Mátraszele Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésről
Hatályos: 2021. 02. 15- 2022. 05. 25Mátraszele Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésről
Mátraszele Község Önkormányzatának Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a 21/2021. (1.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint a Képviselő-testület hatáskörében eljárva Mátraszele Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) A képviselő-testület a 2021. évi önkormányzati költségvetésének
a.) Kiadási főösszege 287.468.470 forint
aa.) működési cél szerinti összege 116.855.547 forint
ab.) felhalmozási cél szerinti összege 99.767.000 forint
ac.) finanszírozási kiadások összege 70.845.923 forint
b.) Bevételi főösszege 287.468.470 forint
ba.) működési cél szerinti összege 184.558.269 forint
bb.) felhalmozási cél szerinti összege - forint
c.) hiánya 102.910.201 forint
melyből
belső finanszírozásra szolgáló: előző évek pénzmaradvánva 102.910.201 forint
vállalkozási maradvány: -
betét visszavonása: -
külső finanszírozásra működési cél szerint -
felhalmozási cél szerint -
(2) A képviselő-testület a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2021. évi önkormányzati költségvetés
a.) Kiadási főösszegét 216.622.547 forintban
b.) Bevételi főösszegét 184.558.269 forintban állapítja meg.
2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú mellékletek tartalmazzák, az alábbiak szerint:
a. 1/a melléklet az önkormányzat általános működési és ágazati feladatainak támogatása
b. 1/b melléklet az ellátottak pénzbeli juttatásai
c. 1/c melléklet támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadások
d. 1/d melléklet felhalmozási kiadások
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 2/a és 2/b. számú mellékletek szerint tartalmazza.
(3) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 3/b. számú, kormányzati funkciókénti kiadásainak részletezését pedig a 3/a. számú mellékletek mutatják be.
3. § Az önkormányzat általános- és céltartalékot 2021. évre nem tervez.
4. § A köztisztviselők illetményalapja 2021. évben 46.380.- Ft.
5. § Az önkormányzat olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé nem tervez.
6. § Amennyiben az 1. §. a) és b.) pontjában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg teljesítésének szaldójaként bevételi többlet jelenik meg, felhasználásról a képviselő-testület
rendelet-módosításon keresztül dönt.
7. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatainak változtatása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik az alábbi esetekben:
a.) a működési és felhalmozási előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás,
b.) a személyi juttatások előirányzatának megemelése,
c.) a tervezettet meghaladó többletbevétel előirányzati rendezése,
d.) pénzmaradvány felhasználásának előirányzati rendezése,
e.) az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kiemelt kötött előirányzatként meghatározott előirányzatok maradványának rendezése.
(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője – az (1) bekezdésben meghatározott keretek között – saját hatáskörben jogosult a működési és felhalmozási előirányzat-csoportokon belül a kiemelt előirányzatok között történő átcsoportosításra, valamint a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-változtatásra.
(2) Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az önkormányzat részére év közben biztosított felhasználási kötöttségű pótelőirányzat már a költségvetési rendelet-módosítást megelőzően felhasználható.
A képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szervek számára a költségvetési beszámoló irányító szervéhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
8. § (1) A Képviselő-testület az egyes szociális ellátásokról szóló rendeletben meghatározottakon túl az alábbi támogatásokat nyújtja:
- a) Az eseti pénzbeni ellátások közül alábbiak kifizetésénél: Mikulás ajándék helyi óvodások és a mátraszelei általános iskolába járó gyermekek részére 1.500 Ft/ fő ajándékcsomagot biztosít az önkormányzat
c.) a mátraszelei lakosok részére, települési programrendezvények keretében vagy rendkívüli helyzetre tekintettel juttatott, természetben nyújtott ellátásként, egyszeri étkezés vagy élelmiszer juttatása, például falunapi, gyermeknapi, idősek napi rendezvény.
A költségvetési szerv bevételeinek beszedéséről, kiadásainak teljesítésétől a szervek vezetői gondoskodnak.
9. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2021. évi költségvetésében előírt bevételek beszedésére és az előírt kiadások teljesítésére.
10. § A rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba, a pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2021. január 1-től visszamenőleges hatállyal érvényesek.
1. melléklet
Mátraszele Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelet előirányzatok szerinti bontásban
Adatok forintban
Bevételek | Kiadások | |||
Megnevezés | Összeg | Megnevezés | Összeg | |
A | B | C | D | E |
1. | Intézményi működési bevételek | 2.900.000 | Személyi jutttások összesen | 48.716.879 |
2. | Önkorm. sajátos működési bevételei | 5.400.000 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6.886.865 |
3. | Helyi adók | 5.200.000 | Dologi kiadások | 52.251.803 |
4. | Egyéb bevételek | 200.000 | Működési kiadások összesen | 107.855.547 |
5. | Működési bevételek összesen | 8.300.000 | Támogatásértékű működési kiadás | 3.500.000 |
6. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 114.698.793 | ||
7. | - Normatív támogatások | - | Egyéb működési célú pénzeszközátad államh.belülre | 5.100.000 |
8. | - Egyéb központi támogatás | - | ||
9. | - Kpi.ksv-ből származó egyéb költségvetési támogatások | - | Egyéb működési célú pénzeszközátad államh. kivülre | 400.000 |
10. | - Eu.forrásból finanszírozott támog.megvalósuló programok, projektek | - | Működési támogatások összesen | 9.000.000 |
11. | Támogatások összesen | 114.698.793 | Felújítás | 9.000.000 |
12. | Sajátos felhalm. és tőkebevételei | - | Felhalm. célú pénze.átadás államh.kiv. | - |
13. | Felhalm. és tőkejellegű bev.összeen | - | Támogatásértékű felhalm. kiadás | - |
14. | Támogatásértékű működési bevétel | 49.670.915 | Eu forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek | 90.767.000 |
- ebből OEP-től átvett pénz | 44.400.000 | Felhalmozási kiadások összesen | 99.767.000 | |
15. | Egyéb működési célú bev. államh.belülről | 11.744.561 | Tőketörlesztés | - |
16. | Egyéb műküdési célú bev áh. kivülről | 144.000 | ||
17. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | - | Kamatfizetés | - |
19. | Támogatásértékű bevételek összesen | 61.559.476 | Adósságszolgálat összesen | - |
20. | Működési célú hitelfelvétel | Általános tartalék | - | |
21. | Felhalmozási célú hitelfelvétel | Céltartalék | - | |
22. | Támog.kölcs.vissztér,értékpapir ért. | - | Tartalékok összesen | - |
23. | Hitelek összesen | - | Intézményfinanszírozás | 70.845.923 |
24. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 102.910.201 | Pénzforgalom nélküli kiadások | - |
25. | Bevételek mindösszesen | 287.468.470 | Kiadások mindösszesen | 287.468.470 |
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15) rendeletének 1/a számú melléklete
Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2021. évben
Adatok forintban
Jogcím | Fajlagos összeg | Mutató | Támogatás összege | |
---|---|---|---|---|
B | C | D | E | |
1. | I. Helyi Önkormáyzatok működésének általános támogatása | |||
2. | I.1.a.)Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 10,05 fő | 5.475/e Ft/fő | 70.845.923 |
3. | I.1.b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | 11.041.621 | ||
4. | I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 2.892.755 | ||
5. | I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 4.538.489 | ||
6. | I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 1.598.195 | ||
7. | I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása | 2.012.182 | ||
8. | I.1.c.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után | 8.864.236 | ||
9. | III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 17.963.000 | ||
10. | III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 17.963.000 | ||
11. | III.5. Gyermekétkeztetés támogatása | 3.695.176 | ||
12. | III.5 a.) A finanszirozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 0,64 fő | 1.520.640 | |
13. | III.5 b.) gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 1.253.416 | ||
14. | III.5 c.) rászoruló gyermekek intézményen kivüli szünidei étkeztetésének támogatása | 921.120 | ||
15. | V. Beszámítás (I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés) | |||
16. | IV. Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása | 2.270.000 | ||
17. | I.1. d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 18.837 | ||
18. | Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek összesen | 114.698.793 |
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15) rendeletének 1/b. számú melléklete
Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
Adatok forintban
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | ||||
A | B | C | D | E |
Sorsz | Pénzbeli ellátás megnevezése | Típusa | Feladatellátás módja (Mötv.szerint) | Összege |
1. | Települési támogatás | Államigazga-tási feladat | 7.963.000 | |
|
|
| ||
2. | Önkormányzati támogatás | Államigazga-tási feladat | 10.000.000 | |
2/a.) Gyermekétkeztetési kedvezmény | Rendszeres ellátás | 1.500.000 | ||
2/b.) Köztemetés | Eseti ellátás | 500.000 | ||
2/c.) Idősek napi utalványozás (10.000.-Ft/fő) | Eseti ellátás | 1.700.000 | ||
2/d.) Tanévkezdési támogatás | Eseti ellátás | 1.500.000 | ||
2/e.) Bursa Hungarica | Rendszeres ellátás | 300.000 | ||
2/f) Háztartások egyszeri támogatása | Eseti ellátás | 4.500.000 | ||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17.963.000 |
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) rendeletének 1/c. számú melléklete
Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
Adatok forintban
Támogatásértékű működési kiadás | |||
---|---|---|---|
B | C | D | |
Pénzeszközátadás célja | Feladatellátás módja (Mötv.szerint) | Összege | |
1. | Civil szervezetek támogatása | 400.000 | |
2. | Bányászszakszervezet támogatása | Önként vállalt feladat | 100.000 |
3. | Asszonykórus támogatása | Önként vállalt feladat | 100.000 |
4. | Asztalitenisz sportegyesület támogatása | Önként vállalt feladat | 200.000 |
5. | Támogatásértékű működési kiadás | 3.500.000 | |
6. | Szociális feladatok ellátáshoz hozzájárulás ( házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat, orvosi ügyelet) | Kötelező feladatok | 2.000.000 |
7. | Gárdonyi Géza Tagóvoda működési hozzájárulás | Kötelező feladat | 1.500.000 |
8. | Egyéb működési célú pénzeszk.átad áh.belülre és kívülre | 5.100.000 | |
9. | Fogászati ellátás | Kötelező feladat | 5.100.000 |
10. | Közös hivatal működési hozzájárulás | Kötelező feladat | - |
11. | Mindösszesen | 9.000.000 |
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) számú rendeletének
1/d. szám melléklete
Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
Adatok forintban
Felhalmozási kiadások 2021. év | ||
A | B | C |
1 | Útfelújítás | 5.000.000 |
2. | Játszótér + szabadidő park (községi) | 3.000.000 |
3. | Csapadékvizelvezetés 2. ütem (2020 évről áthúzódó TOP pályázat) | 90.767.000 |
4. | Általános Iskola felújítása | 500.000 |
5. | Kamerarendszer fejlesztése, felülvizsgálata | 500.000 |
6. | Felújítási kiadások | 99.767.000 |
7. | Felhalmozási kiadások mindösszesen | 99.767.000 |
megjegyzés: az összegek az áfá-t tartalmazzák
2. melléklet
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma
Szakfeladat | Jóváhagyott létszám (fő) | Létszámhoz kapcsolódó | ||||||||
Száma | Neve | Gazdálko-dási jogkör | Feladatelláás módja | Teljes munkaidős | Részmun-kaidős, megbízásos | GYES | Nyugdijas | Képvi-selők | Összesen (fő) | Bérköltség Ft |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | |
1. 011130 | Igazgatási tevékenység | Önálló | Kötelező feladat | 1 | 4 | 5 | 8.378.400 | |||
2. | Város- és községgazd | Részben önálló | Kötelező feladat | 0,55 | 1 | 1,55 | 3.860.360 | |||
3. 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | Részben önálló | Kötelező feladat | 0,45 | 0,45 | 1.137.240 | ||||
4. | Háziorvosi alapellátás | Részben önálló | Kötelező feladat | 2 | 2 | 27.569.079 | ||||
5. | Családi-és nővéd.ellátás | Részben önálló | Kötelező feladat | 1 | 1 | 2.280.000 | ||||
6. | Közművelődés | Részben önálló | Kötelező feladat | 1 | 1 | 600.000 | ||||
7. | Közös Önkormányzati Hivatal | Önálló | Kötelező feladat | 10 | 10 | 45.273.320 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) rendeletének 2/a. számú melléklete
Az önkormányzat álal irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma
A közfoglalkozatottak 2021. évi létszám-előirányzata
Kormányzati funkció | Jóváhagyott létszám (fő) | Létszámhoz kapcsolódó | ||||
Száma | Neve | Gazdálkodási jogkör | Teljes munkaidős | Részmunkaidős | Összesen (fő) | Bérköltség Ft |
A | B | C | D | E | F | G |
1. | Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás | Részben önálló | 5 | - | 5 | 4.891.800 |
2. | Összesen: | 5 | - | 5 | 4.891.800 |
3. melléklet
Az önkormányzat 2021 évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) rendeletének 3/a.sz.melléklete
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
Adatok forintban | |||||||
Feladat ellátás módja (Mötv.szerint) | Kormányzati funkció megnevezése | Kiadások összesen : | Ebből | ||||
2021. évi előirányzat | Személyi kiadások | Munkaadói járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadások | Működ.támog. és finanszirozási kiad. | Felhalmozási kiadások | ||
A | B | C | D | E | F | G | H |
051030 Kötelező feladat | Nem veszélyes hull. vegyes száll. | 1000000 | 1000000 | ||||
045160 Kötelező feladat | Közutak,hidak üzem.,fenntart. | 7500000 | 2500000 | 5000000 | |||
096015 Kötelező feladat | Gyermekétkeztetés | 3705620 | 1137240 | 176272 | 2392108 | ||
091140 Kötelező feladat | Óvodai nevelés, ellátás működtetés | 6058155 | 4558155 | 1500000 | |||
011130 Kötelező feladat | Közös Önkormányzati Hivatal | 70845923 | 70845923 | ||||
066010 Kötelező feladat | Zöldterület kezelés | 3000000 | 3000000 | ||||
096025 Államig. feladat | Egyéb vendéglátás | 100000 | 100000 | ||||
011130 Kötelező feladat | Önk. és önk.hiv.jogalk.és ált.ig.tev | 15882575 | 8378400 | 1162315 | 4341860 | 2000000 | |
066020 Kötelező feladat | Város- és községgazdálkodás | 6110985 | 3860360 | 598355 | 1652270 | ||
064010 Kötelező feladat | Közvilágítás | 4538500 | 4538500 | ||||
072311 Kötelező feladat | Fogászati alapellátás | 5100000 | 5100000 | ||||
072111 Kötelező feladat | Háziorvosi alapellátás | 33564487 | 27569079 | 4217408 | 1778000 | ||
074031 Kötelező feladat | Családi-és nővéd.eü, gondozás | 2823400 | 2280000 | 353400 | 190000 | ||
107060 Államig. Feladat | Ellátottak pénzbeli és term.juttat. | 17963000 | 17963000 | ||||
104037 Államig. Feladat | Rászoruló gyermekek szünidei étk. | 921120 | 921120 | ||||
890301Önk. vállalt felad. | Civil szervezetek támogatása | 400000 | 400000 | ||||
041233 Kötelező feladat | Hosszabb időtartamú közfoglalk. | 5270915 | 4891800 | 379115 | |||
013350 Kötelező feladat | Önkormányzati vagyonnal v.gazd | 4000000 | 4000000 | ||||
082092 Kötelező feladat | Közműv.- hagyom.köz.ért.gond. | 5630790 | 600000 | 0 | 5030790 | ||
013320 Kötelező feladat | Köztemető fenntart. és működ. | 2286000 | 0 | 0 | 2286000 | 0 | |
Csapadékvizelvezetés 2. ütem | 90767000 | - | - | - | - | 90767000 | |
Kiadások összesen | 287468470 | 48716879 | 6886865 | 52251803 | 79845923 | 99767000 |
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) számú rendeletének 3/b.számú melléklete
Az önkormányzat által irányított költségvetési szevek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (az önkormányzat saját bevételeinek részletezése)
Adatok forintban
Kormányzati funkció | Jogcím | Bevétel jellege | 2021. évi előirányzat | |
072111 Háziorvosi szolgálat074031 Családi- és nővédelmi ellátás 072311 Fogászati ellátás | Támogatásértékű működési bevétel (TB támogatás) | Tám.értékű működ.bev. | 44.400.000 | |
Támogatás értékű működési bevételek összesen | 49.670.915 | |||
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökbõl | Működési bevétel. | 144.000 | |
Működési bevétel: | 144.000 | |||
096025 Egyéb étkezés (Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben) | Alkalmazottak és vendégétkezők téritési dija | 50.000 | ||
096015 Iskolai étkeztetés (Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben) | Iskolai étkezés téritési dija | 300.000 | ||
Intézményi ellátás díja összesen | 350.000 | |||
013320 Köztemető fenntartása és működtetése | Sírhelydíjak | Alaptev.összefüg. bev. | 50.000 | |
Alaptev.összefüggõ szolgáltat. bevételei összesen | 50.000 | |||
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | Bérleti díjak | Bérleti díjak | 2.500.000 | |
Bérleti díjak összesen | 2.500.000 | |||
091140 Óvodai nevelés | Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke (óvoda működ. ktg) | Egyéb bevételek | 4.558.155 | |
011130 Közös hivatal | Önkormányzati Hivatal működtetési ktg-e | Eyéb bevételek | 7.186.406 | |
011130 Önkormányzatok igazgatási tev. | Egyéb bevételek(kamat, fénymásolás,fax,vgü zsák stb.) | Egyéb bevételek | 200.000 | |
Egyéb bevételek összesen | 11.944.561 | |||
900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek | Magánszemélyek kommunális adója | Helyi adók | 2.000.000 | |
Iparûzési adó | Helyi adók | 3.000.000 | ||
Talajterhelési dij | Helyi adók | 150.000 | ||
Késedelmi pótlék | 50.000 | |||
Helyben maradó adók összesen | 5.200.000 | |||
Tartós betét | - | |||
Saját bevételek összesen | 69.859.476 |