Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete

A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 31- 2022. 04. 29

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete

A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról¹

2017.05.31.

Mátranovák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2016. évi költségvetésének teljesítése

1. § Az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési

a.) kiadási főösszegét 293.406.124 forintban,

b.) bevételi főösszegét 376.138.983 forintban,

c.) hiányát 0 Ft-ban

állapítja meg.

II. A teljesített költségvetési bevételek

2. § (1) Az önkormányzat 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2016. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - címenként – az 1/a számú melléklet tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület 2016. évi működési célú költségvetési

a.) bevételeit: 316.138.983,- Ft-ban,

b.) kiadásait 251.140.333,- e Ft-ban

állapítja meg az 1/a. számú melléklet szerint.

4. § A Képviselő-testület 2016.. évi felhalmozási célú:

a.) bevételeit 60.000.000,- Ft-ban,

b.) kiadásait 42.262.791,.- Ft-ban

állapítja meg az 1/a. számú melléklet szerint.

III. Pénzmaradvány, kimutatás, pénzforgalom egyeztetése

5. § Az önkormányzat 2016. évi pénzmaradványa 99.012.000 Ft összegben kerül elfogadásra a 7. számú melléklet szerint.

IV. Vagyongazdálkodás

6. § Az önkormányzat adatait összevontan tartalmazó vagyonmérleget a képviselő-testület elfogadja a 6. számú melléklet szerint.

V. Bevételek és kiadások

7. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 5. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Mátranovák Önkormányzat 2016. évi saját bevételeinek részletezését a 2/a. melléklet tartalmazza.

(3) A 2016. évi államháztartáson kívüli pénzeszközátadást a 2/b. melléklet tartalmazza.

9. § Mátranovák Község Önkormányzata 2016. évi közvetett támogatásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

10. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 2015. év teljesítésadatait, a tervszámoktól való eltérés indokait a 4. számú melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2016. évi jóváhagyott létszámkeretét a 8., 8/a melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Mátranovák Község Önkormányzata 2016. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlege


			adatok Ft-ban
BEVÉTELEK
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31
Működési bevételek	6 498 130	6 493 808	5 463 405
Közhatalmi bevételek	108 781 200	166 798 037	137 859 960
- Helyi adók	105 387 200	158 750 037	135 177 690
- Átengedett központi adók	3 394 000	8 048 000	2 682 270
Gépjárműadó	3 394 000	8 048 000	2 682 270
SZJA
- Egyéb bevétel
Önkormányzatok működési támogatása	47 142 189	56 007 085	56 007 085
Működési általános támogatások	31 369	31 369	31 369
Köznevelési feladat támogatása	45 169 400	45 169 400	45 169 400
Szociális és gyermeklóléti feladat támogatása
Kulturális feladat támogatása	1 941 420	1 941 420	1 941 420
Működési célú központosított		8 864 896	8 864 896
Elszámolásból származó bevételek
Felh. és tőkejell. bev. össz.		325 000
Felhalmozási bevételek		325 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Működési célú támogatások Áh belülről	62 725 093	90 385 675	77 719 697
- ebből OEP-től átvett pénz	18 820 800	22 788 800	23 943 400
- elkülönített állami pénzalaptól	43 904 293	67 596 875	53 776 297
- egyéb vállalkozástól
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Hitel kölcsön felvétel Áh kívülről
Belföldi értékpapírok bevételei
Előző évi maradváányának igénybevétele	102 353 731	99 012 000	99 012 000
Belföldi fnanszírozás bevételei		76 836	76 836
Külföldi finanszírozás bevételei
Fianaszírozási bevételek
Pénzforgalom nélk. bevétel.
Költségvetési bevételek összesen	327 500 343	419 098 441	376 138 983


KIADÁSOK
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31
Személyi juttatások	67 764 401	88 524 601	79 272 859
Munkaad. terh. jár	13 026 393	15 765 975	15 426 836
Dologi kiadások	124 557 449	169 519 984	85 372 975
Működési kiadások összesen	205 348 243	273 810 560	180 072 670
Támogatás értékű működési kiadás ÁH belülre	58 152 100	70 547 011	59 595 494
Működési célú pénzeszközátadás áh kivülre	4 000 000	10 186 000	10 186 000
Működési támogatás összesen	62 152 100	80 733 011	69 781 494
Felújítási kiadások	30 000 000	30 325 000	25 889 403
Beruházások	30 000 000	32 943 701	16 376 388
Felh. célú pe. áta. áh. kiv.
Részvény
Felalmozási kiadások összesen	60 000 000	63 268 701	42 265 791
Hitel és kölcsöntörlesztés
Belföldi értékpapírok kiadásai
Küflöldi finanszírozás kiadásai
Belföldi finanszírozás kiadásai		1 286 169	1 286 169
Céltartalék
Tartalékok összesen
Előző évi visszaf.köt
Költségvetési kiadások összesen	327 500 343	419 098 441	293 406 124

1/a. melléklet

	Mátranovák Község Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
	mérlegszerűbemutatása




MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31
Önkormányzatok működési támogatása		47 142 189	56 007 085	56 007 085	Személyi juttatások	67 764 401	88 524 601	79 272 859
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		62 725 093	90 385 675	77 719 697	Munkaadókat terhelő járulékok	13 026 393	15 765 975	15 426 836
Közhatalmi bevételek		108 781 200	166 798 037	137 859 960	Dologi kiadások	120 274 249	164 236 784	80 374 605
Működési bevételek		6 498 130	6 493 808	5 463 405	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 283 200	5 283 200	4 998 370
Előző évi működési célú pénzmaradvány		42 353 731	39 012 000	39 012 000	Egyéb működési célú kiadások	62 152 100	80 733 011	69 781 494
Államháztartáson belüli megelőgezések		-	76 836	76 836	Finanszírozási kiadások	-	1 286 169	1 286 169
Működési bevételek összesen:		267 500 343	358 773 441	316 138 983	Működési kiadások összesen:	267 500 343	355 829 740	251 140 333

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31
Felhalmozási célú bevételek		-	325 000	0	Beruházási kiadások	30 000 000	32 943 701	16 373 388
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány		60 000 000	60 000 000	60 000 000	Felújítások	30 000 000	30 325 000	25 889 403
Felhamozási bevételek összesen:		60 000 000	60 325 000	60 000 000	Felhalmozási kiadások összesen:	60 000 000	63 268 701	42 262 791
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*		*327 500 343*	*419 098 441*	*376 138 983*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN:*	*327 500 343*	*419 098 441*	*293 403 124*

1/b. melléklet

Mátranovák Község Önkormányzata 2016. évi fejlesztési-felújítási kiadásai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
1.	Felújítási kiadás	30.000.000	30.000.000	16.376.388

2.	Beruházási kiadás	30.000.000	30.000.000	25.889.403

3.	Összesen:	60.000.000	60.000.000	42.265.791

2. melléklet

Mátranovák Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésében előirányzott és teljesített,

több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

forintban

Sor.	A több éves kihatással járó	Előirányzatok éves bontásban
szám	feladat megnevezése	2016.			2017.	2018.	2019.	2020.	2021. évet
		Eredeti	Módosít.	Teljesítés					követően

		-	-	-	-	-	-	-	-


	Összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-

2/a. melléklet

Mátranovák Község Önkormányzat 2016. évi saját bevételeinek részletezése


	Adatok forintban
Jogcím	Bevétel jellege	Erdeti előirányzat	Módosított előirányat	Teljesítés 2016.12.31
Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökből	Felhalmozási célú pe. Átv
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	Felhalm. célú. bev
Felh. és tőke jellegű bevételek
Szociális étk. tér. díj	Intézményi ellátás díja
Intézményi ellátás díja összesen
Bérleti díjak	Bérleti díjak
Bérleti díjak összesen
Egyéb bevételek (kamat, fénymásolás stb:)	Egyéb bevételek	579 700	579 700	579 700
Egyéb bevételek összesen		579 700	753 784	447 544
Magánszemélyek kommunális adója	Helyi adók	800 000	2 062 000	1 505 459
Iparűzési adó	Helyi adók	103 829 000	154 000 037	133 116 978
Talaj terhelési díj	Díjak	284 000	689 000	417 411
Pótlék	Pótlék	474 000	793 000	417 411
Egyéb	Bírság, pótlék	1 206 000	1 206 000	137 842
Helyben maradó adó (gépjármű)		3 394 000	8 048 000	2 682 270
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	Egyéb sajátos bevételek
Egyéb sajátos bevételek összesen
Saját bevételek összesen		109 808 700	167 377 737	138 857 071

2/b. melléklet

Mátanovák Község Önkormányzata 2016. évi működési célú pénzeszközátadása Áht-n kívülre

Megnevezése	típusa	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31
Bérpótló juttatás	Rendszeres ellátás	-	-	-
Ápolási díj	Rendszeres ellátás	165.200	165.200	165.200
Átmeneti segély	Eseti ellátás	-	-	-
Temetési segély	Eseti ellátás	950.000	983.500	983.500
Köztemetés	Eseti ellátás	100.000	100.000	93.005
Közgyógyellátás	Eseti ellátás	-	-	-
Rendszeres szociális segély	Eseti ellátás	-	-	-
Ivóvízvezeték bekötési dijhoz hj.	Eseti ellátás	-	-	-
Lakáshozjutás és lakásfenntartás támogatása	Rendszeres ellátás	-	-	-
Gyermekvédelmi támogatás	Rendszeres ellátás	-	-	-
Család támogatás		-	544.400	544.400
Önkormányzati segély		2.784.800	3.490.100	3.212.265
Pénzbeli támogatások összesen		4.000.000	5.283.200	4.998.370

3. melléklet

Mátranovák Község Önkormányzata 2016. évi

KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

Mentességek, kedvezmények	Magánszem. komm. adó		Helyi iparűzési adó		Gépjárműadó		Pótlék		Összesen
	db.	E Ft	db.	E Ft	db	E Ft	db	E Ft	db	E Ft
Szociális étkezők térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz Nyújtott kölcsönök elengedése
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított Kedvezmény, mentesség összege adónemenként	80	160			7	105			87	265
Közszolgáltató szervezetek
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
Összesen:	80	160	0	0	7	105	0	0	87	265

4. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2016- 2017- 2018 évi alakulást külön bemutató mérleg





				Adatok forintban
Megnevezés	2016. eredeti előirányzat	teljesítés 2016.12.31	eltérés oka	2017. eredeti előirányzat	2018. év terv
1. Működési bevételek és kiadások
Intézményi működési bevétel	6 498 130	5 463 405		6 487 700	6 488 000
Önkorm. sajátos műk. Bevétel	108 781 200	137 859 960		113 238 319	123 238 000
Önk. költségvetési támogatása	47 142 189	56 007 085	közoktatási normatíva	1 947 316	1 947 000
Támogatásértékű működési bevétel	62 725 093	77 719 697	közfoglalkoztattak	44 340 938	34 000 000
Belföldi finanszírozás		76 836		0	0
Pénzmaradvány	42 353 731	39 012 000		0	0
Működési célú bev. összesen	267 500 343	316 138 983		166 014 273	165 673 000
Személyi juttatások	67 764 401	79 272 859	közfoglalkoztatottak	44 644 796	34 644 000
Munkaadókat terhelő járulékok	13 026 393	15 426 836	közfoglalkoztatottak	14 117 414	12 000 000
Dologi kiadások	120 274 249	80 374 605	közfoglalk eszközbeszerzés, karbantartási munkák elvégzése	120 331 441	120 331 000
Támogatásértékű műk. kiadás	62 152 100	69 781 494	Társulásnak átadott pénzeszköz	18 667 622	18 667 000
Ellátottak pénzbeli támogatása	4 283 200	4 998 370	Szociális ellátottak	4 000 000	4 000 000
Rövid lejáratú hitel kamata				0	0
Finanszírozási kiadások		1 286 169		0	0
Működési célú kiadások összesen	267 500 343	251 140 333		201 761 273	189 642 000
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Felhalmozási bevételek				0	0
Fejlesztési célú támogatás				0	0
Fejlesztési célú pénzmaradvány.	60 000 000	60 000 000		82 737 000	23 969 000
Fejlesztési célú hitel				0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	60 000 000	60 000 000		82 737 000	23 969 000
Felhalmozási célú kiadások	60 000 000	42 265 791		46 990 000	0
Felújítási kiadások				0	0
részvény				0	0
hitel visszafizetése				0	0
Hitel kamata				0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	60 000 000	42 265 791		46 990 000	0
Önk. bevételei össz.	327 500 343	376 138 983		248 751 273	189 642 000
Költségvetési kiadás összesen:	327 500 343	293 406 124		248 751 273	189 642 000

5. melléklet

6. melléklet

Mátranovák Község Önkormányzatának 2016. 12.31 mérlege

ESZKÖZÖK

Előző időszak

Módosítások

Tárgy időszak

A/1/1

Vagyoni értékű jogok

A/1/2

Szellemi termékek

A/1/3

Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I

Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

A/II/1

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 704 522 000

1 674 287 340

A/II/2

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

10 101 741

19 625 311

A/II/3

Tenyészállatok

A/II/4

Beruházok, felújítások

A/II/5

Tárgyieszközök értékhelyesbítése

10.

A/II

Tárgyieszközök (=A/II1+…A/II/5)

1 714 623 741

1 693 912 651

11.

A/III/1

Tartós részesedések

6 170 000

12.

A/III/1a

ebből tartós részesedések jegybankban

13.

A/III/1b

ebből tartós részesedések társulásban

14.

A/III/2

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

15.

A/III/2a

ebből államkötvények

16.

A/III/2b

ebből helyi önkormányzatok kötvényei

17.

A/III/3

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

18.

A/III

Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III

6 170 000

19.

A/IV/1

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

20.

A/IV/2

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

21.

A/IV

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1-A/IV/2)

22.

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/II+A/IV)

1 720 793 741

1 700 082 651

23.

B/I/1

Vásárolt készletek

24.

B/I/2

Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

25.

B/I/3

Egyéb készletek

26.

B/I/4

Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

27.

B/I/5

Növendék-, hízó és egyéb állatok

28.

B/I

Készletek (=B/I/1+…..B/I/5)

29.

B/II/1

Nem tartós részesedések

30.

B/II/2

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

31.

B/II/a

ebből kárpótlási jegyek

32.

B/II/2b

ebből kincstárjegyek

33.

B/II/2c

ebből államkötvények

34.

B/II2d

ebből helyi önkormányzatok kötvényei

35.

B/II2e

ebből befektetési jegyek

36.

B/II

Értékpapírok (=B/II1+B/II/2)

37.

NEMZATI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)

38.

C/I

Hosszú lejáratú betétek

39.

C/II

Pénztárak, csekkek, betétek

218 820

402 075

40.

C/III

Forimtszámlák

102 134 911

85 930 565

41.

C/IV

Devuzaszámlák

42.

C/V

Idegen pénzeszköz

43.

PÉNZESZKÖZÖK (=C/I…+C/V)

102 353 731

86 332 640

44.

D/I/1

Ktgvetési évben esedékes követelések műlödési célú támogatások bevételeire áh belülről

45.

D/I/1a

ebből kitgvetési évben esedékes követelések működési célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh belülről

46.

D/I/2

Ktvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire áh belülről

47.

D/I/2a

ebből ktgvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh belülről

48.

D/I/3

Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

4 537 513

4 362 495

49.

D/I/4

Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

8 589 787

8 016 931

50.

D/I/5

Költségvetési évben esedékes felhalmozási bevételre

51.

D/I/6

Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

52.

D/I/6a

ebből ktgvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésre áh kívülről

53.

D/I/7

Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

54.

D/I/7a

ebből költségvetési évben esedékes felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh kívülről

55.

D/I/8

Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

56.

D/I/8a

ebből ktgvetési évben esedékes követelések áh belüli megelőlegezések törlesztésére

57.

D/I

Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1…..+D/I/8)

13 127 300

12 379 426

58.

D/II/1

Ktgvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire áh belülről

59.

D/II/1a

ebből ktgvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh belülről

60.

D/II/2

Ktgvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire áh belülről

61.

D/II/2a

ebből ktgvetési évet követően esedékes követelésekfelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök bevételeire áh belülről

62.

D/II/3

Ktgvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételee

63.

D/II/4

Ktgvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

64.

D/II/5

Ktgvetési évet követően esedékes követelések felhalozási bevételre

65.

D/II/6

Ktgvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

66.

D/II/6a

ebből ktgvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások, kölcsönök visszatérüléére bevételeire áh belülről

67.

D/II/7

Ktgvetési évet követően esedékes követelések felhalmozás célú átvett pénzeszközre

68.

D/II7a

ebből Ktgvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülések áh belülről

69.

D/II/8

Ktgvetési évet követően esedékes követelések finanszírozás bevételre

70.

D/II/8a

ebből ktgvetési évet követően esedékes követelések áh belüli megelőlegezések törlesztésére

71.

D/II

Ktgvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…D/II/8)

72.

D/III/1

Adott előlegek

5 000

73.

D/III/1a

ebből immateriális javakra

74.

D/III/1b

ebből beruházásokra

75.

D/III/1c

ebből kászletekre

76.

D/III/1d

ebből foglalkoztatottaknak

5 000

77.

D/III/1e

ebből egyéb

78.

D/III/2

Továbbadási célól folyósított támogatások, ellátások elszámolása

79.

D/III/3

Más által beszedett bevételek elszámolása

80.

D//III/4

Forgótőke elszámolása

160 000

81.

D/III/5

Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsoltaos visszapótlási követelés elszámolása

82.

D/III/6

Nem tb pénzügyi alapjai terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

83.

D/III/7

Folyósított. Megelőlegezett tb és családtámogatási ellátások elszámolása

84.

D/III

Követelés jellegű elszámolások (=D/III/1+…..D/III/7)

160 000

165 000

85.

KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

13 287 300

12 544 426

86.

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

906 518

87.

F/1

Eredmény szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

88.

F/2

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

89.

F/3

Halasztott ráfordítások

90.

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=f/1+f/2+f/3)

91.

ESZKÖZÖ ÖSSZESEN

1 837 341 290

1 798 959 717

FORRÁSOK

92.

G/I

Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 710 472 080

93.

G/II

Nemzeti vagyon változásai

94.

G/III

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

71 768 124

95.

G/IV

Felhalmozott eredmény

72 287 101

21 575 713

96.

G/V

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

97.

G/VI

Mérleg szerinti eredmény

-50 711 388

-33 694 525

98.

SAJÁT TŐKE (=G/i+….G/VI)

1 803 815 917

1 770 121 392

99.

H/I/1

ktgvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

100.

H/I/2

ktgvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhekő járulékokra

101.

H/I/3

ktgvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

277 776

102.

H/I/4

ktgvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatására

103.

H/I/5

ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

104.

H/I/5a

ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh belül

105.

H/I/6

ktgvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

106.

H/I/7

ktgvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

107.

H/I/8

ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

108.

H/I/8a

ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh belül

109.

H/I/9

ktgvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

110.

H/I/9a

ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek áh belüli megelőlegezések visszatérítésére

111.

H/I/9b

ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

112.

H/I/9c

ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pü vállalkozásoknak

113.

H/I/9d

ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

114.

H/I/9e

ktgvetési évben esedékes kötelezettségekkülföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

115.

H/I/9f

ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

116.

H/I/9g

ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

117.

H/I/9h

ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

118.

H/I

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9)

277 776

119.

H/II/1

Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

120.

H/II/2

Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra

121.

H/II/3

Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

122.

H/II/4

Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatására

123.

H/II/5

Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek egyéb működési kiadásokra

124.

H/II/5a

ebből költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh belül

125.

H/II6

Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek beruházásokra

126.

H/II/7

Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek felújításokra

127.

H/II/8

Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

128.

H/II/a

ebből költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh belül

129.

H/II/9

Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

1 286 169

76 836

130.

H/II/9a

ebből költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek áh belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 286 169

76 836

131.

H/II/9b

ebből költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

132.

H/II/9c

ebből költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pü vállalkozásoknak

133.

H/II/9d

ebből költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

134.

H/II/9e

ebből költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

135.

H/II/9f

ebből Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek forgatási célú értékpapírok beváltására

136.

H/II/9g

ebből költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

137.

H/II/9h

Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

138.

H/II

Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9)

1 286 169

76 836

139.

H/III/1

Kapott előlegek

23 511 803

22 868 335

140.

H/III/2

Továbbadási célból folyósított támogatások elszámolása

141.

H/III/3

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

142.

H/III/4

Forgótőke elszámolás (kincstár)

143.

H/III/5

Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

144.

H/III/6

Nem tb pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

145.

H/III/7

Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

146.

H/III

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…H/III/7)

147.

KÖTELEZETTSÉGEK

148.

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

149.

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

150.

K/1

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

151.

K/2

Költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolása

8 727 401

5 615 378

152.

K/3

Halasztott szemléletű bevételek

153.

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

8 727 401

5 615 378

154.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 837 341 290

1 798 959 717

7. melléklet

Mátranovák Község Önkormányzata 2015. évi pénzeszközök változásának bemutatása

adatok forintban

Pénzkészlet tárgyidőszak elején
Ft-ban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	102.134.911
Deviza betét számlák egyenlege
Forint pénztárak egyenlege	218.820
Valutapénztárak egyenlege
Pénzkészlet összesen:	102.353.731
Bevételek (+)	275.753.978
Kiadások (-)	291.770.069
Pénzkészlet tárgyidőszak végén
Ft-ban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	85.930.565
Deviza betét számlák egyenlege
Forint pénztárak egyenlege	402.075
Valutapénztárak egyenlege
Pénzkészlet összesen:	86.332.640

8. melléklet

Mátranovák Község Önkormányzata 2016. évre jóváhagyott létszámkerete

és a létszámhoz kapcsolódó személyi juttatások köre

Szakfeladat		Jóváhagyott létszám 2016. év				Összesenből 2016. év
száma	megnevezése	teljes munka-idős	rész munka-idős	állományba nem tartozó	Összesen	Ágazat Specifikus Munka kör	Határozott idejű
	Önkormányzati jogalkotás	1		6	7		7
	Háziorvosi szolgálat	1		1	2		1
	Fogorvosi alapellátás			1	1		1
	Védőnői szolgálat	1			1
	Eü. Ell. összesen:	2		2	4		2
	Város és község gazdálkodás	3			3
	Közfoglalkoztatás	51			51		51
	Közművelődés	1			1
	Mindösszesen:	58		8	66		60

8/a. melléklet

Mátranovák Község Önkormányzatának közfoglalkoztatotti 2016. évi létszáma

Szakfeladat					Létszámhoz kapcsolódó
Száma	Megnevezése	Gazdálkodási jogkör	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összesen	Bérköltség /Ft
	Közcélú foglalkoztatás	Részben önálló	51		51	46.530.429
	Összesen:		51		51	46.530.429

Az önkormányzati rendeletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 11. §-a hatályon kívül helyezte 2022. április 30. napjával.

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete

A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete

A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról1

A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról¹