Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 21- 2020. 10. 15

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény 23-24. §-a alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § . A rendelet hatálya Ipolytarnóc Község Önkormányzata Képviselő-testületére, a Polgármesterre, a Jegyzőre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, nem intézményesített kormányzati funkciókra terjed ki.

A költségvetés bevételei - kiadásai

2. § A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés

bevételi főösszegét 108.493.500 Ft-ban,

kiadási főösszegét 108.493.500 Ft-ban

ezen belül: működési bevétel: 88.442.602 Ft

finanszírozási bevétel : 20.050.898 Ft

Működési bevételek összesen: 108.493.500 Ft

működési kiadás: 91.455.893 Ft

ebből tartalék: 500.000 Ft

finanszírozási kiadás: 2.180.570 Ft

felhalmozási kiadás: 14.857.037 Ft

Működési kiadások összesen: 108.493.500 Ft

tárgyévi hiány: 0 Ft

valamint költségvetési létszámkeretét: 29 főben állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont mérlegét az 1.1. számú melléklet tartalmazza, melyben szerepelnek a 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási előirányzatok részletezve.

(2) Az 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási előirányzatok közül a kötelező feladatok mérlegét az 1.2. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási előirányzatok közül az önként vállalt feladatok mérlegét az 1.3. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az 2. §-ban megállapított működési célú bevételeket és kiadásokat részletezve a 2.1. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az 2. §-ban megállapított felhalmozási kiadásokat és hozzá kapcsolódóan az előző évi maradvány igénybevételét részletezve a 2.2. sz. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és az Óvoda bevételeit és kiadásait külön-külön a 3.1. és 3.2. sz. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetése többéves kihatással járó döntéseket nem tartalmaz. Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek nincsenek (4-6. sz. melléklet).

(8) A 2. §-ban megállapított felhalmozási kiadások közül a beruházási kiadások részletezése a 7. sz. mellékletben, a felújítási kiadások részletezése a 7. sz. mellékletben található.

(9) A 2. §-ban megállapított felhalmozási kiadások közül az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat likviditási ütemtervét az 1. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.

(11) Az önkormányzat éves létszámkeretét a 2. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.

Költségvetéshez kapcsolódó vegyes rendelkezések

4. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ennek keretében az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztatható, átcsoportosítható.

(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

5. § (1) Az önkormányzat gazdálkodása során év közben keletkezett hiány finanszírozási módja az éven belüli likviditási célú hitelfelvétel.

(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A hitelügyletek lebonyolítását a polgármester végzi.

6. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg ez érvényes 2020. évre vonatkozóan is.

(2) a közalkalmazottak pótlékalapját 20.000 Ft-ban állapítja meg.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező gépjárművek egyedi igénybevétele esetén az igénybevételi díjat az alábbiak szerint állapítja meg: Toyota Hiace tehergépjármű (rendszám: HUA 843) 80 Ft/km, Peugeot Boxer gépjármű (rendszám: LMD 350) 100 Ft/km.

8. § A képviselő testület a Kerekerdő Óvoda vezető óvodapedagógusa számára az óvodai nevelés, ellátáshoz szigorúan kapcsolódó kiadások fedezeteként havi 10.000 Ft készpénz előleget biztosít. Az előleg kiadása minden hónap 5. napjáig történik és a hónap utolsó munkanapján elszámolási kötelezettség terheli.

9. § A képviselő testület a Kerekerdő Óvodában működő főzőkonyha élelmezésvezetője számára az étkezési térítési díj bevétel kiegészítéseként készpénz előleget biztosít. Az előleg kiadása minden hónap 5. napjáig történik és a hónap utolsó munkanapján elszámolási kötelezettség terheli.

10. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.

11. § Az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve köteles a leghatékonyabb gazdálkodást folytatni. Kiadásai csökkentésének érdekében minden tőle elvárhatót megtenni.

12. § A várt bevételek elmaradása esetén az intézmények kiadásait - amennyiben lehetséges – időarányosan csökkenteni kell.

13. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a költségvetést érintően átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetésben nem szereplő szükséges kiadásokat teljesítheti.

Záró rendelkezések

14. § (1) Jelen rendelet ezen paragrafus (2) bekezdésében foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2020. január 1. napjától hatályosak.

1. melléklet

	1.1. melléklet a 1/2020. (II…...) önkormányzati rendelethez
Ipolytarnóc Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	54 514 224
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 369 516
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 965 650
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 379 058
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	24 190 408
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 190 408
	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 380 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 720 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	220 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 500 000
4.2.	Gépjárműadó	600 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	6 357 970
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	430 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	650 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	674 370
5.5.	Ellátási díjak	3 480 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 123 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	88 442 602
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	20 050 898
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 050 898
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	20 050 898
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	108 493 500

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	91 455 893
1.1.	Személyi juttatások	44 203 142
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 982 446
1.3.	Dologi kiadások	31 952 305
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 868 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 450 000
	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	450 000
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000 000
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000
	- Tartalék	500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 857 037
2.1.	Beruházások	14 857 037
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	106 312 930
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	2 180 570
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 180 570
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	2 180 570
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	108 493 500

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-17 870 328
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	17 870 328

	1.2. melléklet a 1/2020. (II…...) önkormányzati rendelethez
Ipolytarnóc Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	54 514 224
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 369 516
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 965 650
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 379 058
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	24 190 408
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 190 408
	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 880 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 220 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	220 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 000 000
4.2.	Gépjárműadó	600 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	6 357 970
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	430 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	650 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	674 370
5.5.	Ellátási díjak	3 480 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 123 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	87 942 602
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	20 050 898
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 050 898
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	20 050 898
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	107 993 500
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	90 955 893
1.1.	Személyi juttatások	44 203 142
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 982 446
1.3.	Dologi kiadások	31 452 305
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 868 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 450 000
	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	450 000
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000 000
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000
	-Tartalék	500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 857 037
2.1.	Beruházások	14 857 037
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	105 812 930
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	2 180 570
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 180 570
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	2 180 570
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	107 993 500

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-17 870 328
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	17 870 328


	1.3. melléklet a 1/2020.(II…....) önkormányzati rendelethez
Ipolytarnóc Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	500 000
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	500 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	500 000
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	500 000
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
	-Tartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	500 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	500 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

kép: /download/543/resources/EJR_3291360-base64img.png

2. melléklet

2.1. melléklet a 1/2020.(II…....) önkormányzati rendelethez

Ipolytarnóc Község Önkormányzata
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	35 654 784	Személyi juttatások	30 588 395
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 190 408	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 629 615
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	21 052 782
4.	Közhatalmi bevételek	3 380 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 868 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	4 450 000
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	500 000
7.	Működési bevételek	1 863 600
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	65 088 792	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	65 088 792
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	65 088 792	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	65 088 792
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet a 1/2020.(II…....) önkormányzati rendelethez

Ipolytarnóc Község Önkormányzata

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	13 939 632
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.			Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	13 939 632
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	13 939 632	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 939 632	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )		Betét elhelyezése
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	13 939 632	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	13 939 632	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	13 939 632
27.	Költségvetési hiány:	13 939 632	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2. számú tájékoztató tábla az 1/2020. (II…....) önkormányzati rendelethez

Ipolytarnóc Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés
Engedélyezett létszámkeret

Megnevezés	Fő	Munkaidő (óra/nap)
Önkormányzati jogalkotás	1	8
Város és községgazdálkodás	1	8
Falugondnok	1	8
Közfoglalkoztatottak	21	8
Összesen	24




Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda
2020. évi költségvetés
Engedélyezett létszámkeret

Megnevezés	Fő	Munkaidő (óra/nap)
Vezető óvónő	1	8
Óvónő	1	8
Dajka	1	8
Élelmezésvezető	1	8
Szakács	1	8
Összesen	5

3. melléklet

	3.1.melléklet a 1/2020. (II…...) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése	Ipolytarnóc Község Önkormányzata	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	54 514 224
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 369 516
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 965 650
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 379 058
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	24 190 408
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 190 408
	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 380 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 720 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	220 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 500 000
4.2.	Gépjárműadó	600 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	1 937 970
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	430 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	650 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	674 370
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	183 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	84 022 602
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	20 050 898
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 050 898
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	20 050 898
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	104 073 500

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	64 588 801
1.1.	Személyi juttatások	30 588 395
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 629 615
1.3.	Dologi kiadások	21 052 791
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 868 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 450 000
	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	450 000
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000 000
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000
	- Tartalék	500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 939 632
2.1.	Beruházások	13 939 632
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	78 528 433
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	2 180 570
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 180 570
	Központi, irányítószervi támmogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	23 364 497
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	25 545 067
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	104 073 500

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	5 494 169
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-5 494 169


		3.2.sz. melléklet a 1/2020 (II…...) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése	Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	4 420 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	3 480 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	940 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	4 420 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	23 364 497
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 364 497
	- ebből: Állami támogatások	19 360 342
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 784 497


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	26 867 092
1.1.	Személyi juttatások	13 614 747
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 352 831
1.3.	Dologi kiadások	10 899 514
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	917 405
2.1.	Beruházások	917 405
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	27 784 497

4. melléklet

4. melléklet a 1/2020. (II…...) önkormányzati rendelethez
Ipolytarnóc Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei (NEMLEGES)

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2020.	2021	2022	Összesen (6=3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

5. melléklet

5. melléklet a 1/2020. (II…..) önkormányzati rendelethez
Ipolytarnóc Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához (NEMLEGES)

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	-
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

6. melléklet

6. melléklet a 1/2020. (II…...) önkormányzati rendelethez
Ipolytarnóc Község Önkormányzatának 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai (NEMLEGES)

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		-
2.		-
3.		-
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

7. melléklet

7. sz. melléklet a 1/2020. (II…....) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Magyar Falu Program Falugondnoki szolgálat támogatása	13 376 120	2 020	13 376 120	13 376 120	-
START Közfoglalkoztatás	500 012	2 020	500 012	500 012	-




ÖSSZESEN:	13 376 120		13 376 120	13 376 120	-

8. melléklet

8. melléklet a 1/2020. (II…...) önkormányzati rendelethez

Ipolytarnóc Község Önkormányzata
Európai uniós és egyéb hazai támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
Felhalmozási kiadások részletezése

Projekt neve, azonosítója:	Magyar Falu Program Falugondnoki szolgálat fejlesztése

Források	2020.	2021.	2022. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	13 376 120			13 376 120
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	13 376 120	0	0	13 376 120

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	13 376 120			13 376 120
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	13 376 120	0	0	13 376 120