Ipolytarnóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete
Ipolytarnóc Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 16- 2032. 12. 30Ipolytarnóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete
Ipolytarnóc Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] Ipolytarnóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja Ipolytarnóc Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét.
[2] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat bevételeinek teljesítése 178 430 015,- Ft. A bevételek forrásonkénti részletezését az 2. és 4. mellékletek mutatják. A teljesített bevételek kormányzati funkciónkénti kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
2. § Az önkormányzati kiadások teljesítése 170 964 486 Ft. A kiadások forrásonkénti részletezését az 1. melléklet és 3. melléklet tartalmazza. A fenntartási, működési kiadásokat, a felhalmozási kiadásokat kormányzati funkciónként az 5. melléklet tartalmazza.
3. § A módosított pénzmaradvány alakulását az önkormányzat és intézménye vonatkozásában a 7. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat vagyon kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
5. § Az éves létszámkeretet a 9. melléklet mutatja be.
6. § A 10. melléklet a Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda 2024. évi bevételeinek, kiadásainak alakulását mutatja be.
a) az óvoda 2024. évi teljesített költségvetési bevétele 47 523 866,- Ft
b) az óvoda 2024. évi teljesített költségvetési kiadása: 47 182 591,- Ft
7. § A 11. melléklet a felhalmozási kiadások és bevételek részletes kimutatását tartalmazza.
8. § A 12. melléklet az önkormányzat mérleg adatait tartalmazza.
9. § Ez a rendelet 2025. május 16-án lép hatályba, és 2032. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
46 460 000 |
65 447 056 |
65 447 056 |
|
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
326 000 |
326 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
33 300 |
33 300 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
265 815 |
265 815 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
46 460 000 |
66 072 171 |
66 072 171 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 000 000 |
5 559 481 |
5 559 481 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
600 000 |
730 000 |
730 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
841 015 |
841 015 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 600 000 |
7 130 496 |
7 130 496 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
54 060 000 |
73 202 667 |
73 202 667 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 170 000 |
5 841 486 |
5 841 486 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
5 735 108 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
52 951 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
53 427 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
34 680 |
34 680 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 900 000 |
11 371 084 |
11 371 084 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 100 000 |
11 405 764 |
11 405 764 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
450 000 |
447 401 |
447 401 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
250 000 |
789 269 |
789 269 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
700 000 |
1 236 670 |
1 236 670 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 250 000 |
3 327 024 |
3 327 024 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 030 000 |
636 268 |
636 268 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
5 280 000 |
3 963 292 |
3 963 292 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
200 000 |
53 476 |
53 476 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 |
1 248 446 |
1 248 446 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 600 000 |
4 027 238 |
4 027 238 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
3 400 000 |
5 546 518 |
5 546 518 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
621 449 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
12 980 000 |
14 838 970 |
14 838 970 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
169 392 |
169 392 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
169 392 |
169 392 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 049 000 |
4 840 326 |
4 840 326 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
22 000 |
22 000 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
6 416 |
6 416 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
200 000 |
499 160 |
499 160 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
3 249 000 |
5 367 902 |
5 367 902 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
23 029 000 |
33 018 698 |
33 018 698 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
6 000 000 |
6 005 000 |
6 005 000 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
5 925 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
6 000 000 |
6 005 000 |
6 005 000 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
0 |
2 254 895 |
2 254 895 |
|
157 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
135 517 |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
315 667 |
|
160 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
12 516 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 791 195 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
200 000 |
1 874 200 |
1 874 200 |
|
188 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
1 874 200 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
7 781 354 |
7 465 529 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
7 981 354 |
11 594 624 |
4 129 095 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
404 583 |
404 583 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
425 537 |
99 787 |
99 787 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
3 425 537 |
504 370 |
504 370 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
1 603 728 |
1 603 728 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
433 006 |
433 006 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
2 036 734 |
2 036 734 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
34 248 |
34 248 |
|
238 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
34 248 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
34 248 |
34 248 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
99 665 891 |
132 237 827 |
124 772 298 |
2. melléklet a 7/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 886 443 |
21 886 443 |
21 886 443 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
33 856 150 |
36 173 224 |
36 173 224 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
17 842 000 |
17 943 369 |
17 943 369 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
6 118 349 |
5 934 309 |
5 934 309 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
23 960 349 |
23 877 678 |
23 877 678 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
2 206 240 |
5 424 217 |
5 424 217 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
431 708 |
431 708 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
84 179 182 |
90 063 270 |
90 063 270 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
45 770 000 |
70 479 784 |
70 479 784 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
25 000 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
63 198 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
69 353 082 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
508 000 |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
530 504 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
129 949 182 |
160 543 054 |
160 543 054 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
200 000 |
175 750 |
175 750 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
175 750 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
4 000 000 |
1 874 159 |
1 874 159 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
1 874 159 |
|
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
200 000 |
210 000 |
210 000 |
|
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
210 000 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
4 200 000 |
2 084 159 |
2 084 159 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
200 000 |
27 140 |
27 140 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
4 600 000 |
2 287 049 |
2 287 049 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
3 000 000 |
4 124 211 |
4 124 211 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
156 000 |
156 000 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
4 299 |
4 299 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
6 357 |
6 357 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
6 357 |
6 357 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
1 256 229 |
1 256 229 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
1 007 270 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
3 000 000 |
5 547 096 |
5 547 096 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
499 990 |
499 990 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
499 990 |
499 990 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
137 549 182 |
168 877 189 |
168 877 189 |
3. melléklet a 7/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 894 968 |
2 894 868 |
2 894 868 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
50 827 000 |
43 297 320 |
43 297 320 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
53 721 968 |
46 192 188 |
46 192 188 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
53 721 968 |
46 192 188 |
46 192 188 |
4. melléklet a 7/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek Ipolytarnóc Község Önkormányzata |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
15 838 677 |
6 575 027 |
6 575 027 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
15 838 677 |
6 575 027 |
6 575 027 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 977 799 |
2 977 799 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
15 838 677 |
9 552 826 |
9 552 826 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
15 838 677 |
9 552 826 |
9 552 826 |
5. melléklet a 7/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Ipolytarnóc Község Önkormányzata |
||||||||||||||||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
65 447 056 |
3 404 472 |
0 |
0 |
0 |
23 896 304 |
33 919 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 227 000 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés (K1105) |
326 000 |
326 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
33 300 |
33 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
265 815 |
82 395 |
0 |
0 |
0 |
50 671 |
132 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
66 072 171 |
3 846 167 |
0 |
0 |
0 |
23 946 975 |
34 052 029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 227 000 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 559 481 |
5 559 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
730 000 |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
841 015 |
797 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 130 496 |
6 906 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
73 202 667 |
10 752 687 |
0 |
0 |
0 |
23 946 975 |
34 052 029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 227 000 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 841 486 |
1 435 585 |
0 |
0 |
0 |
1 573 239 |
2 262 092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
549 510 |
0 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 735 108 |
1 381 425 |
0 |
0 |
0 |
1 558 662 |
2 224 451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
549 510 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
52 951 |
733 |
0 |
0 |
0 |
14 577 |
37 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
53 427 |
53 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
34 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
11 371 084 |
1 724 954 |
84 840 |
0 |
0 |
2 286 960 |
1 081 012 |
4 812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 013 |
440 635 |
0 |
0 |
72 200 |
398 466 |
0 |
0 |
84 277 |
64 294 |
90 897 |
2 291 224 |
2 702 500 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
11 405 764 |
1 724 954 |
84 840 |
0 |
0 |
2 286 960 |
1 081 012 |
4 812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 013 |
440 635 |
0 |
0 |
106 880 |
398 466 |
0 |
0 |
84 277 |
64 294 |
90 897 |
2 291 224 |
2 702 500 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
447 401 |
422 017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 135 |
1 628 |
2 303 |
19 197 |
0 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
789 269 |
719 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 394 |
0 |
0 |
25 623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 190 |
0 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 236 670 |
1 141 079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 394 |
0 |
0 |
25 623 |
0 |
0 |
2 135 |
1 628 |
2 303 |
52 387 |
0 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 327 024 |
110 011 |
10 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 237 741 |
0 |
257 981 |
266 072 |
63 593 |
0 |
326 537 |
54 598 |
161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
636 268 |
31 602 |
9 135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
287 393 |
50 537 |
131 890 |
0 |
125 711 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
3 963 292 |
141 613 |
19 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 237 741 |
0 |
545 374 |
316 609 |
195 483 |
0 |
452 248 |
54 598 |
161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
53 476 |
53 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 248 446 |
17 323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 328 |
0 |
313 353 |
0 |
0 |
419 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 724 |
0 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
4 027 238 |
3 483 238 |
0 |
0 |
0 |
54 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
490 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
5 546 518 |
2 186 454 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
285 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
472 715 |
0 |
0 |
2 370 |
199 280 |
0 |
916 052 |
0 |
0 |
0 |
609 228 |
524 750 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
621 449 |
252 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
264 353 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
14 838 970 |
5 882 104 |
319 465 |
0 |
0 |
54 000 |
285 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 531 069 |
50 000 |
1 331 442 |
316 609 |
195 483 |
422 088 |
1 141 528 |
54 598 |
916 213 |
0 |
0 |
0 |
813 952 |
524 750 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
169 392 |
169 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
169 392 |
169 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 840 326 |
785 898 |
41 522 |
0 |
0 |
617 482 |
331 208 |
1 332 |
0 |
0 |
0 |
629 174 |
11 883 |
427 685 |
67 519 |
52 231 |
32 208 |
242 667 |
14 255 |
4 378 |
23 330 |
17 799 |
25 164 |
694 533 |
820 058 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
22 000 |
22 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
6 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
499 160 |
495 899 |
3 |
0 |
0 |
21 |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
0 |
0 |
4 |
503 |
2 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
0 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
5 367 902 |
1 303 797 |
41 525 |
0 |
0 |
617 503 |
331 234 |
1 332 |
0 |
6 416 |
0 |
629 174 |
11 883 |
427 698 |
67 519 |
52 231 |
32 212 |
243 170 |
16 895 |
4 378 |
23 330 |
17 799 |
25 164 |
694 584 |
820 058 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
33 018 698 |
10 221 326 |
445 830 |
0 |
0 |
2 958 463 |
1 697 915 |
6 265 |
0 |
6 416 |
0 |
3 160 243 |
105 896 |
2 199 775 |
395 522 |
247 714 |
561 180 |
1 808 787 |
71 493 |
920 591 |
109 742 |
83 721 |
118 364 |
3 852 147 |
4 047 308 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
6 005 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 005 000 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
5 925 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 925 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
6 005 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 005 000 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
2 254 895 |
135 517 |
0 |
0 |
1 791 195 |
12 516 |
0 |
0 |
0 |
315 667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
135 517 |
135 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
315 667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
160 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
12 516 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 516 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 791 195 |
0 |
0 |
0 |
1 791 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
1 874 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
678 600 |
0 |
1 195 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
1 874 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
678 600 |
0 |
1 195 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
4 129 095 |
135 517 |
0 |
0 |
1 791 195 |
12 516 |
0 |
0 |
678 600 |
315 667 |
1 195 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
404 583 |
131 433 |
0 |
0 |
0 |
273 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
99 787 |
26 037 |
0 |
0 |
0 |
73 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
504 370 |
157 470 |
0 |
0 |
0 |
346 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 603 728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
631 832 |
971 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
433 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 594 |
262 412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
2 036 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
802 426 |
1 234 308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
34 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
238 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
34 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
34 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
124 772 298 |
22 702 585 |
445 830 |
0 |
1 791 195 |
29 640 519 |
39 246 344 |
6 265 |
678 600 |
356 331 |
1 195 600 |
3 160 243 |
105 896 |
2 199 775 |
395 522 |
247 714 |
561 180 |
2 053 823 |
71 493 |
920 591 |
109 742 |
83 721 |
118 364 |
8 628 657 |
10 052 308 |
|
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 894 868 |
0 |
0 |
2 894 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
293 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
43 297 320 |
0 |
0 |
0 |
43 297 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91) |
46 192 188 |
0 |
0 |
2 894 868 |
43 297 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
311 |
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
46 192 188 |
0 |
0 |
2 894 868 |
43 297 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
312 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
170 964 486 |
22 702 585 |
445 830 |
2 894 868 |
45 088 515 |
29 640 519 |
39 246 344 |
6 265 |
678 600 |
356 331 |
1 195 600 |
3 160 243 |
105 896 |
2 199 775 |
395 522 |
247 714 |
561 180 |
2 053 823 |
71 493 |
920 591 |
109 742 |
83 721 |
118 364 |
8 628 657 |
10 052 308 |
|
313 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
39 |
2 |
0 |
0 |
0 |
14 |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
6. melléklet a 7/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
06/A – Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Ipolytarnóc Község Önkormányzata |
|||||||||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042110 Mezőgazdaság igazgatása |
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 886 443 |
0 |
0 |
0 |
21 886 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
36 173 224 |
0 |
0 |
0 |
36 173 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
17 943 369 |
0 |
0 |
0 |
17 943 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
5 934 309 |
0 |
0 |
0 |
5 934 309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
23 877 678 |
0 |
0 |
0 |
23 877 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
5 424 217 |
0 |
0 |
0 |
5 424 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
431 708 |
0 |
0 |
0 |
431 708 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
90 063 270 |
0 |
0 |
0 |
90 063 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
70 479 784 |
1 615 591 |
0 |
0 |
258 000 |
25 000 |
54 951 518 |
13 035 973 |
63 198 |
0 |
530 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
63 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
69 353 082 |
1 365 591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 951 518 |
13 035 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
508 000 |
250 000 |
0 |
0 |
258 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
530 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
530 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
160 543 054 |
1 615 591 |
0 |
0 |
90 321 270 |
25 000 |
54 951 518 |
13 035 973 |
63 198 |
0 |
530 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
175 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 750 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
175 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 750 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
1 874 159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 874 159 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
1 874 159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 874 159 |
|
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 000 |
|
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 000 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
2 084 159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 084 159 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
27 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 140 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
2 287 049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 287 049 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
4 124 211 |
4 025 300 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 911 |
0 |
23 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
10 000 |
0 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
156 000 |
0 |
0 |
156 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
4 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
6 357 |
6 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
6 357 |
6 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
1 256 229 |
368 230 |
4 |
0 |
0 |
0 |
10 |
24 |
0 |
0 |
0 |
409 490 |
52 344 |
149 111 |
276 977 |
1 |
38 |
0 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
1 007 270 |
191 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
409 482 |
52 344 |
149 111 |
204 976 |
0 |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
5 547 096 |
4 399 887 |
30 004 |
156 000 |
0 |
0 |
10 |
24 |
0 |
20 210 |
0 |
432 490 |
52 344 |
149 111 |
296 977 |
1 |
10 038 |
0 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
499 990 |
499 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
499 990 |
499 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
168 877 189 |
6 515 468 |
30 004 |
156 000 |
90 321 270 |
25 000 |
54 951 528 |
13 035 997 |
63 198 |
20 210 |
530 504 |
432 490 |
52 344 |
149 111 |
296 977 |
1 |
10 038 |
2 287 049 |
|
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 575 027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 575 027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
296 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
6 575 027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 575 027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
297 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
2 977 799 |
0 |
0 |
0 |
2 977 799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) |
9 552 826 |
0 |
0 |
0 |
2 977 799 |
6 575 027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
314 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
9 552 826 |
0 |
0 |
0 |
2 977 799 |
6 575 027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
315 |
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
178 430 015 |
6 515 468 |
30 004 |
156 000 |
93 299 069 |
6 600 027 |
54 951 528 |
13 035 997 |
63 198 |
20 210 |
530 504 |
432 490 |
52 344 |
149 111 |
296 977 |
1 |
10 038 |
2 287 049 |
7. melléklet a 7/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
07/A - Maradványkimutatás |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
168 877 189 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
124 772 298 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
44 104 891 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
9 552 826 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
46 192 188 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-36 639 362 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
7 465 529 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
7 465 529 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
7 465 529 |
8. melléklet a 7/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
449152984 |
428636549 |
95 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
447484484 |
426968049 |
95 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
438219541 |
420938502 |
96 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
438219541 |
420938502 |
96 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
8671880 |
5552506 |
64 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
8671880 |
5552506 |
64 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
593063 |
477041 |
80 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
593063 |
477041 |
80 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
1668500 |
1668500 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
1668500 |
1668500 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
1668500 |
1668500 |
100 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
15843772 |
15121788 |
95 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
816425 |
304355 |
37 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
15027347 |
14817433 |
98 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1643643 |
4789346 |
291 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
249602 |
3586706 |
1436 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
1224041 |
1032640 |
84 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
170000 |
170000 |
100 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
466640399 |
448547683 |
96 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
450204135 |
431532949 |
95 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
344036152 |
344036152 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
12834054 |
12834054 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
150117527 |
93333929 |
62 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-56783598 |
-18671186 |
32 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
12333613 |
10804058 |
87 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
2894868 |
2977799 |
102 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
9438745 |
7826259 |
82 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
4102651 |
6210676 |
151 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
466640399 |
448547683 |
96 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
30949573 |
31081006 |
100 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
3007628 |
3104061 |
103 |
9. melléklet a 7/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Ipolytarnóc Község Önkormányzatának 2024. évi létszámkerete |
||
|
# |
Megnevezés |
Létszám fő |
|
66 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
|
69 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68) |
1 |
|
121 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
|
123 |
közfoglalkoztatott |
36 |
|
125 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124) |
37 |
|
134 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
137 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136) |
1 |
|
138 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137) |
39 |
|
139 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
39 |
|
Óvoda |
6 |
|
|
Összesen: |
45 |
|
10. melléklet a 7/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
36 493 000 |
27 846 582 |
27 846 582 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
1 209 571 |
1 209 571 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
250 000 |
250 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
100 000 |
165 393 |
165 393 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
2 204 548 |
2 204 548 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
37 193 000 |
31 676 094 |
31 676 094 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
521 100 |
521 100 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
521 100 |
521 100 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
37 193 000 |
32 197 194 |
32 197 194 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 814 000 |
4 124 888 |
4 124 888 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 070 385 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
17 003 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
37 500 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
101 150 |
101 150 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 560 000 |
7 292 822 |
7 292 822 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 660 000 |
7 393 972 |
7 393 972 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
100 000 |
49 773 |
49 773 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
53 995 |
53 995 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
100 000 |
103 768 |
103 768 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 100 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 100 000 |
0 |
0 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
1 128 126 |
1 128 126 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
50 000 |
2 000 |
2 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
300 000 |
351 659 |
351 659 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
1 450 000 |
1 481 785 |
1 481 785 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 050 000 |
1 588 969 |
1 588 969 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
290 000 |
290 000 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
343 290 |
2 015 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 050 000 |
2 222 259 |
1 880 984 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
11 260 000 |
11 201 784 |
10 860 509 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
610 000 |
0 |
0 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
150 000 |
0 |
0 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
760 000 |
0 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
54 027 000 |
47 523 866 |
47 182 591 |
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
0 |
215 352 |
215 352 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
3 200 000 |
2 781 211 |
2 781 211 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
803 677 |
803 677 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
19 |
19 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
19 |
19 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
32 |
32 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
3 200 000 |
3 800 291 |
3 800 291 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
71 000 |
71 000 |
|
248 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
71 000 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
71 000 |
71 000 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
3 200 000 |
3 871 291 |
3 871 291 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
355 255 |
355 255 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
0 |
355 255 |
355 255 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
50 827 000 |
43 297 320 |
43 297 320 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
50 827 000 |
43 652 575 |
43 652 575 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
50 827 000 |
43 652 575 |
43 652 575 |
11. melléklet a 7/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
közfoglalkoztatás: fólia, fóliaváz 346 900.- telefon 122 470.- gépkocsi (Fiat) 35 000.- |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
404 583 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
99 787 |
|
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
504 370 |
|
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 603 728 |
közfogi: kerítésháló, oszlop: 802 426.- betonkerítés 1 234 308.- |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
433 006 |
|
|
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
2 036 734 |
12. melléklet a 7/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
12/A - Mérleg |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
438 219 541 |
0 |
420 938 502 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 671 880 |
0 |
5 552 506 |
|
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
593 063 |
0 |
477 041 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
447 484 484 |
0 |
426 968 049 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
1 668 500 |
0 |
1 668 500 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
1 668 500 |
0 |
1 668 500 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 668 500 |
0 |
1 668 500 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
449 152 984 |
0 |
428 636 549 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
816 425 |
0 |
304 355 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
816 425 |
0 |
304 355 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
15 027 347 |
0 |
14 817 433 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
15 027 347 |
0 |
14 817 433 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
15 843 772 |
0 |
15 121 788 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
249 602 |
0 |
3 586 706 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
21 561 |
0 |
68 588 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
113 291 |
0 |
295 524 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
114 750 |
0 |
3 222 594 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
249 602 |
0 |
3 586 706 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
1 224 041 |
0 |
1 032 640 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 224 041 |
0 |
1 032 640 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 224 041 |
0 |
1 032 640 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
170 000 |
0 |
170 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
170 000 |
0 |
170 000 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 643 643 |
0 |
4 789 346 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
466 640 399 |
0 |
448 547 683 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
344 036 152 |
0 |
344 036 152 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
12 834 054 |
0 |
12 834 054 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
150 117 527 |
0 |
93 333 929 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-56 783 598 |
0 |
-18 671 186 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
450 204 135 |
0 |
431 532 949 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 894 868 |
0 |
2 977 799 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 894 868 |
0 |
2 977 799 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 894 868 |
0 |
2 977 799 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
541 088 |
0 |
922 602 |
|
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
6 000 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
8 897 657 |
0 |
6 897 657 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
9 438 745 |
0 |
7 826 259 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
12 333 613 |
0 |
10 804 058 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 102 651 |
0 |
6 210 676 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 102 651 |
0 |
6 210 676 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
466 640 399 |
0 |
448 547 683 |