Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 15Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), Bánk Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), a felügyelete alá tartozó Bánki Törpe Óvoda (továbbiakban: Óvoda) költségvetési szervre.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Az Önkormányzat és Óvoda 2024. évi költségvetésének összevont bevételi és kiadási főösszege 2.647.292.000 forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési főösszegen belül:
a) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege: 2.647.241.000 Ft,
b) Óvoda bevételi és kiadási főösszege: 28.041.000 Ft,
c) nettósításkor kiszűrt intézményfinanszírozás összege: -27.990.000 Ft.
(3) A költségvetés 2.647.292.000 Ft főösszegén belül az Önkormányzat és Óvoda kiemelt előirányzatainak összevont összege:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 66.697.661 Ft,
b) közhatalmi bevételek 48.200.000 Ft,
c) működési bevételek 92.266.762 Ft,
d) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.609.101.508 Ft,
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről 17.000.000 Ft,
f) finanszírozási bevételek 814.026.069 Ft,
g) személyi juttatások 77.844.000 Ft,
h) munkaadót terhelő járulékok 9.732.000 Ft,
i) dologi kiadások 150.320.308 Ft,
j) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.980.000 Ft,
k) egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) 8.770.612 Ft,
l) beruházások 2.352.809.604 Ft,
m) felújítások 42.002.499 Ft,
n) finanszírozási kiadások 2.144.977 Ft.
(4) A költségvetési egyenleg összege (tartalék): 1.688.000 Ft
a) működési bevételek és működési kiadások egyenlege: -46.765.497 Ft,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege: -765.115.595 Ft.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési főösszegen belül az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 66.697.661 Ft,
b) közhatalmi bevételek 48.200.000 Ft,
c) működési bevételek 92.265.983 Ft,
d) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.609.101.508 Ft,
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről 17.000.000 Ft,
f) finanszírozási bevételek 813.975.848 Ft,
g) személyi juttatások 53.162.000 Ft,
h) munkaadót terhelő járulékok 6.523.000 Ft,
i) dologi kiadások 150.170.308 Ft,
j) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.980.000 Ft,
k) egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) 8.770.612 Ft,
l) beruházások 2.352.809.604 Ft,
m) felújítások 42.002.499 Ft,
n) finanszírozási kiadások 30.134.977 Ft.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási előirányzatok feladat jellege szerinti megoszlása:
a) kötelező feladat ellátás bevételei: 2.577.731.000 Ft,
b) önként vállalt feladatok bevételei: 69.510.000 Ft,
c) kötelező feladat ellátás kiadásai: 2.577.731.000 Ft,
d) önként vállalt feladatok kiadásai: 69.510.000 Ft.
(3) Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámkerete 8 fő.
4. § (1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési főösszegen belül az Óvoda bevételi és kiadási előirányzatai:
a) működési bevételek 779 Ft,
b) finanszírozási bevételek 28.040.221 Ft,
c) személyi juttatások 24.682.000 Ft,
d) munkaadót terhelő járulékok 3.209.000 Ft,
e) dologi kiadások 150.000 Ft.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási előirányzatok az Óvoda kötelező feladatának előirányzatai.
(3) Az Óvodában foglalkoztatottak létszámkerete 4 fő.
5. § A 2024. évi költségvetés mérlegét, valamint a helyi adóbevételek adónemenkénti összegét, a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások összegét, a beruházások, felújítások célonként meghatározott összegét, a lakosságnak juttatott támogatások és szociális ellátások összegét, és a tartalék összegét az 1. melléklet tartalmazza.
6. § A 2024. évi költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.
7. § Az önkormányzat több évre szólóan nem vállal kötelezettséget.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.
(2) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.
(3) A költségvetési szervek kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra a költségvetési szerv vezetője jogosult.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt pénzintézetnél éven belül lekösse, olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodását.
9. § A köztisztviselők illetményalapja a költségvetési törvényben meghatározott összeggel egyezően 38.650 Ft.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
11. § Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2024. január 1. napjától – visszamenőlegesen – hatályosak.