Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete

2017. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 31- 2018. 05. 31

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete

2017. évi költségvetésének módosításáról

2018.05.31.

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Kvr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Mátranovák Község Önkormányzata az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetését

a.) 538.557.576 Ft költségvetési bevétellel,

b.) 538.557.576 Ft költségvetési kiadással,

c.) 0 Ft költségvetési egyenleggel,

d.) 302.341.618 Ft működési kiadással,

e.) 302.341.618 Ft működési bevétellel,

f.) 236.215.958 Ft felhalmozási kiadással

g.) 236.215.958 Ft felhalmozási bevétellel

fogadja el. „

2. § (1) A Kvr. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A kvr. 1/1., és 1/2. mellékletei helyébe e rendelet 1/1. és 1/2. melléklete lép.

(3) A Kvr 1/c. melléklete helyébe e rendelet 1/c. melléklete lép.

3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

		Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet e az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról
				1. számú melléklet

Mátranovák Önkormányzat 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerinti mérlege



					adatok Ft-ban
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	II. sz módosított előirányzat	III. számú módosítás	III. sz módosított előirányzat	Megnevezés	II. sz módosított előirányzat	III. számú módosítás	III. sz módosított előirányzat
Megnevezés	II. sz módosított előirányzat	III. számú módosítás	III. sz módosított előirányzat	Megnevezés	II. sz módosított előirányzat	III. számú módosítás	III. sz módosított előirányzat
Intézményi műk. bevételek	119 726 019	32 529 405	152 255 424	Személyi juttatások	67 381 035	12 715 069	80 096 104
Önk. sajátos műk. bev	113 238 319	24 480 611	137 718 930	Munkaad. terh. jár	16 764 865		16 764 865
- Helyi adók	110 238 319	15 424 611	125 662 930	Dologi kiadások	128 765 441	6 825 346	135 590 787
- Átengedett központi adók	3 000 000	9 056 000	12 056 000	Műk. kiadások. össz.	212 911 341	19 540 415	232 451 756
Gépjárműadó 40%	3 000 000	9 056 000	12 056 000	Tám. ért. műk. kiadás	15 844 422	21 509 032	37 353 454
SZJA	-		-	Műk. célú pe. áta.áh. kiv	4 000 000	6 151 000	10 151 000
- Egyéb bevétel	6 487 700	8 048 794	14 536 494
Működési bevétel összesen	119 726 019	32 529 405	152 255 424	Működési tám. össz.	19 844 422	27 660 032	47 504 454
Támogatások összesen	6 188 069	6 737 866	12 925 935	Beruházási kiadások	173 291 958	-21 654 744	151 637 214
Normatív támogatások általános	31 369	-4 953	26 416	Felújítás kiadások	31 750 000	52 828 744	84 578 744
Normatív támogatások elszámolásból	1 176 800		1 176 800	Felh. célú pe. áta. áh. kiv.
Normatív támogatások kuturális	1 920 900	246 928	2 167 828	Részvény
Normatív támogatás szociális	-	-	-
Normatív támogatás működési célú és kiegészítő	3 059 000	6 495 891	9 554 891
Felh. és tőkejell. bev. össz.	158 051 958	37 622 000	195 673 958	Felh. kiad összesen	205 041 958	31 174 000	236 215 958
Felhalmozási bevételek	158 051 958	33 089 000	191 140 958	Tőketörlesztés
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek		4 533 000	4 533 000	Kamatfizetés
Támog. értékű bev. össz.	71 094 675	1 566 153	72 660 828	Adósságszolg. összesen
Tám. értékű műk. bevétel	71 094 675	1 566 153	72 660 828	Általános tartalék
- ebből OEP-től átvett pénz	23 922 000	-	23 922 000	Céltartalék
- ebből Munkaügyi kp.	47 172 675	668 026	47 840 701
- központi kezelésű		500 000	500 000
helyi önk és ktgvetési szervek		398 127	398 127
Tám. értékű felh. bev
Hitelek összesen				Tartalékok összesen
Működési célú hitelfelvétel
Felhal. célú hitelfelvétel
Finanszírozási bevételek	20 414 097	1 894 475	22 308 572	Finanszírozási kiadások	20 414 097	1 971 311	22 385 408
Előző évi pénzmaradvány	82 737 000	-4 141	82 732 859
Bevételek mindösszesen	458 211 818	80 345 758	538 557 576	Kiadások mindösszesen	458 211 818	80 345 758	538 557 576

1.1 1.2. melléklet

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet e az önkormányzat 2017. évi költségvetésének 3. számú módosításáról


				1/1 számú melléklet

Mátranovák Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása





					adatok Ft-ban
Működési célú bevételek	II. számú módosított előirányzat	III. számú módosítás	III. számú módosított előirányzat	Működési célú kiadások	II. számú módosított előirányzat	III. számú módosítás	III. számú módosított előirányzat
Működési célú bevételek	II. számú módosított előirányzat	III. számú módosítás	III. számú módosított előirányzat	Működési célú kiadások	II. számú módosított előirányzat	III. számú módosítás	III. számú módosított előirányzat
Sajátos működési bevételek	119 726 019	32 529 405	152 255 424	Működési kiadások	212 911 341	19 540 415	232 451 756
Költségvetési támogatás	6 188 069	6 737 866	12 925 935	Támog. értékű műk. kiadás	15 844 422	21 509 032	37 353 454
Támogatásértékű bevétel	71 094 675	1 566 153	72 660 828	Műk. célú. pe. átad. áh. kiv	4 000 000	6 151 000	10 151 000
Előző évi pénzmaradvány	35 747 000	6 443 859	42 190 859	Működési hiteltörlesztés
Finanszírozási bevételek	20 414 097	1 894 475	22 308 572	Működési célú hitel kamata
Működési bevételek összesen	253 169 860	49 171 758	302 341 618	Finanszírozási kiadás	20 414 097	1 971 311	22 385 408
Működ. többlet/hiány összege	-	-	-	Működési kiadások össz.	253 169 860	49 171 758	302 341 618

				1/2 számú melléklet

					adatok Ft-ban
Felhalmozási célú bevételek	II. számú módosított előirányzat	III. számú módosítás	III. számú módosított előirányzat	Felhalmozási célú kiadások	II. számú módosított előirányzat	III. számú módosítás	III. számú módosított előirányzat
Felhalmozási célú bevételek	II. számú módosított előirányzat	III. számú módosítás	III. számú módosított előirányzat	Felhalmozási célú kiadások	II. számú módosított előirányzat	III. számú módosítás	III. számú módosított előirányzat
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel				Felhalmozási kiadások	205 041 958	31 174 000	236 215 958
Felhalmozási célú bevételek	158 051 958	37 622 000	195 673 958	Felhalmozási c. pe. Átadás (r.)
Felhalmozási célú pe. átvétel				Fejlesztési hiteltörlesztés
Előző évi pénzmaradvány	46 990 000	-6 448 000	40 542 000	Kamatkiadás
Felhalmozási célú hitelfelvétel
Felhalm. bevételek összesen	205 041 958	31 174 000	236 215 958	Felhalm. kiadások össz.	205 041 958	31 174 000	236 215 958
Felhalmozási többlet/hiány összege
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	458 211 818	80 345 758	538 557 576	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	458 211 818	80 345 758	538 557 576

1.c. melléklet

2017. év fejlesztési céljai

(adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé)

Feladat megnevezése	Összeg (Ft)
Felújítási kiadás	151.637.214
Beruházási kiadás	84.578.744
Felhalmozási kiadás
Összesen:	236.215.958