Ipolytarnóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 29- 2031. 12. 30Ipolytarnóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI. számú törvény 22-24. §-a, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24-28. §-a, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai. alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Ipolytarnóc Község Önkormányzata Képviselő-testületére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.
2. A költségvetés címrendje
2. § A címrend a 8. melléklet alapján kerül megállapításra.
3. A költségvetési kiadások és bevételek összegei
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi
a)1 költségvetési kiadása 373.976.004 forintban
b)2 költségvetési bevétele 373.976.004 forintban kerül megállapításra, melyet az 1. melléklet tartalmaz részletesen.
(2) Az önkormányzati bevételek forrásonként megoszlását a rendelet 2. melléklete mutatja be.
(3) Az önkormányzati működési bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatását, a települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását, valamint az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének működési kiadásai tevékenység szerinti megosztásban az 5. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
(6) Az önkormányzat 2023. évi fejlesztési kiadásai és bevételei a 6. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
(7)3 Az Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda 2023. évi költségvetési kiadása 43 491 113 forintban, költségvetési bevétele 43 491 113 forintban kerül megállapításra, melyet a 10. melléklet tartalmaz részletesen.
(8)4 Az önkormányzat és az óvoda 2023. I. félévi módosított előirányzatait a 11. melléklet tartalmazza.
(9)5 Az önkormányzat és az óvoda 2023. évi módosított előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza.
4. Létszámkeret
4. § Az éves létszámkeretet az önkormányzat, valamint költségvetési szervekre vonatkozóan a 7. melléklet tartalmazza.
5. § Ipolytarnóc Község Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a létszámnövekedést csak a képviselőtestület engedélyezheti.
6. § A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor. Átmenetileg betöltetlen álláshelyre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
5. Az intézményekre vonatkozó végrehajtási szabályok
7. § Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. §. (3) bekezdésében foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja, kiadási előirányzatait egymás között átcsoportosíthatja.
8. § Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet mutatja be.
6. Egyéb végrehajtási szabályok
9. § A rendelet az Áht. 34. §. (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A polgármester az átruházott átcsoportosítási jogkörben meghozott intézkedéseiről a képviselőtestületet haladéktalanul tájékoztatja.
10. § Az önkormányzat a költségvetési szervénél dolgozó munkavállalói számára a munkába járassál kapcsolatos költségeket, bérlettel történő elszámolás esetén 86 %-ban, személygépkocsival történő munkába járás esetén 30 Ft/km-ben téríti meg.
7. Záró rendelkezések
11. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet 2031. december 31. napján hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
IPOLYTARNÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI |
||
|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
||
|
Rovat-rend |
Főkönyv megnevezése |
2023. évi előirányzat adatok Ft-ban |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
101 554 834 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 830 000 |
|
B4 |
Müködési bevételek |
3 216 000 |
|
I. Működési bevételek B1+B3+B4 |
108 600 834 |
|
|
II. Felhalmozási bevételek B2 |
0 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
203 038 651 |
|
II. Finanszírozási bevételek B8 |
203 038 651 |
|
|
Bevétel összesen I.+II. |
311 639 485 |
|
|
K I A D Á S O K |
||
|
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2023 évi előirányzat |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata |
38 643 400 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások előirányzata |
0 |
|
K1111 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata |
8 502 000 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata |
960 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások előirányzata |
0 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
48 105 400 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 991 760 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
200 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
4 754 200 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata |
300 000 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata |
500 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak előirányzata |
4 400 000 |
|
K332 |
Vásárolt szolgáltatások |
200 000 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak előirányzata |
0 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
300 000 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
3 000 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
3 700 000 |
|
K341 |
Kiküldetési kiadások |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI |
2 439 000 |
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
200 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
19 993 200 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata |
5 000 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre EI |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre EI |
200 000 |
|
K513 |
Tartalékok |
926 952 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 126 952 |
|
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5 |
78 217 312 |
|
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése létesítése |
144 544 000 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
2 010 000 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI |
39 571 118 |
|
K6 |
Beruházások |
186 125 118 |
|
K71 |
ingatlanok felújítása |
4 891 000 |
|
K74 |
Felújítás áfa |
1 321 860 |
|
K7 |
Felújítások |
6 212 860 |
|
IV. Felhalmozási kiadások K6 |
192 337 978 |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI |
2 579 714 |
|
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
38 504 481 |
|
V. Finanszírozási kiadások K9 |
41 084 195 |
|
|
Kiadások összesen III.+IV.+V. |
311 639 485 |
|
2. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
IPOLYTARNÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI |
||
|---|---|---|
|
adatok Forintban |
||
|
B E V É T E L E K |
||
|
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
20 156 943 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata |
19 734 070 |
|
B113 |
gyermekétkeztetés támogatás |
6 452 371 |
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata |
15 879 450 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata |
2 270 000 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata |
0 |
|
B11 |
Önkormányzok működési támogatásai |
64 492 834 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
37 062 000 |
|
ebből: társadalombiztosítási alaptól |
0 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok |
37 062 000 |
|
|
gyerekház támogatás |
0 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
101 554 834 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata (iparüzési adó bevétel) |
3 500 000 |
|
talajterhelési díj |
0 |
|
|
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
200 000 |
|
B355 |
Idegenforgalmi adó |
130 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 830 000 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
|
B411 |
Egyéb bevételek |
1 216 000 |
|
B4 |
Müködési bevételek |
3 216 000 |
|
I. Működési bevételek B11+B3+B4 |
108 600 834 |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
0 |
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevétele |
0 |
|
B813 |
Maradvány igénybevétel |
203 038 651 |
|
III. |
Finanszírozási bevételek |
203 038 651 |
|
Bevétel összesen I.+II.+III. |
311 639 485 |
|
|
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5 |
78 217 312 |
|
|
IV. Felhalmozási kiadások K6+K8 |
192 337 978 |
|
|
V. Finanszírozási kiadások K9 |
41 084 195 |
|
|
Kiadások összesen III.+IV.+V. |
311 639 485 |
|
|
V. |
Működési egyenleg (I.-III.) |
30 383 522 |
|
VI. |
Felhalmozási egyenleg (-IV.) |
-192 337 978 |
|
VII |
Finanszírozási egyenleg (II.-V.) |
161 954 456 |
3. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Ipolytarnóc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési működési bevételei |
||
|---|---|---|
|
adatok Forintban |
||
|
B E V É T E L E K |
||
|
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
|
B411 |
Egyéb bevételek |
1 216 000 |
|
B4 |
Müködési bevételek |
3 216 000 |
4. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
IPOLYTARNÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
|
|
I.1.a - Info 1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
5 537 000 |
0,00 |
||
|
I.1.a - Info 2 |
I.1.a - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
forint |
0 |
0,00 |
||
|
I.1.a - Info 3 |
I.1.a - Info 2 összegnek a beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege |
forint |
0 |
0,00 |
||
|
I.1.a - I.1.f |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítés (valamint közös hivatalok esetében a tagokra lakosságszám szerint jutó - beszámítással és kiegészítéssel korrigált - támogatással növelt összeg) után (I.1.a - Info 3 összegek székhelyre összesített együttes összege) |
forint |
5 537 000 |
0,00 |
||
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
forint |
5 537 000 |
0,00 |
0 |
|
|
I.1.b |
Támogatás összesen |
forint |
0 |
0,00 |
||
|
1.1.1.2.. info |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
26 000 |
0,00 |
2 061 800 |
|
|
1.1.1.3.. info |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
0 |
0,00 |
1 675 000 |
|
|
1.1.1.4.. info |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
0 |
0,00 |
1 191 785 |
|
|
1.1.1.5. info |
Közutak fenntartásának támogatása |
km |
0 |
0,00 |
901 600 |
|
|
I.1.b - I.1.f |
Támogatás összesen - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
||
|
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
forint |
26 000 |
0,00 |
2 999 827 |
|
|
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
2 437 050 |
|
|
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
1 733 994 |
|
|
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
1 311 788 |
|
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
0 |
0,00 |
9 602 706 |
|
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
fő |
1 721 578 |
|||
|
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatás |
forint |
350 000 |
|||
|
1.1. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
||
|
1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feldadatok támogatás |
forint |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
I. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
20 156 943 |
|
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
forint |
0 |
0,00 |
20 156 943 |
||
|
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
||||||
|
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
||||||
|
II.1. (1) |
Pedagógusok elismert létszáma |
fő |
5262900 |
2,20 |
11 578 380 |
|
|
II.1. (2) |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
fő |
3 878 000 |
1,00 |
3 878 000 |
|
|
II.1. (3) |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
fő |
467 690 |
1,00 |
467 690 |
|
|
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
||||||
|
II.2. (1) |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
130 000 |
19,00 |
2 470 000 |
|
|
Óvoda működtetáso támogatás - üzemeltetési támogaás |
1340000 |
|||||
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
19 734 070 |
||
|
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
forint |
0 |
9 630 000 |
||
|
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||||
|
Falugondnoki szolgálat |
működési hó |
5142300 |
12,00 |
5 142 300 |
||
|
III.2.c (1) |
szociális étkeztetés |
fő |
73810 |
15,00 |
1 107 150 |
|
|
III.2.da |
házi segítségnyújtás- szociális segítés |
fő |
25000 |
0,00 |
0 |
|
|
III.2.db (1) |
házi segítségnyújtás- személyi gondozás |
fő |
363000 |
0,00 |
0 |
|
|
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
||||||
|
III.5.aa) |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
2 700 300 |
0,60 |
1 620 180 |
|
|
III.5.ab) |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
2 626 291 |
|
|
III.5.b) |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
forint |
570 |
3970,00 |
2 205 900 |
|
|
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
6 452 371 |
||
|
IV.b |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2 113 |
2 270 000 |
||
|
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
2 270 000 |
||
|
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA (I.+II.+III.+IV.) forint |
64 492 834 |
|||||
5. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
IPOLYTARNÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN Kormányzati funkciónkénti bontásba |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Forintban |
|||||||||||
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
III.=K1+..K5 |
K6 |
K7 |
II.=K6-7 |
K9 |
III.+II.+K9 |
|
|
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Működési kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Felhalmozási kiadások |
Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK |
|
Ipolytarnóc Község Önkormányzata |
48 105 400 |
3 991 760 |
19 993 200 |
5 000 000 |
1 126 952 |
78 217 312 |
186 125 118 |
6 212 860 |
192 337 978 |
41 084 195 |
311 639 485 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
9 462 000 |
1 230 060 |
7 486 000 |
1 126 952 |
19 305 012 |
186 125 118 |
6 212 860 |
192 337 978 |
211 642 990 |
||
|
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
508 000 |
508 000 |
0 |
508 000 |
|||||||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
2 579 714 |
2 579 714 |
|||||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
38 504 481 |
38 504 481 |
|||||||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
34 800 000 |
2 262 000 |
635 000 |
37 697 000 |
0 |
37 697 000 |
|||||
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
049010 Máshová nem sorolt gazdasági ügyek |
254 000 |
254 000 |
0 |
254 000 |
|||||||
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|||||||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
064010 Közvilágítás |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
2 540 000 |
|||||||
|
066010 Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
|||||||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
1 016 000 |
|||||||
|
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
0 |
0 |
|||||||||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
210 000 |
210 000 |
0 |
210 000 |
|||||||
|
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
2 120 000 |
2 120 000 |
0 |
2 120 000 |
|||||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int. |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
||||||||||
|
104044 Biztos Kezdet gyerekház |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
107051 Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
3 843 400 |
499 700 |
1 900 000 |
6 243 100 |
0 |
||||||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 854 200 |
5 000 000 |
6 854 200 |
0 |
0 |
0 |
6 854 200 |
||||
6. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Ipolytarnóc Község Önkormányzat felhalmozási kiadásainak 2023. évre |
||
|---|---|---|
|
Címrend |
Költségvetési szerv és feladat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
Ipolytarnóc Kerekerdő Óvoda |
0 Ft |
|
- |
0 Ft |
|
|
2 |
Ipolytarnóc Község Önkormányzata |
192 337 978 Ft |
|
MFP önk. Tul. Ingatlanok fejlesztése |
6 212 860 Ft |
|
|
Belterületi vízrendezés |
183 571 745 Ft |
|
|
MFP óvoda játszóudvar |
2 553 373 Ft |
|
|
ÖSSZESEN |
192 337 978 Ft |
|
7. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
IPOLYTARNÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMADATAI |
|||
|---|---|---|---|
|
adatok főben |
|||
|
Címrend |
Intézmény neve |
Törzsszám |
Engedélyzett létszám |
|
1 |
Ipolytarnóc Község Önkormányzata ebből: |
735441 |
29,00 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
3,00 |
||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
25,00 |
||
|
0,00 |
|||
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
1,00 |
||
|
2 |
Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda |
7,00 |
|
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
3,00 |
||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
4,00 |
||
|
MINDÖSSZESEN |
36,00 |
||
|
Önkormányzat engedélyezett létszámkerete munkakörönként megbontva |
|||
|
1 |
Ipolytarnóc Község Önkormányzata ebből: |
29,00 |
|
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
polgármester |
1,00 |
|
|
alkalmazott/megbízásos jogviszony |
2,00 |
||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
közfoglalkoztatott |
25,00 |
|
|
082091 közművelődési tevékenység |
munkavállaló |
0,00 |
|
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
falugondnok közalkalmazott |
1,00 |
|
|
107052 Házi segítségnyújtás |
|||
|
2 |
Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda |
7,00 |
|
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
intézményvezető |
1,00 |
|
|
intézményvezető helyettes |
|||
|
óvodapedagógus |
1,00 |
||
|
pedagógus asszisztens |
|||
|
dajka |
1,00 |
||
|
takarító |
0,00 |
||
|
096015 Intézményi gyermekétkeztetés |
szakács |
2,00 |
|
|
konyhalány |
2,00 |
||
|
MINDÖSSZESEN |
36,00 |
||
8. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
C Í M R E N D |
|||
|
Fő cím |
Al cím |
Cím/Al cím neve |
gazdálkodási jogkör |
|
1 |
1 |
IPOLYTARNÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
|
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|||
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||
|
064010 Közvilágítás |
|||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
|||
|
066010 Zöldterület-kezelés |
|||
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||
|
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|||
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
|||
|
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás |
|||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
|||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|||
|
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||
|
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
|||
|
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
|||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||
|
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|||
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
|
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|||
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
|||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||
|
2 |
1 |
Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda |
önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
9. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Ipolytarnóc Község Önkormányzatának és intézményei összevont 2023. évi előirányzat felhasználási terve |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(adatok Forintban) |
||||||||||||||
|
Rovatszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
B11 |
Önkormányzok működési támogatásai |
7 759 140 |
5 159 426 |
5 159 426 |
5 159 426 |
5 159 426 |
5 159 426 |
5 159 426 |
5 159 426 |
5 159 426 |
5 159 426 |
5 159 426 |
5 139 434 |
64 492 834 |
|
B16 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
3 088 500 |
3 088 500 |
3 088 500 |
3 088 500 |
3 088 500 |
3 088 500 |
3 088 500 |
3 088 500 |
3 088 500 |
3 088 500 |
3 088 500 |
3 088 500 |
37 062 000 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülről |
0 |
||||||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 915 000 |
1 915 000 |
3 830 000 |
||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
476 000 |
5 756 000 |
|
B812 |
Belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
||||||||||||
|
B813 |
Maradvány igénybevétel |
203 165 070 |
203 165 070 |
|||||||||||
|
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
3 208 706 |
3 208 706 |
3 208 706 |
3 208 706 |
3 208 706 |
3 208 706 |
3 208 706 |
3 208 706 |
3 208 706 |
3 208 706 |
3 208 706 |
3 208 715 |
38 504 481 |
|
BEVÉTELEK |
217 701 416 |
11 936 632 |
13 851 632 |
11 936 632 |
11 936 632 |
11 936 632 |
11 936 632 |
11 936 632 |
13 851 632 |
11 936 632 |
11 936 632 |
11 912 649 |
352 810 385 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
6 346 262 |
6 346 262 |
6 346 262 |
6 346 262 |
6 346 262 |
6 346 262 |
6 346 262 |
6 346 262 |
6 346 262 |
6 346 262 |
6 346 262 |
6 346 268 |
76 155 150 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
635 609 |
635 609 |
635 609 |
635 609 |
635 609 |
635 609 |
635 609 |
635 609 |
635 609 |
635 609 |
635 609 |
635 611 |
7 627 310 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 456 566 |
2 456 566 |
2 456 566 |
2 456 566 |
2 456 566 |
2 456 566 |
2 456 566 |
2 456 566 |
2 456 566 |
2 456 566 |
2 456 566 |
2 456 574 |
29 478 800 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
416 666 |
416 666 |
416 666 |
416 666 |
416 666 |
416 666 |
416 666 |
416 666 |
416 674 |
416 666 |
416 666 |
416 666 |
5 000 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
500 000 |
300 000 |
326 952 |
1 126 952 |
|||||||||
|
K6 |
Beruházások |
6 212 860 |
2 553 373 |
183 571 745 |
192 337 978 |
|||||||||
|
K914 |
Áh-on belüli megelőlegezések |
2 579 714 |
0 |
2 579 714 |
||||||||||
|
K915 |
Finanszírozási kiadások |
3 208 706 |
3 208 706 |
3 208 706 |
3 208 706 |
3 208 706 |
3 208 706 |
3 208 706 |
3 208 706 |
3 208 706 |
3 208 706 |
3 208 706 |
3 208 715 |
38 504 481 |
|
KIADÁSOK |
15 643 523 |
13 063 809 |
13 063 809 |
13 063 809 |
19 776 669 |
13 063 809 |
15 917 182 |
13 063 809 |
13 063 817 |
196 962 506 |
13 063 809 |
13 063 834 |
352 810 385 |
|
|
Bevétel és kiadás különbség |
202 057 893 |
-1 127 177 |
787 823 |
-1 127 177 |
-7 840 037 |
-1 127 177 |
-3 980 550 |
-1 127 177 |
787 815 |
-185 025 874 |
-1 127 177 |
-1 151 185 |
0 |
|
|
Halmozott egyenleg |
202 057 893 |
200 930 716 |
201 718 539 |
200 591 362 |
192 751 325 |
191 624 148 |
187 643 598 |
186 516 421 |
187 304 236 |
2 278 362 |
1 151 185 |
0 |
0 |
|
10. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda 2023. évi költségvetési bevételi és kiadásai |
||
|---|---|---|
|
adatok Forintban |
||
|
B E V É T E L E K |
||
|
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|
B402 |
Ellátási díjak |
2 540 000 |
|
I. Működési bevételek B4 |
2 540 000 |
|
|
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
126 419 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás előirányzata |
38 504 481 |
|
II. Finanszírozási bevételek B8 |
38 630 900 |
|
|
Bevétel összesen I.+II. |
41 170 900 |
|
|
K I A D Á S O K |
||
|
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata |
27 449 750 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások előirányzata |
500 000 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés előirányzata |
100 000 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata |
0 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
28 049 750 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata |
3 635 550 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
120 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
5 625 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata |
37 000 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata |
0 |
|
K331 |
Közüzemi díjak előirányzata |
1 370 000 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
0 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
335 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
240 000 |
|
K341 |
Kiküldetési szolgáltatások |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
1 758 600 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
0 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
9 485 600 |
|
III. Működési kiadások K1+K2+K3 |
41 170 900 |
|
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
0 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
|
K6 |
Beruházási kiadások |
0 |
|
IV. Felhalmozási kiadások K6 |
0 |
|
|
Kiadások összesen III.+IV. |
41 170 900 |
|
|
V. |
Működési egyenleg (I.-III.) |
-38 630 900 |
|
VI. |
Felhalmozási egyenleg (-IV.) |
0 |
|
VII |
Finanszírozási egyenleg (II.) |
38 630 900 |
11. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez6
|
Ssz. |
Megnevezés |
2023 évi |
Előirányzat |
2023évi |
|
|
1. |
Intézményi működési támogatás |
101.554.834 |
+ 6.490.577 |
108.045.411 |
|
|
2. |
Közhatalmi bevétel |
3.830.000 |
+ 4.000 |
3.834.000 |
|
|
3. |
felhalmozási bevétel |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
3.216.000 |
+ 595.644 |
3.811.644 |
|
|
5. |
Felhalmozási célú támogatások |
+ 6.369.748 |
6.369.748 |
||
|
6. |
Előző évi maradvány |
203.038.651 |
- 391.194 |
202.647.457 |
|
|
7. |
Megelőlegezés |
||||
|
Bevételek összesen |
311.639.485 |
+ 13.068.775 |
324.708.260 |
||
|
8. |
Személyi juttatás |
48.105.400 |
+ 3.208.450 |
51.313.850 |
|
|
9. |
Járulék |
3.991.760 |
3.991.760 |
||
|
10. |
Dologi kiadás |
19.993.200 |
+ 4.910.000 |
24.903.200 |
|
|
11. |
Pénzbeli ellátás |
5.000.000 |
5.000.000 |
||
|
12. |
Egyéb működési kiadás |
1.126.952 |
+ 6.500.325 |
7.627.277 |
|
|
13. |
beruházás, felújítás |
192.337.978 |
- 1.550.000 |
190.787.978 |
|
|
14. |
Finanszírozási kiadások |
41.084.195 |
41..084.195 |
||
|
Kiadások összesen |
311.639.485 |
+ 13.068.775 |
324.708.260 |
||
|
Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2023 évi |
Előirányzat |
2023.évi |
|
|
1. |
Térítési díjak bevétele |
2.540.000 |
2.540.000 |
||
|
2. |
Kiszámlázott ÁFA |
+ 400.000 |
400.000 |
||
|
3. |
ÁFA visszatérítés |
||||
|
4. |
Szolgáltatások ellenértéke |
+ 100.000 |
100.000 |
||
|
5. |
Előző évi maradvány |
126.419 |
126.419 |
||
|
6. |
kp irányítószervi támogatás |
38.504.481 |
38.504.481 |
||
|
Bevételek összesen |
41.170.900 |
+ 500.000 |
41.670.900 |
||
|
7. |
Személyi juttatás |
28.049.750 |
+ 305.900 |
28.355.650 |
|
|
8. |
Járulék |
3.635.550 |
3.635.550 |
||
|
9. |
Dologi kiadás |
9.485.600 |
+ 95.100 |
9.580.700 |
|
|
10. |
Beruházások |
+ 99.000 |
99.000 |
||
|
Kiadások összesen |
41.170.900 |
+ 500.000 |
41.670.900 |
||
12. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez7
|
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi |
Előirányzat |
2023.évi |
||||
|
Ipolytarnóc Község Önkormányzat |
||||||||
|
1. |
Intézményi működési támogatás |
101 554 834 |
46 444 897 |
147 999 731 |
||||
|
2. |
Közhatalmi bevétel |
3 830 000 |
70 726 |
3 900 726 |
||||
|
3. |
felhalmozási bevétel |
0 |
5 009 337 |
5 009 337 |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
3 216 000 |
5 758 850 |
8 974 850 |
||||
|
5. |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
1 919 035 |
1 919 035 |
||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
530 000 |
530 000 |
|||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
8 |
Előző évi maradvány |
203 038 651 |
-391 194 |
202 647 457 |
||||
|
9 |
Megelőlegezés |
0 |
2 894 868 |
2 894 868 |
||||
|
Bevételek összesen |
311 639 485 |
62 336 519 |
373 976 004 |
|||||
|
10 |
Személyi juttatás |
48 105 400 |
21 328 693 |
69 434 093 |
||||
|
11 |
Járulék |
3 991 760 |
1 494 580 |
5 486 340 |
||||
|
12 |
Dologi kiadás |
19 993 200 |
52 651 582 |
72 644 782 |
||||
|
13 |
Pénzbeli ellátás |
5 000 000 |
755 256 |
5 755 256 |
||||
|
14 |
Egyéb működési kiadás |
1 126 952 |
14 756 966 |
15 883 918 |
||||
|
15 |
beruházás |
186 125 118 |
-37 626 619 |
148 498 499 |
||||
|
16 |
Felújítások |
6 212 860 |
9 715 196 |
15 928 056 |
||||
|
17 |
Finanszírozási kiadások |
41 084 195 |
-739 135 |
40 345 060 |
||||
|
Kiadások összesen |
311 639 485 |
62 336 519 |
373 976 004 |
|||||
|
Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi |
Előirányzat |
2023..évi |
||||
|
1. |
Térítési díjak bevétele |
2 540 000 |
883 015 |
3 423 015 |
||||
|
2. |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
1 016 065 |
1 016 065 |
||||
|
3. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
800 268 |
800 268 |
||||
|
4. |
Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
360 000 |
360 000 |
||||
|
5. |
Előző évi maradvány |
126 419 |
0 |
126 419 |
||||
|
6. |
irányítószervi támogatás |
38 504 481 |
-739 135 |
37 765 346 |
||||
|
Bevételek összesen |
41 170 900 |
2 320 213 |
43 491 113 |
|||||
|
7. |
Személyi juttatás |
28 049 750 |
-1 171 866 |
26 877 884 |
||||
|
8. |
Járulék |
3 635 550 |
1 768 |
3 637 318 |
||||
|
9. |
Dologi kiadás |
9 485 600 |
2 895 981 |
12 381 591 |
||||
|
10 |
Beruházások |
0 |
594 330 |
594 330 |
||||
|
Kiadások összesen |
41 170 900 |
2 320 213 |
43 491 113 |
|||||
A 3. § (1) bekezdés a) pontja az Ipolytarnóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja az Ipolytarnóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja az Ipolytarnóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja az Ipolytarnóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (7) bekezdése az Ipolytarnóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (7) bekezdése az Ipolytarnóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (8) bekezdését az Ipolytarnóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.
A 3. § (9) bekezdését az Ipolytarnóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.
A 11. mellékletet az Ipolytarnóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.
A 12. mellékletet az Ipolytarnóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.