Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2016 (V.3.) önkormányzati rendelete

A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 05. 04- 2022. 04. 29

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2016 (V.3.) önkormányzati rendelete

A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról¹

2016.05.04.

Mátranovák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi költségvetésének teljesítése

1. § Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési:

a.) kiadási főösszegét 356.846 ezer forintban,

b.) bevételi főösszegét 455.858 ezer forintban,

c.) hiányát 0 Ft-ban állapítja meg.

I. A teljesített költségvetési bevételek

2. § (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - címenként – az 1/a számú melléklet tartalmazza.

3. § (1.) A Képviselő-testület 2015. évi működési célú költségvetési

a.) bevételeit: 369.652 e Ft-ban,

b.) kiadásait 270.640 e Ft-ban állítja meg. az 1/a. számú mellékletben.

4. § (1) A Képviselő-testület 2015.. évi felhalmozási célú:

a.) bevételeit 86.206,- e Ft-ban,

b.) kiadásait 86.206,-,-e Ft-ban állítja meg melyet az 1/a. számú melléklet tartalmazza

II. Pénzmaradvány, kimutatás, pénzforgalom egyeztetése

5.. §

(1) Az önkormányzat 2015. évi pénzmaradványát 101.295 e Ft összegben kerül elfogadásra mely összeget a 7. számú melléklet tartalmazza.

III. Vagyongazdálkodás

6. § (1) Az önkormányzat adatait összevontan tartalmazó vagyonmérleget a Képviselő-testület elfogadja a 6. számú melléklet szerint.

IV. Bevételek és kiadások

7. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 5. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Mátranovák Önkormányzat 2015. évi saját bevételeinek részletezését a 2/a melléklet tartalmazza.

(3) A 2015. évi államháztartáson kívüli pénzeszközátadást a 2/b melléklet tartalmazza.

9. § Mátraterenye Község Önkormányzata 2015. évi közvetett támogatásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

10. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 2015. év teljesítésadatait,a tervszámoktól való eltérés indokait a 4. számú melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2015. évi jóváhagyott létszámkeretét a 8, 8/a melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Mátranovák Község Önkormányzata 2015. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlege



BEVÉTELEK
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31
Működési bevételek	4 128	19 724	8 796
Közhatalmi bevételek	108 620	156 309	151 093
- Helyi adók	105 620	152 915	147 699
- Átengedett központi adók	3 000	3 394	3 394
Gépjárműadó	3 000	3 394	3 394
SZJA
- Egyéb bevétel
Önkormányzatok működési támogatása	58 139	73 135	73 135
Működési általános támogatások	0	54	54
Köznevelési feladat támogatása	56 160	58 518	58 518
Szociális és gyermeklóléti feladat támogatása	0	5 064	5 064
Kulturális feladat támogatása	1 979	1 979	1 979
Működési célú központosított	0	7 352	7 352
Elszámolásból származó bevételek	0	168	168
Felh. és tőkejell. bev. össz.	0	601	601
Felhalmozási bevételek		601	601
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Működési célú támogatások Áh belülről	42 889	71 166	71 166
- ebből OEP-től átvett pénz	15 660	15 660	15 660
- elkülönített állami pénzalaptól	27 229	54 486	54 486
- egyéb vállalkozástól		1 020	1 020
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		45 900	45 900
Hitel kölcsön felvétel Áh kívülről
Belföldi értékpapírok bevételei
Előző évi maradváányának igénybevétele		103 881	103 881
Belföldi fnanszírozás bevételei		1 286	1 286
Külföldi finanszírozás bevételei
Fianaszírozási bevételek
Pénzforgalom nélk. bevétel.
Költségvetési bevételek összesen	213 776	472 002	455 858


KIADÁSOK
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	53 577	80 435	75 488
Munkaad. terh. jár	14 667	21 919	14 447
Dologi kiadások	78 774	118 534	67 183
Működési kiadások összesen	147 018	220 888	157 118
Támogatás értékű működési kiadás ÁH belülre	62 758	101 355	101 355
Működési célú pénzeszközátadás áh kivülre	4 000	14 601	10 652
Működési támogatás összesen	66 758	115 956	112 007
Felújítási kiadások	0	72 287	34 750
Beruházások	0	61 356	51 456
Felh. célú pe. áta. áh. kiv.
Részvény
Felalmozási kiadások összesen	0	133 643	86 206
Hitel és kölcsöntörlesztés
Belföldi értékpapírok kiadásai
Küflöldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai		1 515	1 515
Céltartalék
Tartalékok összesen	0	0	0
Előző évi visszaf.köt
Költségvetési kiadások összesen	213 776	472 002	356 846

1/a. melléklet

Mátranovák Község Önkormányzat

2015. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak

mérlegszerű bemutatás

Adatok ezer forintban

Működési célú bevételek				Működési célú kiadások
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés 2015.12.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés 2015.12.31
Működési bevételek	4.128	19.724	8.796	Személyi juttatás	53.577	80.435	75.488
Költségvetési támogatás (állami hozzájárulás)	58.139	73.135	73.135	Munkaadókat terhelő járulék	14.667	21.919	14.447
Működési célú átvett pénzeszköz	42.889	71.166	71.166	Dologi kiadások	72.890	106.333	55.703
Közhatalmi bevételek	108.620	156.309	151.093	Ellátottak pénzbeli juttatása	5.884	12.201	11.480
Előző évi pénzmaradvány		16.739	64.176	Támogatás értékű működési kiadások	66.758	115.956	112.007
Belföldi finanszírozás kiadásai		1.286	1.286	Belföldi finanszírozás kiadásai		1.515	1.515
				Függő, átfutó kiadás
Működési bevételek összesen	213.776	338.359	369.652	Működési kiadások összesen	213.776	338.359	270.640
Felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú kiadások
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel		46.501	46.501	Felhalmozási kiadások		133.643	86.206
Felhalmozási. működési támogatás				Fejlesztési hitel törlesztés
Felhalmozási célú pénzeszköz. átvétel				Befektetési célú kiadás
Előző évi pénzmaradvány		87.142	39.705
Felhalmozási bevételek összesen		133.643	86.206	Felhalmozási kiadások összesen		133.643	86.206
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	213.776	472.002	455.858	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	213.776	472.002	356.846

1/b. melléklet

Mátranovák Község Önkormányzata 2015. évi fejlesztési-felújítási kiadásai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.
1.	Felújítási kiadás		72.287	34.750

2.	Beruházási kiadás		61.356	51.456

3.	Összesen:		133.643	86.206

2. melléklet

Mátranovák Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésében előirányzott és teljesített,

több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Ezer forintban

Sor.	A több éves kihatással járó	Előirányzatok éves bontásban
szám	feladat megnevezése	2015.			2016.	2017.	2018.	2019.	2020. évet
		Eredeti	Módosít.	Teljesítés					követően

		0	0	0	0	0	0	0	0


	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

2/a. melléklet

Mátranovák Község Önkormányzat 2015. évi saját bevételeinek részletezése


	Adatok ezer forintban
Jogcím	Bevétel jellege	Erdeti előirányzat	Módosított előirányat	Teljesítés 2015.12.31
Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökből	Felhalmozási célú pe. Átv
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	Felhalm. célú. bev
Felh. és tőke jellegű bevételek
Szociális étk. tér. díj	Intézményi ellátás díja
Intézményi ellátás díja összesen
Bérleti díjak	Bérleti díjak	3 040	17 680	8 060
Bérleti díjak összesen		3 040	17 680	8 060
Egyéb bevételek (kamat, fénymásolás stb:)	Egyéb bevételek	1 088	2 044	736
Egyéb bevételek összesen		1 088	2 044	736
Magánszemélyek kommunális adója	Helyi adók	800	778	759
Iparűzési adó	Helyi adók	104 000	146 182	146 182
Talaj terhelési díj	Díjak	0	284	284
Pótlék	Pótlék		963	963
Egyéb	Bírság, pótlék	820	5 671	474
Helyben maradó adó (gépjármű)		3 000	3 394	2 431
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	Egyéb sajátos bevételek
Egyéb sajátos bevételek összesen
Saját bevételek összesen		112 748	176 996	159 889

2/b. melléklet

Mátanovák Község Önkormányzata 2015. évi működési célú pénzeszközátadása Áht-n kívülre

Megnevezése	típusa	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31
Bérpótló juttatás	Rendszeres ellátás	2.618	3.900	3.825
Ápolási díj	Rendszeres ellátás		186	118
Átmeneti segély	Eseti ellátás
Temetési segély	Eseti ellátás	480	480	480
Köztemetés	Eseti ellátás	123	123	123
Közgyógyellátás	Eseti ellátás
Rendszeres szociális segély	Eseti ellátás	748	748	748
Ivóvízvezeték bekötési dijhoz hj.	Eseti ellátás
Lakáshozjutás és lakásfenntartás támogatása	Rendszeres ellátás	494	1.961	1.501
Gyermekvédelmi támogatás	Rendszeres ellátás
Rendszeres pénzbeli támogatás összesen
Önkormányzati segély		1.421	4.803	4.685
Pénzbeli támogatások összesen		5.884	12.201	11.480

3. melléklet

Mátranovák Község Önkormányzata 2015. évi

KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

Mentességek, kedvezmények	Magánszem. komm. adó		Vállalk.kom.adója		Helyi iparűzési adó		Gépjárműadó		Pótlék		Összesen
	db.	E Ft	db	E Ft	db.	E Ft	db	E Ft	db	E Ft	db	E Ft
Szociális étkezők térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz Nyújtott kölcsönök elengedése
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított Kedvezmény, mentesség összege adónemenként
Közszolgáltató szervezetek
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2015- 2016- 2017 évi alakulást külön bemutató mérleg





				Adatok ezer forintban
Megnevezés	2015.eredeti ei terv	teljesítés 2015.12.31	eltérés oka	2016. év terv	2017. év terv
1. Működési bevételek és kiadások
Intézményi működési bevétel	4 128	8 796		2 717	5 716
Önkorm. sajátos műk. Bevétel	108 620	151 093		111 025	111 025
Önk. költségvetési támogatása	58 139	73 135	közoktatási normatíva	57 145	58 000
Támogatásértékű működési bevétel	42 889	71 166	közfoglalkoztattak	42 889	45 000
Belföldi finanszírozás		1 286		0	0
Pénzmaradvány		64 176		0	0
Működési célú bev. összesen	213 776	369 652		213 776	219 741
Személyi juttatások	53 577	75 488	közfoglalkoztatottak	53 577	56 683
Munkaadókat terhelő járulékok	14 667	14 447	közfoglalkoztatottak	14 667	15 526
Dologi kiadások	72 890	55 703	közfoglalk eszközbeszerzés, karbantartási munkák elvégzése	76 774	76 774
Támogatásértékű műk. kiadás	66 758	112 007	Társulásnak átadott pénzeszköz Bátonyterenye	66 758	68 758
Ellátottak pénzbeli támogatása	5 884	11 480	Szociális ellátottak	2 000	2 000
Rövid lejáratú hitel kamata				0	0
Finanszírozási kiadások		1 515		0	0
Működési célú kiadások összesen	213 776	270 640		213 776	219 741
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Felhalmozási bevételek	133 643	46 501		0	0
Fejlesztési célú támogatás				0	0
Fejlesztési célú pénzmaradvány.		39 705		0	0
Fejlesztési célú hitel				0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen		86 206		0	0
Felhalmozási célú kiadások		86 206		0	0
Felújítási kiadások				0	0
részvény				0	0
hitel visszafizetése				0	0
Hitel kamata				0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	0	86 206		0	0
Önk. bevételei össz.	213 776	455 858		213 776	219 741
Költségvetési kiadás összesen:	213 776	356 846		213 776	219 741

5. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyiműveletei működési és felhalmozási cél szerinti bontásban


				adatok e/Ft

Eszközök szerint	Cél szerint	Lejárat szerint	Folyósító pénzintézet megnevezése
				Lejárat
Folyószámla hitel	működési	-	Sajóvölgye Takarékszövetkezet	-
Működési hitel	működési	-	Sajóvölgye Takarékszövetkezet	-
Összesen		-


Megjegyzés: -

6. melléklet

	Mátranovák Község Önkormányzatának 2015. 12.31 mérlege


ESZKÖZÖK			Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak
1.	A/1/1	Vagyoni értékű jogok
2.	A/1/2	Szellemi termékek
3.	A/1/3	Immateriális javak értékhelyesbítése
4.	A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)
5.	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 745 558		1 704 522
6.	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 811		10 101
7.	A/II/3	Tenyészállatok
8.	A/II/4	Beruházok, felújítások
9.	A/II/5	Tárgyieszközök értékhelyesbítése
10.	A/II	Tárgyieszközök (=A/II1+…A/II/5)	1 747 369		1 714 623
11.	A/III/1	Tartós részesedések	6 170		6 170
12.	A/III/1a	ebből tartós részesedések jegybankban
13.	A/III/1b	ebből tartós részesedések társulásban
14.	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
15.	A/III/2a	ebből államkötvények
16.	A/III/2b	ebből helyi önkormányzatok kötvényei
17.	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
18.	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III	6 170		6 170
19.	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
20.	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
21.	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1-A/IV/2)
22.	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/II+A/IV)	1 753 539		1 720 793
23.	B/I/1	Vásárolt készletek
24.	B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
25.	B/I/3	Egyéb készletek
26.	B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
27.	B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok
28.	B/I	Készletek (=B/I/1+…..B/I/5)
29.	B/II/1	Nem tartós részesedések
30.	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
31.	B/II/a	ebből kárpótlási jegyek
32.	B/II/2b	ebből kincstárjegyek
33.	B/II/2c	ebből államkötvények
34.	B/II2d	ebből helyi önkormányzatok kötvényei
35.	B/II2e	ebből befektetési jegyek
36.	B/II	Értékpapírok (=B/II1+B/II/2)
37.	B)	NEMZATI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)
38.	C/I	Hosszú lejáratú betétek
39.	C/II	Pénztárak, csekkek, betétek	198		219
40.	C/III	Forimtszámlák	101 494		102 135
41.	C/IV	Devuzaszámlák
42.	C/V	Idegen pénzeszköz
43.	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I…+C/V)	101 692		102 354
44.	D/I/1	Ktgvetési évben esedékes követelések műlödési célú támogatások bevételeire áh belülről
45.	D/I/1a	ebből kitgvetési évben esedékes követelések működési célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh belülről
46.	D/I/2	Ktvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire áh belülről
47.	D/I/2a	ebből ktgvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh belülről
48.	D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	2 712		4 538
49.	D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	4 036		8 589
50.	D/I/5	Költségvetési évben esedékes felhalmozási bevételre
51.	D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
52.	D/I/6a	ebből ktgvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésre áh kívülről
53.	D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
54.	D/I/7a	ebből költségvetési évben esedékes felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh kívülről
55.	D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
56.	D/I/8a	ebből ktgvetési évben esedékes követelések áh belüli megelőlegezések törlesztésére
57.	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1…..+D/I/8)	6 748		13 127
58.	D/II/1	Ktgvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire áh belülről
59.	D/II/1a	ebből ktgvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh belülről
60.	D/II/2	Ktgvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire áh belülről
61.	D/II/2a	ebből ktgvetési évet követően esedékes követelésekfelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök bevételeire áh belülről
62.	D/II/3	Ktgvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételee
63.	D/II/4	Ktgvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
64.	D/II/5	Ktgvetési évet követően esedékes követelések felhalozási bevételre
65.	D/II/6	Ktgvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
66.	D/II/6a	ebből ktgvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások, kölcsönök visszatérüléére bevételeire áh belülről
67.	D/II/7	Ktgvetési évet követően esedékes követelések felhalmozás célú átvett pénzeszközre
68.	D/II7a	ebből Ktgvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülések áh belülről
69.	D/II/8	Ktgvetési évet követően esedékes követelések finanszírozás bevételre
70.	D/II/8a	ebből ktgvetési évet követően esedékes követelések áh belüli megelőlegezések törlesztésére
71.	D/II	Ktgvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…D/II/8)
72.	D/III/1	Adott előlegek
73.	D/III/1a	ebből immateriális javakra
74.	D/III/1b	ebből beruházásokra
75.	D/III/1c	ebből káészletekre
76.	D/III/1d	ebből foglalkoztatottaknak
77.	D/III/1e	ebből egyéb
78.	D/III/2	Továbbadási célól folyósított támogatások, ellátások elszámolása
79.	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása
80.	D//III/4	Forgótőke elszámolása
81.	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsoltaos visszapótlási követelés elszámolása
82.	D/III/6	Nem tb pénzügyi alapjai terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
83.	D/III/7	Folyósított. Megelőlegezett tb és családtámogatási ellátások elszámolása
84.	D/III	Követelés jellegű elszámolások (=D/III/1+…..D/III/7)
85.	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 748		13 127
86.	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 121		907
87.	F/1	Eredmény szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
88.	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 994		0
89.	F/3	Halasztott ráfordítások
90.	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=f/1+f/2+f/3)	4 994		0
91.	ESZKÖZÖ ÖSSZESEN		1 868 094		1 837 181
FORRÁSOK
92.	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 710 472		1 710 472
93.	G/II	Nemzeti vagyon változásai
94.	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	71 768		71 768
95.	G/IV	Felhalmozott eredmény			72 287
96.	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása
97.	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	72 287		-50 871
98.	G)	SAJÁT TŐKE (=G/i+….G/VI)	1 854 527		1 803 656
99.	H/I/1	ktgvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
100.	H/I/2	ktgvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhekő járulékokra
101.	H/I/3	ktgvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
102.	H/I/4	ktgvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatására
103.	H/I/5	ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
104.	H/I/5a	ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh belül
105.	H/I/6	ktgvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
106.	H/I/7	ktgvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
107.	H/I/8	ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
108.	H/I/8a	ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh belül
109.	H/I/9	ktgvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
110.	H/I/9a	ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek áh belüli megelőlegezések visszatérítésére
111.	H/I/9b	ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
112.	H/I/9c	ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pü vállalkozásoknak
113.	H/I/9d	ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
114.	H/I/9e	ktgvetési évben esedékes kötelezettségekkülföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére
115.	H/I/9f	ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére
116.	H/I/9g	ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására
117.	H/I/9h	ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására
118.	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9)
119.	H/II/1	Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
120.	H/II/2	Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra
121.	H/II/3	Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
122.	H/II/4	Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatására
123.	H/II/5	Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek egyéb működési kiadásokra
124.	H/II/5a	ebből költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh belül
125.	H/II6	Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek beruházásokra
126.	H/II/7	Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek felújításokra
127.	H/II/8	Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
128.	H/II/a	ebből költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh belül
129.	H/II/9	Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 515		1 286
130.	H/II/9a	ebből költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek áh belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 515		1 286
131.	H/II/9b	ebből költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
132.	H/II/9c	ebből költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pü vállalkozásoknak
133.	H/II/9d	ebből költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
134.	H/II/9e	ebből költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére
135.	H/II/9f	ebből Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek forgatási célú értékpapírok beváltására
136.	H/II/9g	ebből költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására
137.	H/II/9h	Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására
138.	H/II	Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9)	1 515		1 286
139.	H/III/1	Kapott előlegek	1 515		23 512
140.	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások eslszámolása	4 065		23 512
141.	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
142.	H/III/4	Forgótőke elszámolás (kincstár)
143.	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
144.	H/III/6	Nem tb pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
145.	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
146.	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…H/III/7)	4 065		23 512
147.	H)	KÖTELEZETTSÉGEK	5 580		24 798
148.	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
149.	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
150.	K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
151.	K/2	Költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolása	7 987		8 727
152.	K/3	Halasztott szemléletű bevételek
153.	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	7 987		8 727
154.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		1 868 094		1 837 181

7. melléklet

Mátranovák Község Önkormányzata 2015. évi pénzeszközök változásának bemutatása

Ezer forintban

Pénzkészlet tárgyidőszak elején
Ft-ban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	101.494
Deviza betét számlák egyenlege
Forint pénztárak egyenlege	198
Valutapénztárak egyenlege
Pénzkészlet összesen:	101.692
Bevételek (+)	351.977
Kiadások (-)	351.315
Pénzkészlet tárgyidőszak végén
Ft-ban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	102.135
Deviza betét számlák egyenlege
Forint pénztárak egyenlege	219
Valutapénztárak egyenlege
Pénzkészlet összesen:	102.354

8. melléklet

Mátranovák Község Önkormányzata 2015. évre jóváhagyott létszámkerete

és a létszámhoz kapcsolódó személyi juttatások köre

Szakfeladat		Jóváhagyott létszám 2015. év				Összesenből 2015. év
száma	megnevezése	teljes munka-idős	rész munka-idős	állományba nem tartozó	Összesen	Ágazat Specifikus Munka kör	Határozott idejű
	Önkormányzati jogalkotás	1		6	7		7
	Háziorvosi szolgálat			2	2		2
	Védőnői szolgálat	1			1
	Eü. Ell. összesen:	1		2	3
	Város és község gazdálkodás	3			3
	Közfoglalkoztatás	64			64		64
	Egyéb feladatok összesen:
	Mindösszesen:	69		8	77		73

8/a. melléklet

Az önkormányzati rendeletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte 2022. április 30. napjával.

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2016 (V.3.) önkormányzati rendelete

A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2016 (V.3.) önkormányzati rendelete

A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról1

A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról¹