Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 01- 2021. 06. 01Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról
Bánk Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben elrendelt veszélyhelyzet, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott falhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1)1
(2)2
(3)3
2. § (1)4
(2)5
3. §6
4. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 11 óra 50 perckor lép hatályba.
1. melléklet
1.
2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
|||||||
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
|||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Törpe |
Összevont nettó összeg |
||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
Működési bevételek |
|||||||
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 498 387 |
17 651 304 |
23 498 387 |
17 651 304 |
|||
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
14 075 280 |
15 005 280 |
14 075 280 |
15 005 280 |
|||
1131 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 751 480 |
6 421 028 |
5 751 480 |
6 421 028 |
|||
1132 Önkormányzatok szociális gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
2 771 040 |
2 881 440 |
|||||
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 517 000 |
4 813 700 |
4 517 000 |
4 813 700 |
|||
115 Működési célú költségvetési - és kiegészítő támogatások |
4 164 840 |
4 164 840 |
|||||
116 Elszámolásból származó bevételek |
338 720 |
338 720 |
|||||
12 Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||
13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről |
|||||||
14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
15 Visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 729 300 |
23 809 300 |
13 729 300 |
23 809 300 |
|||
3 Közhatalmi bevételek |
|||||||
31 Jövedelemadók |
|||||||
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||||||
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||||||
34 Vagyoni tíusú adók |
|||||||
Építményadó |
15 800 000 |
15 800 000 |
15 800 000 |
15 800 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
|||
35 Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||
351 Értékesítési és forgalmi adók |
|||||||
Helyi iparűzési adó |
18 000 000 |
18 200 000 |
18 000 000 |
18 200 000 |
|||
352 Fogyasztási adók |
, |
||||||
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||||||
354 Gépjárműadók |
|||||||
Belföldi gépjárművek adója helyi önkormányzatot megillető része |
2 600 000 |
0 |
2 600 000 |
0 |
|||
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
10 600 000 |
2 800 000 |
10 600 000 |
2 800 000 |
|||
36 Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||
Késedelmi pótlék |
160 000 |
156 000 |
160 000 |
156 000 |
|||
Talajterhelési díj |
24 000 |
24 000 |
|||||
4 Működési bevételek |
|||||||
401 Készletértékesítés bevétele |
|||||||
402 Szolgáltatások ellenértéke |
28 480 000 |
32 060 000 |
28 480 000 |
32 060 000 |
|||
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 120 000 |
1 380 000 |
1 120 000 |
1 380 000 |
|||
404 Tulajdonosi bevételek |
|||||||
405 Ellátási díjak |
1 850 000 |
2 400 000 |
1 850 000 |
2 400 000 |
|||
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 699 000 |
7 375 755 |
6 699 000 |
7 375 755 |
|||
407 Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
408 Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
17 131 574 |
0 |
17 131 574 |
|||
410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||
411 Egyéb működési bevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
6 Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről |
|||||||
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól |
|||||||
63 Támogatások és kölcsönök visszatérülése Kormányoktól |
|||||||
64 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
60 000 |
60 000 |
|||||
65 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
200 000 |
45 000 |
200 000 |
45 000 |
|||
Működési bevételek összesen: |
150 602 487 |
173 268 941 |
0 |
0 |
150 602 487 |
173 268 941 |
|
Felhalmozási bevételek |
|||||||
2 Felhalmozásii célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről |
|||||||
23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
24 Visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
48 247 207 |
48 247 207 |
|||||
5 Felhalmozási bevételek |
|||||||
51 Immateriális javak értékesítése |
|||||||
52 Ingatlanok értékesítése |
2 928 500 |
2 928 500 |
|||||
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
15 748 |
15 748 |
|||||
54 Részesedések értékesítése |
|||||||
55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről |
|||||||
72 Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól |
|||||||
73 Támogatások és kölcsönök visszatérülése kormányoktól |
|||||||
74 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
75 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
126 906 369 |
126 906 369 |
126 906 369 |
126 906 369 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen: |
126 906 369 |
178 097 824 |
0 |
0 |
126 906 369 |
178 097 824 |
|
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen: |
277 508 856 |
351 366 765 |
0 |
0 |
277 508 856 |
351 366 765 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||||||
8 Finanszírozási bevételek |
|||||||
81 Belföldi finanszírozás bevételei |
|||||||
811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
812 Értékpapírok bevételei |
|||||||
813 Maradvány igénybevétele |
137 027 419 |
139 190 567 |
1 005 514 |
1 005 514 |
138 032 933 |
140 196 081 |
|
814 Államháztatáson belüli megelőlegezések |
1 873 780 |
1 873 780 |
|||||
815 Államháztatáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||
816 Központi-, irányítószervi támogatás |
15 336 000 |
16 718 000 |
|||||
82 Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
Finanszírozási bevételek összesen: |
137 027 419 |
141 064 347 |
16 341 514 |
17 723 514 |
138 032 933 |
142 069 861 |
|
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen: |
414 536 275 |
492 431 112 |
16 341 514 |
17 723 514 |
415 541 789 |
493 436 626 |
|
Kiadások |
|||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Törpe |
Összevont nettó összeg |
||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
Működési kiadások |
|||||||
1 Személyi juttatások |
|||||||
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||||
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
17 428 900 |
18 662 900 |
13 036 000 |
12 694 000 |
30 464 900 |
31 356 900 |
|
1102 Normatív jutalmak |
|||||||
1103 Céljuttatás, projektprémium |
550 000 |
100 000 |
300 000 |
0 |
850 000 |
100 000 |
|
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||||||
1105 Végkielégítés |
|||||||
1106 Jubileumi jutalom |
|||||||
1107 Béren kívüli juttatások |
335 000 |
335 000 |
240 000 |
240 000 |
575 000 |
575 000 |
|
1108 Ruházati költségtérítés |
|||||||
1109 Közlekedési költségtérítés |
50 000 |
50 000 |
135 000 |
50 000 |
185 000 |
||
1110 Egyéb költségtérítések |
|||||||
1111 Lakhatási támogatások |
|||||||
1112 Szociális támogatások |
|||||||
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
120 000 |
470 000 |
10 000 |
1 570 000 |
130 000 |
2 040 000 |
|
12 Külső személyi juttatások |
|||||||
121 Választott tisztségviselők juttatásai |
6 610 000 |
5 962 000 |
6 610 000 |
5 962 000 |
|||
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatásai |
3 914 000 |
3 544 000 |
160 000 |
262 000 |
4 074 000 |
3 806 000 |
|
123 Egyéb külső személyi juttatások |
1 200 000 |
1 454 419 |
1 200 000 |
1 454 419 |
|||
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 140 000 |
5 104 000 |
2 406 000 |
2 648 000 |
7 546 000 |
7 752 000 |
|
3 Dologi kiadások |
|||||||
31 Készletbeszerzés |
|||||||
311 Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 550 000 |
6 219 921 |
95 000 |
122 000 |
4 645 000 |
6 341 921 |
|
313 Árubeszerzés |
|||||||
32 Kommunikációs szolgáltatások |
|||||||
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
|||
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
|||
33 Szolgáltatási kiadások |
|||||||
331 Közüzemi díjak |
7 110 000 |
8 121 000 |
7 110 000 |
8 121 000 |
|||
332 Vásárolt élelmezés |
4 900 000 |
4 900 000 |
4 900 000 |
4 900 000 |
|||
333 Bérleti és lízing díjak |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
|||
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
7 289 000 |
9 279 754 |
7 289 000 |
9 279 754 |
|||
335 Közvetített szolgáltatások |
1 080 000 |
830 000 |
1 080 000 |
830 000 |
|||
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
6 310 000 |
13 970 270 |
6 310 000 |
13 970 270 |
|||
337 Egyéb szolgáltatások |
17 460 000 |
13 450 000 |
19 900 |
19 900 |
17 479 900 |
13 469 900 |
|
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
|||||||
341 Kiküldetések kiadásai |
100 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
|||
342 Reklám- és propagandakiadások |
4 940 000 |
5 100 000 |
4 940 000 |
5 100 000 |
|||
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
|||||||
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
14 594 743 |
13 000 000 |
24 614 |
32 614 |
14 619 357 |
13 032 614 |
|
352 Fizetendő általános forgalmi adó |
22 693 000 |
9 768 000 |
22 693 000 |
9 768 000 |
|||
353 Kamatkiadások |
11 569 |
11 569 |
|||||
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
1 750 000 |
0 |
1 750 000 |
||||
355 Egyéb dologi kiadások |
1 004 000 |
900 000 |
1 004 000 |
900 000 |
|||
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
41 Társadalombiztosítási ellátások |
|||||||
42 Családi támogatások |
|||||||
43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||||||
44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||||||
45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||||||
46 Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||||||
47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
48 Egyéb nem intézményi ellátások |
|||||||
Települési támogatás |
1 200 000 |
840 000 |
1 200 000 |
840 000 |
|||
Az önkormányzat rendeletében megállapíott juttatások: |
|||||||
Települési lakásfenntartási támogatás |
450 000 |
508 000 |
450 000 |
508 000 |
|||
Iskoláztatási és óvodáztatási támogatás |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|||
Szociális tüzifa juttatás |
|||||||
Egyéb juttatások: |
|||||||
Születési támogatás |
150 000 |
200 000 |
150 000 |
200 000 |
|||
Karácsonyi utalvány |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
0 |
|||
5 Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
501 Nemzetközi kötelezettségek |
|||||||
502 Elvonások és befizetések |
|||||||
503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre |
|||||||
504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||||||
505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|||||||
506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
584 086 |
584 086 |
|||||
507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre |
|||||||
508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
60 000 |
60 000 |
|||||
509 Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||
510 Kamattámogatások |
|||||||
511 Egyéb működési célú támogatások EU-nak |
|||||||
512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 690 000 |
2 540 000 |
3 690 000 |
2 540 000 |
|||
513 Tartalékok |
16 007 416 |
49 333 274 |
16 007 416 |
49 333 274 |
|||
Működési kiadások összesen: |
152 276 059 |
179 248 193 |
16 341 514 |
17 723 514 |
168 617 573 |
196 971 707 |
|
Felhalmozási kiadások |
|||||||
6 Beruházások |
|||||||
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||||||
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||||||
Turisztikai pont létesítése SKHU |
80 530 000 |
80 530 000 |
80 530 000 |
80 530 000 |
|||
Termelői piac építése önerő |
7 100 000 |
5 100 000 |
7 100 000 |
5 100 000 |
|||
Sport öltöző építése önerő |
5 250 000 |
5 250 000 |
|||||
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||||||
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|||||||
Óvoda mosogatógép beszerzés |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
|||
Leveleki Üdülő tűzriasztó berendezés terv és kivitelezés |
3 420 000 |
200 000 |
3 420 000 |
200 000 |
|||
Strand fogadó épület bútorzat, gépek beszerzése |
1 000 000 |
1 400 283 |
1 000 000 |
1 400 283 |
|||
Díszvilágítás beszerzése |
1 000 000 |
800 000 |
1 000 000 |
800 000 |
|||
Temető kerítés építés |
1 800 000 |
1 047 000 |
1 800 000 |
1 047 000 |
|||
Óvoda kertés építés |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
|||
Petőfi út 27. kerítés építés |
500 000 |
250 000 |
500 000 |
250 000 |
|||
Óvoda játszótéri eszköz építés (2019) |
130 000 |
130 000 |
|||||
Leveleki Üdülő eszköz beszerzések |
430 000 |
430 000 |
|||||
Hivatal eszköz beszerzések |
240 000 |
240 000 |
|||||
Község gazdálkodás eszköz beszerzések |
230 000 |
230 000 |
|||||
Strand beléptető rendszer kiépítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
Traktor és seprőgép beszerzés önerő |
971 000 |
971 000 |
|||||
Óvoda eszköz beszerzés |
52 000 |
52 000 |
|||||
Lomen János díszkő építés |
400 000 |
400 000 |
|||||
66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||||||
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 914 000 |
5 526 476 |
4 914 000 |
5 526 476 |
|||
7 Felújítások |
|||||||
71 Ingatlanok felújítása |
|||||||
Múzeum állagmegóvás II.ütem |
502 000 |
502 000 |
502 000 |
502 000 |
|||
Hidak, átfolyók felújítása |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||
Bánki Nyár rendezvényhelyszín felújítása |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||
Leveleki Üdülő szoba felújítás |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
Petőfi út 27. tető felújítás |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
Leveleki Üdülő parkoló világítás felújítás |
400 000 |
400 000 |
|||||
Tó strand felújítás |
29 300 000 |
29 300 000 |
|||||
Tájház felújítás Népi ép. program. |
7 503 106 |
7 503 106 |
|||||
72 Informatikai eszközök felújítása |
|||||||
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||||||
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 141 000 |
13 185 838 |
3 141 000 |
13 185 838 |
|||
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre |
|||||||
82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||||||
83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
126 906 369 |
126 906 369 |
126 906 369 |
126 906 369 |
|||
84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||||||
85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre |
|||||||
86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||||||
87 Lakástámogatás |
|||||||
88 Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
|||||||
89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen: |
245 008 369 |
294 549 072 |
0 |
0 |
245 008 369 |
294 549 072 |
|
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen: |
397 284 428 |
473 797 265 |
16 341 514 |
17 723 514 |
413 625 942 |
491 520 779 |
|
Finanszírozási kiadások |
|||||||
9 Finanszírozási kiadások |
|||||||
91 Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||
912 Értékpapírok kiadásai |
|||||||
913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||
914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 915 847 |
1 915 847 |
1 915 847 |
1 915 847 |
|||
915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
15 336 000 |
16 718 000 |
|||||
916 Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||||
917 Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
|||||||
92 Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||
Finanszírozási kiadások összesen: |
17 251 847 |
18 633 847 |
0 |
0 |
1 915 847 |
1 915 847 |
|
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen: |
414 536 275 |
492 431 112 |
16 341 514 |
17 723 514 |
415 541 789 |
493 436 626 |
Az 1. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. § (3) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 2. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 2. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.