Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2016 (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 02. 17- 2022. 04. 29

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2016 (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről1

2016.02.17.

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire terjed ki.

A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A költségvetés előirányzatai

2. § (1) Mátranovák Község Önkormányzata az önkormányzat 2016. évi költségvetését

a) 327.500.343 Ft költségvetési bevétellel,

b) 327.500.343 Ft költségvetési kiadással,

c) 0 Ft a költségvetési egyenlege

(2) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 0 Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 0 Ft többlet.

(3) Az Önkormányzat az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.

(4.) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:
a) A személyi jellegű kiadások előirányzata 67.764.401 Ft,
b) A munkaadót terhelő járulékok 13.026.393 Ft,
c) A dologi kiadások előirányzata 124.557.449 Ft,
d) A működési célú pénzeszközátadás előirányzata 4.000.000 Ft,
e) Támogatásértékű működési kiadás előirányzata 58.152.100 Ft,
f) A felújítási előirányzata 30.000.000 Ft ,
g) A beruházások előirányzata 30.000.000 Ft
h) A költségvetés általános tartaléka 0 Ft,
i) A költségvetés céltartaléka 0 Ft.
(5.) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások működési és felhalmozási célú csoportosítását mérlegszerűen az 1/1. és 1/2 melléklet részletezi.
(6.) A működési célú pénzeszközátadások részletezését a rendelet 1/c. számú melléklete tartalmazza.

3. A költségvetés további részletezése

3. § (1) Mátranovák Önkormányzata általános működésének, és ágazati feladatai támogatásának jogcímei 2016 évben az 1/a számú melléklet. ismerteti.

(2) Az Önkormányzat nem tervezett olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) rendelkezései alapján, mint adósságot keletkeztető ügylethez a Kormány hozzájárulás megszerzése szükséges, vagy szükséges lehet.

(3) A stabilitási törvény rendelkezései alapján adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és az Önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 1/b. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését az 1/d. melléklet tartalmazza.

(5) A közfoglalkoztatottak létszámát, az önkormányzat engedélyezett létszámát, a 2., és a 2.a. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat feladatonkénti előirányzatait a 3 melléklet a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti bontásban tartalmazza.

(7) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2016.évi alakulását külön bemutató mérleget az 1 számú tájékoztató tartalmazza.

(8) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programot az Önkormányzat nem tervez.

(9) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tájékoztatásul az 3. tájékoztató tartalmazza.

(10) A többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását és összesítését tájékoztatásul a 5. tájékozató tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét tájékoztatásul a 2. tájékoztató tartalmazza.

(12) A támogatásértékű működési kiadásokat a 1. számú tájékoztató ismerteti.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

4. § (1) Hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

(3) A jelen rendeletben és annak mellékleteiben meg nem határozott feladatokban Mátranovák Község Képviselő-testülete a polgármestert- utólagos beszámolási kötelezettséggel- 3.000 e/ Ft összeghatárig kötelezettségvállalási joggal ruházza fel bevételi többletforrás, illetve kiadási megtakarítás terhére.

(4) A költségvetési szerv évközben a tervezett illetve a módosított előirányzatát meghaladó többletbevételéből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb

- a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, a személyi juttatások kivételével a közvetlen és a közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig és
- szerződés, megállapodás esetén az abban meghatározott összeggel a meghatározott időszakra emelheti.
(5) A költségvetési szerv vezetője előirányzat felhasználási hatáskörében a működési költségvetés között kiemelt előirányzatain belül átcsoportosítást hajthat végre, figyelemmel arra, hogy a változtatásműködési zavart nem okozhat.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei által nyújtott nem normatív, céljellegű,működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat, a támogatást odaítélő szervezetnek az önkormányzatnál helyben szokásos módon közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig.
(7) Nem kell közzé tenni a kettőszázezer forint alatti támogatási összeget-, amelyet az adott költségvetési évben egybe kell számítani.
(8) A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az önálló költségvetési szervek tekintetében függetlenített belső ellenőr alkalmazásával történik az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak alapján.
(9) Amennyiben az 1. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszeg teljesítésének szaldójaként bevételi többlet jelenik meg, felhasználásáról a Képviselő-testület rendelet-módosításon keresztül vagy a következő évi költségvetésében dönt.

5. Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre

5. § (1..) Az államháztartáson kívüli támogatás értékű átadott pénzeszközök címzettjéről, összegéről, valamint az ÁH kívüli források átvételéről a képviselő-testület az az ÁH kívüli forrás átadás és átvételéről szóló 5/2015.(03.03.) önkormányzati rendelete alapján dönt. és indoklása, valamint a polgármester javaslata alapján határozattal dönt.

6. Záró rendelkezések

6. §

.

(1) E rendelet a (2) és (3) bekezdés kivételével kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2016. január 1. napjától – visszamenőlegesen- hatályosak.
(3) A Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatalnak költségvetése, illetve az átadott pénz eszköz a társult önkormányzatok képviselő-testületének jóváhagyásával lép hatályba.
A Mátrai Önkormányzati társulásnak átadott pénzeszköz szabályozása a Mátrai Önkormányzati Társulási Tanácsa jóváhagyásával lép hatályba.

1. melléklet

Mátranovák Önkormányzat 2016. évi tervezett
költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege

adatok forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2016.évi
terv

Megnevezés

2016. évi
terv

Intézményi műk. bevételek

115 279 330

Személyi juttatások

67 764 401

Önk. sajátos műk. bev

108 781 200

Munkaad. terh. jár

13 026 393

- Helyi adók

105 387 200

Dologi kiadások

124 557 449

- Átengedett központi adók

3 394 000

Műk. kiadások. össz.

205 348 243

Gépjárműadó 40%

3 394 000

Tám. ért. műk. kiadás

58 152 100

SZJA

Műk. célú pe. áta.áh. kiv

4 000 000

- Egyéb bevétel

6 498 130

Működési bevétel összesen

115 279 330

Működési tám. össz.

62 152 100

Támogatások összesen

47 142 189

Felújítási kiadások

30 000 000

Feladat alapútámogatások I. jogcím

31 369

Beruházási kiadások

30 000 000

Normatív támogatások II. jogcím

45 169 400

Felh. célú pe. áta. áh. kiv.

Normatív támogatások III. jogcím

1 941 420

Részvény

Központosított (lakott külterület)

Felh. és tőkejell. bev. össz.

Felh. kiad összesen

60 000 000

Sajátos felhalm. és tőkebev.

Tőketörlesztés

Magánszemélyek kom. Adója

Kamatfizetés

Támog. értékű bev. össz.

62 725 093

Adósságszolg. összesen

0

Tám. értékű műk. bevétel

62 725 093

Általános tartalék

- ebből OEP-től átvett pénz

18 820 800

Céltartalék

- ebből Munkaügyi kp.

43 904 293

Tám. értékű felh. bev

Hitelek összesen

Tartalékok összesen

0

Működési célú hitelfelvétel

Felhal. célú hitelfelvétel

Előző évi visszatér.

Előző évi visszaf.köt

0

Előző évi pénzmaradvány

102 353 731

Bevételek mindösszesen

327 500 343

Kiadások mindösszesen

327 500 343

1.1 1.2. melléklet

1/1 sz. melléklet

Mátranovák Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási bevételeinek
és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

adatok forintban

Működési célú bevételek

Működési célú kiadások

Működési bevételek

115 279 330

Működési kiadások

205 348 243

Költségvetési támogatás

47 142 189

Támogatás értékű működési kiadás ÁH belül

58 152 100

Támogatásértékű bevétel összesen

62 725 093

Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kivülre

4 000 000

Előző évi működési pénzmaradvány

42 353 731

Működési hiteltörlesztés

0

Likviditási hitelfelvétel

Működési célú hitel kamata

0

Működési bevételek összesen

Tartalék

0

Működ. többlet/hiány összege

267 500 343

Működési kiadások össz.

267 500 343




1/2 sz. melléklet

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

Felhalmozási kiadások

60 000 000

Felhalmozási célú támogatás

Felhalmozási c. pe. Átadás (r.)

Felhalmozási célú pe. átvétel

Fejlesztési hiteltörlesztés

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány

60 000 000

Kamatkiadás

Felhalmozási célú hitelfelvétel

Felhalm. bevételek összesen

60 000 000

Felhalm. kiadások össz.

60 000 000

Felhalmozási többlet/hiány összege

Mindösszesen

327 500 343

Mindösszesen

327 500 343

1/a. melléklet

1/a. számú melléklet

Mátranovák Önkormányzat 2016. évi saját bevételeinek részletezése

Adatok forintban

Jogcím

Bevétel jellege

2016. évi
előirányzat

Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökből

Felhalmozási célú pe. Átv

Forgalomképes ingatlanok értékesítése

Felhalm. célú. bev

Felh. és tőke jellegű bevételek

0

Szociális étk. tér. díj

Intézményi ellátás díja

Intézményi ellátás díja összesen

0

Háziorvosi szolgálat bevételei

Alaptev. összefüggő bev.

608 000

Szemétszállítási díjak

Alaptev. összefüggő bev.

Sírhelydíjak

Alaptev. összefüggő bev.

Alaptev. összefüggő szolgáltat. bevételei összesen

608 000

Bérleti díjak

Bérleti díjak

4 900 000

Egyéb bevételek

Bérleti díjak

400 000

Bérleti díjak összesen

5 300 000

Egyéb bevételek (kamat, fénymásolás stb, ig. szolg. díj))

Egyéb bevételek

590 130

Egyéb bevételek összesen

590 130

Talajterhelési díj

Helyi adók

284 000

Magánszemélyek kommunális adója

Helyi adók

800 000

Iparűzési adó

Helyi adók

103 829 200

Pótlék

Helyi adók

474 000

Egyéb (gépjármű)

Helyi adók

3 394 000

Helyben maradó adók összesen

108 781 200

Egyéb sajátos bevételek összesen

Vállalkozási tevékenység bevétele

Vállalkozási tevékenység összesen

Saját bevételek összesen

115 279 330

Mátraterenye Önkormányzat 2015. évi támogatásértékű működési bevételeinek részletezése

Adatok forintban

Jogcím

Bevétel jellege

2016. évi
előirányzat

TB alapoktól átvett pénzeszköz
Egészségügy működéséhez átvett pénzeszköz

Tám. értékű működ.bevétel

18 820 800

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

Tám. értékű működ.bevétel

43 904 293

Támogatás értékű működési bevételek összesen

62 725 093

1/b. melléklet

1/b számú melléklet
Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 2016.
Adatok forintban

Pénzbeli ellátás

Megnevezése

típusa

Összege

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

Rendszeres ellátás

Rendszeres szociális segély

Rendszeres ellátás

Ápolási díj 1 fő méltányossági

Rendszeres ellátás

283.200

Önkormányzati segély ( krízishelyzet kezelő)

Eseti ellátás

4.000.000

Temetési segeély

Eseti ellátás

Köztemetés

Eseti ellátás

Ivóvízvezeték bekötési támogatás

Eseti ellátás

Lakáshozjutás és lakásfenntartás támogatása

Rendszeres ellátás

.

Rendszeres pénzbeli támogatás összesen

Eseti pénzbeli támogatás összesen

Pénzbeli támogatások összesen

4.283.200

1/c. melléklet

2016. év fejlesztési céljai
(adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé)

Feladat megnevezése

Összeg (Ft)

Felújítási kiadás

30.000.000

Felhalmozási kiadás

30.000.000


Összesen:

60.000.000

1/d. melléklet

1/d. számú melléklet
Támogatásértékű működési kiadások 2016. év
adatok forintban

Pénzeszközátadás célja

Összege

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások

Kistérségi társulás (szociális és munkaszervezeti)

Mátrai Önkormányzati Társulás

57.902.100

KLIK Aba Sámuel általános Iskola

250.000

Civil szervezetek támogatása

4.000.000

Átadott pénzeszközök összesen

61.902.100

2. melléklet

Közfoglalkoztatottak 2016. évi létszám előirányzata

Kormányzati funkció

Jóváhagyott létszám ( fő)

Létszámhoz kapcsolódó

Száma

Megnevezése

Gazdálkodási jogkör

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Összesen (fő)

Bérköltség Ft

041

Közmunka

Részben önálló

105

0

105

39.037.001

Összesen:

105

0

105

39.037.001

2/a. melléklet

2.a .számú melléklet
Önkormányzat 2016. évre jóváhagyott létszámkerete

Szakfeladat

Jóváhagyott létszám
2016. év

Összesenből
2016. év

száma

megnevezése

teljes munka-idős/fő

rész munka-idős/fő

állományba nem tartozó/fő

Összesen
fő

Ágazat
Specifikus
Munka
kör

Határozott
Idejű
fő

Önkormányzati jogalkotás

1

6

7

6

Védőnői szolgálat

1

1

Házi orvosi szolgálat

2

2

2

Fogorvosii alapellátás

1

1

1

Eü. Ell. összesen:

1

3

3

3

Város és község
gazdálkodás

3

3

Hivatal összesen:

5

8

14

9

3. melléklet

3 számú melléklet

Mátranovák Önkormányzat 2016. évi tervezett
költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Bevételek

Kiadások

2016. évi terv

2016. évi terv

Megnevezés

kötelező

önként
vállalt

államigazgatási

Megnevezés

kötelező

önként
vállalt

államigazgatási

Intézményi műk. bevételek

115 279 330

Személyi juttatások

67 764 401

Önk. sajátos műk. bev

108 781 200

Munkaad. terh. jár

13 026 393

- Helyi adók

105 387 200

Dologi kiadások

124 557 449

- Átengedett központi adók

3 394 000

Műk. kiadások. össz.

205 348 243

0

0

Gépjárműadó 40%

3 394 000

Tám. ért. műk. kiadás

58 152 100

SZJA

Műk. célú pe. áta.áh. kiv

4 000 000

- Egyéb bevétel

6 498 130

Működési bevétel összesen

115 279 330

0

Működési tám. össz.

58 152 100

4 000 000

0

Támogatások összesen

47 142 189

0

Felújítási kiadások

30 000 000

I. jogcím

31 369

Felhalmozási kiadások

30 000 000

II.. Jogcím (ökoktatás: óvoda)

45 169 400

Felh. célú pe. áta. áh. kiv.

III. jogcím ( szociális)

0

Részvény

IV Központosított (Lakott költerület)

1 941 420

Felh. és tőkejell. bev. össz.

Felh. kiad összesen

30 000 000

30 000 000

Sajátos felhalm. és tőkebev.

Tőketörlesztés

Magánszemélyek kom. Adója

Kamatfizetés

Támog. értékű bev. össz.

62 725 093

Adósságszolg. összesen

Tám. értékű műk. bevétel

62 725 093

Általános tartalék

- ebből OEP-től átvett pénz

18 820 800

Céltartalék

- ebből Munkaügyi kp.

43 904 293

Tám. értékű felh. bev

Hitelek összesen

0

Tartalékok összesen

Működési célú hitelfelvétel

Felhal. célú hitelfelvétel

0

Előző évi visszatér.

0

Előző évi visszaf.köt

Előző évi pénzmaradvány

102 353 731

Bevételek mindösszesen

327 500 343

0

0

Kiadások mindösszesen

293 500 343

34 000 000

0

1

Az önkormányzati rendeletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2022. április 30. napjával.