Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2017 (X.10.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 11- 2017. 10. 11

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2017 (X.10.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

2017.10.11.

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:.

1. § Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testület 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Kvr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Mátranovák Község Önkormányzata az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetését
a.) 441.725.068 Ft költségvetési bevétellel,
b.) 441.725.068 Ft költségvetési kiadással,
c.) 0 Ft költségvetési egyenleggel,
d.) 228.519.964 Ft működési kiadással,
e.) 228.519.964 Ft működési bevétellel,
f.) 203.956.958 Ft felhalmozási kiadással
g.) 203.956.958 Ft felhalmozási bevétellel
fogadja el. „

2. § (1) A Kvr. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A kvr. 1/1., és 1/2. mellékletei helyébe e rendelet 1/1. és 1/2. melléklete lép.

(3) A Kvr 1/c. melléklete helyébe e rendelet 1/c. melléklete lép.

(4) A Kvr 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő testülete 8./2017.. (X.10.)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. számú módosításáról

1. számú melléklet

Mátranovák Önkormányzat 2017. évi tervezett
költségvetési bevételei és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerinti mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

I. sz módosított előirányzat

I. számú módosítás

I. sz módosított előirányzat

Megnevezés

I. sz módosított előirányzat

I. számú módosítás

I. sz módosított előirányzat

Intézményi műk. bevételek

119 726 019

-

119 726 019

Személyi juttatások

44 644 796

22 736 239

67 381 035

Önk. sajátos műk. bev

113 238 319

-

113 238 319

Munkaad. terh. jár

14 117 414

2 647 451

16 764 865

- Helyi adók

110 238 319

110 238 319

Dologi kiadások

124 331 441

1 375 000

125 706 441

- Átengedett központi adók

3 000 000

3 000 000

Műk. kiadások. össz.

183 093 651

26 758 690

209 852 341

Gépjárműadó 40%

3 000 000

3 000 000

Tám. ért. műk. kiadás

14 667 622

14 667 622

SZJA

-

-

Műk. célú pe. áta.áh. kiv

4 000 000

-

4 000 000

- Egyéb bevétel

6 487 700

-

6 487 700

Működési bevétel összesen

119 726 019

-

119 726 019

Működési tám. össz.

18 667 622

0

18 667 622

Támogatások összesen

1 952 269

-

1 952 269

Beruházási kiadások

15 240 000

156 966 958

172 206 958

Normatív támogatások általános

31 369

-

31 369

Felújítás kiadások

31 750 000

31 750 000

Normatív támogatások köznevelés

-

-

-

Felh. célú pe. áta. áh. kiv.

Normatív támogatások kuturális

1 920 900

-

1 920 900

Részvény

Normatív támogatás szociális

-

-

-

Normatív támogatás központosított

Felh. és tőkejell. bev. össz.

-

156 966 958

156 966 958

Felh. kiad összesen

46 990 000

156 966 958

203 956 958

Felhalmozási bevételek

156 966 958

156 966 958

Tőketörlesztés

Magánszemélyek kom. Adója

Kamatfizetés

Támog. értékű bev. össz.

44 335 985

26 758 690

71 094 675

Adósságszolg. összesen

Tám. értékű műk. bevétel

44 335 985

26 758 690

71 094 675

Általános tartalék

- ebből OEP-től átvett pénz

23 922 000

-

23 922 000

Céltartalék

- ebből Munkaügyi kp.

20 413 985

26 758 690

47 172 675

- TÁMOP

Tám. értékű felh. bev

Hitelek összesen

Tartalékok összesen

Működési célú hitelfelvétel

Felhal. célú hitelfelvétel

Finanszírozási bevételek

9 248 147

9 248 147

Finanszírozási kiadások

9 248 147

9 248 147

Előző évi pénzmaradvány

82 737 000

82 737 000

Bevételek mindösszesen

248 751 273

192 973 795

441 725 068

Kiadások mindösszesen

248 751 273

192 973 795

441 725 068

1.1 1.2. melléklet

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő testülete 8/2017. (X.10.) önkormányzati rendelet e az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. számú módosításáról

1/1 számú melléklet

Mátranovák Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási bevételeinek
és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

adatok Ft-ban

Működési célú bevételek

I. számú módosított előirányzat

I. számú módosítás

I. számú módosított előirányzat

Működési célú kiadások

I. számú módosított előirányzat

I. számú módosítás

I. számú módosított előirányzat

Sajátos működési bevételek

119 726 019

0

119 726 019

Működési kiadások

183 093 651

26 758 690

209 852 341

Költségvetési támogatás

1 952 269

0

1 952 269

Támog. értékű műk. kiadás

14 667 622

-

14 667 622

Támogatásértékű bevétel

44 335 985

26 758 690

71 094 675

Műk. célú. pe. átad. áh. kiv

4 000 000

-

4 000 000

Előző évi pénzmaradvány

35 747 000

8

Működési hiteltörlesztés

Finanszírozási bevételek

9 248 147

9 248 147

Működési célú hitel kamata

Működési bevételek összesen

201 761 273

36 006 837

202 021 118

Finanszírozási kiadás

0

9 248 147

9 248 147

Működ. többlet/hiány összege

-

-

-

Működési kiadások össz.

201 761 273

36 006 837

237 768 110







1/2 számú melléklet

adatok Ft-ban

Felhalmozási célú bevételek

I. számú módosított előirányzat

I. számú módosítás

I. számú módosított előirányzat

Felhalmozási célú kiadások

I. számú módosított előirányzat

I. számú módosítás

I. számú módosított előirányzat

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

Felhalmozási kiadások

46 990 000

156 966 958

203 956 958

Felhalmozási célú bevételek

156 966 958

156 966 958

Felhalmozási c. pe. Átadás (r.)

Felhalmozási célú pe. átvétel

Fejlesztési hiteltörlesztés

Előző évi pénzmaradvány

46 990 000

46 990 000

Kamatkiadás

Felhalmozási célú hitelfelvétel

Felhalm. bevételek összesen

46 990 000

156 966 958

203 956 958

Felhalm. kiadások össz.

46 990 000

156 966 958

203 956 958

Felhalmozási többlet/hiány összege

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

248 751 273

192 973 795

405 978 076

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

248 751 273

192 973 795

441 725 068

1.c. melléklet

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
8/2017. (X.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

I. számú módosítása

1c. melléklet

2017. év fejlesztési céljai

(adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé)

Feladat megnevezése

Összeg (Ft)

Felújítási kiadás

31.750.000

Beruházási kiadás

176.206.958

Felhalmozási kiadás


Összesen:

207.956.958

2. melléklet

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő testülete
8/2017. (X.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

I. számú módosításáról

2. számú melléklet

Közfoglalkoztatottak 2017. évi létszám előirányzata

Kormányzati funkció

Jóváhagyott létszám ( fő)

Létszámhoz kapcsolódó

Száma

Megnevezése

Gazdálkodási jogkör

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Összesen (fő)

Bérköltség Ft

041

Közmunka

Részben önálló

69

0

69

38.664.315

Összesen:

69

0

69

38.664.315