Ipolytarnóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 27- 2027. 12. 30Ipolytarnóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Ipolytarnóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat bevételeinek teljesítése 394.849.678,- Ft. A bevételek forrásonkénti részletezését az 2. melléklet és 4. mellékletek mutatják. A teljesített bevételek kormányzati funkciónkénti kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
2. § Az önkormányzati kiadások teljesítése 158.988.274,- Ft. A kiadások forrásonkénti részletezését az 1. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza. A fenntartási, működési kiadásokat, a felhalmozási kiadásokat kormányzati funkciónként az 5. melléklet tartalmazza.
3. § A módosított pénzmaradvány alakulását az önkormányzat és intézménye vonatkozásában a 7. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat vagyon kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
5. § Az éves létszámkeretet a 9. melléklet mutatja be.
6. § A 10. melléklet az Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda 2021. évi bevételeinek, kiadásainak alakulását mutatja be.
a) az óvoda 2021. évi teljesített költségvetési bevétele 33.206.390,- Ft
b) az óvoda 2021. évi teljesített költségvetési kiadása: 32.812.882,- Ft
7. § A 11. melléklet a felhalmozási kiadások és bevételek részletes kimutatását tartalmazza.
8. § A 12. melléklet az önkormányzat mérleg adatait tartalmazza.
9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2027. december 31. napjával hatályát veszíti.
1. melléklet
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
38 762 000 |
51 550 437 |
51 550 437 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
83 380 |
83 380 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
485 909 |
485 909 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
38 762 000 |
52 119 726 |
52 119 726 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 700 000 |
5 265 787 |
5 265 787 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
600 000 |
600 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
245 538 |
245 538 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 700 000 |
6 111 325 |
6 111 325 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
43 462 000 |
58 231 051 |
58 231 051 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 110 000 |
5 342 381 |
5 342 381 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
5 268 050 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
69 253 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
5 078 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
225 227 |
225 227 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 900 000 |
15 291 216 |
15 291 216 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 100 000 |
15 516 443 |
15 516 443 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
100 000 |
304 468 |
304 468 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
741 658 |
741 658 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
300 000 |
1 046 126 |
1 046 126 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 000 000 |
2 673 024 |
2 673 024 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
943 417 |
943 417 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
950 000 |
1 835 369 |
1 835 369 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 000 000 |
4 100 493 |
4 100 493 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 900 000 |
6 431 250 |
6 431 250 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
693 298 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
9 850 000 |
15 983 553 |
15 983 553 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
873 311 |
873 311 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
873 311 |
873 311 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 702 393 |
6 355 516 |
6 355 516 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
12 000 |
9 000 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
350 000 |
676 265 |
676 265 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 052 393 |
7 043 781 |
7 040 781 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
18 302 393 |
40 463 214 |
40 460 214 |
97 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
0 |
43 500 |
43 500 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
5 278 000 |
4 985 500 |
4 985 500 |
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
35 500 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
4 950 000 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
5 278 000 |
5 029 000 |
5 029 000 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
528 641 |
528 641 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
528 641 |
528 641 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
300 000 |
3 693 279 |
3 693 279 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
644 779 |
184 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
3 048 500 |
189 |
Tartalékok (K513) |
0 |
273 858 404 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
300 000 |
278 080 324 |
4 221 920 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
7 825 000 |
7 825 000 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
46 827 |
46 827 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
1 617 780 |
1 617 780 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
2 514 153 |
2 514 153 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
12 003 760 |
12 003 760 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
2 102 664 |
2 102 664 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
515 529 |
515 529 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
2 618 193 |
2 618 193 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
71 452 393 |
401 767 923 |
127 906 519 |
2. melléklet
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 741 491 |
16 784 600 |
16 784 600 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
17 744 950 |
17 589 620 |
17 589 620 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 575 100 |
13 954 005 |
13 954 005 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
5 434 606 |
5 219 923 |
5 219 923 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
19 009 706 |
19 173 928 |
19 173 928 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
7 482 164 |
7 482 164 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
55 766 147 |
63 300 312 |
63 300 312 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
38 000 000 |
98 656 010 |
60 656 010 |
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
36 130 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
1 326 725 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
58 938 631 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
354 524 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
93 766 147 |
161 956 322 |
123 956 322 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
30 267 608 |
30 267 608 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
223 527 354 |
223 527 354 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
195 000 000 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
21 884 270 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
6 643 084 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
253 794 962 |
253 794 962 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
200 000 |
197 250 |
197 250 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
197 250 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
1 500 000 |
3 608 285 |
3 608 285 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
3 608 285 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
0 |
48 250 |
48 250 |
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
48 250 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
1 500 000 |
3 656 535 |
3 656 535 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
5 215 |
5 215 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
1 700 000 |
3 859 000 |
3 859 000 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 200 000 |
4 525 964 |
4 525 964 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
1 549 440 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
455 262 |
455 262 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
2 569 |
2 569 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
2 569 |
2 569 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
153 460 |
153 460 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
30 963 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
1 200 000 |
5 137 255 |
5 137 255 |
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
110 236 |
110 236 |
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
0 |
110 236 |
110 236 |
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
0 |
100 000 |
100 000 |
249 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
100 000 |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
0 |
100 000 |
100 000 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
96 666 147 |
424 957 775 |
386 957 775 |
3. melléklet
3. sz. melléklet |
||||||
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
||
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 230 646 |
2 387 503 |
2 387 503 |
||
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
30 519 452 |
28 694 252 |
28 694 252 |
||
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
32 750 098 |
31 081 755 |
31 081 755 |
||
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
32 750 098 |
31 081 755 |
31 081 755 |
||
4. melléklet
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
7 536 344 |
5 400 756 |
5 400 756 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
7 536 344 |
5 400 756 |
5 400 756 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 491 147 |
2 491 147 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
7 536 344 |
7 891 903 |
7 891 903 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
7 536 344 |
7 891 903 |
7 891 903 |
5. melléklet
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
51 550 437 |
1 487 751 |
0 |
0 |
0 |
20 369 874 |
0 |
26 855 028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 837 784 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
83 380 |
73 164 |
0 |
0 |
0 |
10 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
485 909 |
141 910 |
0 |
0 |
0 |
108 954 |
0 |
235 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
52 119 726 |
1 702 825 |
0 |
0 |
0 |
20 489 044 |
0 |
27 090 073 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 837 784 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 265 787 |
5 265 787 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
245 538 |
130 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 111 325 |
5 996 135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
58 231 051 |
7 698 960 |
0 |
0 |
0 |
20 489 044 |
0 |
27 090 073 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 837 784 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 342 381 |
1 119 204 |
0 |
0 |
0 |
1 607 488 |
0 |
2 170 751 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 078 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
439 860 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 268 050 |
1 119 204 |
0 |
0 |
0 |
1 597 578 |
0 |
2 111 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
439 860 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
69 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 910 |
0 |
59 343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
5 078 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 078 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
225 227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 154 |
173 228 |
33 845 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
15 291 216 |
301 963 |
428 921 |
0 |
0 |
3 585 985 |
49 483 |
5 725 503 |
0 |
0 |
19 827 |
535 920 |
0 |
0 |
0 |
370 058 |
169 051 |
128 952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 429 996 |
2 545 557 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
15 516 443 |
301 963 |
428 921 |
0 |
0 |
3 585 985 |
49 483 |
5 725 503 |
0 |
0 |
19 827 |
535 920 |
0 |
18 154 |
173 228 |
403 903 |
169 051 |
128 952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 429 996 |
2 545 557 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
304 468 |
280 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 254 |
0 |
0 |
0 |
7 600 |
0 |
0 |
0 |
6 187 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
741 658 |
463 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 162 |
0 |
0 |
0 |
11 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 756 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 046 126 |
743 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 416 |
0 |
0 |
0 |
19 202 |
0 |
0 |
0 |
6 187 |
0 |
0 |
233 756 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 673 024 |
185 277 |
27 563 |
0 |
0 |
4 461 |
0 |
0 |
0 |
1 286 172 |
0 |
218 015 |
96 270 |
0 |
0 |
0 |
458 451 |
0 |
0 |
396 815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
943 417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
943 417 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 835 369 |
105 845 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 599 951 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 573 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
4 100 493 |
3 623 793 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
124 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
340 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
6 431 250 |
2 526 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
415 754 |
63 000 |
0 |
0 |
152 500 |
0 |
0 |
0 |
26 082 |
2 124 910 |
0 |
6 720 |
0 |
0 |
0 |
509 203 |
606 300 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
693 298 |
254 382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
438 916 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
15 983 553 |
6 441 696 |
27 563 |
0 |
0 |
16 461 |
0 |
540 454 |
63 000 |
1 286 172 |
0 |
1 970 466 |
96 270 |
0 |
0 |
26 082 |
2 583 361 |
340 000 |
6 720 |
396 815 |
0 |
943 417 |
638 776 |
606 300 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
873 311 |
873 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
873 311 |
873 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 355 516 |
875 398 |
123 198 |
0 |
0 |
900 625 |
13 360 |
1 460 313 |
17 010 |
332 895 |
5 353 |
652 317 |
35 392 |
1 459 |
46 772 |
97 989 |
206 393 |
57 615 |
1 814 |
107 135 |
1 670 |
254 723 |
424 135 |
739 950 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
676 265 |
559 474 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
2 |
0 |
48 143 |
0 |
0 |
28 912 |
2 |
0 |
0 |
39 717 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
7 040 781 |
1 443 872 |
123 198 |
0 |
0 |
900 629 |
13 360 |
1 460 315 |
17 010 |
381 038 |
5 353 |
652 317 |
64 304 |
1 461 |
46 772 |
97 989 |
246 110 |
57 616 |
1 814 |
107 135 |
1 670 |
254 723 |
424 145 |
739 950 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
40 460 214 |
9 804 407 |
579 682 |
0 |
0 |
4 503 075 |
62 843 |
7 726 272 |
80 010 |
1 667 210 |
25 180 |
3 158 703 |
203 990 |
19 615 |
220 000 |
527 974 |
3 017 724 |
526 568 |
8 534 |
503 950 |
7 857 |
1 198 140 |
2 492 917 |
4 125 563 |
97 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
43 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 500 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
4 985 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 985 500 |
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
35 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 500 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
4 950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 950 000 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
5 029 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 029 000 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
528 641 |
0 |
0 |
528 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
528 641 |
0 |
0 |
528 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
3 693 279 |
3 693 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
644 779 |
644 779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
3 048 500 |
3 048 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
4 221 920 |
3 693 279 |
0 |
528 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
7 825 000 |
7 825 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
46 827 |
46 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 617 780 |
950 236 |
0 |
0 |
0 |
112 000 |
0 |
454 166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 514 153 |
2 375 207 |
0 |
0 |
0 |
30 240 |
0 |
81 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
12 003 760 |
11 197 270 |
0 |
0 |
0 |
142 240 |
0 |
535 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 102 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 102 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
515 529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
515 529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
2 618 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 618 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
127 906 519 |
33 513 120 |
579 682 |
528 641 |
0 |
26 741 847 |
62 843 |
40 140 789 |
80 010 |
1 667 210 |
25 180 |
3 158 703 |
203 990 |
19 615 |
220 000 |
656 724 |
3 022 802 |
641 758 |
8 534 |
503 950 |
7 857 |
1 198 140 |
5 770 561 |
9 154 563 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 387 503 |
0 |
0 |
2 387 503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
28 694 252 |
0 |
0 |
0 |
28 694 252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
31 081 755 |
0 |
0 |
2 387 503 |
28 694 252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
31 081 755 |
0 |
0 |
2 387 503 |
28 694 252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
158 988 274 |
33 513 120 |
579 682 |
2 916 144 |
28 694 252 |
26 741 847 |
62 843 |
40 140 789 |
80 010 |
1 667 210 |
25 180 |
3 158 703 |
203 990 |
19 615 |
220 000 |
656 724 |
3 022 802 |
641 758 |
8 534 |
503 950 |
7 857 |
1 198 140 |
5 770 561 |
9 154 563 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
58 |
10 |
0 |
0 |
0 |
25 |
0 |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
6. melléklet
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 784 600 |
0 |
0 |
16 784 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
17 589 620 |
0 |
0 |
17 589 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 954 005 |
0 |
0 |
13 954 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
5 219 923 |
0 |
0 |
5 219 923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
19 173 928 |
0 |
0 |
19 173 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
7 482 164 |
0 |
0 |
7 482 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
63 300 312 |
0 |
0 |
63 300 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
60 656 010 |
990 605 |
0 |
0 |
354 524 |
38 467 326 |
19 843 555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
36 130 |
36 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
1 326 725 |
326 725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
58 938 631 |
627 750 |
0 |
0 |
0 |
38 467 326 |
19 843 555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
354 524 |
0 |
0 |
0 |
354 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
123 956 322 |
990 605 |
0 |
63 300 312 |
354 524 |
38 467 326 |
19 843 555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
30 267 608 |
0 |
0 |
30 267 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
223 527 354 |
195 000 000 |
0 |
183 631 |
0 |
5 438 432 |
1 021 021 |
0 |
0 |
21 884 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
195 000 000 |
195 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
21 884 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 884 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
6 643 084 |
0 |
0 |
183 631 |
0 |
5 438 432 |
1 021 021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
253 794 962 |
195 000 000 |
0 |
30 451 239 |
0 |
5 438 432 |
1 021 021 |
0 |
0 |
21 884 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
197 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 250 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
197 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 250 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
3 608 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 608 285 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
3 608 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 608 285 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
48 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 250 |
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
48 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 250 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
3 656 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 656 535 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
5 215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 215 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
3 859 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 859 000 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
4 525 964 |
2 645 583 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 461 |
1 480 |
0 |
1 555 440 |
0 |
0 |
298 000 |
0 |
0 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
1 549 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 549 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
455 262 |
30 714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 799 |
400 |
0 |
418 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
2 569 |
2 551 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
2 569 |
2 551 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
153 460 |
58 913 |
0 |
0 |
0 |
6 |
9 |
0 |
0 |
0 |
10 |
6 |
94 508 |
6 |
2 |
0 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
30 963 |
30 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4) |
5 137 255 |
2 737 761 |
4 000 |
18 |
0 |
6 |
9 |
27 260 |
1 880 |
0 |
1 973 799 |
6 |
94 508 |
298 006 |
2 |
0 |
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
110 236 |
110 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
110 236 |
110 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
249 |
ebből: háztartások (B65) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
386 957 775 |
198 838 602 |
4 000 |
93 751 569 |
354 524 |
43 905 764 |
20 864 585 |
27 260 |
1 880 |
21 884 270 |
1 973 799 |
6 |
1 194 508 |
298 006 |
2 |
3 859 000 |
295 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
5 400 756 |
0 |
0 |
0 |
5 400 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
5 400 756 |
0 |
0 |
0 |
5 400 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
2 491 147 |
0 |
0 |
2 491 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81) |
7 891 903 |
0 |
0 |
2 491 147 |
5 400 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
7 891 903 |
0 |
0 |
2 491 147 |
5 400 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
316 |
Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) |
394 849 678 |
198 838 602 |
4 000 |
96 242 716 |
5 755 280 |
43 905 764 |
20 864 585 |
27 260 |
1 880 |
21 884 270 |
1 973 799 |
6 |
1 194 508 |
298 006 |
2 |
3 859 000 |
7. melléklet
07/A - Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
386 957 775 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
127 906 519 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
259 051 256 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
7 891 903 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
31 081 755 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-23 189 852 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
235 861 404 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
235 861 404 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
235 861 404 |
8. melléklet
Vagyonkimutatás - 2021 |
||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
293475375 |
288802094 |
98 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
7000 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
7000 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
7000 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
291799875 |
287133594 |
98 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
280295845 |
269861177 |
96 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
280295845 |
269861177 |
96 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
11504030 |
9472417 |
82 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
11407254 |
9443918 |
82 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
96776 |
28499 |
29 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
7800000 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
7800000 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
1668500 |
1668500 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
1668500 |
1668500 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
1668500 |
1668500 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
5959959 |
236522341 |
3968 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
85235 |
160960 |
188 |
III. Forintszámlák |
C/III |
5874724 |
236361381 |
4023 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
7785659 |
1448297 |
18 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
5486721 |
296062 |
5 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
2198938 |
1035035 |
47 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
100000 |
117200 |
117 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
29491 |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
307220993 |
526802223 |
171 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
268595902 |
519201367 |
193 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
344036152 |
344036152 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
12834054 |
12834054 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-66287728 |
-88274304 |
133 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-21986576 |
250605465 |
-1139 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
2889849 |
3144918 |
108 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
3000 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
2230646 |
2334290 |
104 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
659203 |
807628 |
122 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
35735242 |
4455938 |
12 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
307220993 |
526802223 |
171 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
24656674 |
27817452 |
112 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
909800 |
1734407 |
190 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
548753 |
-548753 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
4365 |
4365 |
100 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet
08 - Adatszolgáltatás a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről |
||
# |
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
1 |
2 |
3 |
31 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
40 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) |
1 |
77 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
79 |
közfoglalkoztatott |
47 |
81 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80) |
48 |
90 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
91 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
7 |
92 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
93 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) |
9 |
94 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) |
58 |
95 |
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) |
49 |
96 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
50 |
10. melléklet
Az önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai részletesen |
||||
|---|---|---|---|---|
Bevételek |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
30 267 608 |
30 267 608 |
MFP-óvodaépület felújítás 30 267 608.- ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
223 527 354 |
223 527 354 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
195 000 000 |
TOP belterületi vízrendezés 195 000 000.- ft. |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
21 884 270 |
MFP-önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 16 998 949.- ft, MFP- Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér 4 885 321.- ft. |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
6 643 084 |
közfoglalkoztatás támogatás felhalmozás célra |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
223 527 354 |
223 527 354 |
|
Kiadások |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
7 825 000 |
7 825 000 |
TOP belterületi vízrendezés 9 906 000.- ft, terület vásárlás 25 000.- ft, mobiltelefon vásárlás 59 470 ft, sebességmérő tábla 1 066 800.- ft, talicska 142 240.- ft, sertés 8 db 119 750.- ft, minikonyha 128 750.- ft, fűnyíró 140 000.- ft, bojler 50 800.- ft, malac 4 db 60 000.- ft, kapálógép 197 000.- ft, ágvágó olló 107 950.- ft. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
46 827 |
46 827 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
1 617 780 |
1 617 780 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
2 514 153 |
2 514 153 |
|
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
12 003 760 |
12 003 760 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
2 102 664 |
2 102 664 |
Közfogi helyi sajátosságok építőanyagok 2 618 193.- ft |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
515 529 |
515 529 |
|
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
2 618 193 |
2 618 193 |
|
11. melléklet
12/A - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
7 000 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
7 000 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
280 295 845 |
0 |
269 861 177 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 504 030 |
0 |
9 472 417 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
7 800 000 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
291 799 875 |
0 |
287 133 594 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
1 668 500 |
0 |
1 668 500 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
1 668 500 |
0 |
1 668 500 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 668 500 |
0 |
1 668 500 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
293 475 375 |
0 |
288 802 094 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
85 235 |
0 |
160 960 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
85 235 |
0 |
160 960 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
5 874 724 |
0 |
52 789 636 |
55 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
183 571 745 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
5 874 724 |
0 |
236 361 381 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
5 959 959 |
0 |
236 522 341 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
5 486 721 |
0 |
296 062 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
109 380 |
0 |
18 561 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
5 117 471 |
0 |
204 957 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
259 870 |
0 |
72 544 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
5 486 721 |
0 |
296 062 |
109 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
2 198 938 |
0 |
1 035 035 |
114 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 188 938 |
0 |
1 025 035 |
115 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
10 000 |
0 |
10 000 |
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
2 198 938 |
0 |
1 035 035 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
100 000 |
0 |
100 000 |
158 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
17 200 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
100 000 |
0 |
117 200 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
7 785 659 |
0 |
1 448 297 |
171 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
29 491 |
173 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
29 491 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
29 491 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
307 220 993 |
0 |
526 802 223 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
344 036 152 |
0 |
344 036 152 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
12 834 054 |
0 |
12 834 054 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-66 287 728 |
0 |
-88 274 304 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-21 986 576 |
0 |
250 605 465 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
268 595 902 |
0 |
519 201 367 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
3 000 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
3 000 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 230 646 |
0 |
2 334 290 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 230 646 |
0 |
2 334 290 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 230 646 |
0 |
2 334 290 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
639 190 |
0 |
536 431 |
238 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
19 500 |
0 |
0 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
513 |
0 |
271 197 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
659 203 |
0 |
807 628 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 889 849 |
0 |
3 144 918 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 557 377 |
0 |
4 455 938 |
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
31 177 865 |
0 |
0 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
35 735 242 |
0 |
4 455 938 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
307 220 993 |
0 |
526 802 223 |
12. melléklet
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
19 600 000 |
17 589 697 |
17 196 189 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
706 767 |
706 767 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
657 000 |
657 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
41 501 |
41 501 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
108 002 |
108 002 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
20 200 000 |
19 102 967 |
18 709 459 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
98 523 |
98 523 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
98 523 |
98 523 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 200 000 |
19 201 490 |
18 807 982 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 350 000 |
2 898 007 |
2 898 007 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 892 343 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
5 664 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
220 000 |
110 054 |
110 054 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 970 000 |
6 031 777 |
6 031 777 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 190 000 |
6 141 831 |
6 141 831 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
40 084 |
40 084 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
0 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
100 000 |
40 084 |
40 084 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 000 000 |
745 250 |
745 250 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
1 459 012 |
1 459 012 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
40 000 |
40 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
50 000 |
74 228 |
74 228 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
20 000 |
18 000 |
18 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
200 000 |
639 021 |
639 021 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
1 270 000 |
2 975 511 |
2 975 511 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 250 000 |
1 863 276 |
1 863 276 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
27 000 |
27 000 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
59 191 |
59 191 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 250 000 |
1 949 467 |
1 949 467 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
8 810 000 |
11 106 893 |
11 106 893 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
800 000 |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
365 000 |
0 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
1 165 000 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
33 525 000 |
33 206 390 |
32 812 882 |
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
590 815 |
590 815 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
3 000 000 |
2 881 035 |
2 881 035 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
937 415 |
937 415 |
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
14 |
14 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
14 |
14 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
3 401 |
3 401 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
3 000 000 |
4 412 680 |
4 412 680 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
3 000 000 |
4 412 680 |
4 412 680 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
5 548 |
99 458 |
99 458 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
5 548 |
99 458 |
99 458 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
30 519 452 |
28 694 252 |
28 694 252 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
30 525 000 |
28 793 710 |
28 793 710 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
30 525 000 |
28 793 710 |
28 793 710 |