Műk. c. előzetesen felsz. ÁFA

K351

3 816 961

4 212 768

1 757 961

42%

5 036 867

824 099

4 035 602

80%

25

Fizetendő ÁFA

K352

797 273

797 273

11 000

1%

595 859

-201 414

11 000

2%

26

Egyéb dologi kiadások

K355

701 291

170 304

24%

1 015 291

314 000

340 087

33%

27

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás

K35

4 614 234

5 711 332

1 939 265

34%

6 648 017

936 685

4 386 689

66%

28

DOLOGI KIADÁSOK

K3

22 126 891

28 501 420

10 504 772

37%

29 214 584

713 164

23 739 726

81%

29

Családi támogatások

K42

0

0

0

979 000

979 000

979 000

100%

30

Intézményi ellátot. pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

31

Egyéb nem intézményi ellátások (Települési támogatások)

K48

3 304 000

5 320 000

3 568 000

67%

5 637 000

317 000

5 297 000

94%

32

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

K4

3 304 000

5 320 000

3 568 000

67%

6 616 000

1 296 000

6 276 000

95%

33

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

0

34

Egyéb műk.c.tám.államháztart.belülre

K506

3 709 022

3 709 022

1 936 096

52%

8 658 981

4 949 959

3 689 157

43%

35

Egyéb műk.c.tám.államháztart.kívülre

K512

338 680

338 680

194 574

57%

3 807 457

3 468 777

3 354 674

88%

36

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K5

4 047 702

4 047 702

2 130 670

53%

12 466 438

8 418 736

7 043 831

57%

37

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

K64

201 925

552 170

489 572

89%

552 170

0

535 822

97%

38

Berházási c. előzetesen felsz. ÁFA

K67

54 519

150 986

132 184

88%

150 986

0

144 672

96%

39

BERUHÁZÁS

K6

256 444

703 156

621 756

88%

703 156

0

680 494

97%

40

Ingatlantok felújítása

K71

23 880 700

23 880 700

0

24 865 500

984 800

24 865 500

100%

41

Felújítási c. előzetesen felsz. ÁFA

K74

6 447 789

6 447 789

0

6 713 686

265 897

6 713 686

100%

42

FELÚJÍTÁS

K7

30 328 489

30 328 489

0

0%

31 579 186

1 250 697

31 579 186

100%

43

Költségvetési kiadások összesen:

95 463 916

107 925 477

42 886 368

40%

132 468 965

24 543 488

120 533 443

91%

44

Likviditási c. hitel törlesztés

K911

0

19 616

19 616

100%

13 307 286

13 287 670

13 307 286

100%

45

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 602 717

1 602 717

1 602 717

100%

1 602 717

0

1 602 717

100%

46

KIADÁSOK összesen:

K1-K9

95 463 916

109 547 810

44 508 701

41%

147 378 968

37 831 158

135 443 446

92%

3138 Ipolytarnóc, Rákóczi út 35.

Forint

Költségvetési kiadások 2018. év

Ssz.

Megnevezés

Rovat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés I. félév

Módosított előirányzat

Előirányzat növekedés/csökkenés

Teljesítés II. félév

Teljesítés aránya a módosított ei.-hoz viszonyítva

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

12 607 935

12 517 207

6 957 491

13 638 204

1 120 997

13 596 282

100%

2

Jubileumi jutalom

K1106

1 013 985

1 013 985

0

1 013 985

0

1 013 985

100%

3

Közlekedési költségtérítés

K1109

146 520

146 520

68 040

165 240

18 720

116 040

70%

4

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

100 000

39 757

100 000

0

39 757

40%

5

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

13 768 440

13 777 712

7 065 288

14 917 429

1 139 717

14 766 064

99%

6

Személyi juttatások

K1

13 768 440

13 777 712

7 065 288

14 917 429

1 139 717

14 766 064

99%

7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 684 118

2 684 118

1 394 290

2 898 735

214 617

2 844 520

98%

8

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

75 000

27 490

75 000

0

35 360

47%

9

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 509 321

3 399 532

1 892 497

4 349 532

950 000

4 050 094

93%

10

Készletbeszerzés

K31

3 509 321

3 474 532

1 919 987

4 424 532

950 000

4 085 454

92%

11

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

56 400

56 400

6 190

56 400

0

46 429

82%

12

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

292 800

277 800

3 920

270 690

-7 110

50 959

19%

13

Kommunikációs szolgáltatások

K32

349 200

334 200

10 110

327 090

-7 110

97 388

30%

14

Közüzemi díjak

K331

969 556

929 456

371 852

771 976

-157 480

669 281

87%

15

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

31 000

31 000

30 110

38 110

7 110

38 110

100%

16

Egyéb szolgáltatások

K337

55 000

55 000

20 610

55 000

0

39 460

72%

17

Szolgáltatási kiadások

K33

1 055 556

1 015 456

422 572

865 086

-150 370

746 851

86%

18

Kiküldetések kiadásai

K341

0

50 000

4 040

50 000

0

4 040

8%

19

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

50 000

4 040

50 000

0

4 040

8%

20

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

917 529

917 529

462 317

1 345 009

427 480

942 953

70%

21

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

591 114

591 114

0

391 114

-200 000

0

0%

22

Egyéb dologi kiadások

K355

0

40 100

25 251

290 100

250 000

131 122

45%

23

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 508 643

1 548 743

487 568

2 026 223

477 480

1 074 075

53%

24

Dologi kiadások

K3

6 422 720

6 422 931

2 844 277

7 692 931

1 270 000

6 007 808

78%

25

Költségvetési kiadások

22 875 278

22 884 761

11 303 855

25 509 095

2 624 334

23 618 392

93%