Mátranovák Község Önkormányzata 2017. évi tervezett
bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2017.12.31

Működési bevételek

6 487 700

14 536 494

12 581 637

Közhatalmi bevételek

113 238 319

137 718 930

126 702 588

- Helyi adók

110 238 319

125 662 930

118 208 822

- Átengedett központi adók

3 000 000

12 056 000

8 493 766

Gépjárműadó

3 000 000

12 056 000

8 493 766

SZJA

- Egyéb bevétel

Önkormányzatok működési támogatása

1 947 316

12 925 935

12 925 935

Működési általános támogatások

26 416

26 416

26 416

Köznevelési feladat támogatása

Szociális és gyermeklóléti feladat támogatása

Kulturális feladat támogatása

1 920 900

2 167 828

2 167 828

Működési célú központosított

9 554 891

9 554 891

Elszámolásból származó bevételek

1 176 800

1 176 800

Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

192 225 958

192 225 958

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

1 085 000

1 085 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről

191 140 958

191 140 958

fejezeti kezelésű ei EU-s programokra és azok tárafinanszírozása

191 140 958

191 140 958

Működési célú támogatások Áh belülről

44 340 938

72 660 828

58 246 872

- ebből OEP-től átvett pénz

23 922 000

23 922 000

23 627 400

- elkülönített állami pénzalaptól

20 418 938

47 840 701

33 771 345

- központi kezelésű előirányzatok

500 000

500 000

helyi önkormányzatok és ktgvetési szervei

398 127

348 127

Felhalmozási bevételek

3 448 000

3 445 622

Hitel kölcsön felvétel Áh kívülről

Belföldi értékpapírok bevételei

Előző évi maradváányának igénybevétele

82 737 000

82 732 859

82 732 859

Belföldi fnanszírozás bevételei

22 308 572

22 308 572

Külföldi finanszírozás bevételei

Fianaszírozási bevételek

Pénzforgalom nélk. bevétel.

Költségvetési bevételek összesen

248 751 273

538 557 576

511 170 043

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2017.12.31

Személyi juttatások

44 644 796

80 096 104

67 414 475

Munkaad. terh. jár

14 117 414

16 764 865

12 105 909

Dologi kiadások

124 331 441

135 590 787

75 038 698

Működési kiadások összesen

183 093 651

232 451 756

154 559 082

Támogatás értékű működési kiadás ÁH belülre

14 667 622

37 353 454

32 828 663

Működési célú pénzeszközátadás áh kivülre

4 000 000

10 151 000

9 339 700

Működési támogatás összesen

18 667 622

47 504 454

42 168 363

Felújítási kiadások

31 750 000

151 637 214

44 292 068

Beruházások

15 240 000

84 578 744

1 990 257

Felh. célú pe. áta. áh. kiv.

Részvény

Felalmozási kiadások összesen

46 990 000

236 215 958

46 282 325

Hitel és kölcsöntörlesztés

Belföldi értékpapírok kiadásai

Küflöldi finanszírozás kiadásai

Belföldi finanszírozás kiadásai

22 385 408

22 385 408

Céltartalék

Tartalékok összesen

Előző évi visszaf.köt

Költségvetési kiadások összesen

248 751 273

538 557 576

265 395 178

Mátranovák Község Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak

mérlegszerűbemutatása

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2017.12.31

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2017.12.31

Önkormányzatok működési támogatása

1 947 316

12 925 935

12 925 935

Személyi juttatások

44 644 796

80 096 104

67 414 475

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

44 340 938

72 660 828

58 246 872

Munkaadókat terhelő járulékok

14 117 414

16 764 865

12 105 909

Közhatalmi bevételek

113 238 319

137 718 930

126 702 588

Dologi kiadások

120 331 441

131 090 787

71 821 693

Működési bevételek

6 487 700

14 536 494

12 581 637

Ellátottak pénzbeli juttatása

4 000 000

4 500 000

3 217 005

Előző évi működési célú pénzmaradvány

35 747 000

42 190 859

42 190 859

Egyéb működési célú kiadások

18 667 622

47 504 454

42 168 363

Államháztartáson belüli megelőgezések

-

22 308 572

22 308 572

Finanszírozási kiadások

-

22 385 408

22 385 408

Működési bevételek összesen:

201 761 273

302 341 618

274 956 463

Működési kiadások összesen:

201 761 273

302 341 618

219 112 853

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2017.12.31

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2017.12.31

Felhalmozási célú bevételek

-

195 673 958

195 671 580

Beruházási kiadások

15 240 000

84 578 744

1 990 257

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány

46 990 000

40 542 000

40 542 000

Felújítások

31 750 000

151 637 214

44 292 068

Felhamozási bevételek összesen:

46 990 000

236 215 958

236 213 580

Felhalmozási kiadások összesen:

46 990 000

236 215 958

46 282 325

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

248 751 273

538 557 576

511 170 043

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

248 751 273

538 557 576

265 395 178

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2017.12.31.

1.

Felújítási kiadás

31.750.000

151.637.214

44.292.068

2.

Beruházási kiadás

15.240.000

84.578.744

1.990.257

3.

Összesen:

46.990.000

235.215.958

46.282.325

Sor.

A több éves kihatással járó

Előirányzatok éves bontásban

szám

feladat megnevezése

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

2022.
évet

Eredeti

Módosít.

Teljesítés

követően

-

-

-

-

-

-

-

-

Összesen:

-

-

-

-

-

-

-

-

Adatok forintban

Jogcím

Bevétel jellege

Erdeti előirányzat

Módosított előirányat

Teljesítés 2017.12.31

Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökből

Felhalmozási célú pe. Átv

Sajátos felhalmozási és tőkebevételek

Felhalm. célú. bev

Felh. és tőke jellegű bevételek

Szociális étk. tér. díj

Intézményi ellátás díja

Intézményi ellátás díja összesen

Bérleti díjak

Bérleti díjak

Bérleti díjak összesen

Egyéb bevételek (kamat, fénymásolás stb:)

Egyéb bevételek

6 487 700

14 816 494

12 581 637

Egyéb bevételek összesen

6 487 700

14 816 494

12 581 637

Magánszemélyek kommunális adója

Helyi adók

1 505 000

1 800 000

1 175 757

Iparűzési adó

Helyi adók

107 831 319

116 552 320

116 551 926

Talaj terhelési díj

Díjak

428 000

5 896 610

352 695

Egyéb

Bírság, pótlék

474 000

1 412 000

128 444

Helyben maradó adó (gépjármű)

3 000 000

12 056 000

8 493 766

Önkormányzati lakások lakbérbevétele

Egyéb sajátos bevételek

Egyéb sajátos bevételek összesen

Saját bevételek összesen

119 298 019

152 533 424

139 284 225

1. Települési támogatás

-

-

-

Krizis helyzetet kezelő segély

Eseti ellátás

500.000

30.000

30.000

Temetési segély

Eseti ellátás

400.000

960.000

960.000

2. Időskorúak és gyermekek természetbeni juttatása

Eseti ellátás

2.900.000

3.310.000

1.727.005

3. Köztemetés

Eseti ellátás

200.000

200.000

-

Pénzbeli támogatások összesen

4.000.000

4.500.000

2.717.000

Szociális étkezők térítési díjának, kártérítésének
méltányossági alapon történő elengedése

Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz
Nyújtott kölcsönök elengedése

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított
Kedvezmény, mentesség összege adónemenként

Közszolgáltató szervezetek

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Összesen:

0

0

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú
pénzügyiműveletei működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

adatok /Ft

Eszközök
szerint

Cél szerint

Lejárat szerint

Folyósító pénzintézet megnevezése

Lejárat

Folyószámla
hitel

működési

-

Sajóvölgye Takarékszövetkezet

-

Működési hitel

működési

-

Sajóvölgye Takarékszövetkezet

-

Összesen

-

Megjegyzés: -

Mátranovák Község Önkormányzatának 2017. 12.31 mérlege

ESZKÖZÖK

Előző időszak

Módosítások

Tárgy időszak

1.

A/1/1

Vagyoni értékű jogok

2.

A/1/2

Szellemi termékek

3.

A/1/3

Immateriális javak értékhelyesbítése

4.

A/I

Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

5.

A/II/1

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 674 287 340

1 647 897 812

6.

A/II/2

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

19 625 311

15 523 080

7.

A/II/3

Tenyészállatok

8.

A/II/4

Beruházok, felújítások

36 442 775

9.

A/II/5

Tárgyieszközök értékhelyesbítése

10.

A/II

Tárgyieszközök (=A/II1+…A/II/5)

1 693 912 651

1 699 863 667

11.

A/III/1

Tartós részesedések

6 170 000

6 170 000

12.

A/III/1a

ebből tartós részesedések jegybankban

13.

A/III/1b

ebből tartós részesedések társulásban

14.

A/III/2

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

15.

A/III/2a

ebből államkötvények

16.

A/III/2b

ebből helyi önkormányzatok kötvényei

17.

A/III/3

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

18.

A/III

Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III

6 170 000

6 170 000

19.

A/IV/1

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

20.

A/IV/2

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

21.

A/IV

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1-A/IV/2)

22.

A)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/II+A/IV)

1 700 082 651

1 706 033 667

23.

B/I/1

Vásárolt készletek

22 307

24.

B/I/2

Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

25.

B/I/3

Egyéb készletek

26.

B/I/4

Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

27.

B/I/5

Növendék-, hízó és egyéb állatok

28.

B/I

Készletek (=B/I/1+…..B/I/5)

22 307

29.

B/II/1

Nem tartós részesedések

30.

B/II/2

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

31.

B/II/a

ebből kárpótlási jegyek

32.

B/II/2b

ebből kincstárjegyek

33.

B/II/2c

ebből államkötvények

34.

B/II2d

ebből helyi önkormányzatok kötvényei

35.

B/II2e

ebből befektetési jegyek

36.

B/II

Értékpapírok (=B/II1+B/II/2)

37.

B)

NEMZATI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)

38.

C/I

Hosszú lejáratú betétek

39.

C/II

Pénztárak, csekkek, betétek

402 075

261 425

40.

C/III

Forimtszámlák

85 930 565

243 326 173

41.

C/IV

Devuzaszámlák

42.

C/V

Idegen pénzeszköz

43.

C)

PÉNZESZKÖZÖK (=C/I…+C/V)

86 332 640

243 587 598

44.

D/I/1

Ktgvetési évben esedékes követelések műlödési célú támogatások bevételeire áh belülről

7 776 129

45.

D/I/1a

ebből kitgvetési évben esedékes követelések működési célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh belülről

46.

D/I/2

Ktvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire áh belülről

47.

D/I/2a

ebből ktgvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh belülről

48.

D/I/3

Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

4 362 495

5 415 168

49.

D/I/4

Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

8 016 931

8 396 448

50.

D/I/5

Költségvetési évben esedékes felhalmozási bevételre

51.

D/I/6

Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

52.

D/I/6a

ebből ktgvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésre áh kívülről

53.

D/I/7

Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

54.

D/I/7a

ebből költségvetési évben esedékes felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh kívülről

55.

D/I/8

Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

56.

D/I/8a

ebből ktgvetési évben esedékes követelések áh belüli megelőlegezések törlesztésére

57.

D/I

Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1…..+D/I/8)

12 379 426

21 587 745

58.

D/II/1

Ktgvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire áh belülről

59.

D/II/1a

ebből ktgvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh belülről

60.

D/II/2

Ktgvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire áh belülről

61.

D/II/2a

ebből ktgvetési évet követően esedékes követelésekfelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök bevételeire áh belülről

62.

D/II/3

Ktgvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételee

63.

D/II/4

Ktgvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

64.

D/II/5

Ktgvetési évet követően esedékes követelések felhalozási bevételre

65.

D/II/6

Ktgvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

66.

D/II/6a

ebből ktgvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások, kölcsönök visszatérüléére bevételeire áh belülről

67.

D/II/7

Ktgvetési évet követően esedékes követelések felhalmozás célú átvett pénzeszközre

68.

D/II7a

ebből Ktgvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülések áh belülről

69.

D/II/8

Ktgvetési évet követően esedékes követelések finanszírozás bevételre

70.

D/II/8a

ebből ktgvetési évet követően esedékes követelések áh belüli megelőlegezések törlesztésére

71.

D/II

Ktgvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…D/II/8)

72.

D/III/1

Adott előlegek

5000

1 155 821

73.

D/III/1a

ebből immateriális javakra

74.

D/III/1b

ebből beruházásokra

75.

D/III/1c

ebből kászletekre

76.

D/III/1d

ebből foglalkoztatottaknak

5000

1 155 821

77.

D/III/1e

ebből egyéb

78.

D/III/2

Továbbadási célól folyósított támogatások, ellátások elszámolása

79.

D/III/3

Más által beszedett bevételek elszámolása

80.

D//III/4

Forgótőke elszámolása

160 000

210 000

81.

D/III/5

Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsoltaos visszapótlási követelés elszámolása

82.

D/III/6

Nem tb pénzügyi alapjai terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

83.

D/III/7

Folyósított. Megelőlegezett tb és családtámogatási ellátások elszámolása

84.

D/III

Követelés jellegű elszámolások (=D/III/1+…..D/III/7)

160 000

1 365 821

85.

D)

KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

12 539 426

22 953 566

86.

E)

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

81 548

87.

F/1

Eredmény szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

88.

F/2

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

89.

F/3

Halasztott ráfordítások

90.

F)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=f/1+f/2+f/3)

91.

ESZKÖZÖ ÖSSZESEN

1 798 959 717

1 972 678 686

FORRÁSOK

92.

G/I

Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 710 472 080

1 710 472 080

93.

G/II

Nemzeti vagyon változásai

94.

G/III

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

71 768 124

71 768 124

95.

G/IV

Felhalmozott eredmény

21 575 713

-12 118 812

96.

G/V

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

97.

G/VI

Mérleg szerinti eredmény

-33 694 525

172 363 583

98.

G)

SAJÁT TŐKE (=G/i+….G/VI)

1 770 121 392

1 942 484 975

99.

H/I/1

ktgvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

2 690 552

100.

H/I/2

ktgvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhekő járulékokra

101.

H/I/3

ktgvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

277 776

2 115 073

102.

H/I/4

ktgvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatására

70 000

103.

H/I/5

ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

1 420 400

104.

H/I/5a

ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh belül

105.

H/I/6

ktgvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

106.

H/I/7

ktgvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

107.

H/I/8

ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

108.

H/I/8a

ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh belül

109.

H/I/9

ktgvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

110.

H/I/9a

ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek áh belüli megelőlegezések visszatérítésére

111.

H/I/9b

ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

112.

H/I/9c

ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pü vállalkozásoknak

113.

H/I/9d

ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

114.

H/I/9e

ktgvetési évben esedékes kötelezettségekkülföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

115.

H/I/9f

ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

116.

H/I/9g

ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

117.

H/I/9h

ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

118.

H/I

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9)

277 776

6 296 025

119.

H/II/1

Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

120.

H/II/2

Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra

121.

H/II/3

Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

122.

H/II/4

Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatására

123.

H/II/5

Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek egyéb működési kiadásokra

124.

H/II/5a

ebből költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh belül

125.

H/II6

Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek beruházásokra

126.

H/II/7

Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek felújításokra

127.

H/II/8

Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

128.

H/II/a

ebből költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh belül

129.

H/II/9

Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

76 836

130.

H/II/9a

ebből költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek áh belüli megelőlegezések visszafizetésére

76 836

131.

H/II/9b

ebből költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

132.

H/II/9c

ebből költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pü vállalkozásoknak

133.

H/II/9d

ebből költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

134.

H/II/9e

ebből költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

135.

H/II/9f

ebből Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek forgatási célú értékpapírok beváltására

136.

H/II/9g

ebből költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

137.

H/II/9h

Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

138.

H/II

Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9)

76 836

-

139.

H/III/1

Kapott előlegek

22 868 335

18 282 308

140.

H/III/2

Továbbadási célból folyósított támogatások elszámolása

141.

H/III/3

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

142.

H/III/4

Forgótőke elszámolás (kincstár)

143.

H/III/5

Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

144.

H/III/6

Nem tb pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

145.

H/III/7

Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

146.

H/III

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…H/III/7)

147.

H)

KÖTELEZETTSÉGEK

148.

I)

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

149.

J)

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

150.

K/1

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

151.

K/2

Költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolása

5 615 378

5 615 378

152.

K/3

Halasztott szemléletű bevételek

153.

K)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

5 615 378

5 615 378

154.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 798 959 717

1 972 678 686

Ft-ban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

85.930.565

Deviza betét számlák egyenlege

Forint pénztárak egyenlege

402.075

Valutapénztárak egyenlege

Pénzkészlet összesen:

86.332.640

Bevételek (+)

511.170.043

Kiadások (-)

267.395.178

Pénzkészlet tárgyidőszak végén

Ft-ban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

243.326.173

Deviza betét számlák egyenlege

Forint pénztárak egyenlege

261.425

Valutapénztárak egyenlege

Pénzkészlet összesen:

243.587.598

száma

megnevezése

teljes munka-idős

rész munka-idős

állományba nem tartozó

Összesen

Ágazat
Specifikus
Munka
kör

Határozott
idejű

Önkormányzati jogalkotás

1

6

7

7

Háziorvosi szolgálat

1

1

2

1

Fogorvosi alapellátás

1

1

1

Védőnői szolgálat

1

1

Eü. Ell. összesen:

2

2

4

2

Város és község
gazdálkodás

3

3

Közfoglalkoztatás

34

34

34

Közművelődés

1

1

Mindösszesen:

41

8

49

43

Közcélú foglalkoztatás

Részben önálló

34

34

29.537.795

Összesen:

34

34

29.537.795