Ipolytarnóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 29- 2032. 12. 31Ipolytarnóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Ipolytarnóc község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 157. §-a alapján az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Ipolytarnóc Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
(2) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve az Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda, melynek bevételi és kiadási összegeit a 10. melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az önkormányzat bevételének főösszegét: 311,639,485 Ft eredeti előirányzattal, 373,976,004 Ft módosított előirányzattal, 373,976,004 Ft tényleges bevétellel . Az önkormányzat kiadásainak főösszegét : 311,639,485 Ft eredeti előirányzattal, 373,976,004 Ft módosított előirányzattal, 367,400,977 Ft tényleges kiadással, 6,575,027 Ft alaptevékenységi pénzmaradvánnyal jóváhagyja
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásának fő számait az alábbiak szerinti mellékletek tartalmazzák:
a) 1. melléklet Költségvetési kiadások,
b) 2. melléklet Költségvetési bevételek,
c) 3. melléklet Finanszírozási kiadások,
d) 4. melléklet Finanszírozási bevételek,
e) 5. melléklet Teljesített kiadások kormányzati funkciónként,
f) 6. melléklet Teljesített bevételek kormányzati funkciónként,
g) 7. melléklet Maradványkimutatás,
h) 8. melléklet Mérleg és,
i) 9. melléklet Eredménykimutatás.
j) 10. melléklet Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda bevételei és kiadásai
3. Záró rendelkezések
3. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.
4. § Ez a rendelet hatályát veszíti 2032. december 31. napján.
1. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
38 643 400 |
60 275 253 |
0 |
60 275 253 |
48 907 620 |
0 |
60 275 253 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
176 426 |
0 |
176 426 |
0 |
0 |
176 426 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
38 643 400 |
60 451 679 |
0 |
60 451 679 |
48 907 620 |
0 |
60 451 679 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 502 000 |
7 995 870 |
0 |
7 995 870 |
0 |
0 |
7 995 870 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
960 000 |
870 000 |
0 |
870 000 |
0 |
0 |
870 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
116 544 |
0 |
116 544 |
0 |
0 |
116 544 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 462 000 |
8 982 414 |
0 |
8 982 414 |
0 |
0 |
8 982 414 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
48 105 400 |
69 434 093 |
0 |
69 434 093 |
48 907 620 |
0 |
69 434 093 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 991 760 |
5 486 340 |
0 |
5 486 340 |
7 785 876 |
0 |
5 486 340 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 445 543 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 849 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 948 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
208 128 |
0 |
208 128 |
0 |
0 |
208 128 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 754 200 |
11 334 749 |
0 |
11 334 749 |
0 |
0 |
11 334 749 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 954 200 |
11 542 877 |
0 |
11 542 877 |
0 |
0 |
11 542 877 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
300 000 |
225 741 |
0 |
225 741 |
0 |
0 |
225 741 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
500 000 |
379 744 |
0 |
379 744 |
0 |
0 |
379 744 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
800 000 |
605 485 |
0 |
605 485 |
0 |
0 |
605 485 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 850 000 |
4 323 033 |
0 |
4 323 033 |
6 340 749 |
0 |
4 323 033 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 250 000 |
0 |
0 |
0 |
3 750 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
300 000 |
1 328 305 |
0 |
1 328 305 |
900 000 |
0 |
1 328 305 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
4 400 000 |
5 651 338 |
0 |
5 651 338 |
10 990 749 |
0 |
5 651 338 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
300 000 |
652 277 |
0 |
652 277 |
0 |
0 |
652 277 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 000 000 |
5 268 299 |
0 |
5 268 299 |
0 |
0 |
5 268 299 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
3 700 000 |
4 748 865 |
0 |
4 748 865 |
0 |
0 |
4 748 865 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
671 341 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
11 600 000 |
16 320 779 |
0 |
16 320 779 |
10 990 749 |
0 |
16 320 779 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
52 500 |
0 |
52 500 |
0 |
0 |
52 500 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
848 311 |
0 |
848 311 |
0 |
0 |
848 311 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
900 811 |
0 |
900 811 |
0 |
0 |
900 811 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 439 000 |
5 621 877 |
0 |
5 621 877 |
2 967 501 |
0 |
5 621 877 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
37 328 183 |
0 |
37 328 183 |
0 |
0 |
37 328 183 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
200 000 |
324 770 |
0 |
324 770 |
0 |
0 |
324 770 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 639 000 |
43 274 830 |
0 |
43 274 830 |
2 967 501 |
0 |
43 274 830 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
19 993 200 |
72 644 782 |
0 |
72 644 782 |
13 958 250 |
0 |
72 644 782 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
5 000 000 |
5 755 256 |
0 |
5 755 256 |
9 509 000 |
0 |
5 755 256 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 695 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
5 000 000 |
5 755 256 |
0 |
5 755 256 |
9 509 000 |
0 |
5 755 256 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
460 311 |
0 |
460 311 |
0 |
0 |
460 311 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
460 311 |
0 |
460 311 |
0 |
0 |
460 311 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
0 |
6 459 380 |
0 |
6 459 380 |
0 |
0 |
6 459 380 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 599 910 |
|
160 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 646 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 664 824 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
200 000 |
2 389 200 |
0 |
2 389 200 |
0 |
0 |
2 389 200 |
|
188 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 389 200 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
926 952 |
6 575 027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
1 126 952 |
15 883 918 |
0 |
9 308 891 |
0 |
0 |
9 308 891 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
144 544 000 |
146 282 020 |
0 |
146 282 020 |
0 |
0 |
146 282 020 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 010 000 |
883 000 |
0 |
883 000 |
0 |
0 |
883 000 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
39 571 118 |
1 333 479 |
0 |
1 333 479 |
0 |
0 |
1 333 479 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
186 125 118 |
148 498 499 |
0 |
148 498 499 |
0 |
0 |
148 498 499 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
4 891 000 |
12 606 535 |
0 |
12 606 535 |
0 |
0 |
12 606 535 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 321 860 |
3 321 521 |
0 |
3 321 521 |
0 |
0 |
3 321 521 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
6 212 860 |
15 928 056 |
0 |
15 928 056 |
0 |
0 |
15 928 056 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
270 555 290 |
333 630 944 |
0 |
327 055 917 |
80 160 746 |
0 |
327 055 917 |
2. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
20 156 943 |
21 528 520 |
21 528 520 |
0 |
21 528 520 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
19 734 070 |
25 327 002 |
25 327 002 |
0 |
25 327 002 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
15 879 450 |
17 040 172 |
17 040 172 |
0 |
17 040 172 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
6 452 371 |
6 132 674 |
6 132 674 |
0 |
6 132 674 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
22 331 821 |
23 172 846 |
23 172 846 |
0 |
23 172 846 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
6 121 560 |
6 121 560 |
0 |
6 121 560 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
299 804 |
299 804 |
0 |
299 804 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
64 492 834 |
78 719 732 |
78 719 732 |
0 |
78 719 732 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
37 062 000 |
69 279 999 |
69 279 999 |
0 |
69 279 999 |
|
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 730 |
|
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 208 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 156 061 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
101 554 834 |
147 999 731 |
147 999 731 |
0 |
147 999 731 |
|
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
4 091 000 |
4 091 000 |
0 |
4 091 000 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
918 337 |
918 337 |
0 |
918 337 |
|
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
918 337 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
5 009 337 |
5 009 337 |
0 |
5 009 337 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
200 000 |
211 000 |
232 561 |
0 |
211 000 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 000 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
3 500 000 |
3 350 438 |
3 462 229 |
1 224 041 |
3 350 438 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 350 438 |
|
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
130 000 |
168 750 |
170 250 |
0 |
168 750 |
|
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 750 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
3 630 000 |
3 519 188 |
3 632 479 |
1 224 041 |
3 519 188 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
170 538 |
285 288 |
0 |
170 538 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
3 830 000 |
3 900 726 |
4 150 328 |
1 224 041 |
3 900 726 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
2 000 000 |
8 236 025 |
8 236 025 |
0 |
8 236 025 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
0 |
360 000 |
360 000 |
0 |
360 000 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
24 202 |
24 202 |
0 |
24 202 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
24 908 |
24 908 |
0 |
24 908 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
24 908 |
24 908 |
0 |
24 908 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
1 216 000 |
329 715 |
329 715 |
0 |
329 715 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
271 136 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
3 216 000 |
8 974 850 |
8 974 850 |
0 |
8 974 850 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
1 499 990 |
1 499 990 |
0 |
1 499 990 |
|
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
419 045 |
419 045 |
0 |
419 045 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
1 919 035 |
1 919 035 |
0 |
1 919 035 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
530 000 |
530 000 |
0 |
530 000 |
|
248 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 000 |
|
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
530 000 |
530 000 |
0 |
530 000 |
|
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
274 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
108 600 834 |
168 433 679 |
168 683 281 |
1 224 041 |
168 433 679 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 579 714 |
2 579 714 |
0 |
2 579 714 |
0 |
2 894 868 |
2 579 714 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
38 504 481 |
37 765 346 |
0 |
37 765 346 |
0 |
0 |
37 765 346 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
41 084 195 |
40 345 060 |
0 |
40 345 060 |
0 |
2 894 868 |
40 345 060 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
41 084 195 |
40 345 060 |
0 |
40 345 060 |
0 |
2 894 868 |
40 345 060 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
203 038 651 |
202 647 457 |
202 647 457 |
0 |
202 647 457 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
203 038 651 |
202 647 457 |
202 647 457 |
0 |
202 647 457 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 894 868 |
2 894 868 |
0 |
2 894 868 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
203 038 651 |
205 542 325 |
205 542 325 |
0 |
205 542 325 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
203 038 651 |
205 542 325 |
205 542 325 |
0 |
205 542 325 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek |
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063080 Vízellátással kapcsolatos közmû építése, fenntartása, üzemeltetése |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
081030 Sportlétesítmények, edzõtáborok mûködtetése és fejlesztése |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
091140 Óvodai nevelés, ellátás mûködtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
60 275 253 |
812 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 422 899 |
31 196 954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 843 400 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
176 426 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 031 |
94 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
60 451 679 |
812 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 504 930 |
31 291 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 843 400 |
0 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 995 870 |
7 995 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
870 000 |
870 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
116 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 982 414 |
8 865 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
69 434 093 |
9 677 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 504 930 |
31 291 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 544 |
0 |
0 |
0 |
3 843 400 |
0 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 486 340 |
1 284 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 625 380 |
2 076 692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
499 642 |
0 |
0 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 445 543 |
1 259 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 622 305 |
2 063 918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
499 642 |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
15 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 075 |
12 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
24 948 |
24 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
208 128 |
17 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
11 334 749 |
296 442 |
329 526 |
0 |
0 |
0 |
1 134 380 |
2 518 876 |
0 |
0 |
0 |
35 748 |
0 |
0 |
14 614 |
778 957 |
0 |
0 |
0 |
1 519 598 |
4 000 |
0 |
0 |
1 184 108 |
3 518 500 |
0 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
11 542 877 |
313 942 |
329 526 |
0 |
0 |
0 |
1 134 380 |
2 518 876 |
0 |
0 |
0 |
35 748 |
0 |
0 |
14 614 |
778 957 |
0 |
0 |
190 628 |
1 519 598 |
4 000 |
0 |
0 |
1 184 108 |
3 518 500 |
0 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
225 741 |
207 438 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 187 |
7 665 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
379 744 |
328 306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 716 |
0 |
0 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
605 485 |
535 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 187 |
53 381 |
0 |
0 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 323 033 |
436 376 |
32 543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 088 735 |
0 |
342 657 |
489 041 |
195 472 |
0 |
705 354 |
0 |
32 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 328 305 |
125 818 |
22 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
535 293 |
78 407 |
288 603 |
0 |
277 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
5 651 338 |
562 194 |
55 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 088 735 |
0 |
877 950 |
567 448 |
484 075 |
0 |
982 918 |
0 |
32 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
652 277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 522 |
0 |
102 204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
490 551 |
0 |
0 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
5 268 299 |
4 546 799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 |
172 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
525 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
4 748 865 |
2 433 423 |
238 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
811 480 |
40 000 |
0 |
0 |
160 000 |
0 |
0 |
0 |
95 392 |
16 000 |
0 |
0 |
465 728 |
0 |
0 |
0 |
488 842 |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
671 341 |
310 295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
361 046 |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
16 320 779 |
7 542 416 |
293 163 |
0 |
0 |
0 |
24 000 |
983 980 |
40 000 |
0 |
0 |
160 000 |
0 |
2 148 257 |
0 |
1 075 546 |
583 448 |
484 075 |
0 |
1 973 646 |
0 |
32 855 |
0 |
979 393 |
0 |
0 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
52 500 |
52 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
848 311 |
848 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
900 811 |
900 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 621 877 |
1 125 659 |
103 504 |
0 |
0 |
0 |
307 994 |
684 015 |
0 |
0 |
0 |
52 852 |
0 |
545 719 |
3 946 |
490 148 |
105 572 |
107 348 |
44 052 |
593 597 |
0 |
8 871 |
1 670 |
496 932 |
949 998 |
0 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
37 328 183 |
37 328 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
324 770 |
286 103 |
16 |
0 |
0 |
0 |
18 |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
38 585 |
0 |
0 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
43 274 830 |
38 739 945 |
103 520 |
0 |
0 |
0 |
308 012 |
684 034 |
0 |
0 |
0 |
52 852 |
0 |
545 719 |
3 946 |
490 172 |
105 572 |
107 348 |
44 052 |
593 602 |
0 |
8 871 |
1 670 |
535 517 |
949 998 |
0 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
72 644 782 |
48 032 858 |
726 209 |
0 |
0 |
0 |
1 476 565 |
4 186 890 |
40 000 |
0 |
0 |
248 600 |
0 |
2 693 976 |
18 560 |
2 344 675 |
689 020 |
591 423 |
234 680 |
4 086 846 |
4 000 |
41 726 |
7 857 |
2 752 399 |
4 468 498 |
0 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
5 755 256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 755 256 |
0 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
5 695 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 695 000 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
5 755 256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 755 256 |
0 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
460 311 |
0 |
0 |
460 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
460 311 |
0 |
0 |
460 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
6 459 380 |
0 |
0 |
0 |
4 714 824 |
0 |
144 646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 599 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
1 599 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 599 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
160 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
144 646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
4 664 824 |
0 |
0 |
0 |
4 664 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
2 389 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 508 400 |
0 |
880 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
2 389 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 508 400 |
0 |
880 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
9 308 891 |
0 |
0 |
460 311 |
4 714 824 |
0 |
144 646 |
0 |
0 |
0 |
1 508 400 |
1 599 910 |
880 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
146 282 020 |
143 516 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
929 407 |
0 |
0 |
0 |
1 836 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
883 000 |
61 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
822 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 333 479 |
545 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 040 |
0 |
0 |
0 |
495 769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
148 498 499 |
144 123 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 043 447 |
0 |
0 |
0 |
2 331 949 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
12 606 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 649 088 |
0 |
8 957 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 321 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
903 012 |
0 |
2 418 509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
15 928 056 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 552 100 |
0 |
11 375 956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
327 055 917 |
203 118 457 |
726 209 |
460 311 |
4 714 824 |
0 |
27 751 521 |
39 598 378 |
40 000 |
4 552 100 |
1 508 400 |
15 556 415 |
880 800 |
2 693 976 |
18 560 |
2 344 675 |
689 020 |
591 423 |
234 680 |
4 203 390 |
4 000 |
41 726 |
7 857 |
7 095 441 |
10 223 754 |
0 |
|
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 579 714 |
0 |
0 |
2 579 714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
293 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
37 765 346 |
0 |
0 |
0 |
37 765 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91) |
40 345 060 |
0 |
0 |
2 579 714 |
37 765 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
311 |
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
40 345 060 |
0 |
0 |
2 579 714 |
37 765 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
312 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
367 400 977 |
203 118 457 |
726 209 |
3 040 025 |
42 480 170 |
0 |
27 751 521 |
39 598 378 |
40 000 |
4 552 100 |
1 508 400 |
15 556 415 |
880 800 |
2 693 976 |
18 560 |
2 344 675 |
689 020 |
591 423 |
234 680 |
4 203 390 |
4 000 |
41 726 |
7 857 |
7 095 441 |
10 223 754 |
0 |
|
313 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
45 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
||||||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042120 Mezõgazdasági támogatások |
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevõinek válogatása, elkülönített begyûjtése, szállítása, átrakása |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrõl |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 528 520 |
0 |
0 |
21 528 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
25 327 002 |
0 |
0 |
25 327 002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
17 040 172 |
0 |
0 |
17 040 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
6 132 674 |
0 |
0 |
6 132 674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
23 172 846 |
0 |
0 |
23 172 846 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
6 121 560 |
0 |
0 |
6 121 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
299 804 |
0 |
0 |
299 804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
78 719 732 |
0 |
0 |
78 719 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
69 279 999 |
1 026 072 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
54 196 262 |
13 998 457 |
9 208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
64 730 |
64 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
9 208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
69 156 061 |
961 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 196 262 |
13 998 457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
147 999 731 |
1 026 072 |
0 |
78 719 732 |
50 000 |
0 |
54 196 262 |
13 998 457 |
9 208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
4 091 000 |
0 |
0 |
4 091 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
918 337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
918 337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
918 337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
918 337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
5 009 337 |
0 |
0 |
4 091 000 |
0 |
0 |
918 337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
211 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 000 |
0 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
211 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 000 |
0 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
3 350 438 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 350 438 |
0 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
3 350 438 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 350 438 |
0 |
|
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
168 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 750 |
0 |
|
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
168 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 750 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
3 519 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 519 188 |
0 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
170 538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 538 |
0 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
3 900 726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 900 726 |
0 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
8 236 025 |
7 787 000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 025 |
15 000 |
0 |
415 000 |
0 |
0 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
360 000 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
24 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 952 |
0 |
3 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
24 908 |
24 908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
24 908 |
24 908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
329 715 |
304 564 |
19 |
0 |
25 000 |
0 |
19 |
18 |
0 |
0 |
26 |
7 |
62 |
0 |
0 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
271 136 |
246 136 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
8 974 850 |
8 476 472 |
7 019 |
0 |
25 000 |
0 |
19 |
20 970 |
0 |
15 275 |
15 026 |
7 |
415 062 |
0 |
0 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
1 499 990 |
1 499 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
419 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
419 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
1 919 035 |
1 499 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
419 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
530 000 |
530 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
248 |
ebből: háztartások (B65) |
330 000 |
330 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
530 000 |
530 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
274 |
ebből: háztartások (B75) |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
168 433 679 |
11 632 534 |
7 019 |
82 810 732 |
75 000 |
0 |
55 114 618 |
14 438 472 |
9 208 |
15 275 |
15 026 |
7 |
415 062 |
3 900 726 |
0 |
|
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
202 647 457 |
0 |
0 |
0 |
202 647 457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
296 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
202 647 457 |
0 |
0 |
0 |
202 647 457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
297 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
2 894 868 |
0 |
0 |
2 894 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) |
205 542 325 |
0 |
0 |
2 894 868 |
202 647 457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
314 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
205 542 325 |
0 |
0 |
2 894 868 |
202 647 457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
315 |
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
373 976 004 |
11 632 534 |
7 019 |
85 705 600 |
202 722 457 |
0 |
55 114 618 |
14 438 472 |
9 208 |
15 275 |
15 026 |
7 |
415 062 |
3 900 726 |
0 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
07/A - Maradványkimutatás |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
168 433 679 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
327 055 917 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-158 622 238 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
205 542 325 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
40 345 060 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
165 197 265 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
6 575 027 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
6 575 027 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
6 575 027 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
12/A - Mérleg |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
281 389 515 |
0 |
438 219 541 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 768 783 |
0 |
8 671 880 |
|
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
709 084 |
0 |
593 063 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
17 341 762 |
0 |
0 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
308 209 144 |
0 |
447 484 484 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
1 668 500 |
0 |
1 668 500 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
1 668 500 |
0 |
1 668 500 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 668 500 |
0 |
1 668 500 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
309 877 644 |
0 |
449 152 984 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
107 025 |
0 |
816 425 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
107 025 |
0 |
816 425 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
19 359 881 |
0 |
15 027 347 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
183 571 745 |
0 |
0 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
202 931 626 |
0 |
15 027 347 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
203 038 651 |
0 |
15 843 772 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
601 475 |
0 |
249 602 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
42 125 |
0 |
21 561 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
142 393 |
0 |
113 291 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
416 957 |
0 |
114 750 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
601 475 |
0 |
249 602 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
1 517 494 |
0 |
1 224 041 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 517 494 |
0 |
1 224 041 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 517 494 |
0 |
1 224 041 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
170 000 |
0 |
170 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
170 000 |
0 |
170 000 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 288 969 |
0 |
1 643 643 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
515 205 264 |
0 |
466 640 399 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
344 036 152 |
0 |
344 036 152 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
12 834 054 |
0 |
12 834 054 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
162 331 161 |
0 |
150 117 527 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-12 213 634 |
0 |
-56 783 598 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
506 987 733 |
0 |
450 204 135 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 579 714 |
0 |
2 894 868 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 579 714 |
0 |
2 894 868 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 579 714 |
0 |
2 894 868 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
561 194 |
0 |
541 088 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
8 897 657 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
561 194 |
0 |
9 438 745 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 140 908 |
0 |
12 333 613 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 076 623 |
0 |
4 102 651 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
5 076 623 |
0 |
4 102 651 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
515 205 264 |
0 |
466 640 399 |
9. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
13/A - Eredménykimutatás |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
2 046 888 |
0 |
-3 097 812 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
8 457 214 |
0 |
8 236 025 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
360 000 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
10 504 102 |
0 |
5 498 213 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
70 840 614 |
0 |
78 719 732 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
63 624 041 |
0 |
69 809 999 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 116 318 |
0 |
5 109 337 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 629 378 |
0 |
22 228 042 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
141 210 351 |
0 |
175 867 110 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
8 661 261 |
0 |
11 542 877 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
16 024 556 |
0 |
17 827 075 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
543 786 |
0 |
0 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
25 229 603 |
0 |
29 369 952 |
|
18 |
14 Bérköltség |
51 713 439 |
0 |
59 346 999 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 549 408 |
0 |
9 001 227 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
4 930 687 |
0 |
5 598 235 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
66 193 534 |
0 |
73 946 461 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
16 672 307 |
0 |
18 913 416 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
55 842 613 |
0 |
115 944 000 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-12 223 604 |
0 |
-56 808 506 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
9 970 |
0 |
24 908 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
9 970 |
0 |
24 908 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
9 970 |
0 |
24 908 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-12 213 634 |
0 |
-56 783 598 |
10. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
27 449 750 |
25 284 689 |
0 |
25 284 689 |
27 243 840 |
0 |
25 284 689 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
500 000 |
483 330 |
0 |
483 330 |
0 |
0 |
483 330 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
100 000 |
217 233 |
0 |
217 233 |
0 |
0 |
217 233 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
169 223 |
0 |
169 223 |
0 |
0 |
169 223 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
28 049 750 |
26 154 475 |
0 |
26 154 475 |
27 243 840 |
0 |
26 154 475 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
723 409 |
0 |
723 409 |
0 |
0 |
723 409 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
723 409 |
0 |
723 409 |
0 |
0 |
723 409 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
28 049 750 |
26 877 884 |
0 |
26 877 884 |
27 243 840 |
0 |
26 877 884 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 635 550 |
3 637 318 |
0 |
3 637 318 |
5 368 236 |
0 |
3 637 318 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 426 094 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 058 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 166 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
120 000 |
125 343 |
0 |
125 343 |
0 |
0 |
125 343 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 625 000 |
8 186 019 |
0 |
8 186 019 |
0 |
0 |
8 186 019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 745 000 |
8 311 362 |
0 |
8 311 362 |
0 |
0 |
8 311 362 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
37 000 |
36 716 |
0 |
36 716 |
0 |
0 |
36 716 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
37 000 |
36 716 |
0 |
36 716 |
0 |
0 |
36 716 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 100 000 |
484 348 |
0 |
484 348 |
2 788 668 |
0 |
484 348 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
810 000 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 370 000 |
484 348 |
0 |
484 348 |
3 598 668 |
0 |
484 348 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
31 496 |
0 |
31 496 |
0 |
0 |
31 496 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
335 000 |
143 201 |
0 |
143 201 |
0 |
0 |
143 201 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
240 000 |
698 478 |
0 |
698 478 |
0 |
0 |
673 955 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
1 945 000 |
1 757 523 |
0 |
1 757 523 |
3 598 668 |
0 |
1 733 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 758 600 |
1 838 223 |
0 |
1 838 223 |
971 640 |
0 |
1 838 223 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
107 000 |
0 |
107 000 |
0 |
0 |
107 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
330 757 |
0 |
25 |
0 |
0 |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
1 758 600 |
2 275 980 |
0 |
1 945 248 |
971 640 |
0 |
1 945 248 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
9 485 600 |
12 381 581 |
0 |
12 050 849 |
4 570 308 |
0 |
12 026 326 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
467 977 |
0 |
467 977 |
0 |
0 |
467 977 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
126 353 |
0 |
126 353 |
0 |
0 |
126 353 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
594 330 |
0 |
594 330 |
0 |
0 |
594 330 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
41 170 900 |
43 491 113 |
0 |
43 160 381 |
37 182 384 |
0 |
43 135 858 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
0 |
340 115 |
340 115 |
0 |
340 115 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
2 540 000 |
3 423 015 |
3 423 015 |
0 |
3 423 015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
1 016 065 |
1 016 065 |
0 |
1 016 065 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
23 |
23 |
0 |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
23 |
23 |
0 |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
460 130 |
460 130 |
0 |
460 130 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
460 099 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
2 540 000 |
5 239 348 |
5 239 348 |
0 |
5 239 348 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
360 000 |
360 000 |
0 |
360 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
248 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
360 000 |
360 000 |
0 |
360 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
2 540 000 |
5 599 348 |
5 599 348 |
0 |
5 599 348 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
126 419 |
126 419 |
126 419 |
0 |
126 419 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
126 419 |
126 419 |
126 419 |
0 |
126 419 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
38 504 481 |
37 765 346 |
37 765 346 |
0 |
37 765 346 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
38 630 900 |
37 891 765 |
37 891 765 |
0 |
37 891 765 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
38 630 900 |
37 891 765 |
37 891 765 |
0 |
37 891 765 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás |
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 Óvodai nevelés, ellátás mûködtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
25 284 689 |
0 |
326 386 |
16 581 077 |
0 |
2 633 713 |
2 343 012 |
3 400 501 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
483 330 |
0 |
7 500 |
283 330 |
0 |
60 520 |
53 840 |
78 140 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
217 233 |
0 |
1 976 |
164 508 |
0 |
15 955 |
14 194 |
20 600 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
169 223 |
0 |
6 346 |
0 |
0 |
51 207 |
45 555 |
66 115 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
26 154 475 |
0 |
342 208 |
17 028 915 |
0 |
2 761 395 |
2 456 601 |
3 565 356 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
723 409 |
0 |
0 |
723 409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
723 409 |
0 |
0 |
723 409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
26 877 884 |
0 |
342 208 |
17 752 324 |
0 |
2 761 395 |
2 456 601 |
3 565 356 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 637 318 |
0 |
46 016 |
2 410 244 |
0 |
371 313 |
330 328 |
479 417 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 426 094 |
0 |
44 247 |
2 246 193 |
0 |
357 038 |
317 629 |
460 987 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
129 058 |
0 |
644 |
111 885 |
0 |
5 197 |
4 623 |
6 709 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
82 166 |
0 |
1 125 |
52 166 |
0 |
9 078 |
8 076 |
11 721 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
125 343 |
0 |
182 |
120 475 |
0 |
1 473 |
1 310 |
1 903 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 186 019 |
0 |
265 419 |
456 385 |
651 784 |
2 141 757 |
1 905 357 |
2 765 317 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 311 362 |
0 |
265 601 |
576 860 |
651 784 |
2 143 230 |
1 906 667 |
2 767 220 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
36 716 |
0 |
0 |
0 |
36 716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
36 716 |
0 |
0 |
0 |
36 716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
484 348 |
0 |
2 725 |
0 |
411 696 |
21 985 |
19 557 |
28 385 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
484 348 |
0 |
2 725 |
0 |
411 696 |
21 985 |
19 557 |
28 385 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
31 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 496 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
143 201 |
0 |
0 |
55 201 |
88 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
673 955 |
0 |
1 367 |
15 079 |
622 413 |
11 034 |
9 816 |
14 246 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
1 733 000 |
0 |
4 092 |
70 280 |
1 522 109 |
64 515 |
29 373 |
42 631 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 838 223 |
0 |
52 368 |
149 203 |
284 050 |
431 075 |
375 928 |
545 599 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
107 000 |
0 |
0 |
0 |
107 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
25 |
0 |
0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
12 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
1 945 248 |
0 |
52 368 |
149 216 |
391 050 |
431 075 |
375 928 |
545 611 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
12 026 326 |
0 |
322 061 |
796 356 |
2 601 659 |
2 638 820 |
2 311 968 |
3 355 462 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
467 977 |
0 |
0 |
77 008 |
390 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
126 353 |
0 |
0 |
20 792 |
105 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
594 330 |
0 |
0 |
97 800 |
496 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
43 135 858 |
0 |
710 285 |
21 056 724 |
3 098 189 |
5 771 528 |
5 098 897 |
7 400 235 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
312 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
43 135 858 |
0 |
710 285 |
21 056 724 |
3 098 189 |
5 771 528 |
5 098 897 |
7 400 235 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
313 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
6 |
0 |
0 |
4 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás |
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 Óvodai nevelés, ellátás mûködtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
340 115 |
0 |
0 |
340 115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
3 423 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 039 |
3 238 976 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 016 065 |
0 |
0 |
91 835 |
0 |
0 |
49 691 |
874 539 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
23 |
1 |
0 |
0 |
0 |
22 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
23 |
1 |
0 |
0 |
0 |
22 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
460 130 |
0 |
0 |
0 |
16 |
460 099 |
0 |
15 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
460 099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
460 099 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
5 239 348 |
1 |
0 |
431 950 |
16 |
460 121 |
233 730 |
4 113 530 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
248 |
ebből: háztartások (B65) |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
5 599 348 |
1 |
0 |
791 950 |
16 |
460 121 |
233 730 |
4 113 530 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
126 419 |
126 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
296 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
126 419 |
126 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
299 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
37 765 346 |
37 765 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) |
37 891 765 |
37 891 765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
314 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
37 891 765 |
37 891 765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
315 |
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
43 491 113 |
37 891 766 |
0 |
791 950 |
16 |
460 121 |
233 730 |
4 113 530 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07/A - Maradványkimutatás |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
5 599 348 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
43 135 858 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-37 536 510 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
37 891 765 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
37 891 765 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
355 255 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
355 255 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
355 255 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12/A - Mérleg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
335 497 |
0 |
618 061 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
335 497 |
0 |
618 061 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
335 497 |
0 |
618 061 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
281 191 |
0 |
377 048 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
281 191 |
0 |
377 048 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
281 191 |
0 |
377 048 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
119 995 |
0 |
355 255 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
119 995 |
0 |
355 255 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
6 424 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
6 424 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
126 419 |
0 |
355 255 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
743 107 |
0 |
1 350 364 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-923 555 |
0 |
-1 368 592 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-445 037 |
0 |
239 736 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-1 368 592 |
0 |
-1 128 856 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
24 523 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
24 523 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
0 |
0 |
24 523 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 111 699 |
0 |
2 454 697 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 111 699 |
0 |
2 454 697 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
743 107 |
0 |
1 350 364 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13/A - Eredménykimutatás |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 984 697 |
0 |
3 763 130 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
1 984 697 |
0 |
3 763 130 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
31 821 626 |
0 |
37 765 346 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
360 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
31 095 |
0 |
460 130 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
31 852 721 |
0 |
38 585 476 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
10 Anyagköltség |
4 078 746 |
0 |
8 215 505 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
2 994 194 |
0 |
1 794 239 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
7 072 940 |
0 |
10 009 744 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
14 Bérköltség |
22 190 850 |
0 |
25 582 930 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
681 928 |
0 |
1 593 195 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
16 Bérjárulékok |
3 050 381 |
0 |
3 682 075 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
25 923 159 |
0 |
30 858 200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
174 532 |
0 |
185 413 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 111 840 |
0 |
1 055 536 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-445 053 |
0 |
239 713 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
16 |
0 |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
16 |
0 |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
16 |
0 |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-445 037 |
0 |
239 736 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||