Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló, 1/2023.(II.15.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 30- 2024. 05. 31

Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló, 1/2023.(II.15.) rendelet módosításáról

2024.05.30.

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 23. §.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 1/2023.(II.15.) számú polgármesteri rendeletét a következők szerint módosítja:

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a 2023. évi önkormányzati költségvetésének)

„a) Kiadási főösszege 402.537.979 forint
aa) működési cél szerinti összege 156.457.321 forint
ab) felhalmozási cél szerinti összege 117.524.366 forint
ac) finanszírozási kiadások összege 124.987.522 forint
ad) általános tartalék összege: 3.568.770 forint
b) Bevételi főösszege 405.537.979forint
ba) működési cél szerinti összege 269.545.662 forint
bb) felhalmozási cél szerinti összege 42.126.456 forint
c) hiánya 90.865.861 forint, melyből
ca) belső finanszírozásra szolgáló: előző évek pénzmaradvánva 90.865.861 forint: vállalkozási maradvány: -, betét visszavonása: -
cb) külső finanszírozásra működési cél szerint -, felhalmozási cél szerint -”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2022. évi önkormányzati költségvetés)

„a) Kiadási főösszegét 156.457.321 forintban
b) Bevételi főösszegét 269.545.662 forintban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (kiegészítő támogatással)
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2023. évben
Adatok forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Összeg (C)

Megnevezés

Összeg (D)

A

B

Eredeti ei.

Módosítás

Mód.ei.

D

Eredeti ei.

Módosítás

Mód.
ei.

1.

Intézményi működési bevételek

4.504.020

3.673.500

8.177.520

Személyi juttatások összesen

95.318.922

-26.730.223

68.588.699

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen

6.000.000

-17.000

5.983.000

Munkaadókat terhelő járulékok

7.024.712

-3.602.004

3.422.708

3.

- Helyi adók
- Egyéb bevételek

5.800.000
200.000

-
-17.000

5.800.000
183.000

Dologi kiadások
- ebből ellátottak pénzbeli juttatásai

60.677.660
- 14.264.000

16.866.364
-3.100.000

77.544.024
- 17.364.000

4.

Működési bevételek összesen

10.504.020

3.656.500

14.160.520

Működési kiadások összesen

163.021.294

-13.465.863

149.555.431

5.

Egyéb működ bevételek állah. kívülről

-

875.500

875.500

Egyéb működ.célú támog államh.belülre

-

140.000

140.000

6.

Egyéb működ. célú tám.bev.áh-n belülről

3.058.759

910.000

3.968.759

Egyéb működ.célú támog államh.kivülre

150.000

2.555.200

2.705.200

7.

Egyéb működési bevételek (kamatbevétel)

-

-

-

Támogatásértékű működési kiadás

1.500.000

600.000

2.100.000

8.

Támogatásértékű működési bevételek
-ebből NEAK-tól átvett támogatás

55.327.200
-48.000.000

8.962.670
8.912.670

64.289.870
-56.912.670

Önkorm. előző évi elszámolásából szárm.kiadások (államh belüli megelőlegezés és visszafizetési köt.)

-

1.956.690

1.956.690

9.

Támogatások összesen

58.385.959

10.748.170

69.134.129

Működési támogatások összesen

1.650.000

5.251.890

6.901.890

10.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

162.047.981

14.602.402

176.650.383

Felújítás

1.459.182

56.480.886

57.940.068

11.

- Elszámolásból származó bevételek

-

2.608.836

2.608.836

Beruházási kiadások

87.773.146

-29.097.710

58.675.436

12.

- Eu.forrásból fin támog.megv. projektek

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kidások

-

908.862

908.862

13.

Költségvetési támogatások összesen

162.047.981

17.211.238

179.259.219

14.

Felhalmozási bevételek

-

42.126.456

42.126.456

Felhalmozási kiadások összesen

89.232.328

28.292.038

117.524.366

15.

Felhalm. célú támogatások áh-n belülről

-

41.880.956

41.880.956

Tőketörlesztés

-

-

-

16.

Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök

-

245.500

245.500

Kamatfizetés

-

-

-

Sajátos felhalmozási és tőke jell. bevételek

-

-

-

Adósságszolgálat összesen

-

-

-

17.

Hitelműveletek összesen

-

-

-

Tartalékok összesen

-

3.568.770

3.568.770

18.

Pénzmaradvány igénybevétele

93.964.820

-3.098.959

90.865.861

Általános- és céltartalék

-

3.568.770

3.568.770

19.

Pénzforg. nélk. és finansz. bevételek
(áh-n belüli megelőlegezések ei.)

-

6.991.794

6.991.794

Pénzforg.nélküli és finanszírozási kiadások (intézménfinanszirozás és megelőlegezés visszafizetése)

70.999.158

53.988.364

124.987.522

20.

Bevételek mindösszesen

324.902.780

77.635.199

402.537.979

Kiadások mindösszesen

324.902.780

77.635.199

402.537.979
”

2. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez