Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban "R") módosításáról
Hatályos: 2019. 09. 30- 2019. 09. 30Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban "R") módosításáról1
Ipolytarnóc község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-a, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a, valamint a Magyar Köztársaság 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
.
2. §
.
3. §
.
Ipolytarnóc Község Önkormányzata
éves létszámkerete
2019. költségvetési év
Ipolytarnóc Község Önkormányzata |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3138 Ipolytarnóc, Határ út 5. |
||||||||
BEVÉTELEK 2019. I. FÉLÉV (2019.01.01.-06.30.) |
||||||||
Konszolidált (összevont) |
||||||||
Ssz. |
MEGNEVEZÉS |
EREDETI előirányzat ÖNKORM. ÖSSZ. |
MÓDOSÍTOTT EI. ÖNKORM.ÖSSZ. |
TELJESÍTÉS I.FÉLÉV |
Teljesítés/mód.ei. (%) |
|||
Előirányzat növekedés/csökkenés |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
Ft |
Ft |
Ft |
Ft |
% |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 870 186 |
14 870 186 |
0 |
7 732 497 |
52% |
||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
13 356 868 |
13 356 868 |
0 |
6 584 273 |
49% |
||
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fl. tám. |
17 671 883 |
17 671 883 |
0 |
9 307 665 |
53% |
||
4 |
Települési önkormányzatok kulturális fl.tám. |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
936 000 |
52% |
||
5 |
Működési célú kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6 |
Elszámolásból szárm. bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
47 698 937 |
47 698 937 |
0 |
24 560 435 |
51% |
||
8 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (közfoglalkoztatás) |
3 786 388 |
7 371 388 |
3 585 000 |
13 627 366 |
185% |
||
9 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
51 485 325 |
55 070 325 |
3 585 000 |
38 187 801 |
69% |
||
13 |
Vagyoni típusú adók (Magánszem.kommunális adója) |
298 000 |
298 000 |
0 |
122 550 |
41% |
||
14 |
Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
946 955 |
38% |
||
15 |
Gépjárműadó |
500 000 |
500 000 |
0 |
302 601 |
61% |
||
16 |
Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Idegenforgalmi adó) |
55 000 |
55 000 |
0 |
60 000 |
109% |
||
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék) |
100 000 |
100 000 |
0 |
4 686 |
5% |
||
18 |
Közhatalmi bevételek |
3 453 000 |
3 453 000 |
0 |
1 436 792 |
42% |
||
19 |
Szolgáltatás ellenértéke |
395 000 |
395 000 |
0 |
381 794 |
97% |
||
20 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Óvoda közüzemi díjai) |
800 000 |
856 461 |
56 461 |
397 185 |
46% |
||
21 |
ebből: államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
355 181 |
|||
22 |
Tulajdonosi bevételek |
740 603 |
740 603 |
0 |
0 |
0% |
||
23 |
Ellátási díjak (étkezés térítési díjak) |
2 756 637 |
2 756 637 |
0 |
1 637 016 |
59% |
||
24 |
Kiszámlázott ÁFA |
1 167 005 |
1 182 249 |
15 244 |
522 142 |
44% |
||
25 |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
212 |
|||
27 |
Működési bevételek |
5 859 245 |
5 930 950 |
71 705 |
2 938 349 |
50% |
||
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
115 461 |
|||
30 |
ebből: Európai Uniótól (zöldítési támogatás) |
0 |
0 |
115 461 |
||||
31 |
Költségvetési bevételek összesen: |
60 797 570 |
64 454 275 |
3 656 705 |
42 678 403 |
66% |
||
32 |
Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
12 418 880 |
12 418 880 |
12 418 880 |
100% |
||
33 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 839 929 |
9 858 480 |
2 018 551 |
9 858 480 |
100% |
||
34 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
7 839 929 |
22 277 360 |
0 |
22 277 360 |
100% |
||
35 |
BEVÉTELEK 2019. I. FÉLÉV összesen: |
68 637 499 |
86 731 635 |
18 094 136 |
64 955 763 |
75% |
||
Ssz. |
MEGNEVEZÉS |
EREDETI előirányzat ÖNKORM. ÖSSZ. |
MÓDOSÍTOTT EI. ÖNKORM.ÖSSZ. |
Előirányzat növekedés/csökkenés |
TELJESÍTÉS I. FÉLÉV |
Teljesítés/mód.ei. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3 |
4 |
6 |
7 |
||
Ft |
Ft |
Ft |
Ft |
% |
||
1 |
Törvény szerinti illetmény,munkabér |
23 382 910 |
26 034 588 |
2 651 678 |
18 494 880 |
71% |
2 |
Közlekedési költségtérítés |
415 000 |
415 000 |
0 |
135 375 |
33% |
3 |
Fogl.egyéb személyi juttatásai (betegszabadság) |
0 |
348 322 |
348 322 |
234 493 |
67% |
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai (képviselők, polgármester) |
3 146 880 |
3 146 880 |
0 |
1 573 440 |
50% |
5 |
Munkavégzésre ir.egyéb jogviszonyban nem s. fogl.-nak fiz. Juttatások (megbízási díj) |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
700 000 |
58% |
6 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
150 000 |
200 000 |
50 000 |
162 416 |
81% |
7 |
SZEMÉLYI JUTTATÁS |
28 294 790 |
31 344 790 |
3 050 000 |
21 300 604 |
68% |
8 |
MUNKAADÓT TERHELŐ J.ÉS SZ.H.A. |
4 886 014 |
5 471 014 |
585 000 |
3 244 583 |
59% |
9 |
Szakmai anyagok beszerzése |
65000 |
65 000 |
0 |
30 534 |
47% |
10 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
6 749 023 |
6 770 864 |
21 841 |
4 469 626 |
66% |
11 |
Készletbeszerzés |
6 814 023 |
6 835 864 |
21 841 |
4 500 160 |
66% |
12 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
302 280 |
296 742 |
-5 538 |
101 584 |
34% |
13 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
409 000 |
409 000 |
0 |
202 513 |
50% |
14 |
Kommunikációs szolgáltatások |
711 280 |
705 742 |
-5 538 |
304 097 |
43% |
15 |
Közüzemi díjak |
2 884 560 |
2 605 407 |
-279 153 |
1 355 118 |
52% |
16 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
172 360 |
21 100 |
7 490 |
35% |
|
17 |
Vásárolt élelmezés |
1 579 133 |
1 579 133 |
0 |
212 260 |
13% |
18 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
895 641 |
895 641 |
0 |
0 |
0% |
19 |
Közvetített szolgáltatások (óvoda közüzemi díjai) |
800 000 |
856 461 |
56 461 |
500 522 |
58% |
20 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
700 000 |
700 000 |
0 |
246 291 |
35% |
21 |
Egyéb szolgáltatások |
2 106 252 |
3 455 719 |
1 349 467 |
1 349 606 |
39% |
22 |
Szolgáltatási kiadások |
9 137 946 |
10 113 461 |
975 515 |
3 671 287 |
36% |
23 |
Kiküldetések kiadásai |
55 000 |
55 000 |
0 |
29 910 |
54% |
24 |
Műk. c. előzetesen felsz. ÁFA |
3 533 137 |
3 867 888 |
334 751 |
1 769 351 |
46% |
25 |
Fizetendő ÁFA |
960 292 |
940 292 |
-20 000 |
206 000 |
22% |
26 |
Egyéb dologi kiadások |
5 000 |
457 924 |
452 924 |
226 600 |
49% |
27 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás |
4 498 429 |
5 266 104 |
767 675 |
2 201 951 |
42% |
28 |
DOLOGI KIADÁSOK |
21 216 678 |
22 976 171 |
1 759 493 |
10 707 405 |
47% |
29 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Intézményi ellátot. pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Egyéb nem intézményi ellátások (Települési támogatások) |
3 481 000 |
3 481 000 |
0 |
1 392 500 |
40% |
32 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI |
3 481 000 |
3 481 000 |
0 |
1 392 500 |
40% |
33 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb műk.c.tám.államháztart.belülre (Kistérségi hozzájárulás, Mihálygerge közös hivatali hozzájárulás) |
7 082 001 |
7 082 001 |
0 |
4 354 360 |
61% |
35 |
Egyéb műk.c.tám.államháztart.kívülre (sport egyesület tám.) |
500 000 |
518 000 |
18 000 |
277 923 |
54% |
36 |
Tartalékok |
690 000 |
690 000 |
0 |
0% |
|
37 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
8 272 001 |
8 290 001 |
18 000 |
4 632 283 |
56% |
38 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
206 900 |
69 000 |
||
39 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
277 994 |
277 994 |
0 |
48 456 |
17% |
40 |
Berházási c. előzetesen felsz. ÁFA |
75 058 |
130 921 |
55 863 |
31 714 |
24% |
41 |
BERUHÁZÁS |
353 052 |
615 815 |
262 763 |
149 170 |
24% |
42 |
Ingatlantok felújítása (TOP Óvoda 2019. évi kiadásai) |
0 |
355 600 |
355 600 |
355 600 |
100% |
43 |
Felújítási c. előzetesen felsz. ÁFA |
424 180 |
68 580 |
-355 600 |
68 580 |
100% |
44 |
FELÚJÍTÁS |
424 180 |
424 180 |
0 |
424 180 |
100% |
45 |
Költségvetési kiadások összesen: |
66 927 715 |
72 602 971 |
5 675 256 |
41 850 725 |
58% |
46 |
Likviditási c. hitel törlesztés |
0 |
12 418 880 |
12 418 880 |
12 418 880 |
100% |
47 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 709 784 |
1 709 784 |
0 |
1 709 784 |
100% |
48 |
KIADÁSOK összesen: |
68 637 499 |
86 731 635 |
18 094 136 |
55 979 389 |
65% |
Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
3138 Ipolytarnóc, Rákóczi út 35. |
||||||
Költségvetési kiadások 2019. I. félév (2019.01.01.-06.30.) |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előirányzat növekedés/csökkenés |
Teljesítés I. félév |
Teljesítés/módosított előirányzat (%) |
Ft |
Ft |
Ft |
||||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
13 526 176 |
13 526 176 |
0 |
6 744 634 |
50% |
2 |
Közlekedési költségtérítés |
120 000 |
120 000 |
0 |
42 240 |
35% |
3 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
13 646 176 |
13 646 176 |
0 |
6 786 874 |
50% |
4 |
Személyi juttatások |
13 646 176 |
13 646 176 |
0 |
6 786 874 |
50% |
5 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 640 328 |
2 640 328 |
0 |
1 315 201 |
50% |
6 |
Szakmai anyagok beszerzése |
30 000 |
30 000 |
0 |
6 736 |
22% |
7 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 766 354 |
3 788 195 |
21 841 |
2 402 507 |
63% |
8 |
Készletbeszerzés |
3 796 354 |
3 818 195 |
21 841 |
2 409 243 |
63% |
9 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
38 000 |
32 462 |
-5 538 |
9 286 |
29% |
10 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
62 000 |
62 000 |
0 |
17 639 |
28% |
11 |
Kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
94 462 |
-5 538 |
26 925 |
29% |
12 |
Közüzemi díjak |
668 560 |
588 560 |
-80 000 |
231 063 |
39% |
13 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
172 360 |
21 100 |
-151 260 |
7 490 |
35% |
14 |
Egyéb szolgáltatások |
122 000 |
273 260 |
151 260 |
236 896 |
87% |
15 |
Szolgáltatási kiadások |
962 920 |
882 920 |
-80 000 |
475 449 |
54% |
16 |
Kiküldetések kiadásai |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0% |
17 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0% |
18 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
961 201 |
965 603 |
4 402 |
575 133 |
60% |
19 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
744 292 |
724 292 |
-20 000 |
171 000 |
24% |
20 |
Egyéb dologi kiadások |
5 000 |
105 000 |
100 000 |
79 283 |
76% |
21 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 710 493 |
1 794 895 |
84 402 |
825 416 |
46% |
22 |
Dologi kiadások |
6 574 767 |
6 595 472 |
20 705 |
3 737 033 |
57% |
23 |
Költségvetési kiadások |
22 861 271 |
22 881 976 |
20 705 |
11 839 108 |
52% |
Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
3138 Ipolytarnóc, Rákóczi út 35. |
||||||
Költségvetési bevételek 2019. I. félév (2019.01.01.-06.30.) |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előirányzat növekedés/csökkenés |
Teljesítés I. félév |
Teljesítés/módosított előirányzat (%) |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Ft |
Ft |
Ft |
||||
1 |
Ellátási díjak (szoc.étkezés, gyerekétkezés térítési díjak) |
2 756 637 |
2 756 637 |
0 |
1 637 016 |
59% |
2 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
744 292 |
744 292 |
0 |
442 004 |
59% |
4 |
Működési bevételek |
3 500 929 |
3 500 929 |
0 |
2 079 020 |
59% |
5 |
Költségvetési bevételek |
3 500 929 |
3 500 929 |
0 |
2 079 020 |
59% |
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétel (2017. évi pénzmaradvány) |
0 |
20 705 |
20 705 |
20 705 |
100% |
2 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
20 705 |
20 705 |
156 441 |
756% |
3 |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzat általi finanszírozás) |
19 360 342 |
19 381 047 |
20 705 |
9 787 497 |
51% |
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
20 094 853 |
20 104 336 |
9 483 |
9 899 368 |
49% |
5 |
Finanszírozási bevételek |
20 094 853 |
20 104 336 |
9 483 |
9 899 368 |
49% |
Ipolytarnóc Község Önkormányzata |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3138 Ipolytarnóc, Határ út 5. |
|||||||
Összevont mérleg |
|||||||
Az eszközök és források alakulása 2019. I. félév |
|||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Állomány a tárgyév elején |
Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt |
Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt (ÉCS) |
Egyéb volumenváltozás |
Értékelés (adó értékvesztés) |
Állomány a tárgyidõszak végén (2019.06.30.) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Szellemi termékek |
469 000 |
0 |
-115 500 |
0 |
0 |
353 500 |
2 |
Immateriális javak |
469 000 |
0 |
-115 500 |
0 |
0 |
353 500 |
3 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
301 106 029 |
0 |
-6 047 896 |
0 |
0 |
295 058 133 |
4 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12 857 718 |
0 |
-177 582 |
0 |
0 |
12 680 136 |
5 |
Beruházások, felújítások |
2 251 952 |
0 |
16 368 |
0 |
0 |
2 268 320 |
6 |
Tárgyi eszközök |
316 215 699 |
0 |
-6 209 110 |
0 |
0 |
310 006 589 |
7 |
Tartós részesedések |
1 668 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 668 500 |
8 |
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
1 668 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 668 500 |
9 |
Befektetett pénzügyi eszközök |
1 668 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 668 500 |
10 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
318 353 199 |
0 |
-6 324 610 |
0 |
0 |
312 028 589 |
11 |
Vásárolt készletek |
135 455 |
0 |
23 174 |
0 |
0 |
158 629 |
12 |
Készletek |
135 455 |
0 |
23 174 |
0 |
0 |
158 629 |
13 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
135 455 |
0 |
23 174 |
0 |
0 |
158 629 |
14 |
Forintpénztár |
83 620 |
516 930 |
0 |
0 |
0 |
600 550 |
15 |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
83 620 |
516 930 |
0 |
0 |
0 |
600 550 |
16 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
7 773 058 |
-1 423 385 |
0 |
0 |
0 |
6 349 673 |
17 |
Forintszámlák |
7 773 058 |
-1 423 385 |
0 |
0 |
0 |
6 349 673 |
18 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
7 856 678 |
-906 455 |
0 |
0 |
0 |
6 950 223 |
19 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
-38 187 801 |
38 187 801 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
5 397 900 |
-1 436 792 |
512 106 |
0 |
-1 894 254 |
2 578 960 |
21 |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
148 800 |
-122 550 |
216 549 |
0 |
-56 799 |
186 000 |
22 |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
4 810 841 |
-1 309 556 |
295 557 |
0 |
-1 659 542 |
2 137 300 |
23 |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
438 259 |
-4 686 |
0 |
0 |
-177 913 |
255 660 |
24 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
86 387 |
-2 938 349 |
2 896 779 |
0 |
0 |
44 817 |
25 |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
68 558 |
-778 979 |
746 247 |
0 |
0 |
35 826 |
26 |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
-1 637 016 |
1 637 016 |
||||
27 |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
17 829 |
-522 142 |
513 304 |
0 |
0 |
8 991 |
28 |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
-212 |
212 |
0 |
0 |
0 |
29 |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
-15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
-115 461 |
115 461 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0 |
-22 206 377 |
22 206 377 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Költségvetési évben esedékes követelések |
5 484 287 |
-64 884 780 |
63 918 524 |
0 |
-1 894 254 |
2 623 777 |
33 |
Adott előlegek |
576 768 |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
631 768 |
- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
25 000 |
25 000 |
|||||
34 |
- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
35 |
- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
576 768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
576 768 |
36 |
Forgótőke elszámolása |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
38 |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
646 768 |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
701 768 |
39 |
D) KÖVETELÉSEK |
6 131 055 |
-64 829 780 |
63 918 524 |
0 |
-1 894 254 |
3 325 545 |
40 |
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
1 646 696 |
0 |
336 612 |
0 |
0 |
1 983 308 |
41 |
Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
1 423 773 |
0 |
0 |
1 423 773 |
42 |
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
1 646 696 |
0 |
1 760 385 |
0 |
0 |
3 407 081 |
43 |
Más fizetendő általános forgalmi adó |
-2 759 564 |
0 |
-307 304 |
0 |
0 |
-3 066 868 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-2 759 564 |
0 |
-307 304 |
0 |
0 |
-3 066 868 |
45 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-1 112 868 |
0 |
1 453 081 |
0 |
0 |
340 213 |
46 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
331 363 519 |
-65 736 235 |
59 070 169 |
0 |
-1 894 254 |
322 803 199 |
47 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
344 036 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
344 036 152 |
48 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
12 834 054 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 834 054 |
49 |
Felhalmozott eredmény |
-55 008 416 |
0 |
-12 012 493 |
0 |
0 |
-67 020 909 |
50 |
Mérleg szerinti eredmény |
-12 012 493 |
0 |
11 735 927 |
0 |
-1 894 254 |
-2 170 820 |
51 |
G) SAJÁT TŐKE |
289 849 297 |
0 |
-276 566 |
0 |
-1 894 254 |
287 678 477 |
52 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
-21 300 604 |
21 300 604 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
-3 244 583 |
3 244 583 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 982 464 |
-10 707 405 |
9 879 429 |
0 |
0 |
1 154 488 |
55 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
-1 392 500 |
1 392 500 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
2 044 585 |
-4 632 283 |
4 729 445 |
0 |
0 |
2 141 747 |
57 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
-149 170 |
324 303 |
0 |
0 |
175 133 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
-424 180 |
424 180 |
0 |
0 |
0 |
||
58 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
0 |
-23 916 161 |
23 916 161 |
0 |
0 |
0 |
59 |
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
-1 709 784 |
1 709 784 |
0 |
0 |
0 |
60 |
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
-12 418 880 |
12 418 880 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
4 027 049 |
-53 927 778 |
53 372 097 |
0 |
0 |
3 452 020 |
63 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
1 709 784 |
0 |
-1 709 784 |
0 |
0 |
0 |
64 |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 709 784 |
0 |
-1 709 784 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 709 784 |
0 |
-1 709 784 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Kapott előlegek |
444 838 |
23 508 |
0 |
0 |
0 |
468 346 |
67 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
7 143 |
0 |
0 |
0 |
7 143 |
68 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
444 838 |
30 651 |
0 |
0 |
0 |
475 489 |
69 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
6 181 671 |
-53 897 127 |
51 662 313 |
0 |
0 |
3 927 509 |
70 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 154 686 |
0 |
-4 154 686 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
31 177 865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 177 865 |
72 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
35 332 551 |
0 |
-4 154 686 |
0 |
0 |
31 177 865 |
73 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
331 363 519 |
-65 736 235 |
59 070 169 |
0 |
-1 894 254 |
322 803 199 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. október 1. napjával.