Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2017 (XII.22.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2017. 12. 23- 2017. 12. 23Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2017 (XII.22.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról
Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:.
1. § Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Kvr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (1) A Kvr. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A kvr. 1/1., és 1/2. mellékletei helyébe e rendelet 1/1. és 1/2. melléklete lép.
(3) A Kvr 1/c. melléklete helyébe e rendelet 1/c. melléklete lép.
3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő testülete 14/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet e az önkormányzat 2017. évi költségvetésének 2. számú módosításáról |
|||||||||
1. számú melléklet |
|||||||||
Mátranovák Önkormányzat 2017. évi tervezett |
|||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
I. sz módosított előirányzat |
II. számú módosítás |
II. sz módosított előirányzat |
Megnevezés |
I. sz módosított előirányzat |
II. számú módosítás |
II. sz módosított előirányzat |
||
Intézményi műk. bevételek |
119 726 019 |
- |
119 726 019 |
Személyi juttatások |
67 381 035 |
67 381 035 |
|||
Önk. sajátos műk. bev |
113 238 319 |
- |
113 238 319 |
Munkaad. terh. jár |
16 764 865 |
16 764 865 |
|||
- Helyi adók |
110 238 319 |
110 238 319 |
Dologi kiadások |
125 706 441 |
3 059 000 |
128 765 441 |
|||
- Átengedett központi adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
Műk. kiadások. össz. |
209 852 341 |
3 059 000 |
212 911 341 |
|||
Gépjárműadó 40% |
3 000 000 |
3 000 000 |
Tám. ért. műk. kiadás |
14 667 622 |
1 176 800 |
15 844 422 |
|||
SZJA |
- |
- |
Műk. célú pe. áta.áh. kiv |
4 000 000 |
- |
4 000 000 |
|||
- Egyéb bevétel |
6 487 700 |
- |
6 487 700 |
||||||
Működési bevétel összesen |
119 726 019 |
- |
119 726 019 |
Működési tám. össz. |
18 667 622 |
1 176 800 |
19 844 422 |
||
Támogatások összesen |
1 952 269 |
4 235 800 |
6 188 069 |
Beruházási kiadások |
172 206 958 |
1 085 000 |
173 291 958 |
||
Normatív támogatások általános |
31 369 |
- |
31 369 |
Felújítás kiadások |
31 750 000 |
31 750 000 |
|||
Normatív támogatások köznevelés |
- |
1 176 800 |
1 176 800 |
Felh. célú pe. áta. áh. kiv. |
|||||
Normatív támogatások kuturális |
1 920 900 |
- |
1 920 900 |
Részvény |
|||||
Normatív támogatás szociális |
- |
- |
- |
||||||
Normatív támogatás működési célú és kiegészítő |
3 059 000 |
3 059 000 |
|||||||
Felh. és tőkejell. bev. össz. |
156 966 958 |
1 085 000 |
158 051 958 |
Felh. kiad összesen |
203 956 958 |
1 085 000 |
205 041 958 |
||
Felhalmozási bevételek |
156 966 958 |
1 085 000 |
158 051 958 |
Tőketörlesztés |
|||||
Magánszemélyek kom. Adója |
Kamatfizetés |
||||||||
Támog. értékű bev. össz. |
71 094 675 |
0 |
71 094 675 |
Adósságszolg. összesen |
|||||
Tám. értékű műk. bevétel |
71 094 675 |
0 |
71 094 675 |
Általános tartalék |
|||||
- ebből OEP-től átvett pénz |
23 922 000 |
- |
23 922 000 |
Céltartalék |
|||||
- ebből Munkaügyi kp. |
47 172 675 |
47 172 675 |
|||||||
- TÁMOP |
|||||||||
Tám. értékű felh. bev |
|||||||||
Hitelek összesen |
Tartalékok összesen |
||||||||
Működési célú hitelfelvétel |
|||||||||
Felhal. célú hitelfelvétel |
|||||||||
Finanszírozási bevételek |
9 248 147 |
11 165 950 |
20 414 097 |
Finanszírozási kiadások |
9 248 147 |
11 165 950 |
20 414 097 |
||
Előző évi pénzmaradvány |
82 737 000 |
82 737 000 |
|||||||
Bevételek mindösszesen |
441 725 068 |
5 320 800 |
458 211 818 |
Kiadások mindösszesen |
441 725 068 |
16 486 750 |
458 211 818 |
1.1 1.2. melléklet
Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő testülete 14/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet e az önkormányzat 2017. évi költségvetésének 2. számú módosításáról |
||||||||
1/1 számú melléklet |
||||||||
Mátranovák Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási bevételeinek |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
Működési célú bevételek |
I. számú módosított előirányzat |
II. számú módosítás |
II. számú módosított előirányzat |
Működési célú kiadások |
I. számú módosított előirányzat |
II. számú módosítás |
II. számú módosított előirányzat |
|
Sajátos működési bevételek |
119 726 019 |
119 726 019 |
Működési kiadások |
209 852 341 |
3 059 000 |
212 911 341 |
||
Költségvetési támogatás |
1 952 269 |
4 235 800 |
6 188 069 |
Támog. értékű műk. kiadás |
14 667 622 |
1 176 800 |
15 844 422 |
|
Támogatásértékű bevétel |
71 094 675 |
0 |
71 094 675 |
Műk. célú. pe. átad. áh. kiv |
4 000 000 |
- |
4 000 000 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
35 747 000 |
35 747 000 |
Működési hiteltörlesztés |
|||||
Finanszírozási bevételek |
9 248 147 |
11 165 950 |
20 414 097 |
Működési célú hitel kamata |
||||
Működési bevételek összesen |
237 768 110 |
15 401 750 |
253 169 860 |
Finanszírozási kiadás |
9 248 147 |
11 165 950 |
20 414 097 |
|
Működ. többlet/hiány összege |
- |
- |
- |
Működési kiadások össz. |
237 768 110 |
15 401 750 |
253 169 860 |
|
|
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
Felhalmozási célú bevételek |
I. számú módosított előirányzat |
II. számú módosítás |
II. számú módosított előirányzat |
Felhalmozási célú kiadások |
I. számú módosított előirányzat |
II. számú módosítás |
II. számú módosított előirányzat |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel |
Felhalmozási kiadások |
203 956 958 |
1 085 000 |
205 041 958 |
||||
Felhalmozási célú bevételek |
156 966 958 |
1 085 000 |
158 051 958 |
Felhalmozási c. pe. Átadás (r.) |
||||
Felhalmozási célú pe. átvétel |
Fejlesztési hiteltörlesztés |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány |
46 990 000 |
46 990 000 |
Kamatkiadás |
|||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||||||
Felhalm. bevételek összesen |
203 956 958 |
1 085 000 |
205 041 958 |
Felhalm. kiadások össz. |
203 956 958 |
1 085 000 |
205 041 958 |
|
Felhalmozási többlet/hiány összege |
||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
441 725 068 |
16 486 750 |
458 211 818 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
441 725 068 |
16 486 750 |
458 211 818 |
1.c. melléklet
Feladat megnevezése |
Összeg (Ft) |
Felújítási kiadás |
31.750.000 |
Beruházási kiadás |
173.291.958 |
Felhalmozási kiadás |
|
|
205.041.958 |