Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§  A rendelet hatálya kiterjed Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), Bánk Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), a felügyelete alá tartozó Bánki Törpe Óvoda (továbbiakban: Óvoda) költségvetési szervre.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) Az Önkormányzat és Óvoda 2019. évi költségvetésének összevont bevételi és kiadási főösszege 381.196.000 forint.

      (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési főösszegen belül:

a) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege: 381.083.000 Ft,

b) Óvoda bevételi és kiadási főösszege: 16.013.000 Ft,

d) nettósításkor kiszűrt intézményfinanszírozás összege: -15.900.000 Ft.

      (3)  A költségvetés 381.196.000 Ft főösszegén belül az Önkormányzat és Óvoda kiemelt előirányzatainak összevont

            összege:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről      57.118.860 Ft,

b) közhatalmi bevételek                                                          43.050.000 Ft,

c) működési bevételek                                                            33.230.533 Ft,

d) működési célú átvett pénzeszközök                                        600.000 Ft,

e) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                     80.000 Ft,

f) finanszírozási bevételek                                                    247.116.607 Ft,

g) személyi juttatások                                                              43.097.000 Ft,

h) munkaadót terhelő járulékok                                                 7.891.000 Ft,

i) dologi kiadások                                                                   118.573.322 Ft,

j) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                   3.000.000 Ft,

k) egyéb működési célú kiadások                                           13.165.149 Ft,

l) beruházások                                                                       182.670.793 Ft,

m) felújítások                                                                           10.148.500 Ft,

n) egyéb felhalmozási célú kiadások                                        1.000.000 Ft,

o) finanszírozási kiadások                                                         1.650.236 Ft.

(4) A költségvetési egyenleg összege (tartalék): 8.695.149 Ft

a) működési bevételek és működési kiadások egyenlege: 202.434.442 Ft

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege: -193.739.293 Ft

3.§ (1)  A 2.§ (1) bekezdésében meghatározott költségvetési főösszegen belül az Önkormányzat bevételi és kiadási

             előirányzatai:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről      57.118.860 Ft,

b) közhatalmi bevételek                                                          43.050.000 Ft,

c) működési bevételek                                                            33.239.835 Ft,

d) működési célú átvett pénzeszközök                                        600.000 Ft,

e) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                     80.000 Ft,

f) finanszírozási bevételek                                                    247.004.305 Ft,

g) személyi juttatások                                                              29.806.000 Ft,

h) munkaadót terhelő járulékok                                                 5.309.000 Ft,

i) dologi kiadások                                                                   118.433.322 Ft,

j) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                   3.000.000 Ft,

k) egyéb működési célú kiadások                                            13.165.149 Ft,

l) beruházások                                                                       182.670.793 Ft,

m) felújítások                                                                           10.148.500 Ft,

n) egyéb felhalmozási célú kiadások                                         1.000.000 Ft,

o) finanszírozási kiadások                                                         1.650.236 Ft.

       (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási előirányzatok feladat jellege szerinti megoszlása:

a) kötelező feladat ellátás bevételei: 357.816.000 Ft,

b) önként vállalt feladatok bevételei: 23.267.000 Ft,

c) kötelező feladat ellátás kiadásai: 356.802.000 Ft,

d) önként vállalt feladatok kiadásai: 24.281.000 Ft.

       (3) Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámkerete 8 fő. Az Önkormányzat közfoglalkoztatott létszámkerete 4 fő.

4.§ (1)  A 2.§ (1) bekezdésében meghatározott költségvetési főösszegen belül az Óvoda bevételi és kiadási előirányzatai:

a) működési bevételek                                                                        698 Ft,

b) finanszírozási bevételek                                                     16.012.302 Ft,

c) személyi juttatások                                                              13.291.000 Ft,

d) munkaadót terhelő járulékok                                                2.582.000 Ft,

e) dologi kiadások                                                                       140.000 Ft.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási előirányzatok az Óvoda kötelező feladatának előirányzatai.

(3) Az Óvodában foglalkoztatottak létszámkerete 4 fő.

5.§  A 2019. évi költségvetés mérlegét, valamint a helyi adóbevételek adónemenkénti összegét, a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsoló támogatások összegét, a beruházások, felújítások célonként meghatározott összegét, a lakosságnak juttatott támogatások és szociális ellátások összegét, és a tartalék összegét az 1. melléklet tartalmazza.

6.§   A 2019. évi költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.

7.§      Az önkormányzat több évre szólóan nem vállal kötelezettséget.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8.§ (1) A 2.§ (3) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.

(2) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.

(3) A költségvetési szervek kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra a költségvetési szerv vezetője jogosult.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt pénzintézetnél éven belül lekösse, olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodását.

9.§

Záró rendelkezések

10.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 (2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2019. január 1. napjától –     

       visszamenőlegesen – hatályosak.