Ipolytarnóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 17- 2022. 09. 06Ipolytarnóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI. számú törvény 22-24. §-a, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24-28. §-a, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai. alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Ipolytarnóc Község Önkormányzata Képviselő-testületére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.
2. A költségvetés címrendje
2. § A címrend a 8. melléklet alapján kerül megállapításra.
3. A költségvetési kiadások és bevételek összegei
3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi
a) költségvetési kiadása 362 459 994 forintban
b) költségvetési bevétele 362 459 994 forintban kerül megállapításra, melyet az 1. melléklet tartalmaz részletesen.
(2) Az önkormányzati bevételek forrásonként megoszlását a rendelet 2. melléklete mutatja be.
(3) Az önkormányzati működési bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatását, a települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását, valamint az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének működési kiadásai tevékenység szerinti megosztásban az 5. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
(6) Az önkormányzat 2022. évi fejlesztési kiadásai és bevételei a 6. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
(7) Az Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda 2022. évi költségvetési kiadása 35.170.000 forintban, költségvetési bevétele 35.170.000 forintban kerül megállapításra, melyet a 10. melléklet tartalmaz részletesen.
4. Létszámkeret
4. § Az éves létszámkeretet az önkormányzat, valamint költségvetési szervekre vonatkozóan a 7. melléklet tartalmazza.
5. § Ipolytarnóc Község Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a létszámnövekedést csak a képviselőtestület engedélyezheti.
6. § A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor. Átmenetileg betöltetlen álláshelyre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
5. Az intézményekre vonatkozó végrehajtási szabályok
7. § Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (3) bekezdésében foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja, kiadási előirányzatait egymás között átcsoportosíthatja.
8. § Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet mutatja be.
6. Egyéb végrehajtási szabályok
9. § A rendelet az Áht. 34. §. (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A polgármester az átruházott átcsoportosítási jogkörben meghozott intézkedéseiről a képviselőtestületet haladéktalanul tájékoztatja.
10. § Az önkormányzat a költségvetési szervénél dolgozó munkavállalói számára a munkábajárással kapcsolatos költségeket, bérlettel történő elszámolás esetén 86 %-ban, személygépkocsival történő munkábajárás esetén 15 Ft/km-ben téríti meg.
7. Záró rendelkezések
11. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet
IPOLYTARNÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI |
||
|---|---|---|
adatok Forintban |
||
B E V É T E L E K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2022. évi előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
121 037 653 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 700 000 |
B4 |
Müködési bevételek |
1 200 000 |
I. Működési bevételek B1+B3+B4 |
125 937 653 |
|
II. Felhalmozási bevételek B2 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
236 522 341 |
II. Finanszírozási bevételek B8 |
236 522 341 |
|
Bevétel összesen I.+II. |
362 459 994 |
|
K I A D Á S O K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2022 évi előirányzat |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata |
53 020 000 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások előirányzata |
0 |
K1111 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata |
6 240 000 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata |
600 000 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások előirányzata |
1 200 000 |
K1 |
Személyi juttatások |
61 060 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 706 000 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
200 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
7 300 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata |
300 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata |
500 000 |
K331 |
Közüzemi díjak előirányzata |
2 400 000 |
K332 |
Vásárolt szolgáltatások |
0 |
K333 |
Bérleti és lízingdíjak előirányzata |
0 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
900 000 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
3 000 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
4 900 000 |
K341 |
Kiküldetési kiadások |
0 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI |
3 122 929 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
200 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
22 822 929 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata |
5 000 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre EI |
0 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre EI |
500 000 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
500 000 |
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5 |
94 088 929 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése létesítése |
183 571 745 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
4 000 000 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI |
885 321 |
K6 |
Beruházások |
188 457 066 |
K71 |
ingatlanok felújítása |
43 267 608 |
K74 |
Felújítás áfa |
2 498 949 |
K7 |
Felújítások |
45 766 557 |
IV. Felhalmozási kiadások K6 |
234 223 623 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI |
2 334 290 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
31 813 152 |
V. Finanszírozási kiadások K9 |
34 147 442 |
|
Kiadások összesen III.+IV.+V. |
362 459 994 |
|
2. melléklet
IPOLYTARNÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI |
||
|---|---|---|
adatok Forintban |
||
B E V É T E L E K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2022. évi előirányzat |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
18 165 976 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata |
19 180 360 |
gyermekétkeztetés támogatás |
6 285 472 |
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata |
16 692 690 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata |
2 270 000 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata |
3 443 155 |
B11 |
Önkormánytok működési támogatásai |
66 037 653 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
55 000 000 |
ebből: társadalombiztosítási alaptól |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapok |
55 000 000 |
|
gyerekház támogatás |
0 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
121 037 653 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata (iparűzési adó bevétel) |
3 500 000 |
talajterhelési díj |
0 |
|
pótlék |
0 |
|
B354 |
építmény, telekadó |
200 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 700 000 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 200 000 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
1 200 000 |
I. Működési bevételek B11+B3+B4 |
125 937 653 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
0 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevétele |
0 |
B813 |
Maradvány igénybevétel |
236 522 341 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
236 522 341 |
Bevétel összesen I.+II.+III. |
362 459 994 |
|
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5 |
94 088 929 |
|
IV. Felhalmozási kiadások K6+K8 |
234 223 623 |
|
V. Finanszírozási kiadások K9 |
34 147 442 |
|
Kiadások összesen III.+IV.+V. |
362 459 994 |
|
V. |
Működési egyenleg (I.-III.) |
31 848 724 |
VI. |
Felhalmozási egyenleg (-IV.) |
-234 223 623 |
VII |
Finanszírozási egyenleg (II.-V.) |
202 374 899 |
3. melléklet
Ipolytarnóc Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési működési bevételei |
||
|---|---|---|
adatok Forintban |
||
B E V É T E L E K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2022. évi előirányzat |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 200 000 |
0 |
||
B4 |
Müködési bevételek |
1 200 000 |
4. melléklet
IPOLYTARNÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
I.1.a - Info 1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
5 475 000 |
0,00 |
|
I.1.a - Info 2 |
I.1.a - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
forint |
0 |
0,00 |
|
I.1.a - Info 3 |
I.1.a - Info 2 összegnek a beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege |
forint |
0 |
0,00 |
|
I.1.a - I.1.f |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítés (valamint közös hivatalok esetében a tagokra lakosságszám szerint jutó - beszámítással és kiegészítéssel korrigált - támogatással növelt összeg) után (I.1.a - Info 3 összegek székhelyre összesített együttes összege) |
forint |
5 475 000 |
0,00 |
|
I.1.a - I.1.f |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
forint |
5 475 000 |
0,00 |
|
I.1.b |
Támogatás összesen |
forint |
0 |
0,00 |
|
I.1.ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
25 200 |
0,00 |
2 904 827 |
I.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
0 |
0,00 |
2 418 799 |
I.1.bc |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
0 |
0,00 |
1 406 289 |
I.1.bd |
Közutak fenntartásának támogatása |
km |
0 |
0,00 |
1 257 078 |
I.1.b - I.1.f |
Támogatás összesen - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
7 986 993 |
I.1.ba - I.1.f |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
forint |
25 200 |
0,00 |
2 997 044 |
I.1.bb - I.1.f |
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
2 532 181 |
I.1.bc - I.1.f |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
1 732 385 |
I.1.bd - I.1.f |
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
1 310 571 |
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
0 |
0,00 |
8 721 632 |
I.1.c - I.1.f |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
|
1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feldadatok támogatás |
forint |
0 |
0,00 |
9 593 795 |
I. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
forint |
0 |
0,00 |
18 165 976 |
I.5. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
3 443 155 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
forint |
0 |
0,00 |
21 609 131 |
|
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|||||
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
|||||
II.1. (1) |
Pedagógusok elismert létszáma |
fő |
5262900 |
2,30 |
12 104 670 |
II.1. (2) |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
fő |
3 878 000 |
1,00 |
3 878 000 |
II.1. (3) |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
fő |
467 690 |
1,00 |
467 690 |
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||
II.2. (1) |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
130 000 |
21,00 |
2 730 000 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
19 180 360 |
|
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
forint |
0 |
10 148 000 |
|
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||
Falugondnoki szolgálat |
működési hó |
5142300 |
12,00 |
5 142 300 |
|
III.2.c (1) |
szociális étkeztetés |
fő |
73810 |
19,00 |
1 402 390 |
III.2.da |
házi segítségnyújtás- szociális segítés |
fő |
25000 |
0,00 |
0 |
III.2.db (1) |
házi segítségnyújtás- személyi gondozás |
fő |
363000 |
0,00 |
0 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
III.5.aa) |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
2 700 300 |
0,76 |
2 052 228 |
III.5.ab) |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
1 970 344 |
III.5.b) |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
forint |
570 |
3970,00 |
2 262 900 |
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
6 285 472 |
|
IV.b |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2 113 |
2 270 000 |
|
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
2 270 000 |
|
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA (I.+II.+III.+IV.) forint |
66 037 653 |
||||
5. melléklet
IPOLYTARNÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN Kormányzati funkciónkénti bontásba |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Forintban |
|||||||||||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
III.=K1+..K5 |
K6 |
K7 |
II.=K6-7 |
K9 |
III.+II.+K9 |
|
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Működési kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Felhalmozási kiadások |
Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK |
Ipolytarnóc Község Önkormányzata |
61 060 000 |
4 706 000 |
22 822 929 |
5 000 000 |
500 000 |
94 088 929 |
188 457 066 |
45 766 557 |
234 223 623 |
34 147 442 |
362 459 994 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
8 040 000 |
1 050 000 |
9 158 929 |
500 000 |
18 748 929 |
183 571 745 |
30 267 608 |
213 839 353 |
232 588 282 |
||
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
850 000 |
850 000 |
0 |
850 000 |
|||||||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
||||||||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
||||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
34 147 442 |
34 147 442 |
|||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
48 000 000 |
3 000 000 |
4 900 000 |
55 900 000 |
0 |
55 900 000 |
|||||
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
0 |
0 |
||||||||
042180 Állategészségügy |
0 |
0 |
0 |
||||||||
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|||||||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
0 |
4 885 321 |
15 498 949 |
20 384 270 |
20 384 270 |
||||||
064010 Közvilágítás |
1 650 000 |
1 650 000 |
0 |
1 650 000 |
|||||||
066010 Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
||||||||
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 750 000 |
1 750 000 |
0 |
1 750 000 |
|||||||
072111 Háziorvosi alapellátás |
254 000 |
254 000 |
0 |
254 000 |
|||||||
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
072311 Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
0 |
0 |
|||||||||
082044 Könyvtári szolgáltatások |
220 000 |
220 000 |
0 |
220 000 |
|||||||
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1 900 000 |
250 000 |
1 120 000 |
3 270 000 |
0 |
3 270 000 |
|||||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int. |
0 |
0 |
0 |
||||||||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
||||||||||
104044 Biztos Kezdet gyerekház |
0 |
0 |
0 |
||||||||
107051 Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
107055 Falugondnoki szolgálat |
3 120 000 |
406 000 |
2 620 000 |
6 146 000 |
0 |
||||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|||||
6. melléklet
Ipolytarnóc Község Önkormányzat felhalmozási kiadásainak 2022. évre |
||
|---|---|---|
Címrend |
Költségvetési szerv és feladat |
2022. évi eredeti előirányzat |
0 Ft |
||
1 |
Ipolytarnóc Kerekerdő Óvoda |
1 100 000 Ft |
csoportszoba bútor |
300 000 Ft |
|
irodai bútor |
300 000 Ft |
|
gyermek étkező szék, asztal |
500 000 Ft |
|
2 |
Ipolytarnóc Község Önkormányzata |
234 223 623 Ft |
MFP önk. Tul. Ingatlanok fejlesztése |
15 498 949 Ft |
|
MFP-óvoda felújtítás |
30 267 608 Ft |
|
Belterületi vízrendezés |
183 571 745 Ft |
|
MFP óvoda játszóudvar |
4 885 321 Ft |
|
ÖSSZESEN |
235 623 623 Ft |
|
7. melléklet
IPOLYTARNÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMADATAI |
|||
|---|---|---|---|
adatok főben |
|||
Címrend |
Intézmény neve |
Törzsszám |
Engedélyzett létszám |
1 |
Ipolytarnóc Község Önkormányzata ebből: |
735441 |
134,00 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1,00 |
||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
130,00 |
||
104044 Biztos Kezdet Gyerekház |
2,00 |
||
107055 Falugondnoki szolgálat |
1,00 |
||
2 |
Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda |
5,00 |
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
5,00 |
||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0,00 |
||
3 |
|||
4 |
|||
MINDÖSSZESEN |
139,00 |
||
Önkormányzat engedélyezett létszámkerete munkakörönként megbontva |
|||
1 |
Ipolytarnóc Község Önkormányzata ebből: |
43,00 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
polgármester |
1,00 |
|
alkalmazott |
1,00 |
||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
közfoglalkoztatott |
40,00 |
|
082091 közművelődési tevékenység |
munkavállaló |
1,00 |
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
falugondnok közalkalmazott |
1,00 |
|
107052 Házi segítségnyújtás |
|||
2 |
Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda |
5,00 |
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
intézményvezető |
1,00 |
|
intézményvezető helyettes |
|||
óvodapedagógus |
1,00 |
||
pedagógus asszisztens |
|||
dajka |
1,00 |
||
takarító |
0,00 |
||
096015 Intézményi gyermekétkeztetés |
szakács |
2,00 |
|
MINDÖSSZESEN |
48,00 |
||
8. melléklet
C Í M R E N D |
|||
Fő cím |
Al cím |
Cím/Al cím neve |
gazdálkodási jogkör |
1 |
1 |
IPOLYTARNÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|||
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||
064010 Közvilágítás |
|||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
|||
066010 Zöldterület-kezelés |
|||
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|||
072311 Fogorvosi alapellátás |
|||
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás |
|||
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
|||
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|||
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
|||
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
|||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|||
107055 Falugondnoki szolgálat |
|||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||
2 |
1 |
Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda |
önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
9. melléklet
Ipolytarnóc Község Önkormányzatának és intézményei összevont 2022. évi előirányzat felhasználási terve |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovatszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
B11 |
Önkormányzok működési támogatásai |
5 503 138 |
5 503 138 |
5 503 138 |
5 503 138 |
5 503 138 |
5 503 138 |
5 503 138 |
5 503 138 |
5 503 135 |
5 503 138 |
5 503 138 |
5 503 138 |
66 037 653 |
B16 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
4 583 000 |
4 583 000 |
4 583 000 |
4 583 000 |
4 583 000 |
4 583 000 |
4 583 000 |
4 587 000 |
4 583 000 |
4 583 000 |
4 583 000 |
4 583 000 |
55 000 000 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülről |
0 |
||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 850 000 |
1 850 000 |
3 700 000 |
||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 200 000 |
B812 |
Belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
||||||||||||
B813 |
Maradvány igénybevétel |
236 522 341 |
236 522 341 |
|||||||||||
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
||||||||||||
BEVÉTELEK |
246 708 479 |
10 186 138 |
12 036 138 |
10 186 138 |
10 186 138 |
10 186 138 |
10 186 138 |
10 190 138 |
12 036 135 |
10 186 138 |
10 186 138 |
10 186 138 |
362 459 994 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
5 088 333 |
5 088 333 |
5 088 333 |
5 088 333 |
5 088 333 |
5 088 333 |
5 088 333 |
5 088 337 |
5 088 333 |
5 088 333 |
5 088 333 |
5 088 333 |
61 060 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
392 166 |
392 166 |
392 166 |
392 166 |
392 166 |
392 166 |
392 166 |
392 174 |
392 166 |
392 166 |
392 166 |
392 166 |
4 706 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 901 919 |
1 901 910 |
1 901 910 |
1 901 910 |
1 901 910 |
1 901 910 |
1 901 910 |
1 901 910 |
1 901 910 |
1 901 910 |
1 901 910 |
1 901 910 |
22 822 929 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
416 666 |
416 666 |
416 666 |
416 666 |
416 666 |
416 666 |
416 666 |
416 666 |
416 674 |
416 666 |
416 666 |
416 666 |
5 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
K6 |
Beruházások |
4 885 321 |
183 571 745 |
188 457 066 |
||||||||||
K914 |
Áh-on belüli megelőlegezések |
2 334 290 |
45 766 557 |
48 100 847 |
||||||||||
K915 |
Finanszírozási kiadások |
2 651 096 |
2 651 096 |
2 651 096 |
2 651 096 |
2 651 096 |
2 651 096 |
2 651 096 |
2 651 096 |
2 651 096 |
2 651 096 |
2 651 096 |
2 651 096 |
31 813 152 |
KIADÁSOK |
12 784 470 |
10 450 171 |
10 450 171 |
10 450 171 |
10 950 171 |
10 450 171 |
15 335 492 |
10 450 183 |
56 216 736 |
194 021 916 |
10 450 171 |
10 450 171 |
362 459 994 |
|
Bevétel és kiadás különbség |
233 924 009 |
-264 033 |
1 585 967 |
-264 033 |
-764 033 |
-264 033 |
-5 149 354 |
-260 045 |
-44 180 601 |
-183 835 778 |
-264 033 |
-264 033 |
0 |
|
Halmozott egyenleg |
233 924 009 |
233 659 976 |
235 245 943 |
234 981 910 |
234 217 877 |
233 953 844 |
228 804 490 |
228 544 445 |
184 363 844 |
528 066 |
264 033 |
0 |
0 |
|
10. melléklet
Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda 2022. évi költségvetési bevételi és kiadásai |
||
|---|---|---|
adatok Forintban |
||
B E V É T E L E K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2022. évi előirányzat |
B402 |
Ellátási díjak |
3 000 000 |
I. Működési bevételek B4 |
3 000 000 |
|
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
356 848 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás előirányzata |
31 813 152 |
II. Finanszírozási bevételek B8 |
32 170 000 |
|
Bevétel összesen I.+II. |
35 170 000 |
|
K I A D Á S O K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2022. évi előirányzat |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata |
20 850 000 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások előirányzata |
500 000 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés előirányzata |
0 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata |
0 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata |
0 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
21 350 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata |
2 780 000 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
220 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
6 300 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata |
0 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata |
100 000 |
K331 |
Közüzemi díjak előirányzata |
1 250 000 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
50 000 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
240 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
700 000 |
K341 |
Kiküldetési szolgáltatások |
0 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
1 080 000 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
9 940 000 |
III. Működési kiadások K1+K2+K3 |
34 070 000 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
800 000 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
300 000 |
K6 |
Beruházási kiadások |
1 100 000 |
IV. Felhalmozási kiadások K6 |
1 100 000 |
|
Kiadások összesen III.+IV. |
35 170 000 |
|
V. |
Működési egyenleg (I.-III.) |
-31 070 000 |
VI. |
Felhalmozási egyenleg (-IV.) |
-1 100 000 |
VII |
Finanszírozási egyenleg (II.) |
32 170 000 |