Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2018 (III.1.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 03. 02- 2022. 04. 29

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2018 (III.1.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről¹

2018.03.02.

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, képviselő-testületére és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire terjed ki.

A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A költségvetés előirányzatai

2. § (1) Mátranovák Község Önkormányzata az önkormányzat 2018. évi költségvetését

a) 460.658.933 Ft költségvetési bevétellel,

b) 460.658.933 Ft költségvetési kiadással,

c) 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből

d) 257.884.283 Ft működési kiadással,

e) 257.884.283 Ft működési bevétellel.

f) 206.774.650. Ft felhalmozási kiadással

g) 206.774.650. Ft felhalmozási bevétellel

fogadja el.

( 2) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 0 Ft hiány

b) felhalmozódási cél szerint 0 Ft többlet.

(3) Az Önkormányzat az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások működési és felhalmozási célú csoportosítását mérlegszerűen az 1/1. és 1/2 melléklet részletezi.

(5) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:

a) a személyi jellegű kiadások előirányzata 67.381.035.- Ft,

b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 16.764.865.- Ft,

c) a dologi kiadások előirányzata 124.765.441.- Ft,

d) a működési célú pénzeszközátadás előirányzata 4.000.000.- Ft,

e) támogatásértékű működési kiadás előirányzata 20.558.845.- Ft,

f) a felújítások előirányzata 175.024.650.- Ft,

g) a beruházások előirányzata 31.750.000.- Ft,

h) a költségvetés általános tartaléka 0 Ft,

i) a költségvetés céltartaléka 0 Ft.

(6) A működési célú pénzeszközátadások részletezését a rendelet 1/c. számú melléklete tartalmazza.

(7) A támogatásértékű működési kiadások részletezését a rendelet 1/d. számú melléklete tartalmazza.

3. A költségvetés további részletezése

3. § (1) Az általános működési és ágazati feladatoktámogatási jogcímeit tájékoztató jelleggel a 1/a. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat nem tervezett olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) rendelkezései alapján, mint adósságot keletkeztető ügylethez a Kormány hozzájárulás megszerzése szükséges vagy szükséges lehet.

(3) A stabilitási törvény rendelkezései alapján adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és az Önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 1/b. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését az 1/e. melléklet tartalmazza.

(5) A közfoglalkoztatottak létszámát, az önkormányzat engedélyezett létszámát, a 2.a,2.b melléklet tartalmazza.

(6) Európai Uniós támogatással megvalósuló programot az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében eredeti előirányzatként nem tervez.

(7) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tájékoztatásul a 1. tájékoztató tartalmazza.

(8) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét tájékoztatásul a 2. tájékoztató tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

4. § (1) Hitel , kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő – testület hatásköre.

(2) Az önkormányzat szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat, a támogatást odaítélő szervezetnek az önkormányzatnál helyben szokásos módon közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig.

(4) Nem kell közzé tenni a kettőszázezer forint alatti támogatási összeget-, amelyet az adott költségvetési évben egybe kell számítani.

(5) A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az önálló költségvetési szervek tekintetében függetlenített belső ellenőr alkalmazásával történik az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak alapján.

(6) Amennyiben az 1. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszeg teljesítésének szaldójaként bevételi többlet jelenik meg, felhasználásáról a Képviselő-testület rendelet-módosításon keresztül vagy a következő évi költségvetésében dönt.

(7) A képviselő-testület a Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a.) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b.) köztizstviselők cafeteria juttatás kerete 193.000 Ft/év/fő.

5. Államháztartáson kívüli források átadása, átvétele

5. § (1) Az államháztartáson kívüli támogatás átadásról és átvételről a képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 5/2015 (III.3.) önkormányzati rendelete alapján dönt.

(2) Az államháztartáson kívüli források átvételéről 500.000 Ft-ig – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, s arról a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A 100.000 Ft összeget meghaladó alapítványi forrás átvételéről a képviselő-testület a polgármester előterjesztése és javaslata alapján dönt.

(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvétel nem okozhat többletköltséget az önkormányzatnak.

6. Záró rendelkezések

6. § (1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Mátranovák Önkormányzat 2018. évi tervezett költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege






Bevételek		Kiadások
	2018. évi terv		2018. évi terv
Megnevezés		Megnevezés
Intézményi műk. bevételek	119726019	Személyi juttatások	67381035
Önk. sajátos műk. bev	113238319	Munkaad. terh. jár	16764865
- Helyi adók	110238319	Dologi kiadások	124765441
- Átengedett központi adók	3000000	Műk. kiadások. össz.	208911341
Gépjárműadó 40%	3000000	Tám. ért. műk. kiadás	20558845
Egyéb bevétel	6487700	Műk. célú pe. áta.áh. kiv	4000000
Működési bevétel összesen	119726019	Működési tám. össz.	24558845
Támogatások összesen	23699438	Felújítási kiadások	175024650
Feladat alapú támogatások I. jogcím	21656958	Felhalmozási kiadások	31750000
Normatív támogatások II. jogcím
Normatív támogatások III. jogcím		Felh. célú pe. áta. áh. kiv.
Normatív támogatások IV. jogcím	2042480	Részvény
Felh. és tőkejell. bev. össz.	0	Felh. kiad összesen	206774650
Sajátos felhalm. és tőkebev.	0	Tőketörlesztés
Magánszemélyek kom. Adója		Kamatfizetés
Támog. értékű bev. össz.	71094675	Adósságszolg. összesen
Tám. értékű műk. bevétel	71094675	Általános tartalék
- ebből OEP-től átvett pénz	23922000	Céltartalék
- ebből Munkaügyi kp.	47172675

Tám. értékű felh. bev
Hitelek összesen		Tartalékok összesen
Működési célú hitelfelvétel		Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.
Felhal. célú hitelfelvétel
Finanszírozási bevételek	20414097	Finanszírozási kiadások	20414097
Előző évi pénzmaradvány	225724704
Bevételek mindösszesen	460658933	Kiadások mindösszesen	460658933

1.1 1.2. melléklet

Mátranovák Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása







Működési célú bevételek		Működési célú kiadások

Működési bevételek	119726019	Működési kiadások	212911341
Költségvetési támogatás	23699438	Támog. értékű műk. kiadás	20558845
Támogatásértékű bevétel összesen	71094675	Műk. célú. pe. átad. áh. kiv	4000000
Előző évi pénzmaradvány	22950054	Működési hiteltörlesztés
Finanszírozási bevételek	20414097	Működési célú hitel kamata
		Tartalék	20414097
Működ. bevételek összege	257884283	Működési kiadások össz.	257884283

		1/2 sz. melléklet


Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel		Felhalmozási kiadások	206774650
Felhalmozási célú bevételek	206774650	Felhalmozási c. pe. Átadás (r.)
Felhalmozási célú pe. átvétel		Fejlesztési hiteltörlesztés
Előző évi pénzmaradvány	67672746	Kamatkiadás
Felhalmozási célú hitelfelvétel
Felhalm. bevételek összesen	206774650	Felhalm. kiadások össz.	206774650
Felhalmozási többlet/hiány összege
Mindösszesen	464658933	Mindösszesen	464658933

1/a. melléklet

Mátranovák Önkormányzata általános működésének, és ágazati feladatai támogatásának jogcímei 2018. évben

adatok Ft-ban

Jogcím	Mutató		Támogatás összege
*Normatív állami támogatások*			*2018*
I. 1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása I. jogcím összesen:
I.1. aa) önkormányzati hivatal működésének támogatása
I. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			17.084.058.-
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			5.302.940.-
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			6.240.000.-
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1.089.648.-
bd) Közutak fenntartásának támogatása			4.451.470.-
Beszámítás összege (-) Kiegészítés
I.1.c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			4.557.600.-
I.1 d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			15.300.-
Polgármesteri illetmény támogatása
I. jogcím összesen:			21.656.958.-
IV. jogcím: kulturális feladatokra tám:			2.042.480.-

1/b. melléklet

	1/b . számú melléklet
Mátranovák Önkormányzat 2018. évi saját bevételeinek részletezése
	Adatok forintban
Jogcím	Bevétel jellege	2018. évi előirányzat

Felh. és tőke jellegű bevételek		0
Háziorvosi szolgálat bevételei	Alaptev. összefüggő bev.
Bérleti díjak összesen	Alaptev. összefüggő bev.	0
Sírhelydíjak	Alaptev. összefüggő bev.	0
Alaptev. összefüggő szolgáltat. bevételei összesen		0
Kultúrház bérleti díja	Bérleti díjak	0
Bérleti díjak összesen		6487700
Egyéb bevételek (kamat, fénymásolás stb, ig. szolg. díj))	Egyéb bevételek	0
Egyéb bevételek összesen		0
Talajterhelési díj	Helyi adók	428000
Magánszemélyek kommunális adója	Helyi adók	1505000
Iparűzési adó	Helyi adók	107831319
Pótlék	Helyi adók	3000000
Helyben maradó adók összesen		113238319
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	Egyéb sajátos bevételek	0
Egyéb sajátos bevételek összesen		0
Gépjárműadó helyben maradó része:		0
Saját bevételek összesen		119726019

Mátraterenye Önkormányzat 2018. évi támogatásértékű működési bevételeinek részletezése

	Adatok ezer forintban
Jogcím	Bevétel jellege	2018. évi előirányzat
TB alapoktól átvett pénzeszköz Egészségügy működéséhez átvett pénzeszköz	Tám. értékű működ.bevétel	23922000

Munkaügyi központ	Tám. értékű működ.bevétel	47172675
Támogatás értékű működési bevételek összesen		71094675

1/c. melléklet

Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 2018.

Pénzbeli ellátás
Megnevezése	típusa	Összege Ft
Települési támogatás
1.1. krízishelyzet kezelő segély	Eseti ellátás	500000
1.2 temetési segély	Eseti ellátás	400000
2. Időskorúak és gyermekek természetbeni juttatása	Eseti ellátás	2900000
3. köztemetés	Eseti ellátás	200000
Pénzbeli támogatások összesen		4000000

1/d. melléklet

Támogatásértékű működési kiadások 2018. év

Pénzeszközátadás célja	Összege e/Ft
Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások
Kistérségi társulás ( szociális és munkaszervezeti, ügyeleti ellátás )	4000000
Mátrai Önkormányzati Társulás	9532425
Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal ( dologi kiadások )	6 726 420
KLIK Aba Sámuel általános Iskola ( művészeti oktatás támogatása )	300000

Átadott pénzeszközök összesen:	20558845

1/e. melléklet

2018. év fejlesztési céljai

(adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé)

Feladat megnevezése	Összeg (Ft)


Felújítási kiadás útfelújítás	31750000
Beruházási kiadás -Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése - Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztés	175024650
Felhalmozási kiadás


Összesen:	206774650

2/a. melléklet

2/a. számú melléklet

Közfoglalkoztatottak 2018. évi létszám előirányzata

Szakfeladat					Létszámhoz kapcsolódó
Száma	Megnevezése	Gazdálkodási jogkör	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összesen (fő)	Bérköltség Ft
	Közmunka	Részben önálló	45	0	45	15928076
	Összesen:		45	0	45	15928076

2/b. melléklet

Önkormányzat 2018. évre jóváhagyott létszámkerete

Szakfeladat		Jóváhagyott létszám 2018. év				Összesenből 2018. év
száma	megnevezése	teljes munka-idős	rész munka-idős	Állományba nem tartozó /fő	Összesen	Ágazat Specifikus Munka kör	Határozott idejű
	Önkormányzati jogalkotás	1		6	7		6
	Védőnői szolgálat	1			1
	Háziorvosi szolgálat	1		2	3		2
	Fogorvosi alapellátás			1	1		1
	Eü. Ell. összesen:	2		3	3		3
	Város és község gazdálkodás	2	1		3
	Önkormányzat összesen:	6	1	8	15		9

1. tájékoztató

Mátranovák Község Önkormányzata 2018. évi

KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

Mentességek, kedvezmények
	db.	E Ft
Szociális étkezők térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0	0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz Nyújtott kölcsönök elengedése	0	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított Kedvezmény, mentesség összege adónemenként - magánszemélyek kommunális adója - iparűzési adó - gépjárműadó	80 0 7	160 0 105
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
Összesen:	87	265

2. tájékoztató

Mátranovák Község Önkormányzata 2018. évi előirányzat felhasználási terve


											2.tájékoztó

Kiemelt előirányzat	Felhasználás
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Személyi juttatások	67381035	67381035	67381035	67381035	67381035	67381035	67381035	67381035	67381035	67381035	67381035	67381035	245953912
Szoc. hj. Adó	16764865	16764865	16764865	16764865	16764865	16764865	16764865	16764865	16764865	16764865	16764865	16764865	30224438
Dologi kiadások	124765441	124765441	124765441	124765441	124765441	124765441	124765441	124765441	124765441	124765441	124765441	124765441	95227748
Működési kiad. össz.	208911341	208911341	208911341	208911341	208911341	208911341	208911341	208911341	208911341	208911341	208911341	208911341	371406098
Tám. értékű műkkiadás	20558845	20558845	20558845	20558845	20558845	20558845	20558845	20558845	20558845	20558845	20558845	20558845	123506381
Műk.célú pe át. áh. kiv	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	17890000
Műk. támog. össz.	24558845	24558845	24558845	24558845	24558845	24558845	24558845	24558845	24558845	24558845	24558845	24558845	141396381
Felújítás	175024650	175024650	175024650	175024650	175024650	175024650	175024650	175024650	175024650	175024650	175024650	175024650	101162403
felhalmozási kiadás	31750000	31750000	31750000	31750000	31750000	31750000	31750000	31750000	31750000	31750000	31750000	31750000	10393249
Részvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. kiad. összesen	206774650	206774650	206774650	206774650	206774650	206774650	206774650	206774650	206774650	206774650	206774650	206774650	111555652
Tőketörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aht-n belüli megel. Visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6015563
Finanszírozási kiadások	20414097	20414097	20414097	20414097	20414097	20414097	20414097	20414097	20414097	20414097	20414097	20414097	6015563
Kiadások összesen	460658933	460658933	460658933	460658933	460658933	460658933	460658933	460658933	460658933	460658933	460658933	460658933	630373694
Intéz. Működési bevétel	119726019	119726019	119726019	119726019	119726019	119726019	119726019	119726019	119726019	119726019	119726019	119726019	2500000
helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működ bevételek összesen	119726019	119726019	119726019	119726019	119726019	119726019	119726019	119726019	119726019	119726019	119726019	119726019	2500000
Támog. értékű. bev	71094675	21701023	21701023	21701023	21701023	21701023	21701023	21701023	21701023	21701023	21701023	21701023	260412272
Sajátos felh. tőkebevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áll. hj. támog. össz.	23699438	19351239	19351239	19351239	19351239	19351239	19351239	19351239	19351239	19351239	19351239	19351239	232214868
Műk. célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	20414097	20414097	20414097	20414097	20414097	20414097	20414097	20414097	20414097	20414097	20414097	20414097	20414097
Pénzmaradvány	225724704	225724704	225724704	225724704	225724704	225724704	225724704	225724704	225724704	225724704	225724704	225724704	86682554
Bevételek összesen	460658933	406917082	406917082	406917082	406917082	406917082	406917082	406917082	406917082	406917082	406917082	406917082	581809694
Bevétel és kiadás különbsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzati rendeletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 12. §-a hatályon kívül helyezte 2022. április 30. napjával.

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2018 (III.1.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2018 (III.1.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről1

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről¹