Ipolytarnóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Ipolytarnóc Község 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 25- 2031. 12. 29Ipolytarnóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Ipolytarnóc Község 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Ipolytarnóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat bevételeinek teljesítése 388 717 835,- Ft A bevételek forrásonkénti részletezését az 2. melléklet és 4. mellékletek mutatják. A teljesített bevételek kormányzati funkciónkénti kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
2. § Az önkormányzati kiadások teljesítése 186 070 378,- Ft. A kiadások forrásonkénti részletezését az 1. melléklet és 3. melléklet tartalmazza. A fenntartási, működési kiadásokat, a felhalmozási kiadásokat kormányzati funkciónként az 5. melléklet tartalmazza.
3. § A módosított pénzmaradvány alakulását az önkormányzat és intézménye vonatkozásában a 7. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat vagyon kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
5. § Az éves létszámkeretet a 9. melléklet mutatja be.
6. § A 10. melléklet a Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda 2022. évi bevételeinek, kiadásainak alakulását mutatja be. Az óvoda 2022. évi teljesített költségvetési bevétele 34 766 808,- Ft, az óvoda 2022. évi teljesített költségvetési kiadása: 34 640 389,- Ft
7. § A 11. melléklet a felhalmozási kiadások és bevételek részletes kimutatását tartalmazza.
8. § A 12. melléklet az önkormányzat mérleg adatait tartalmazza.
9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2031. december 30. napján hatályát veszti.
1. melléklet a 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
53 020 000 |
51 329 308 |
51 329 308 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
15 324 |
15 324 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
195 698 |
195 698 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
53 020 000 |
51 540 330 |
51 540 330 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 240 000 |
8 364 740 |
8 364 740 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
600 000 |
690 000 |
690 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 200 000 |
31 694 |
31 694 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 040 000 |
9 086 434 |
9 086 434 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
61 060 000 |
60 626 764 |
60 626 764 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 706 000 |
4 946 085 |
4 946 085 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 922 207 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
23 878 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
204 736 |
204 736 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 300 000 |
8 456 525 |
8 456 525 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 500 000 |
8 661 261 |
8 661 261 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
300 000 |
267 863 |
267 863 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
500 000 |
413 394 |
413 394 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
800 000 |
681 257 |
681 257 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 400 000 |
4 030 905 |
4 030 905 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
2 624 752 |
2 624 752 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
900 000 |
17 698 |
17 698 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
543 786 |
543 786 |
41 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
3 000 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 000 000 |
3 896 043 |
3 896 043 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 900 000 |
4 753 946 |
4 753 946 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
515 826 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
11 200 000 |
15 867 130 |
15 867 130 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
19 955 |
19 955 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
19 955 |
19 955 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 122 929 |
5 092 598 |
5 092 598 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
3 000 |
3 000 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
200 000 |
158 553 |
158 553 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 322 929 |
5 254 151 |
5 254 151 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
22 822 929 |
30 483 754 |
30 483 754 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
5 000 000 |
4 469 500 |
4 469 500 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
4 361 500 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
5 000 000 |
4 469 500 |
4 469 500 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
21 312 |
21 312 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
21 312 |
21 312 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
0 |
3 598 672 |
1 449 336 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
400 000 |
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
33 780 |
156 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
215 556 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
800 000 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
500 000 |
2 858 400 |
2 858 400 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
270 000 |
184 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
2 588 400 |
189 |
Tartalékok (K513) |
0 |
200 498 121 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
500 000 |
206 976 505 |
4 329 048 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
183 571 745 |
1 836 180 |
1 836 180 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 000 000 |
3 893 203 |
3 893 203 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
885 321 |
1 060 032 |
1 060 032 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
188 457 066 |
6 789 415 |
6 789 415 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
43 267 608 |
31 591 474 |
31 591 474 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 498 949 |
8 421 613 |
8 421 613 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
45 766 557 |
40 013 087 |
40 013 087 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
328 312 552 |
354 305 110 |
151 657 653 |
2. melléklet a 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
18 165 976 |
18 165 976 |
18 165 976 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
19 180 360 |
19 141 360 |
19 141 360 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
16 692 690 |
16 521 013 |
16 521 013 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
6 077 181 |
5 722 052 |
5 722 052 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
22 769 871 |
22 243 065 |
22 243 065 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 651 446 |
8 193 429 |
8 193 429 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
826 784 |
826 784 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
66 037 653 |
70 840 614 |
70 840 614 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
55 000 000 |
62 741 041 |
62 741 041 |
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
5 881 067 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
25 714 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
56 161 749 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
672 511 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
121 037 653 |
133 581 655 |
133 581 655 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
3 086 318 |
3 086 318 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
3 086 318 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
3 086 318 |
3 086 318 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
200 000 |
181 500 |
181 500 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
181 500 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
3 500 000 |
2 003 107 |
2 003 107 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
2 003 107 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
0 |
145 500 |
145 500 |
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
145 500 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
3 500 000 |
2 148 607 |
2 148 607 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
45 297 |
45 297 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
3 700 000 |
2 375 404 |
2 375 404 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 200 000 |
8 215 971 |
8 215 971 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
2 673 000 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
241 243 |
241 243 |
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
191 494 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
93 521 |
93 521 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
9 970 |
9 970 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
9 970 |
9 970 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
1 088 126 |
1 088 126 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
167 396 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
1 200 000 |
9 648 831 |
9 648 831 |
226 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
414 700 |
414 700 |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
414 700 |
414 700 |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
0 |
883 000 |
883 000 |
250 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
883 000 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
883 000 |
883 000 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
0 |
30 000 |
30 000 |
275 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
30 000 |
284 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
0 |
30 000 |
30 000 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
125 937 653 |
150 019 908 |
150 019 908 |
3. melléklet a 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 334 290 |
2 591 099 |
2 591 099 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
31 813 152 |
31 821 626 |
31 821 626 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
34 147 442 |
34 412 725 |
34 412 725 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
34 147 442 |
34 412 725 |
34 412 725 |
4. melléklet a 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
236 522 341 |
235 861 404 |
235 861 404 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
236 522 341 |
235 861 404 |
235 861 404 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 836 523 |
2 836 523 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
236 522 341 |
238 697 927 |
238 697 927 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
236 522 341 |
238 697 927 |
238 697 927 |
5. melléklet a 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
51 329 308 |
100 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 653 742 |
19 750 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 441 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 383 882 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
15 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
195 698 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 762 |
158 023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
51 540 330 |
100 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 657 504 |
19 908 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 490 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 383 882 |
0 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 364 740 |
8 364 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
690 000 |
690 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
31 694 |
25 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 086 434 |
9 080 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
60 626 764 |
9 180 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 657 504 |
19 908 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 490 609 |
6 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 383 882 |
0 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 946 085 |
1 180 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 799 893 |
1 322 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
445 852 |
0 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 922 207 |
1 180 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 794 159 |
1 304 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
445 852 |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
23 878 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 734 |
18 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
204 736 |
4 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 354 |
30 768 |
0 |
3 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 456 525 |
178 687 |
57 778 |
0 |
0 |
0 |
561 300 |
4 304 252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
583 504 |
0 |
0 |
0 |
11 014 |
329 152 |
129 159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
971 673 |
1 330 006 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 661 261 |
183 364 |
57 778 |
0 |
0 |
0 |
561 300 |
4 304 252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
583 504 |
0 |
0 |
165 354 |
41 782 |
329 152 |
133 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
971 673 |
1 330 006 |
0 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
267 863 |
267 863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
413 394 |
397 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
681 257 |
665 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 030 905 |
609 442 |
10 537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 893 437 |
388 932 |
767 177 |
61 249 |
0 |
0 |
253 485 |
0 |
0 |
46 646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 624 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
660 005 |
837 945 |
950 676 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
17 698 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 698 |
0 |
0 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
543 786 |
543 786 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 896 043 |
3 077 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
662 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 753 946 |
2 196 395 |
290 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 179 850 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
70 702 |
0 |
0 |
0 |
1 874 |
238 160 |
1 874 |
0 |
249 606 |
0 |
0 |
0 |
425 485 |
0 |
0 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
515 826 |
357 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 309 |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
15 867 130 |
6 426 816 |
300 537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 336 700 |
176 126 |
100 000 |
0 |
1 893 437 |
459 634 |
767 177 |
61 249 |
0 |
1 874 |
491 645 |
663 874 |
0 |
296 252 |
660 005 |
837 945 |
950 676 |
443 183 |
0 |
0 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
19 955 |
19 955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
19 955 |
19 955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 092 598 |
590 665 |
18 445 |
0 |
0 |
0 |
151 552 |
1 678 301 |
47 554 |
27 000 |
0 |
488 046 |
218 886 |
205 872 |
16 155 |
44 646 |
5 022 |
168 736 |
185 693 |
0 |
79 990 |
178 202 |
226 245 |
151 922 |
312 053 |
297 613 |
0 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
158 553 |
107 506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
0 |
0 |
0 |
2 |
21 796 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 208 |
0 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 254 151 |
701 171 |
18 445 |
0 |
0 |
0 |
151 557 |
1 678 312 |
47 554 |
27 000 |
0 |
488 046 |
218 910 |
205 872 |
16 155 |
44 646 |
5 024 |
190 532 |
185 694 |
0 |
79 990 |
178 202 |
226 245 |
151 922 |
341 261 |
297 613 |
0 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
30 483 754 |
7 996 962 |
376 760 |
0 |
0 |
0 |
712 857 |
7 319 264 |
223 680 |
127 000 |
0 |
2 381 483 |
1 262 048 |
973 049 |
77 404 |
210 000 |
48 680 |
1 026 930 |
982 664 |
0 |
376 242 |
838 207 |
1 064 190 |
1 102 598 |
1 756 117 |
1 627 619 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
4 469 500 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 409 500 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
4 361 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 361 500 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
4 469 500 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 409 500 |
0 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
21 312 |
0 |
0 |
21 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
21 312 |
0 |
0 |
21 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 449 336 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
180 358 |
35 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
33 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
215 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 358 |
35 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
2 858 400 |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 588 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
270 000 |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
2 588 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 588 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
4 329 048 |
270 000 |
0 |
21 312 |
1 200 000 |
0 |
180 358 |
35 198 |
0 |
0 |
2 588 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
1 836 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 836 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 893 203 |
549 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 662 457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
649 470 |
0 |
0 |
0 |
32 276 |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 060 032 |
148 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 963 |
0 |
495 768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 357 |
0 |
0 |
0 |
8 714 |
0 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
6 789 415 |
697 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 894 420 |
0 |
2 331 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
824 827 |
0 |
0 |
0 |
40 990 |
0 |
0 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
31 591 474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 312 |
0 |
7 705 582 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 485 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
8 421 613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 080 507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 341 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
40 013 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 312 |
0 |
9 786 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 826 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
151 657 653 |
19 385 469 |
376 760 |
21 312 |
1 200 000 |
0 |
29 350 612 |
31 879 691 |
223 680 |
12 245 037 |
2 588 400 |
2 381 483 |
1 262 048 |
973 049 |
77 404 |
210 000 |
48 680 |
2 714 802 |
988 736 |
33 780 |
31 027 755 |
838 207 |
1 064 190 |
1 102 598 |
5 626 841 |
6 037 119 |
0 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 591 099 |
0 |
0 |
2 591 099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
31 821 626 |
0 |
0 |
0 |
31 821 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
34 412 725 |
0 |
0 |
2 591 099 |
31 821 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
34 412 725 |
0 |
0 |
2 591 099 |
31 821 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
186 070 378 |
19 385 469 |
376 760 |
2 612 411 |
33 021 626 |
0 |
29 350 612 |
31 879 691 |
223 680 |
12 245 037 |
2 588 400 |
2 381 483 |
1 262 048 |
973 049 |
77 404 |
210 000 |
48 680 |
2 714 802 |
988 736 |
33 780 |
31 027 755 |
838 207 |
1 064 190 |
1 102 598 |
5 626 841 |
6 037 119 |
0 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
46 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
6. melléklet a 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
18 165 976 |
0 |
0 |
18 165 976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
19 141 360 |
0 |
0 |
19 141 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
16 521 013 |
0 |
0 |
16 521 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
5 722 052 |
0 |
0 |
5 722 052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
22 243 065 |
0 |
0 |
22 243 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
8 193 429 |
0 |
0 |
8 193 429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
826 784 |
0 |
0 |
826 784 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
70 840 614 |
0 |
0 |
70 840 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
62 741 041 |
923 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 655 319 |
10 255 394 |
25 714 |
0 |
5 881 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
5 881 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 881 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
25 714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
56 161 749 |
251 036 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 655 319 |
10 255 394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
672 511 |
672 511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
133 581 655 |
923 547 |
0 |
70 840 614 |
0 |
0 |
45 655 319 |
10 255 394 |
25 714 |
0 |
5 881 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
3 086 318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 850 788 |
235 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
3 086 318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 850 788 |
235 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
3 086 318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 850 788 |
235 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
181 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 500 |
0 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
181 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 500 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
2 003 107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 003 107 |
0 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
2 003 107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 003 107 |
0 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
145 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 500 |
0 |
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
145 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 500 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
2 148 607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 148 607 |
0 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
45 297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 297 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
2 375 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 375 404 |
0 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
8 215 971 |
7 905 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 971 |
0 |
33 000 |
0 |
0 |
245 000 |
0 |
0 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
2 673 000 |
2 673 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
241 243 |
241 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
191 494 |
191 494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
93 521 |
64 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 735 |
0 |
8 099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
9 970 |
9 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
9 970 |
9 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
1 088 126 |
289 877 |
2 |
0 |
0 |
0 |
12 |
22 |
0 |
0 |
0 |
23 |
775 931 |
1 |
22 258 |
0 |
0 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
167 396 |
145 156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 240 |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
9 648 831 |
8 510 777 |
3 002 |
0 |
0 |
0 |
12 |
20 757 |
0 |
38 070 |
0 |
33 023 |
775 931 |
1 |
267 258 |
0 |
0 |
226 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
414 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
414 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
414 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
414 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
883 000 |
883 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 |
ebből: háztartások (B65) |
883 000 |
883 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
883 000 |
883 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
150 019 908 |
10 347 324 |
3 002 |
70 840 614 |
0 |
0 |
48 506 119 |
10 926 381 |
25 714 |
38 070 |
5 881 067 |
33 023 |
775 931 |
1 |
267 258 |
2 375 404 |
0 |
296 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
235 861 404 |
0 |
0 |
0 |
235 861 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) |
235 861 404 |
0 |
0 |
0 |
235 861 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
2 836 523 |
0 |
0 |
2 836 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81) |
238 697 927 |
0 |
0 |
2 836 523 |
235 861 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
316 |
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) |
238 697 927 |
0 |
0 |
2 836 523 |
235 861 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 |
Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) |
388 717 835 |
10 347 324 |
3 002 |
73 677 137 |
235 861 404 |
0 |
48 506 119 |
10 926 381 |
25 714 |
38 070 |
5 881 067 |
33 023 |
775 931 |
1 |
267 258 |
2 375 404 |
0 |
7. melléklet a 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
07/A - Maradványkimutatás |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
150 019 908 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
151 657 653 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-1 637 745 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
238 697 927 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
34 412 725 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
204 285 202 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
202 647 457 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
202 647 457 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
202 647 457 |
8. melléklet a 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Intézmény: IPOLYTARNÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
Törzsszáma: 452212 |
||||
Vagyonkimutatás - 2022 |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
288802094 |
309877644 |
107 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
287133594 |
308209144 |
107 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
269861177 |
281389515 |
104 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
269861177 |
281389515 |
104 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
9472417 |
8768783 |
92 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
9443918 |
8768783 |
92 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
28499 |
0 |
0 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
709084 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
709084 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
7800000 |
17341762 |
222 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
7800000 |
17341762 |
222 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
1668500 |
1668500 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
1668500 |
1668500 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
1668500 |
1668500 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
236522341 |
203038651 |
85 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
160960 |
107025 |
66 |
III. Forintszámlák |
C/III |
236361381 |
202931626 |
85 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1448297 |
2288969 |
158 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
296062 |
601475 |
203 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
1035035 |
1517494 |
146 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
117200 |
170000 |
145 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
29491 |
0 |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
526802223 |
515205264 |
97 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
519201367 |
506987733 |
97 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
344036152 |
344036152 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
12834054 |
12834054 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-88274304 |
162331161 |
-183 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
250605465 |
-12213634 |
-4 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
3144918 |
3140908 |
99 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
3000 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
2334290 |
2579714 |
110 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
807628 |
561194 |
69 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
4455938 |
5076623 |
113 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
526802223 |
515205264 |
97 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
27817452 |
30164573 |
108 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
1734407 |
2477628 |
142 |
Függő követelések |
L/6 |
548753 |
0 |
0 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
4365 |
0 |
0 |
9. melléklet a 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
||
Megnevezés |
Létszám összesen |
|
01 |
a) csoport |
5 |
03 |
Összesen (01+02) |
5 |
22 |
Üzemeltetési |
2 |
25 |
Egyéb (…) |
39 |
26 |
Összesen (14+18+…+25) |
41 |
27 |
Összesen (03+13+26) |
46 |
40 |
Közalkalmazottak (41+42+43) |
1 |
43 |
III. funkció csoport |
1 |
64 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67) |
40 |
67 |
III. funkció csoport |
40 |
68 |
- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71) |
39 |
71 |
III. funkció csoport |
39 |
72 |
Választott tisztségviselők (73+74+75) |
5 |
73 |
I. funkció csoport |
5 |
10. melléklet a 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda |
||||
|---|---|---|---|---|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
20 850 000 |
21 920 289 |
21 920 289 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
89 550 |
89 550 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
21 350 000 |
22 509 839 |
22 509 839 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
40 000 |
40 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
52 378 |
52 378 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
92 378 |
92 378 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
21 350 000 |
22 602 217 |
22 602 217 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 780 000 |
3 036 720 |
3 036 720 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 960 659 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
76 061 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
220 000 |
104 263 |
104 263 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 300 000 |
4 224 486 |
4 224 486 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 520 000 |
4 328 749 |
4 328 749 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
36 987 |
36 987 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
0 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
100 000 |
36 987 |
36 987 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 250 000 |
929 581 |
929 581 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
1 344 475 |
1 344 475 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
50 000 |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
240 000 |
329 638 |
329 638 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
700 000 |
353 513 |
353 513 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
2 240 000 |
2 957 207 |
2 957 207 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 080 000 |
1 580 300 |
1 580 300 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
127 088 |
669 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 080 000 |
1 707 388 |
1 580 969 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
9 940 000 |
9 030 331 |
8 903 912 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
800 000 |
76 803 |
76 803 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
300 000 |
20 737 |
20 737 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
1 100 000 |
97 540 |
97 540 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
35 170 000 |
34 766 808 |
34 640 389 |
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
3 000 000 |
1 984 697 |
1 984 697 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
535 866 |
535 866 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
16 |
16 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
16 |
16 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
31 095 |
31 095 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
31 028 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
3 000 000 |
2 551 674 |
2 551 674 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
3 000 000 |
2 551 674 |
2 551 674 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
356 848 |
393 508 |
393 508 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
356 848 |
393 508 |
393 508 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
31 813 152 |
31 821 626 |
31 821 626 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
32 170 000 |
32 215 134 |
32 215 134 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
32 170 000 |
32 215 134 |
32 215 134 |
11. melléklet a 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai részletesen |
||||||||||||
Főkönyv |
05623 |
|||||||||||
Biznem |
Mozgásnem |
T/K |
Összeg |
ÁFA kategória |
Dátum |
Megjegyzés |
Ellenszámla |
Partner név |
COFOG |
Teljesítés dátuma |
Okmány száma |
Részletező kód |
80 |
101 |
T |
1 836 180,00 |
27% |
2022-12-05 |
Óvoda játszótér építése MFP |
003062020 |
TM-Market Kft |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
2022-12-05 |
2022/2397 |
5202112-MFP-óvodai játszóudvar és játszótér |
94 |
821 |
K |
1 836 180,00 |
2022-12-31 |
003062020 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
- |
- |
5202112-MFP-óvodai játszóudvar és játszótér |
|||
Egyenleg: |
T |
0,00 |
Darab: |
2 |
||||||||
Főkönyv |
05643 |
|||||||||||
Biznem |
Mozgásnem |
T/K |
Összeg |
ÁFA kategória |
Dátum |
Megjegyzés |
Ellenszámla |
Partner név |
COFOG |
Teljesítés dátuma |
Okmány száma |
Részletező kód |
81 |
101 |
T |
32 276,00 |
27% |
2022-02-01 |
GPS falugondnoki |
003107055 |
Nógrádker Zrt |
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
2022-02-01 |
2022/326 |
5-Kiadás |
80 |
101 |
T |
619 200,00 |
5% |
2022-03-11 |
Növendék borjú, szalmabála |
003041237 |
Szerencsés Miklós EV. |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
2022-03-11 |
2022/766 |
512-Mezőgazdasági mintapr. |
80 |
101 |
T |
61 000,00 |
27% |
2022-04-05 |
Települési térfigyelő kamera-rendszer bővítés |
003011130 |
Balassa Security Kft. |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2022-04-05 |
2022/795 |
5-Kiadás |
81 |
101 |
T |
180 952,00 |
5% |
2022-04-22 |
kecske 5 db mg |
003041237 |
Katona Péter |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
2022-04-22 |
2022/1100 |
512-Mezőgazdasági mintapr. |
80 |
101 |
T |
649 470,00 |
27% |
2022-04-25 |
eszközök óvodába |
003091140 |
TRYBLEX Kft. |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
2022-04-25 |
2022/873 |
5202102-BMÖFT/6-9/2021. Óvoda felújítás |
80 |
101 |
T |
61 000,00 |
27% |
2022-05-05 |
Települési térfigyelő kamera-rendszer bővítés |
003011130 |
Balassa Security Kft. |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2022-05-05 |
2022/1052 |
5-Kiadás |
80 |
101 |
T |
584 961,00 |
27% |
2022-05-25 |
kerítés elem |
003041237 |
TRYBLEX Kft. |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
2022-05-25 |
2022/972 |
511-Helyi sajátosság |
80 |
101 |
T |
61 000,00 |
27% |
2022-06-02 |
Települési térfigyelő kamera-rendszer bővítése |
003011130 |
Balassa Security Kft. |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2022-06-02 |
2022/1320 |
5-Kiadás |
80 |
101 |
T |
1 151 360,00 |
ÁFA hatályán kívüli |
2022-06-17 |
anyagköltség pagoda és színpad felújítás helyesbítés közf. |
003041237 |
ISMERETLEN |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
2022-06-17 |
2023/224 |
5-Kiadás |
80 |
101 |
T |
61 000,00 |
27% |
2022-07-05 |
Települési térfigyelő kamera-rendszer bővítése |
003011130 |
Balassa Security Kft. |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2022-07-05 |
2022/1407 |
5-Kiadás |
80 |
101 |
T |
125 984,00 |
27% |
2022-07-07 |
Hűtőláda |
003041237 |
TRYBLEX Kft. |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
2022-07-07 |
2022/1491 |
512-Mezőgazdasági mintapr. |
80 |
101 |
T |
61 000,00 |
27% |
2022-08-02 |
térfigyelő kanerarendszer |
003011130 |
Balassa Security Kft. |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2022-08-02 |
2022/1900 |
5-Kiadás |
80 |
101 |
T |
61 000,00 |
27% |
2022-09-02 |
kamera rendszer bővítés részlet |
003011130 |
Balassa Security Kft. |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2022-09-02 |
2022/1993 |
5-Kiadás |
80 |
101 |
T |
61 000,00 |
27% |
2022-10-05 |
kamerarendszer kiépítése 7.részlet |
003011130 |
Balassa Security Kft. |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2022-10-05 |
2022/2050 |
5-Kiadás |
80 |
101 |
T |
61 000,00 |
27% |
2022-11-04 |
kamera rendszer bővítés |
003011130 |
Balassa Security Kft. |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2022-11-04 |
2022/2240 |
5-Kiadás |
80 |
101 |
T |
61 000,00 |
27% |
2022-12-02 |
Települési térfigyelő kamera-rendszer bővítés |
003011130 |
Balassa Security Kft. |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2022-12-02 |
2022/2404 |
5-Kiadás |
94 |
821 |
K |
32 276,00 |
2022-12-31 |
003107055 |
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
- |
- |
5-Kiadás |
|||
94 |
821 |
K |
549 000,00 |
2022-12-31 |
003011130 |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
- |
- |
5-Kiadás |
|||
94 |
821 |
K |
649 470,00 |
2022-12-31 |
003091140 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
- |
- |
5202102-BMÖFT/6-9/2021. Óvoda felújítás |
|||
94 |
821 |
K |
1 151 360,00 |
2022-12-31 |
003041237 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
- |
- |
5-Kiadás |
|||
94 |
821 |
K |
584 961,00 |
2022-12-31 |
003041237 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
- |
- |
511-Helyi sajátosság |
|||
94 |
821 |
K |
926 136,00 |
2022-12-31 |
003041237 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
- |
- |
512-Mezőgazdasági mintapr. |
|||
Egyenleg: |
T |
0,00 |
Darab: |
22 |
||||||||
Főkönyv |
05673 |
|||||||||||
Biznem |
Mozgásnem |
T/K |
Összeg |
ÁFA kategória |
Dátum |
Megjegyzés |
Ellenszámla |
Partner név |
COFOG |
Teljesítés dátuma |
Okmány száma |
Részletező kód |
81 |
101 |
T |
8 714,00 |
27% |
2022-02-01 |
GPS falugondnoki |
003107055 |
Nógrádker Zrt |
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
2022-02-01 |
2022/326 |
5-Kiadás |
80 |
101 |
T |
30 960,00 |
5% |
2022-03-11 |
Növendék borjú, szalmabála |
003041237 |
Szerencsés Miklós EV. |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
2022-03-11 |
2022/766 |
512-Mezőgazdasági mintapr. |
80 |
101 |
T |
16 470,00 |
27% |
2022-04-05 |
Települési térfigyelő kamera-rendszer bővítés |
003011130 |
Balassa Security Kft. |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2022-04-05 |
2022/795 |
5-Kiadás |
81 |
101 |
T |
9 048,00 |
5% |
2022-04-22 |
kecske 5 db mg |
003041237 |
Katona Péter |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
2022-04-22 |
2022/1100 |
512-Mezőgazdasági mintapr. |
80 |
101 |
T |
175 357,00 |
27% |
2022-04-25 |
eszközök óvodába |
003091140 |
TRYBLEX Kft. |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
2022-04-25 |
2022/873 |
5202102-BMÖFT/6-9/2021. Óvoda felújítás |
80 |
101 |
T |
16 470,00 |
27% |
2022-05-05 |
Települési térfigyelő kamera-rendszer bővítés |
003011130 |
Balassa Security Kft. |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2022-05-05 |
2022/1052 |
5-Kiadás |
80 |
101 |
T |
157 939,00 |
27% |
2022-05-25 |
kerítés elem |
003041237 |
TRYBLEX Kft. |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
2022-05-25 |
2022/972 |
511-Helyi sajátosság |
80 |
101 |
T |
16 470,00 |
27% |
2022-06-02 |
Települési térfigyelő kamera-rendszer bővítése |
003011130 |
Balassa Security Kft. |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2022-06-02 |
2022/1320 |
5-Kiadás |
80 |
101 |
T |
16 470,00 |
27% |
2022-07-05 |
Települési térfigyelő kamera-rendszer bővítése |
003011130 |
Balassa Security Kft. |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2022-07-05 |
2022/1407 |
5-Kiadás |
80 |
101 |
T |
34 016,00 |
27% |
2022-07-07 |
Hűtőláda |
003041237 |
TRYBLEX Kft. |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
2022-07-07 |
2022/1491 |
512-Mezőgazdasági mintapr. |
80 |
101 |
T |
16 470,00 |
27% |
2022-08-02 |
térfigyelő kanerarendszer |
003011130 |
Balassa Security Kft. |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2022-08-02 |
2022/1900 |
5-Kiadás |
80 |
101 |
T |
16 470,00 |
27% |
2022-09-02 |
kamera rendszer bővítés részlet |
003011130 |
Balassa Security Kft. |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2022-09-02 |
2022/1993 |
5-Kiadás |
80 |
101 |
T |
16 470,00 |
27% |
2022-10-05 |
kamerarendszer kiépítése 7.részlet |
003011130 |
Balassa Security Kft. |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2022-10-05 |
2022/2050 |
5-Kiadás |
80 |
101 |
T |
16 470,00 |
27% |
2022-11-04 |
kamera rendszer bővítés |
003011130 |
Balassa Security Kft. |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2022-11-04 |
2022/2240 |
5-Kiadás |
80 |
101 |
T |
16 470,00 |
27% |
2022-12-02 |
Települési térfigyelő kamera-rendszer bővítés |
003011130 |
Balassa Security Kft. |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2022-12-02 |
2022/2404 |
5-Kiadás |
80 |
101 |
T |
495 768,00 |
27% |
2022-12-05 |
Óvoda játszótér építése MFP |
003062020 |
TM-Market Kft |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
2022-12-05 |
2022/2397 |
5202112-MFP-óvodai játszóudvar és játszótér |
94 |
821 |
K |
8 714,00 |
2022-12-31 |
003107055 |
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
- |
- |
5-Kiadás |
|||
94 |
821 |
K |
148 230,00 |
2022-12-31 |
003011130 |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
- |
- |
5-Kiadás |
|||
94 |
821 |
K |
175 357,00 |
2022-12-31 |
003091140 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
- |
- |
5202102-BMÖFT/6-9/2021. Óvoda felújítás |
|||
94 |
821 |
K |
157 939,00 |
2022-12-31 |
003041237 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
- |
- |
511-Helyi sajátosság |
|||
94 |
821 |
K |
74 024,00 |
2022-12-31 |
003041237 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
- |
- |
512-Mezőgazdasági mintapr. |
|||
94 |
821 |
K |
495 768,00 |
2022-12-31 |
003062020 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
- |
- |
5202112-MFP-óvodai játszóudvar és játszótér |
|||
Egyenleg: |
T |
0,00 |
Darab: |
22 |
||||||||
Főkönyv |
05713 |
|||||||||||
Biznem |
Mozgásnem |
T/K |
Összeg |
ÁFA kategória |
Dátum |
Megjegyzés |
Ellenszámla |
Partner név |
COFOG |
Teljesítés dátuma |
Okmány száma |
Részletező kód |
80 |
101 |
T |
11 597 790,00 |
27% |
2022-03-08 |
Ipolytarnóc óvoda belső felújítása 1. részszámla |
003091140 |
TM-Market Kft |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
2022-03-08 |
2022/786 |
5202102-BMÖFT/6-9/2021. Óvoda felújítás |
80 |
101 |
T |
11 597 790,00 |
27% |
2022-04-20 |
Ipolytarnóc, óvoda belső felújítása |
003091140 |
TM-Market Kft |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
2022-04-20 |
2022/871 |
5202102-BMÖFT/6-9/2021. Óvoda felújítás |
80 |
101 |
T |
400 312,00 |
ÁFA hatályán kívüli |
2022-06-17 |
anyagköltség pagoda és színpad felújítás helyesbítés közf. |
003041237 |
ISMERETLEN |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
2022-06-17 |
2023/224 |
5-Kiadás |
80 |
101 |
T |
245 000,00 |
27% |
2022-11-09 |
tervező által készített dokumentáció |
003062020 |
Planet Energy Magyarország Kft. |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
2022-11-09 |
2022/2207 |
5202103-MFP-Önk. tulajd. lévő ingatlanok fejlesztése |
80 |
101 |
T |
170 000,00 |
27% |
2022-11-09 |
pályázati dokumentáció összeállítása |
003062020 |
Planet Energy Magyarország Kft. |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
2022-11-09 |
2022/2206 |
5202103-MFP-Önk. tulajd. lévő ingatlanok fejlesztése |
80 |
101 |
T |
290 000,00 |
27% |
2022-11-09 |
tervező által készített dokumentum |
003091140 |
Planet Energy Magyarország Kft. |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
2022-11-09 |
2022/2204 |
5202102-BMÖFT/6-9/2021. Óvoda felújítás |
80 |
101 |
T |
7 290 582,00 |
27% |
2022-11-28 |
óvoda konyha felújítás |
003062020 |
TM-Market Kft |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
2022-11-28 |
2022/2208 |
5202103-MFP-Önk. tulajd. lévő ingatlanok fejlesztése |
94 |
821 |
K |
23 485 580,00 |
2022-12-31 |
003091140 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
- |
- |
5202102-BMÖFT/6-9/2021. Óvoda felújítás |
|||
94 |
821 |
K |
400 312,00 |
2022-12-31 |
003041237 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
- |
- |
5-Kiadás |
|||
94 |
821 |
K |
7 705 582,00 |
2022-12-31 |
003062020 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
- |
- |
5202103-MFP-Önk. tulajd. lévő ingatlanok fejlesztése |
|||
Egyenleg: |
T |
0,00 |
Darab: |
10 |
||||||||
Főkönyv |
05743 |
|||||||||||
Biznem |
Mozgásnem |
T/K |
Összeg |
ÁFA kategória |
Dátum |
Megjegyzés |
Ellenszámla |
Partner név |
COFOG |
Teljesítés dátuma |
Okmány száma |
Részletező kód |
80 |
101 |
T |
3 131 403,00 |
27% |
2022-03-08 |
Ipolytarnóc óvoda belső felújítása 1. részszámla |
003091140 |
TM-Market Kft |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
2022-03-08 |
2022/786 |
5202102-BMÖFT/6-9/2021. Óvoda felújítás |
80 |
101 |
T |
3 131 403,00 |
27% |
2022-04-20 |
Ipolytarnóc, óvoda belső felújítása |
003091140 |
TM-Market Kft |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
2022-04-20 |
2022/871 |
5202102-BMÖFT/6-9/2021. Óvoda felújítás |
80 |
101 |
T |
66 150,00 |
27% |
2022-11-09 |
tervező által készített dokumentáció |
003062020 |
Planet Energy Magyarország Kft. |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
2022-11-09 |
2022/2207 |
5202103-MFP-Önk. tulajd. lévő ingatlanok fejlesztése |
80 |
101 |
T |
45 900,00 |
27% |
2022-11-09 |
pályázati dokumentáció összeállítása |
003062020 |
Planet Energy Magyarország Kft. |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
2022-11-09 |
2022/2206 |
5202103-MFP-Önk. tulajd. lévő ingatlanok fejlesztése |
80 |
101 |
T |
78 300,00 |
27% |
2022-11-09 |
tervező által készített dokumentum |
003091140 |
Planet Energy Magyarország Kft. |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
2022-11-09 |
2022/2204 |
5202102-BMÖFT/6-9/2021. Óvoda felújítás |
80 |
101 |
T |
1 968 457,00 |
27% |
2022-11-28 |
óvoda konyha felújítás |
003062020 |
TM-Market Kft |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
2022-11-28 |
2022/2208 |
5202103-MFP-Önk. tulajd. lévő ingatlanok fejlesztése |
94 |
821 |
K |
6 341 106,00 |
2022-12-31 |
003091140 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
- |
- |
5202102-BMÖFT/6-9/2021. Óvoda felújítás |
|||
94 |
821 |
K |
2 080 507,00 |
2022-12-31 |
003062020 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
- |
- |
5202103-MFP-Önk. tulajd. lévő ingatlanok fejlesztése |
|||
Egyenleg: |
T |
0,00 |
Darab: |
8 |
||||||||
12. melléklet a 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
12/A - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
269 861 177 |
0 |
281 389 515 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 472 417 |
0 |
8 768 783 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
709 084 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
7 800 000 |
0 |
17 341 762 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
287 133 594 |
0 |
308 209 144 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
1 668 500 |
0 |
1 668 500 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
1 668 500 |
0 |
1 668 500 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 668 500 |
0 |
1 668 500 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
288 802 094 |
0 |
309 877 644 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
160 960 |
0 |
107 025 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
160 960 |
0 |
107 025 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
52 789 636 |
0 |
19 359 881 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
183 571 745 |
0 |
183 571 745 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
236 361 381 |
0 |
202 931 626 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
236 522 341 |
0 |
203 038 651 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
296 062 |
0 |
601 475 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
18 561 |
0 |
42 125 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
204 957 |
0 |
142 393 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
72 544 |
0 |
416 957 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
296 062 |
0 |
601 475 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
1 035 035 |
0 |
1 517 494 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 025 035 |
0 |
1 517 494 |
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
10 000 |
0 |
0 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 035 035 |
0 |
1 517 494 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
100 000 |
0 |
170 000 |
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
17 200 |
0 |
0 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
117 200 |
0 |
170 000 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 448 297 |
0 |
2 288 969 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
29 491 |
0 |
0 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
29 491 |
0 |
0 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
29 491 |
0 |
0 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
526 802 223 |
0 |
515 205 264 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
344 036 152 |
0 |
344 036 152 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
12 834 054 |
0 |
12 834 054 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-88 274 304 |
0 |
162 331 161 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
250 605 465 |
0 |
-12 213 634 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
519 201 367 |
0 |
506 987 733 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
3 000 |
0 |
0 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
3 000 |
0 |
0 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 334 290 |
0 |
2 579 714 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 334 290 |
0 |
2 579 714 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 334 290 |
0 |
2 579 714 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
536 431 |
0 |
561 194 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
271 197 |
0 |
0 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
807 628 |
0 |
561 194 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 144 918 |
0 |
3 140 908 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 455 938 |
0 |
5 076 623 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 455 938 |
0 |
5 076 623 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
526 802 223 |
0 |
515 205 264 |