Ipolytarnóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 08- 2032. 12. 31Ipolytarnóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 22-24. §-a, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 24-28. §-a, valamint Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LX. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Ipolytarnóc Község Önkormányzata Képviselő-testületére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.
2. Ipolytarnóc Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetésének címrendje
2. § A címrend a 8. melléklet alapján kerül megállapításra.
3. A költségvetési kiadások és bevételek összegei
3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi
a) költségvetési kiadása 153 387 859 forintban
b) költségvetési bevétele 153 387 859 forintban kerül megállapításra, melyet az 1. melléklet tartalmaz részletesen.
(2) Az önkormányzati bevételek forrásonként megoszlását a rendelet 2. melléklete mutatja be.
(3) Az önkormányzati működési bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatását, a települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását, valamint az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének működési kiadásai tevékenység szerinti megosztásban az 5. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
(6) Az önkormányzat 2024. évi fejlesztési kiadásai és bevételei a 6. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
(7) Az Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda 2024. évi
a) költségvetési kiadása 54 027 000 forintban,
b) költségvetési bevétele 54 027 000 forintban kerül megállapításra, melyet a 10. melléklet tartalmaz részletesen.
4. Létszámkeret
4. § Az éves létszámkeretet az önkormányzat, valamint költségvetési szervekre vonatkozóan a 7. melléklet tartalmazza.
5. § Ipolytarnóc Község Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a létszámnövekedést csak a képviselőtestület engedélyezheti.
6. § A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor. Átmenetileg betöltetlen álláshelyre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
5. Az intézményekre vonatkozó végrehajtási szabályok
7. § Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (3) bekezdésében foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja, kiadási előirányzatait egymás között átcsoportosíthatja.
8. § Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet mutatja be.
6. Egyéb végrehajtási szabályok
9. § A rendelet az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A polgármester az átruházott átcsoportosítási jogkörben meghozott intézkedéseiről a képviselőtestületet haladéktalanul tájékoztatja.
10. § Az önkormányzat a költségvetési szervénél dolgozó munkavállalói számára a munkába járassál kapcsolatos költségeket, bérlettel történő elszámolás esetén 86 %-ban, személygépkocsival történő munkába járás esetén 30 Ft/km-ben téríti meg.
7. Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet 2024. március 8-án lép hatályba.
(2) Jelen rendelet 2032. december 31-én hatályát veszti.
(3) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
|
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2024. évi előirányzat adatok Ft-ban |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
129 949 182 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 600 000 |
|
B4 |
Müködési bevételek |
3 000 000 |
|
I. Működési bevételek B1+B3+B4 |
137 549 182 |
|
|
II. Felhalmozási bevételek B2 |
0 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
15 838 677 |
|
II. Finanszírozási bevételek B8 |
15 838 677 |
|
|
Bevétel összesen I.+II. |
153 387 859 |
|
|
K I A D Á S O K |
||
|
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata |
46 460 000 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások előirányzata |
0 |
|
K1111 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata |
7 000 000 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata |
600 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások előirányzata |
0 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
54 060 000 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 170 000 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
200 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
5 900 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata |
450 000 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata |
250 000 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata |
4 250 000 |
|
K3314 |
Víz és csatorna szolgáltatás díja előirányzata |
1 030 000 |
|
K332 |
Vásárolt szolgáltatások |
200 000 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak előirányzata |
0 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
500 000 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
3 600 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
3 400 000 |
|
K341 |
Kiküldetési kiadások |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI |
3 049 000 |
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
200 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
23 029 000 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata |
6 000 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre EI |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre EI |
200 000 |
|
K513 |
Tartalékok |
7 781 354 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 981 354 |
|
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5 |
96 240 354 |
|
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése létesítése |
3 000 000 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
0 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI |
425 537 |
|
K6 |
Beruházások |
3 425 537 |
|
K71 |
ingatlanok felújítása |
0 |
|
K74 |
Felújítás áfa |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
|
IV. Felhalmozási kiadások K6 |
3 425 537 |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI |
2 894 968 |
|
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
50 827 000 |
|
V. Finanszírozási kiadások K9 |
53 721 968 |
|
|
Kiadások összesen III.+IV.+V. |
153 387 859 |
|
2. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
|
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2024. évi előirányzat adatok Ft-ban |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
21 886 443 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata |
33 856 150 |
|
B113 |
gyermekétkeztetés támogatás |
6 118 349 |
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata |
17 842 000 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata |
2 270 000 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata |
2 206 240 |
|
B11 |
Önkormányzok működési támogatásai |
84 179 182 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
45 770 000 |
|
ebből: társadalombiztosítási alaptól |
0 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok |
45 770 000 |
|
|
gyerekház támogatás |
0 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
129 949 182 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata (iparüzési adó bevétel) |
4 000 000 |
|
talajterhelési díj |
0 |
|
|
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
200 000 |
|
B355 |
Idegenforgalmi adó |
200 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 600 000 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
|
B411 |
Egyéb bevételek |
0 |
|
B4 |
Müködési bevételek |
3 000 000 |
|
I. Működési bevételek B11+B3+B4 |
137 549 182 |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
0 |
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevétele |
0 |
|
B813 |
Maradvány igénybevétel |
15 838 677 |
|
III. |
Finanszírozási bevételek |
15 838 677 |
|
Bevétel összesen I.+II.+III. |
153 387 859 |
|
|
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5 |
96 240 354 |
|
|
IV. Felhalmozási kiadások K6+K8 |
3 425 537 |
|
|
V. Finanszírozási kiadások K9 |
53 721 968 |
|
|
Kiadások összesen III.+IV.+V. |
153 387 859 |
|
|
V. |
Működési egyenleg (I.-III.) |
41 308 828 |
|
VI. |
Felhalmozási egyenleg (-IV.) |
-3 425 537 |
|
VII |
Finanszírozási egyenleg (II.-V.) |
-37 883 291 |
3. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
|
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2024. évi előirányzat adatok Ft-ban |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
|
B411 |
Egyéb bevételek |
0 |
|
B4 |
Müködési bevételek |
3 000 000 |
4. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
|
I.1.a - Info 1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
6 633 500 |
0,00 |
|
|
I.1.a - Info 2 |
I.1.a - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
forint |
0 |
0,00 |
|
|
I.1.a - Info 3 |
I.1.a - Info 2 összegnek a beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege |
forint |
0 |
0,00 |
|
|
I.1.a - I.1.f |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítés (valamint közös hivatalok esetében a tagokra lakosságszám szerint jutó - beszámítással és kiegészítéssel korrigált - támogatással növelt összeg) után (I.1.a - Info 3 összegek székhelyre összesített együttes összege) |
forint |
6 633 500 |
0,00 |
|
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
forint |
6 633 500 |
0,00 |
0 |
|
I.1.b |
Támogatás összesen |
forint |
0 |
0,00 |
|
|
1.1.1.2.. info |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
26 000 |
0,00 |
2 061 800 |
|
1.1.1.3.. info |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
0 |
0,00 |
1 675 000 |
|
1.1.1.4.. info |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
0 |
0,00 |
1 191 785 |
|
1.1.1.5. info |
Közutak fenntartásának támogatása |
km |
0 |
0,00 |
901 600 |
|
I.1.b - I.1.f |
Támogatás összesen - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
|
|
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
forint |
26 000 |
0,00 |
3 015 158 |
|
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
1 675 000 |
|
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
1 742 856 |
|
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
1 318 492 |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
0 |
0,00 |
9 651 782 |
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
fő |
3 443 155 |
||
|
1.1.5. |
Közvilágítás üzemeltetés támogatás |
forint |
1 040 000 |
||
|
1.1. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
|
|
1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feldadatok támogatás |
forint |
0 |
0,00 |
0 |
|
I. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
21 886 443 |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
|||||
|
forint |
0 |
0,00 |
21 886 443 |
||
|
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|||||
|
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
|||||
|
II.1. (1) |
Pedagógusok elismert létszáma |
fő |
8372000 |
2,90 |
24 278 800 |
|
II.1. (2) |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
fő |
5 268 000 |
1,00 |
5 268 000 |
|
II.1. (3) |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
fő |
0 |
1,00 |
0 |
|
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||
|
II.2. (1) |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
172 374 |
25,00 |
4 309 350 |
|
Óvoda működtetáso támogatás - üzemeltetési támogaás |
|||||
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
33 856 150 |
|
|
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
forint |
0 |
10 097 600 |
|
|
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||
|
Falugondnoki szolgálat |
működési hó |
6047200 |
12,00 |
6 047 200 |
|
|
III.2.c (1) |
szociális étkeztetés |
fő |
84860 |
20,00 |
1 697 200 |
|
III.2.da |
házi segítségnyújtás- szociális segítés |
fő |
25000 |
0,00 |
0 |
|
III.2.db (1) |
házi segítségnyújtás- személyi gondozás |
fő |
602500 |
0,00 |
0 |
|
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
|
III.5.aa) |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
3 620 000 |
0,60 |
2 172 000 |
|
III.5.ab) |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
1 999 799 |
|
III.5.b) |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
forint |
570 |
3415,00 |
1 946 550 |
|
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
6 118 349 |
|
|
IV.b |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2 113 |
2 270 000 |
|
|
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
2 270 000 |
|
|
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA (I.+II.+III.+IV.) forint |
81 972 942 |
||||
5. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
III.=K1+..K5 |
K6 |
K7 |
II.=K6-7 |
K9 |
III.+II.+K9 |
|
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Működési kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Felhalmozási kiadások |
Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK |
|
Ipolytarnóc Község Önkormányzata |
54 060 000 |
5 170 000 |
23 029 000 |
6 000 000 |
7 981 354 |
96 240 354 |
3 425 537 |
0 |
3 425 537 |
53 721 968 |
153 387 859 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
7 600 000 |
1 000 000 |
7 050 000 |
7 981 354 |
23 631 354 |
3 425 537 |
3 425 537 |
27 056 891 |
|||
|
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
980 000 |
980 000 |
0 |
980 000 |
|||||||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
2 894 968 |
2 894 968 |
|||||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
50 827 000 |
50 827 000 |
|||||||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
20 160 000 |
1 310 000 |
635 000 |
22 105 000 |
0 |
22 105 000 |
|||||
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
22 000 000 |
2 300 000 |
24 300 000 |
0 |
24 300 000 |
||||||
|
049010 Máshová nem sorolt gazdasági ügyek |
254 000 |
254 000 |
0 |
254 000 |
|||||||
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|||||||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
064010 Közvilágítás |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
|||||||
|
066010 Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 410 000 |
2 410 000 |
0 |
2 410 000 |
|||||||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
640 000 |
640 000 |
0 |
640 000 |
|||||||
|
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
0 |
0 |
|||||||||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
210 000 |
210 000 |
0 |
210 000 |
|||||||
|
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
3 550 000 |
3 550 000 |
0 |
3 550 000 |
|||||||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int. |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
||||||||||
|
104044 Biztos Kezdet gyerekház |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
107051 Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
4 300 000 |
560 000 |
2 200 000 |
7 060 000 |
0 |
||||||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 000 000 |
6 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
0 |
8 000 000 |
6. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Címrend |
Költségvetési szerv és feladat |
2024. évi eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
|
1 |
Ipolytarnóc Kerekerdő Óvoda |
760 000 Ft |
|
munkaasztal, bútor |
635 000 Ft |
|
|
mikrohullámú sütő |
50 000 Ft |
|
|
húsdaráló |
75 000 Ft |
|
|
2 |
Ipolytarnóc Község Önkormányzata |
3 425 537 Ft |
|
TOP belterületi vízelvezetés |
3 425 537 Ft |
|
|
ÖSSZESEN |
4 185 537 Ft |
|
7. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Címrend |
Intézmény neve |
Törzsszám |
Engedélyzett létszám adatok főben |
|
1 |
Ipolytarnóc Község Önkormányzata ebből: |
735441 |
30,00 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2,00 |
||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
27,00 |
||
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
1,00 |
||
|
2 |
Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda |
6,00 |
|
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
3,00 |
||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
3,00 |
||
|
MINDÖSSZESEN |
36,00 |
||
|
Önkormányzat engedélyezett létszámkerete munkakörönként megbontva |
|||
|
1 |
Ipolytarnóc Község Önkormányzata ebből: |
30,00 |
|
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
polgármester |
1,00 |
|
|
alkalmazott/megízásos jogviszony |
1,00 |
||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
közfoglalkoztatott |
27,00 |
|
|
082091 közművelődési tevékenység |
munkavállaló |
0,00 |
|
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
falugondnok közalkalmazott |
1,00 |
|
|
107052 Házi segítségnyújtás |
|||
|
2 |
Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda |
6,00 |
|
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
intézményvezető |
1,00 |
|
|
intézményvezető helyettes |
|||
|
óvodapedagógus |
1,00 |
||
|
pedagógus asszisztens |
|||
|
dajka |
1,00 |
||
|
takarító |
0,00 |
||
|
096015 Intézményi gyermekétkeztetés |
szakács |
1,00 |
|
|
konyhalány |
2,00 |
||
|
MINDÖSSZESEN |
36,00 |
||
8. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Fő cím |
Al cím |
Cím/Al cím neve |
gazdálkodási jogkör |
|---|---|---|---|
|
1 |
1 |
IPOLYTARNÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
|
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|||
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||
|
064010 Közvilágítás |
|||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
|||
|
066010 Zöldterület-kezelés |
|||
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||
|
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|||
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
|||
|
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás |
|||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
|||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|||
|
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||
|
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
|||
|
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
|||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||
|
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|||
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
|
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|||
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
|||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||
|
2 |
1 |
Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda |
önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
9. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Rovatszám |
Megnevezés (adatok Ft-ban) |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
B11 |
Önkormányzok működési támogatásai |
7 014 931 |
7 014 931 |
7 014 931 |
7 014 931 |
7 014 931 |
7 014 931 |
7 014 931 |
7 014 931 |
7 014 931 |
7 014 931 |
7 014 931 |
7 014 941 |
84 179 182 |
|
B16 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
3 814 166 |
3 814 166 |
3 814 166 |
3 814 166 |
3 814 166 |
3 814 166 |
3 814 166 |
3 814 166 |
3 814 166 |
3 814 166 |
3 814 166 |
3 814 174 |
45 770 000 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülről |
0 |
||||||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 300 000 |
2 300 000 |
4 600 000 |
||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
3 000 000 |
|
B812 |
Belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
||||||||||||
|
B813 |
Maradvány igénybevétel |
15 838 677 |
15 838 677 |
|||||||||||
|
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
26 917 774 |
11 079 097 |
13 379 097 |
11 079 097 |
11 079 097 |
11 079 097 |
11 079 097 |
11 079 097 |
13 379 097 |
11 079 097 |
11 079 097 |
11 079 115 |
153 387 859 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
4 505 000 |
4 505 000 |
4 505 000 |
4 505 000 |
4 505 000 |
4 505 000 |
4 505 000 |
4 505 000 |
4 505 000 |
4 505 000 |
4 505 000 |
4 505 000 |
54 060 000 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
430 833 |
430 833 |
430 833 |
430 833 |
430 833 |
430 833 |
430 833 |
430 833 |
430 833 |
430 833 |
430 833 |
430 837 |
5 170 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 919 083 |
1 919 083 |
1 919 083 |
1 919 083 |
1 919 083 |
1 919 083 |
1 919 083 |
1 919 083 |
1 919 083 |
1 919 083 |
1 919 083 |
1 919 087 |
23 029 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
6 000 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
665 112 |
665 112 |
665 112 |
665 112 |
665 112 |
665 112 |
665 112 |
665 112 |
665 112 |
665 112 |
665 112 |
665 122 |
7 981 354 |
|
K6 |
Beruházások |
3 425 537 |
3 425 537 |
|||||||||||
|
K914 |
Áh-on belüli megelőlegezések |
2 894 968 |
2 894 968 |
|||||||||||
|
K915 |
Finanszírozási kiadások |
4 235 583 |
4 235 583 |
4 235 583 |
4 235 583 |
4 235 583 |
4 235 583 |
4 235 583 |
4 235 583 |
4 235 583 |
4 235 583 |
4 235 583 |
4 235 587 |
50 827 000 |
|
KIADÁSOK |
15 150 579 |
12 255 611 |
12 255 611 |
12 255 611 |
12 255 611 |
12 255 611 |
15 681 148 |
12 255 611 |
12 255 611 |
12 255 611 |
12 255 611 |
12 255 633 |
153 387 859 |
|
|
Bevétel és kiadás különbség |
11 767 195 |
-1 176 514 |
1 123 486 |
-1 176 514 |
-1 176 514 |
-1 176 514 |
-4 602 051 |
-1 176 514 |
1 123 486 |
-1 176 514 |
-1 176 514 |
-1 176 518 |
0 |
|
|
Halmozott egyenleg |
11 767 195 |
10 590 681 |
11 714 167 |
10 537 653 |
9 361 139 |
8 184 625 |
3 582 574 |
2 406 060 |
3 529 546 |
2 353 032 |
1 176 518 |
0 |
0 |
|
10. melléklet
|
B E V É T E L E K |
adatok Ft-ban |
|
|
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
B402 |
Ellátási díjak |
3 200 000 |
|
I. Működési bevételek B4 |
3 200 000 |
|
|
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás előirányzata |
50 827 000 |
|
II. Finanszírozási bevételek B8 |
50 827 000 |
|
|
Bevétel összesen I.+II. |
54 027 000 |
|
|
K I A D Á S O K |
||
|
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata |
36 493 000 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások előirányzata |
600 000 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés előirányzata |
100 000 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata |
0 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
37 193 000 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata |
4 814 000 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
100 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
7 560 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata |
100 000 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata |
0 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata |
1 100 000 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
0 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
50 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
300 000 |
|
K341 |
Kiküldetési szolgáltatások |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
2 050 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
0 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
11 260 000 |
|
III. Működési kiadások K1+K2+K3 |
53 267 000 |
|
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
610 000 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
150 000 |
|
K6 |
Beruházási kiadások |
760 000 |
|
IV. Felhalmozási kiadások K6 |
760 000 |
|
|
Kiadások összesen III.+IV. |
54 027 000 |
|
|
V. |
Működési egyenleg (I.-III.) |
-50 067 000 |
|
VI. |
Felhalmozási egyenleg (-IV.) |
-760 000 |
|
VII |
Finanszírozási egyenleg (II.) |
50 827 000 |