Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 11. 18Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), Bánk Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), a felügyelete alá tartozó Bánki Törpe Óvoda (továbbiakban: Óvoda) költségvetési szervre.
2. § (1)1 Az Önkormányzat és Óvoda 2023. évi költségvetésének összevont bevételi és kiadási főösszege 1.100.684.884 forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési főösszegen belül:
a)2 Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege: 1.100.571.884 Ft,
b) Óvoda bevételi és kiadási főösszege: 23.122.000 Ft,
c) nettósításkor kiszűrt intézményfinanszírozás összege: -23.009.000 Ft.
(3)3 A költségvetés 1.100.684.884 Ft főösszegén belül az Önkormányzat és Óvoda kiemelt előirányzatainak összevont összege:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 65.196.271 Ft,
b) közhatalmi bevételek 51.450.000 Ft,
c) működési bevételek 78.257.955 Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök 85.000 Ft,
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 509.827.056 Ft,
f) felhalmozási bevételek 66.230 Ft,
g) felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről 20.000.000 Ft,
h) finanszírozási bevételek 375.802.372 Ft,
i) személyi juttatások 65.199.000 Ft,
j) munkaadót terhelő járulékok 8.806.000 Ft,
k) dologi kiadások 134.242.995 Ft,
l) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.990.000 Ft,
m) egyéb működési célú kiadások 512.999.503 Ft,
n) beruházások 288.531.581 Ft,
o) felújítások 86.706.779 Ft,
p) finanszírozási kiadások 2.209.026 Ft.
(4)4 A költségvetési egyenleg összege (tartalék): 505.951.510 Ft
a) működési bevételek és működési kiadások egyenlege: -22.296.762 Ft
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege: +155.850.926 Ft.
3. § (1)5 A 2. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési főösszegen belül az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 65.196.271 Ft,
b) közhatalmi bevételek 51.450.000 Ft,
c) működési bevételek 78.257.678 Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök 85.000 Ft,
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 509.827.056 Ft,
f) felhalmozási bevételek 66.230 Ft,
g) felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről 20.000.000 Ft,
h) finanszírozási bevételek 375.689.649 Ft,
i) személyi juttatások 44.959.000 Ft,
j) munkaadót terhelő járulékok 6.081.000 Ft,
k) dologi kiadások 134.085.995 Ft,
l) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.990.000 Ft,
m) egyéb működési célú kiadások 512.999.503 Ft,
n) beruházások 288.531.581 Ft,
o) felújítások 86.706.779 Ft,
p) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft,
q) finanszírozási kiadások 25.218.026 Ft.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási előirányzatok feladat jellege szerinti megoszlása:
a)6 kötelező feladat ellátás bevételei: 1.039.353.884 Ft,
b) önként vállalt feladatok bevételei: 61.218.000 Ft,
c)7 kötelező feladat ellátás kiadásai: 1.047.529.884 Ft,
d) önként vállalt feladatok kiadásai: 53.042.000 Ft.
(3)8 Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámkerete 8 fő.
4. § (1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési főösszegen belül az Óvoda bevételi és kiadási előirányzatai:
a) működési bevételek 277 Ft,
b) finanszírozási bevételek 23.121.723 Ft,
c)9 személyi juttatások 20.240.000 Ft,
d) munkaadót terhelő járulékok 2.725.000 Ft,
e)10 dologi kiadások 157.000 Ft.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási előirányzatok az Óvoda kötelező feladatának előirányzatai. (3) Az Óvodában foglalkoztatottak létszámkerete 4 fő.
5. § A 2023. évi költségvetés mérlegét, valamint a helyi adóbevételek adónemenkénti összegét, a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsoló támogatások összegét, a beruházások, felújítások célonként meghatározott összegét, a lakosságnak juttatott támogatások és szociális ellátások összegét, és a tartalék összegét az 1. melléklet tartalmazza.
6. § A 2023. évi költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.
7. § Az önkormányzat több évre szólóan nem vállal kötelezettséget.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.
(2) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.
(3) A költségvetési szervek kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra a költségvetési szerv vezetője jogosult.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt pénzintézetnél éven belül lekösse, olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodását.
9. § A köztisztviselők illetményalapja a költségvetési törvényben meghatározott összeggel megegyezően 38.650 Ft.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet 2023. február 15-én lép hatályba.
11. § Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2023. január 1. napjától – visszamenőlegesen – hatályosak
A 2. § (1) bekezdése a Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés c) pontja a Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés e) pontja a Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.