adatok Forintban

rovat-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

B E V É T E L E K

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

54 514 224

62 623 004

62 623 004

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

24 190 408

45 218 397

46 403 135

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

78 704 632

107 841 401

109 026 139

B34

Vagyoni típusú adók

220 000

280 190

186 000

B351

Értékesítési és forgalmi adók

2 500 000

2 931 016

1 192 798

B354

Gépjárműadók

60 000

174 664

0

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

30 000

74 250

74 250

B35

Termékek és szolgáltatások adói

3 130 000

3 179 930

1 265 548

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

30 000

210 416

16 709

B3

Közhatalmi bevételek

3 380 000

3 670 536

1 468 257

B4

Működési bevételek

1 937 970

3 347 171

2 677 420

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK B1+B3+B4+B6

84 022 602

114 859 108

113 171 816

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

1 136 263

1 136 263

B5

Részesedésekből származó felhalmozási bevétel

0

0

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B25+B5

0

1 136 263

1 136 263

B813

Maradvány igénybevétele

20 050 898

20 321 906

20 321 906

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

2 261 259

2 261 259

III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8

20 050 898

22 583 165

22 583 165

B E V É T E L E K I.+II.+III.

104 073 500

138 578 536

136 891 244

K I A D Á S O K

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

24 559 195

39 922 300

39 922 300

K12

Külső személyi juttatások

6 029 200

6 011 557

6 011 557

K1

Személyi juttatások

30 588 395

45 933 857

45 933 857

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 629 615

4 859 208

4 859 208

K31

Készletbeszerzés

7 707 450

12 683 358

12 661 705

K32

Kommunikációs szolgáltatások

510 000

622 112

622 112

K331

Közüzemi díjak

2 222 440

2 236 313

2 040 064

K332

Vásárolt élelmezés

1 422 881

1 828 937

1 828 937

K333

Bérleti és lízing díjak

0

20 000

20 000

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 000 000

896 596

842 618

K335

Közvetített szolgáltatások

650 000

858 756

570 617

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

800 000

230 897

230 897

K337

Egyéb szolgáltatások

2 010 000

5 572 023

5 564 163

K33

Szolgáltatási kiadások

8 105 321

11 643 522

11 097 296

K34

Kiküldetési, reklám- és propagandakiadások

50 000

0

0

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

4 680 020

5 733 694

5 532 624

K3

Dologi kiadások

21 052 791

30 682 686

29 913 737

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

4 868 000

4 923 540

4 880 040

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 868 000

4 923 540

4 880 040

K5021

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

450 000

956 772

956 772

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

3 000 000

1 241 205

1 241 205

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása, ÁH kivülre

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

500 000

1 917 400

1 917 400

K513

Tartalékok

500 000

6 275 599

K5

Egyéb működési célú kiadások

4 450 000

10 390 976

4 115 377

IV. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK K1+K2+K3+K4+K5

64 588 801

96 790 267

89 702 219

K6

Beruházások

13 939 632

17 824 984

17 824 984

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH kivülre

V. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK K6+K8

13 939 632

17 824 984

17 824 984

B912

Belföldi értékpapírok vásárlásának kiadásai

0

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 180 570

2 211 183

2 211 183

K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

23 364 497

21 752 102

21 752 102

VI. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK K9

25 545 067

23 963 285

23 963 285

K I A D Á S O K IV.+V.+VI.

104 073 500

138 578 536

131 490 488

adatok Forintban

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető fenntartás és működtetése

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

091040 Óvodai nevelés működtetési feladatai

051020 Nem veszélyes hulladék

066020 Város és községgazdálkodás

082091 közművelődési tevékenység

Közvetített szolgáltatások

478 334

2 850

471 054

2 405

12 025

Szolgáltatások ellenértéke

352 399

220 962

3 937

6 105

109 143

2 252

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

Tulajdonosi bevételk (B404)

1 125 000

1 125 000

ÁFA (B406)

104 192

1 138

1 063

94 876

2 300

4 207

608

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)

582

582

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

245 000

245 000

Egyéb működési bevételek (B411)

371 913

184 789

163 092

24 032

Működési bevételek (B4)

2 677 420

1 780 321

5 000

163 092

565 930

10 810

149 407

2 860

adatok Forintban

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 369 516

16 368 794

16 368 794

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

15 965 650

16 998 900

16 998 900

B1131

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

15 555 920

16 069 244

16 069 244

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás

4 823 138

6 647 768

6 647 768

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 000 000

2 000 000

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

4 538 298

4 538 298

B116

Elszámolásból származó bevételek

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

54 514 224

62 623 004

62 623 004

Megnevezés

Összeg

Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege

-59 451

A költségvetési támogatások visszajár összege (Ávr. 111. § e))

-112 362

Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás

-171 813

A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):

576 832

Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)

576 832

REKI

405 019

**

sorszám

Megnevezés

Évvégi eltérés

05

3. melléklet I.10.a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása

0

07

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02

65 360

09

III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01

-94 939

10

III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02

-29 872

12

Összesen (=1+…+11)

-59 451

K I A D Á S O K

adatok Forintban

Költségvetési szerv és feladata

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda

B E R U H Á Z Á S O K

917 405

118 890

118 890

- egyéb tárgyi eszköz beszerzés: ebből

mosógép

118 890

Ipolytarnóc Község Önkormányzata

B E R U H Á Z Á S O K

13 939 632

17 824 984

17 824 984

színpad építés

2 104 432

falugondnoki kisbusz

13 376 120

motoros fűrész

150 500

aggregátor

250 000

betonkeverő

100 015

konzoltartó

12 700

fa szeméttároló

155 000

fa asztal ülőkével

804 997

fűnyíró robbanómotoros

109 220

sebességmérő tábla

762 000

17 824 984

E G Y É B F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K

Ipolytarnóc KÖZSÉG FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

14 857 037

17 943 874

17 943 874

B E V É T E L E K

Költségvetési szerv és feladata

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Ipolytarnóc Község Önkormányzata

0

1 136 263

1 136 263

közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása

0

1 136 263

1 136 263

adatok Forintban

Megnevezés

ÖSSZESEN

Önkormányzat

Óvoda

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

118 377 455

114 308 079

4 069 376

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

133 252 551

107 527 203

25 725 348

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-14 875 096

6 780 876

-21 655 972

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

44 338 595

22 583 165

21 755 430

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

23 963 285

23 963 285

0

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

20 375 310

-1 380 120

21 755 430

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

5 500 214

5 400 756

99 458

C) Összes maradvány (=A+B)

5 500 214

5 400 756

99 458

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

5 500 214

5 400 756

99 458

adatok Forintban

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

A/I/2 Szellemi termékek

238 000

7 000

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

238 000

7 000

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

290 039 435

280 295 845

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12 042 110

11 504 030

A/II/4 Beruházások, felújítások

2 628 320

0

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

304 709 865

291 799 875

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

1 668 500

1 668 500

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

1 668 500

1 668 500

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

306 616 365

293 475 375

B/I/1 Vásárolt készletek

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

C/II/1 Forintpénztár

188 405

85 235

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

188 405

85 235

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

19 846 838

5 874 724

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

19 846 838

5 874 724

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

20 035 243

5 959 959

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

2 253 266

5 486 721

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

2 198 938

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

791 980

0

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

D/III/4 Forgótőke elszámolása

100 000

100 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

891 980

100 000

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

3 145 246

7 785 659

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

293 833

0

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-1 444 836

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

328 352 018

307 220 993

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

344 036 152

344 036 152

G/II Nemzeti vagyon változásai

12 834 054

12 834 054

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/IV Felhalmozott eredmény

-66 141 759

-66 287 728

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-145 969

-21 986 576

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

290 582 478

268 595 902

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

941 384

0

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

2 180 570

2 230 646

H/III/1 Kapott előlegek

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

605 317

659 203

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

3 727 271

2 889 849

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

34 042 269

35 735 242

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

328 352 018

307 220 993

adatok fő

Sorszám

Intézmény neve

Törszszám

Kormányzati funkció

Átlagos létszám

1

Ipolytarnóc KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

452069

ebből

38

közalkalmazottak

1

fizika dolgozók

2

közfoglalkoztatottak

34

polgármester

1

2

Ipolytarnóci KEREKERDŐ ÓVODA

819718

ebből

4

közalkalmazottak

4

0

adatok Forintban

Rovatszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

B E V É T E L E K

B406

Áfa

940 000

865 143

865 143

B405

Ellátási díjak

3 480 000

3 204 214

3 204 214

B411

Egyéb működési bevételek

0

19

19

B4

Működési bevételek

4 420 000

4 069 376

4 069 376

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK B4

4 420 000

4 069 376

4 069 376

B813

Maradvány igénybevétele

0

3 328

3 328

B816

Központi, irányító szervi támogatás

23 364 497

21 752 102

21 752 102

B8

Finanszírozási bevételek

23 364 497

21 755 430

21 755 430

II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8

23 364 497

21 755 430

21 755 430

B E V É T E L E K I.+II.

27 784 497

25 824 806

25 824 806

K I A D Á S O K

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

13 614 747

14 021 074

14 021 074

K12

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

K1

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

13 614 747

14 021 074

14 021 074

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 352 831

2 322 862

2 322 862

K31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

5 500 000

5 696 406

5 696 406

K32

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

120 000

73 700

73 700

K331

Közüzemi díjak (K331)

547 600

948 576

948 576

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

800 000

576 244

576 244

K335

Közvetített szolgáltatások (K335)

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

400 000

0

0

K337

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

1 020 000

550 085

450 627

K33

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

2 767 600

2 074 905

1 975 447

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

2 511 914

1 516 969

1 516 969

K3

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

10 899 514

9 361 980

9 262 522

K6

Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)

917 405

118 890

118 890

265

Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)

27 784 497

25 824 806

25 725 348

Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda 2020. december 31.-ei mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

A/II/2. Gépek, berendezések

699550

530955

A/II. Tárgyi eszközök

699550

530955

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

699550

530955

B/I/1 Vásárolt készletek

252 575

230 808

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

252 575

230 808

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

252 575

230 808

C/II/1 Forintpénztár

0

97 175

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

0

97 175

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

0

2 283

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

0

2 283

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

0

99 458

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

884 251

861 221

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/IV Felhalmozott eredmény

-879 150

-129 632

G/VI Mérleg szerinti eredmény

749 518

-522 437

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

-129 632

-652 069

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

19 348

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

994 535

1 513 290

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

884 251

861 221