Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2017 (XII.22.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 23- 2017. 12. 23

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2017 (XII.22.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

2017.12.23.

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:.

1. § Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Kvr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Mátranovák Község Önkormányzata az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetését

a.) 458.211.818 Ft költségvetési bevétellel,

b.) 458.211.818 Ft költségvetési kiadással,

c.) 0 Ft költségvetési egyenleggel,

d.) 253.169.860 Ft működési kiadással,

e.) 253.169.860 Ft működési bevétellel,

f.) 205.041.958 Ft felhalmozási kiadással

g.) 205.041.958 Ft felhalmozási bevétellel

fogadja el. „

2. § (1) A Kvr. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A kvr. 1/1., és 1/2. mellékletei helyébe e rendelet 1/1. és 1/2. melléklete lép.

(3) A Kvr 1/c. melléklete helyébe e rendelet 1/c. melléklete lép.

3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

		Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő testülete 14/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet e az önkormányzat 2017. évi költségvetésének 2. számú módosításáról
				1. számú melléklet

Mátranovák Önkormányzat 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerinti mérlege



					adatok Ft-ban
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	I. sz módosított előirányzat	II. számú módosítás	II. sz módosított előirányzat	Megnevezés	I. sz módosított előirányzat	II. számú módosítás	II. sz módosított előirányzat
Megnevezés	I. sz módosított előirányzat	II. számú módosítás	II. sz módosított előirányzat	Megnevezés	I. sz módosított előirányzat	II. számú módosítás	II. sz módosított előirányzat
Intézményi műk. bevételek	119 726 019	-	119 726 019	Személyi juttatások	67 381 035		67 381 035
Önk. sajátos műk. bev	113 238 319	-	113 238 319	Munkaad. terh. jár	16 764 865		16 764 865
- Helyi adók	110 238 319		110 238 319	Dologi kiadások	125 706 441	3 059 000	128 765 441
- Átengedett központi adók	3 000 000		3 000 000	Műk. kiadások. össz.	209 852 341	3 059 000	212 911 341
Gépjárműadó 40%	3 000 000		3 000 000	Tám. ért. műk. kiadás	14 667 622	1 176 800	15 844 422
SZJA	-		-	Műk. célú pe. áta.áh. kiv	4 000 000	-	4 000 000
- Egyéb bevétel	6 487 700	-	6 487 700
Működési bevétel összesen	119 726 019	-	119 726 019	Működési tám. össz.	18 667 622	1 176 800	19 844 422
Támogatások összesen	1 952 269	4 235 800	6 188 069	Beruházási kiadások	172 206 958	1 085 000	173 291 958
Normatív támogatások általános	31 369	-	31 369	Felújítás kiadások	31 750 000		31 750 000
Normatív támogatások köznevelés	-	1 176 800	1 176 800	Felh. célú pe. áta. áh. kiv.
Normatív támogatások kuturális	1 920 900	-	1 920 900	Részvény
Normatív támogatás szociális	-	-	-
Normatív támogatás működési célú és kiegészítő		3 059 000	3 059 000
Felh. és tőkejell. bev. össz.	156 966 958	1 085 000	158 051 958	Felh. kiad összesen	203 956 958	1 085 000	205 041 958
Felhalmozási bevételek	156 966 958	1 085 000	158 051 958	Tőketörlesztés
Magánszemélyek kom. Adója				Kamatfizetés
Támog. értékű bev. össz.	71 094 675	0	71 094 675	Adósságszolg. összesen
Tám. értékű műk. bevétel	71 094 675	0	71 094 675	Általános tartalék
- ebből OEP-től átvett pénz	23 922 000	-	23 922 000	Céltartalék
- ebből Munkaügyi kp.	47 172 675		47 172 675
- TÁMOP
Tám. értékű felh. bev
Hitelek összesen				Tartalékok összesen
Működési célú hitelfelvétel
Felhal. célú hitelfelvétel
Finanszírozási bevételek	9 248 147	11 165 950	20 414 097	Finanszírozási kiadások	9 248 147	11 165 950	20 414 097
Előző évi pénzmaradvány	82 737 000		82 737 000
Bevételek mindösszesen	441 725 068	5 320 800	458 211 818	Kiadások mindösszesen	441 725 068	16 486 750	458 211 818

1.1 1.2. melléklet

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő testülete 14/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet e az önkormányzat 2017. évi költségvetésének 2. számú módosításáról


				1/1 számú melléklet

Mátranovák Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása





					adatok Ft-ban
Működési célú bevételek	I. számú módosított előirányzat	II. számú módosítás	II. számú módosított előirányzat	Működési célú kiadások	I. számú módosított előirányzat	II. számú módosítás	II. számú módosított előirányzat
Működési célú bevételek	I. számú módosított előirányzat	II. számú módosítás	II. számú módosított előirányzat	Működési célú kiadások	I. számú módosított előirányzat	II. számú módosítás	II. számú módosított előirányzat
Sajátos működési bevételek	119 726 019		119 726 019	Működési kiadások	209 852 341	3 059 000	212 911 341
Költségvetési támogatás	1 952 269	4 235 800	6 188 069	Támog. értékű műk. kiadás	14 667 622	1 176 800	15 844 422
Támogatásértékű bevétel	71 094 675	0	71 094 675	Műk. célú. pe. átad. áh. kiv	4 000 000	-	4 000 000
Előző évi pénzmaradvány	35 747 000		35 747 000	Működési hiteltörlesztés
Finanszírozási bevételek	9 248 147	11 165 950	20 414 097	Működési célú hitel kamata
Működési bevételek összesen	237 768 110	15 401 750	253 169 860	Finanszírozási kiadás	9 248 147	11 165 950	20 414 097
Működ. többlet/hiány összege	-	-	-	Működési kiadások össz.	237 768 110	15 401 750	253 169 860

				1/2 számú melléklet

					adatok Ft-ban
Felhalmozási célú bevételek	I. számú módosított előirányzat	II. számú módosítás	II. számú módosított előirányzat	Felhalmozási célú kiadások	I. számú módosított előirányzat	II. számú módosítás	II. számú módosított előirányzat
Felhalmozási célú bevételek	I. számú módosított előirányzat	II. számú módosítás	II. számú módosított előirányzat	Felhalmozási célú kiadások	I. számú módosított előirányzat	II. számú módosítás	II. számú módosított előirányzat
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel				Felhalmozási kiadások	203 956 958	1 085 000	205 041 958
Felhalmozási célú bevételek	156 966 958	1 085 000	158 051 958	Felhalmozási c. pe. Átadás (r.)
Felhalmozási célú pe. átvétel				Fejlesztési hiteltörlesztés
Előző évi pénzmaradvány	46 990 000		46 990 000	Kamatkiadás
Felhalmozási célú hitelfelvétel
Felhalm. bevételek összesen	203 956 958	1 085 000	205 041 958	Felhalm. kiadások össz.	203 956 958	1 085 000	205 041 958
Felhalmozási többlet/hiány összege
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	441 725 068	16 486 750	458 211 818	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	441 725 068	16 486 750	458 211 818

1.c. melléklet

2017. év fejlesztési céljai

(adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé)

Feladat megnevezése	Összeg (Ft)
Felújítási kiadás	31.750.000
Beruházási kiadás	173.291.958
Felhalmozási kiadás
Összesen:	205.041.958