Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2017 (X.10.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2017. 10. 11- 2017. 10. 11Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2017 (X.10.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról
Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:.
1. § Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testület 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Kvr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (1) A Kvr. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A kvr. 1/1., és 1/2. mellékletei helyébe e rendelet 1/1. és 1/2. melléklete lép.
(3) A Kvr 1/c. melléklete helyébe e rendelet 1/c. melléklete lép.
(4) A Kvr 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő testülete 8./2017.. (X.10.)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. számú módosításáról |
||||||||
1. számú melléklet |
||||||||
Mátranovák Önkormányzat 2017. évi tervezett |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Megnevezés |
I. sz módosított előirányzat |
I. számú módosítás |
I. sz módosított előirányzat |
Megnevezés |
I. sz módosított előirányzat |
I. számú módosítás |
I. sz módosított előirányzat |
|
Intézményi műk. bevételek |
119 726 019 |
- |
119 726 019 |
Személyi juttatások |
44 644 796 |
22 736 239 |
67 381 035 |
|
Önk. sajátos műk. bev |
113 238 319 |
- |
113 238 319 |
Munkaad. terh. jár |
14 117 414 |
2 647 451 |
16 764 865 |
|
- Helyi adók |
110 238 319 |
110 238 319 |
Dologi kiadások |
124 331 441 |
1 375 000 |
125 706 441 |
||
- Átengedett központi adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
Műk. kiadások. össz. |
183 093 651 |
26 758 690 |
209 852 341 |
||
Gépjárműadó 40% |
3 000 000 |
3 000 000 |
Tám. ért. műk. kiadás |
14 667 622 |
14 667 622 |
|||
SZJA |
- |
- |
Műk. célú pe. áta.áh. kiv |
4 000 000 |
- |
4 000 000 |
||
- Egyéb bevétel |
6 487 700 |
- |
6 487 700 |
|||||
Működési bevétel összesen |
119 726 019 |
- |
119 726 019 |
Működési tám. össz. |
18 667 622 |
0 |
18 667 622 |
|
Támogatások összesen |
1 952 269 |
- |
1 952 269 |
Beruházási kiadások |
15 240 000 |
156 966 958 |
172 206 958 |
|
Normatív támogatások általános |
31 369 |
- |
31 369 |
Felújítás kiadások |
31 750 000 |
31 750 000 |
||
Normatív támogatások köznevelés |
- |
- |
- |
Felh. célú pe. áta. áh. kiv. |
||||
Normatív támogatások kuturális |
1 920 900 |
- |
1 920 900 |
Részvény |
||||
Normatív támogatás szociális |
- |
- |
- |
|||||
Normatív támogatás központosított |
||||||||
Felh. és tőkejell. bev. össz. |
- |
156 966 958 |
156 966 958 |
Felh. kiad összesen |
46 990 000 |
156 966 958 |
203 956 958 |
|
Felhalmozási bevételek |
156 966 958 |
156 966 958 |
Tőketörlesztés |
|||||
Magánszemélyek kom. Adója |
Kamatfizetés |
|||||||
Támog. értékű bev. össz. |
44 335 985 |
26 758 690 |
71 094 675 |
Adósságszolg. összesen |
||||
Tám. értékű műk. bevétel |
44 335 985 |
26 758 690 |
71 094 675 |
Általános tartalék |
||||
- ebből OEP-től átvett pénz |
23 922 000 |
- |
23 922 000 |
Céltartalék |
||||
- ebből Munkaügyi kp. |
20 413 985 |
26 758 690 |
47 172 675 |
|||||
- TÁMOP |
||||||||
Tám. értékű felh. bev |
||||||||
Hitelek összesen |
Tartalékok összesen |
|||||||
Működési célú hitelfelvétel |
||||||||
Felhal. célú hitelfelvétel |
||||||||
Finanszírozási bevételek |
9 248 147 |
9 248 147 |
Finanszírozási kiadások |
9 248 147 |
9 248 147 |
|||
Előző évi pénzmaradvány |
82 737 000 |
82 737 000 |
||||||
Bevételek mindösszesen |
248 751 273 |
192 973 795 |
441 725 068 |
Kiadások mindösszesen |
248 751 273 |
192 973 795 |
441 725 068 |
1.1 1.2. melléklet
Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő testülete 8/2017. (X.10.) önkormányzati rendelet e az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. számú módosításáról |
||||||||||
1/1 számú melléklet |
||||||||||
Mátranovák Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási bevételeinek |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
Működési célú bevételek |
I. számú módosított előirányzat |
I. számú módosítás |
I. számú módosított előirányzat |
Működési célú kiadások |
I. számú módosított előirányzat |
I. számú módosítás |
I. számú módosított előirányzat |
|||
Sajátos működési bevételek |
119 726 019 |
0 |
119 726 019 |
Működési kiadások |
183 093 651 |
26 758 690 |
209 852 341 |
|||
Költségvetési támogatás |
1 952 269 |
0 |
1 952 269 |
Támog. értékű műk. kiadás |
14 667 622 |
- |
14 667 622 |
|||
Támogatásértékű bevétel |
44 335 985 |
26 758 690 |
71 094 675 |
Műk. célú. pe. átad. áh. kiv |
4 000 000 |
- |
4 000 000 |
|||
Előző évi pénzmaradvány |
35 747 000 |
8 |
Működési hiteltörlesztés |
|||||||
Finanszírozási bevételek |
9 248 147 |
9 248 147 |
Működési célú hitel kamata |
|||||||
Működési bevételek összesen |
201 761 273 |
36 006 837 |
202 021 118 |
Finanszírozási kiadás |
0 |
9 248 147 |
9 248 147 |
|||
Működ. többlet/hiány összege |
- |
- |
- |
Működési kiadások össz. |
201 761 273 |
36 006 837 |
237 768 110 |
|||
|
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
Felhalmozási célú bevételek |
I. számú módosított előirányzat |
I. számú módosítás |
I. számú módosított előirányzat |
Felhalmozási célú kiadások |
I. számú módosított előirányzat |
I. számú módosítás |
I. számú módosított előirányzat |
|||
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel |
Felhalmozási kiadások |
46 990 000 |
156 966 958 |
203 956 958 |
||||||
Felhalmozási célú bevételek |
156 966 958 |
156 966 958 |
Felhalmozási c. pe. Átadás (r.) |
|||||||
Felhalmozási célú pe. átvétel |
Fejlesztési hiteltörlesztés |
|||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
46 990 000 |
46 990 000 |
Kamatkiadás |
|||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||||||||
Felhalm. bevételek összesen |
46 990 000 |
156 966 958 |
203 956 958 |
Felhalm. kiadások össz. |
46 990 000 |
156 966 958 |
203 956 958 |
|||
Felhalmozási többlet/hiány összege |
||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
248 751 273 |
192 973 795 |
405 978 076 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
248 751 273 |
192 973 795 |
441 725 068 |
1.c. melléklet
I. számú módosítása
1c. melléklet
2017. év fejlesztési céljai
(adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé)
Feladat megnevezése |
Összeg (Ft) |
Felújítási kiadás |
31.750.000 |
Beruházási kiadás |
176.206.958 |
Felhalmozási kiadás |
|
|
207.956.958 |
2. melléklet
I. számú módosításáról
2. számú melléklet
Közfoglalkoztatottak 2017. évi létszám előirányzata
Kormányzati funkció |
Jóváhagyott létszám ( fő) |
Létszámhoz kapcsolódó |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma |
Megnevezése |
Gazdálkodási jogkör |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Összesen (fő) |
Bérköltség Ft |
|
041 |
Közmunka |
Részben önálló |
69 |
0 |
69 |
38.664.315 |
|
Összesen: |
69 |
0 |
69 |
38.664.315 |