Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete
2017. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2018. 05. 31- 2022. 04. 29Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete
2017. évi költségvetés végrehajtásáról1
Mátranovák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
Az önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetésének teljesítése
1. § Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési:
I. A teljesített költségvetési bevételek
2. § (1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - címenként – az 1/1.; 1/2. számú melléklet tartalmazza.
3. § (1.) A Képviselő-testület 2017. évi működési célú költségvetési
4. § (1) A Képviselő-testület 2017. évi felhalmozási célú:
II. Pénzmaradvány, kimutatás, pénzforgalom egyeztetése
5.. §
III. Vagyongazdálkodás
6. § (1) Az önkormányzat adatait összevontan tartalmazó vagyonmérleget a Képviselő-testület elfogadja a 5. számú melléklet szerint.
IV. Bevételek és kiadások
7. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. számú melléklet tartalmazza.
8. § (1) Mátranovák Önkormányzat 2017. évi saját bevételeinek részletezését a 2/a melléklet tartalmazza.
(2) A 2017. évi államháztartáson kívüli pénzeszközátadást a 2/b melléklet tartalmazza.
(3) Mátranovák Község Önkormányzatának több éves kihatással járó ügyleteit a 2. sz. melléklet tartalmazza.
9. § Mátranovák Község Önkormányzata 2017. évi közvetett támogatásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat 2017. évi jóváhagyott létszámkeretét a 7., 8. melléklet tartalmazza.
11. §
Záró rendelkezések
1. melléklet
Mátranovák Község Önkormányzata 2017. évi tervezett |
||||
adatok Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2017.12.31 |
|
Működési bevételek |
6 487 700 |
14 536 494 |
12 581 637 |
|
Közhatalmi bevételek |
113 238 319 |
137 718 930 |
126 702 588 |
|
- Helyi adók |
110 238 319 |
125 662 930 |
118 208 822 |
|
- Átengedett központi adók |
3 000 000 |
12 056 000 |
8 493 766 |
|
Gépjárműadó |
3 000 000 |
12 056 000 |
8 493 766 |
|
SZJA |
||||
- Egyéb bevétel |
||||
Önkormányzatok működési támogatása |
1 947 316 |
12 925 935 |
12 925 935 |
|
Működési általános támogatások |
26 416 |
26 416 |
26 416 |
|
Köznevelési feladat támogatása |
||||
Szociális és gyermeklóléti feladat támogatása |
||||
Kulturális feladat támogatása |
1 920 900 |
2 167 828 |
2 167 828 |
|
Működési célú központosított |
9 554 891 |
9 554 891 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
1 176 800 |
1 176 800 |
||
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről |
192 225 958 |
192 225 958 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 085 000 |
1 085 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
191 140 958 |
191 140 958 |
||
fejezeti kezelésű ei EU-s programokra és azok tárafinanszírozása |
191 140 958 |
191 140 958 |
||
Működési célú támogatások Áh belülről |
44 340 938 |
72 660 828 |
58 246 872 |
|
- ebből OEP-től átvett pénz |
23 922 000 |
23 922 000 |
23 627 400 |
|
- elkülönített állami pénzalaptól |
20 418 938 |
47 840 701 |
33 771 345 |
|
- központi kezelésű előirányzatok |
500 000 |
500 000 |
||
helyi önkormányzatok és ktgvetési szervei |
398 127 |
348 127 |
||
Felhalmozási bevételek |
3 448 000 |
3 445 622 |
||
Hitel kölcsön felvétel Áh kívülről |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
Előző évi maradváányának igénybevétele |
82 737 000 |
82 732 859 |
82 732 859 |
|
Belföldi fnanszírozás bevételei |
22 308 572 |
22 308 572 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
Fianaszírozási bevételek |
||||
Pénzforgalom nélk. bevétel. |
||||
Költségvetési bevételek összesen |
248 751 273 |
538 557 576 |
511 170 043 |
|
KIADÁSOK |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2017.12.31 |
|
Személyi juttatások |
44 644 796 |
80 096 104 |
67 414 475 |
|
Munkaad. terh. jár |
14 117 414 |
16 764 865 |
12 105 909 |
|
Dologi kiadások |
124 331 441 |
135 590 787 |
75 038 698 |
|
Működési kiadások összesen |
183 093 651 |
232 451 756 |
154 559 082 |
|
Támogatás értékű működési kiadás ÁH belülre |
14 667 622 |
37 353 454 |
32 828 663 |
|
Működési célú pénzeszközátadás áh kivülre |
4 000 000 |
10 151 000 |
9 339 700 |
|
Működési támogatás összesen |
18 667 622 |
47 504 454 |
42 168 363 |
|
Felújítási kiadások |
31 750 000 |
151 637 214 |
44 292 068 |
|
Beruházások |
15 240 000 |
84 578 744 |
1 990 257 |
|
Felh. célú pe. áta. áh. kiv. |
||||
Részvény |
||||
Felalmozási kiadások összesen |
46 990 000 |
236 215 958 |
46 282 325 |
|
Hitel és kölcsöntörlesztés |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
Küflöldi finanszírozás kiadásai |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
22 385 408 |
22 385 408 |
||
Céltartalék |
||||
Tartalékok összesen |
||||
Előző évi visszaf.köt |
||||
Költségvetési kiadások összesen |
248 751 273 |
538 557 576 |
265 395 178 |
1.1. melléklet
Mátranovák Község Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak |
||||||||||||||
mérlegszerűbemutatása |
||||||||||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2017.12.31 |
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2017.12.31 |
|||||||
Önkormányzatok működési támogatása |
1 947 316 |
12 925 935 |
12 925 935 |
Személyi juttatások |
44 644 796 |
80 096 104 |
67 414 475 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
44 340 938 |
72 660 828 |
58 246 872 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
14 117 414 |
16 764 865 |
12 105 909 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
113 238 319 |
137 718 930 |
126 702 588 |
Dologi kiadások |
120 331 441 |
131 090 787 |
71 821 693 |
|||||||
Működési bevételek |
6 487 700 |
14 536 494 |
12 581 637 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 000 000 |
4 500 000 |
3 217 005 |
|||||||
Előző évi működési célú pénzmaradvány |
35 747 000 |
42 190 859 |
42 190 859 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 667 622 |
47 504 454 |
42 168 363 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőgezések |
- |
22 308 572 |
22 308 572 |
Finanszírozási kiadások |
- |
22 385 408 |
22 385 408 |
|||||||
Működési bevételek összesen: |
201 761 273 |
302 341 618 |
274 956 463 |
Működési kiadások összesen: |
201 761 273 |
302 341 618 |
219 112 853 |
|||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2017.12.31 |
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2017.12.31 |
|||||||
Felhalmozási célú bevételek |
- |
195 673 958 |
195 671 580 |
Beruházási kiadások |
15 240 000 |
84 578 744 |
1 990 257 |
|||||||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány |
46 990 000 |
40 542 000 |
40 542 000 |
Felújítások |
31 750 000 |
151 637 214 |
44 292 068 |
|||||||
Felhamozási bevételek összesen: |
46 990 000 |
236 215 958 |
236 213 580 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
46 990 000 |
236 215 958 |
46 282 325 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
248 751 273 |
538 557 576 |
511 170 043 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
248 751 273 |
538 557 576 |
265 395 178 |
1.2. melléklet
|
|
|
|
|
1. |
Felújítási kiadás |
31.750.000 |
151.637.214 |
44.292.068 |
2. |
Beruházási kiadás |
15.240.000 |
84.578.744 |
1.990.257 |
|
|
46.990.000 |
235.215.958 |
46.282.325 |
2. melléklet
Sor. |
A több éves kihatással járó |
Előirányzatok éves bontásban |
|||||||
szám |
feladat megnevezése |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
||
Eredeti |
Módosít. |
Teljesítés |
követően |
||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2/a. melléklet
Mátranovák Község Önkormányzat 2017. évi saját bevételeinek részletezése |
||||
---|---|---|---|---|
Adatok forintban |
||||
Jogcím |
Bevétel jellege |
Erdeti előirányzat |
Módosított előirányat |
Teljesítés 2017.12.31 |
Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökből |
Felhalmozási célú pe. Átv |
|||
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek |
Felhalm. célú. bev |
|||
Felh. és tőke jellegű bevételek |
||||
Szociális étk. tér. díj |
Intézményi ellátás díja |
|||
Intézményi ellátás díja összesen |
||||
Bérleti díjak |
Bérleti díjak |
|||
Bérleti díjak összesen |
||||
Egyéb bevételek (kamat, fénymásolás stb:) |
Egyéb bevételek |
6 487 700 |
14 816 494 |
12 581 637 |
Egyéb bevételek összesen |
6 487 700 |
14 816 494 |
12 581 637 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
Helyi adók |
1 505 000 |
1 800 000 |
1 175 757 |
Iparűzési adó |
Helyi adók |
107 831 319 |
116 552 320 |
116 551 926 |
Talaj terhelési díj |
Díjak |
428 000 |
5 896 610 |
352 695 |
Egyéb |
Bírság, pótlék |
474 000 |
1 412 000 |
128 444 |
Helyben maradó adó (gépjármű) |
3 000 000 |
12 056 000 |
8 493 766 |
|
Önkormányzati lakások lakbérbevétele |
Egyéb sajátos bevételek |
|||
Egyéb sajátos bevételek összesen |
||||
Saját bevételek összesen |
119 298 019 |
152 533 424 |
139 284 225 |
2/b. melléklet
Megnevezése |
típusa |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2017.12.31 |
---|---|---|---|---|
1. Települési támogatás |
- |
- |
- |
|
Krizis helyzetet kezelő segély |
Eseti ellátás |
500.000 |
30.000 |
30.000 |
Temetési segély |
Eseti ellátás |
400.000 |
960.000 |
960.000 |
2. Időskorúak és gyermekek természetbeni juttatása |
Eseti ellátás |
2.900.000 |
3.310.000 |
1.727.005 |
3. Köztemetés |
Eseti ellátás |
200.000 |
200.000 |
- |
Pénzbeli támogatások összesen |
4.000.000 |
4.500.000 |
2.717.000 |
3. melléklet
Mentességek, kedvezmények |
||
---|---|---|
db. |
E Ft |
|
Szociális étkezők térítési díjának, kártérítésének |
||
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz |
||
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított |
||
Közszolgáltató szervezetek |
||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
||
Összesen: |
0 |
0 |
4. melléklet
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú |
|||||
adatok /Ft |
|||||
Eszközök |
Cél szerint |
Lejárat szerint |
Folyósító pénzintézet megnevezése |
||
Lejárat |
|||||
Folyószámla |
működési |
- |
Sajóvölgye Takarékszövetkezet |
- |
|
Működési hitel |
működési |
- |
Sajóvölgye Takarékszövetkezet |
- |
|
Összesen |
- |
||||
Megjegyzés: - |
5. melléklet
Mátranovák Község Önkormányzatának 2017. 12.31 mérlege |
|||||||||
ESZKÖZÖK |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgy időszak |
||||||
1. |
A/1/1 |
Vagyoni értékű jogok |
|||||||
2. |
A/1/2 |
Szellemi termékek |
|||||||
3. |
A/1/3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||||||
4. |
A/I |
Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
|||||||
5. |
A/II/1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 674 287 340 |
1 647 897 812 |
|||||
6. |
A/II/2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
19 625 311 |
15 523 080 |
|||||
7. |
A/II/3 |
Tenyészállatok |
|||||||
8. |
A/II/4 |
Beruházok, felújítások |
36 442 775 |
||||||
9. |
A/II/5 |
Tárgyieszközök értékhelyesbítése |
|||||||
10. |
A/II |
Tárgyieszközök (=A/II1+…A/II/5) |
1 693 912 651 |
1 699 863 667 |
|||||
11. |
A/III/1 |
Tartós részesedések |
6 170 000 |
6 170 000 |
|||||
12. |
A/III/1a |
ebből tartós részesedések jegybankban |
|||||||
13. |
A/III/1b |
ebből tartós részesedések társulásban |
|||||||
14. |
A/III/2 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||||||
15. |
A/III/2a |
ebből államkötvények |
|||||||
16. |
A/III/2b |
ebből helyi önkormányzatok kötvényei |
|||||||
17. |
A/III/3 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||||
18. |
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III |
6 170 000 |
6 170 000 |
|||||
19. |
A/IV/1 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||||||
20. |
A/IV/2 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||||||
21. |
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1-A/IV/2) |
|||||||
22. |
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/II+A/IV) |
1 700 082 651 |
1 706 033 667 |
|||||
23. |
B/I/1 |
Vásárolt készletek |
22 307 |
||||||
24. |
B/I/2 |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
|||||||
25. |
B/I/3 |
Egyéb készletek |
|||||||
26. |
B/I/4 |
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
|||||||
27. |
B/I/5 |
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
|||||||
28. |
B/I |
Készletek (=B/I/1+…..B/I/5) |
22 307 |
||||||
29. |
B/II/1 |
Nem tartós részesedések |
|||||||
30. |
B/II/2 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||||||
31. |
B/II/a |
ebből kárpótlási jegyek |
|||||||
32. |
B/II/2b |
ebből kincstárjegyek |
|||||||
33. |
B/II/2c |
ebből államkötvények |
|||||||
34. |
B/II2d |
ebből helyi önkormányzatok kötvényei |
|||||||
35. |
B/II2e |
ebből befektetési jegyek |
|||||||
36. |
B/II |
Értékpapírok (=B/II1+B/II/2) |
|||||||
37. |
B) |
NEMZATI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) |
|||||||
38. |
C/I |
Hosszú lejáratú betétek |
|||||||
39. |
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétek |
402 075 |
261 425 |
|||||
40. |
C/III |
Forimtszámlák |
85 930 565 |
243 326 173 |
|||||
41. |
C/IV |
Devuzaszámlák |
|||||||
42. |
C/V |
Idegen pénzeszköz |
|||||||
43. |
C) |
PÉNZESZKÖZÖK (=C/I…+C/V) |
86 332 640 |
243 587 598 |
|||||
44. |
D/I/1 |
Ktgvetési évben esedékes követelések műlödési célú támogatások bevételeire áh belülről |
7 776 129 |
||||||
45. |
D/I/1a |
ebből kitgvetési évben esedékes követelések működési célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh belülről |
|||||||
46. |
D/I/2 |
Ktvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire áh belülről |
|||||||
47. |
D/I/2a |
ebből ktgvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh belülről |
|||||||
48. |
D/I/3 |
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
4 362 495 |
5 415 168 |
|||||
49. |
D/I/4 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
8 016 931 |
8 396 448 |
|||||
50. |
D/I/5 |
Költségvetési évben esedékes felhalmozási bevételre |
|||||||
51. |
D/I/6 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||||||
52. |
D/I/6a |
ebből ktgvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésre áh kívülről |
|||||||
53. |
D/I/7 |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
|||||||
54. |
D/I/7a |
ebből költségvetési évben esedékes felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh kívülről |
|||||||
55. |
D/I/8 |
Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||||||
56. |
D/I/8a |
ebből ktgvetési évben esedékes követelések áh belüli megelőlegezések törlesztésére |
|||||||
57. |
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1…..+D/I/8) |
12 379 426 |
21 587 745 |
|||||
58. |
D/II/1 |
Ktgvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire áh belülről |
|||||||
59. |
D/II/1a |
ebből ktgvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh belülről |
|||||||
60. |
D/II/2 |
Ktgvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire áh belülről |
|||||||
61. |
D/II/2a |
ebből ktgvetési évet követően esedékes követelésekfelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök bevételeire áh belülről |
|||||||
62. |
D/II/3 |
Ktgvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételee |
|||||||
63. |
D/II/4 |
Ktgvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
|||||||
64. |
D/II/5 |
Ktgvetési évet követően esedékes követelések felhalozási bevételre |
|||||||
65. |
D/II/6 |
Ktgvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||||||
66. |
D/II/6a |
ebből ktgvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások, kölcsönök visszatérüléére bevételeire áh belülről |
|||||||
67. |
D/II/7 |
Ktgvetési évet követően esedékes követelések felhalmozás célú átvett pénzeszközre |
|||||||
68. |
D/II7a |
ebből Ktgvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülések áh belülről |
|||||||
69. |
D/II/8 |
Ktgvetési évet követően esedékes követelések finanszírozás bevételre |
|||||||
70. |
D/II/8a |
ebből ktgvetési évet követően esedékes követelések áh belüli megelőlegezések törlesztésére |
|||||||
71. |
D/II |
Ktgvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…D/II/8) |
|||||||
72. |
D/III/1 |
Adott előlegek |
5000 |
1 155 821 |
|||||
73. |
D/III/1a |
ebből immateriális javakra |
|||||||
74. |
D/III/1b |
ebből beruházásokra |
|||||||
75. |
D/III/1c |
ebből kászletekre |
|||||||
76. |
D/III/1d |
ebből foglalkoztatottaknak |
5000 |
1 155 821 |
|||||
77. |
D/III/1e |
ebből egyéb |
|||||||
78. |
D/III/2 |
Továbbadási célól folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||||||
79. |
D/III/3 |
Más által beszedett bevételek elszámolása |
|||||||
80. |
D//III/4 |
Forgótőke elszámolása |
160 000 |
210 000 |
|||||
81. |
D/III/5 |
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsoltaos visszapótlási követelés elszámolása |
|||||||
82. |
D/III/6 |
Nem tb pénzügyi alapjai terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||||||
83. |
D/III/7 |
Folyósított. Megelőlegezett tb és családtámogatási ellátások elszámolása |
|||||||
84. |
D/III |
Követelés jellegű elszámolások (=D/III/1+…..D/III/7) |
160 000 |
1 365 821 |
|||||
85. |
D) |
KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
12 539 426 |
22 953 566 |
|||||
86. |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
81 548 |
||||||
87. |
F/1 |
Eredmény szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
|||||||
88. |
F/2 |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
|||||||
89. |
F/3 |
Halasztott ráfordítások |
|||||||
90. |
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=f/1+f/2+f/3) |
|||||||
91. |
ESZKÖZÖ ÖSSZESEN |
1 798 959 717 |
1 972 678 686 |
||||||
FORRÁSOK |
|||||||||
92. |
G/I |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 710 472 080 |
1 710 472 080 |
|||||
93. |
G/II |
Nemzeti vagyon változásai |
|||||||
94. |
G/III |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
71 768 124 |
71 768 124 |
|||||
95. |
G/IV |
Felhalmozott eredmény |
21 575 713 |
-12 118 812 |
|||||
96. |
G/V |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||||
97. |
G/VI |
Mérleg szerinti eredmény |
-33 694 525 |
172 363 583 |
|||||
98. |
G) |
SAJÁT TŐKE (=G/i+….G/VI) |
1 770 121 392 |
1 942 484 975 |
|||||
99. |
H/I/1 |
ktgvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
2 690 552 |
||||||
100. |
H/I/2 |
ktgvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhekő járulékokra |
|||||||
101. |
H/I/3 |
ktgvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
277 776 |
2 115 073 |
|||||
102. |
H/I/4 |
ktgvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatására |
70 000 |
||||||
103. |
H/I/5 |
ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
1 420 400 |
||||||
104. |
H/I/5a |
ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh belül |
|||||||
105. |
H/I/6 |
ktgvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||||||
106. |
H/I/7 |
ktgvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||||||
107. |
H/I/8 |
ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||||||
108. |
H/I/8a |
ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh belül |
|||||||
109. |
H/I/9 |
ktgvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
|||||||
110. |
H/I/9a |
ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek áh belüli megelőlegezések visszatérítésére |
|||||||
111. |
H/I/9b |
ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
|||||||
112. |
H/I/9c |
ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pü vállalkozásoknak |
|||||||
113. |
H/I/9d |
ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
|||||||
114. |
H/I/9e |
ktgvetési évben esedékes kötelezettségekkülföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére |
|||||||
115. |
H/I/9f |
ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére |
|||||||
116. |
H/I/9g |
ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására |
|||||||
117. |
H/I/9h |
ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
|||||||
118. |
H/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) |
277 776 |
6 296 025 |
|||||
119. |
H/II/1 |
Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
|||||||
120. |
H/II/2 |
Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra |
|||||||
121. |
H/II/3 |
Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
|||||||
122. |
H/II/4 |
Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatására |
|||||||
123. |
H/II/5 |
Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek egyéb működési kiadásokra |
|||||||
124. |
H/II/5a |
ebből költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh belül |
|||||||
125. |
H/II6 |
Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||||||
126. |
H/II/7 |
Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek felújításokra |
|||||||
127. |
H/II/8 |
Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||||||
128. |
H/II/a |
ebből költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh belül |
|||||||
129. |
H/II/9 |
Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
76 836 |
||||||
130. |
H/II/9a |
ebből költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek áh belüli megelőlegezések visszafizetésére |
76 836 |
||||||
131. |
H/II/9b |
ebből költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
|||||||
132. |
H/II/9c |
ebből költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pü vállalkozásoknak |
|||||||
133. |
H/II/9d |
ebből költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
|||||||
134. |
H/II/9e |
ebből költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére |
|||||||
135. |
H/II/9f |
ebből Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek forgatási célú értékpapírok beváltására |
|||||||
136. |
H/II/9g |
ebből költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására |
|||||||
137. |
H/II/9h |
Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
|||||||
138. |
H/II |
Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) |
76 836 |
- |
|||||
139. |
H/III/1 |
Kapott előlegek |
22 868 335 |
18 282 308 |
|||||
140. |
H/III/2 |
Továbbadási célból folyósított támogatások elszámolása |
|||||||
141. |
H/III/3 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
|||||||
142. |
H/III/4 |
Forgótőke elszámolás (kincstár) |
|||||||
143. |
H/III/5 |
Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
|||||||
144. |
H/III/6 |
Nem tb pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||||||
145. |
H/III/7 |
Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
|||||||
146. |
H/III |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…H/III/7) |
|||||||
147. |
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK |
|||||||
148. |
I) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
149. |
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
150. |
K/1 |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
|||||||
151. |
K/2 |
Költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolása |
5 615 378 |
5 615 378 |
|||||
152. |
K/3 |
Halasztott szemléletű bevételek |
|||||||
153. |
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
5 615 378 |
5 615 378 |
|||||
154. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 798 959 717 |
1 972 678 686 |
6. melléklet
Pénzkészlet tárgyidőszak elején |
|
---|---|
Ft-ban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege |
85.930.565 |
Deviza betét számlák egyenlege |
|
Forint pénztárak egyenlege |
402.075 |
Valutapénztárak egyenlege |
|
Pénzkészlet összesen: |
86.332.640 |
Bevételek (+) |
511.170.043 |
Kiadások (-) |
267.395.178 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén |
|
Ft-ban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege |
243.326.173 |
Deviza betét számlák egyenlege |
|
Forint pénztárak egyenlege |
261.425 |
Valutapénztárak egyenlege |
|
Pénzkészlet összesen: |
243.587.598 |
7. melléklet
Szakfeladat |
Jóváhagyott létszám |
Összesenből |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
száma |
megnevezése |
teljes munka-idős |
rész munka-idős |
állományba nem tartozó |
Összesen |
Ágazat |
Határozott |
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
6 |
7 |
7 |
|||
Háziorvosi szolgálat |
1 |
1 |
2 |
1 |
|||
Fogorvosi alapellátás |
1 |
1 |
1 |
||||
Védőnői szolgálat |
1 |
1 |
|||||
Eü. Ell. összesen: |
2 |
2 |
4 |
2 |
|||
Város és község |
3 |
3 |
|||||
Közfoglalkoztatás |
34 |
34 |
34 |
||||
Közművelődés |
1 |
1 |
|||||
Mindösszesen: |
41 |
8 |
49 |
43 |
8. melléklet
Szakfeladat |
Jóváhagyott létszám ( fő) |
Létszámhoz kapcsolódó |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma |
Megnevezése |
Gazdálkodási jogkör |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Összesen |
Bérköltség /Ft |
|
Közcélú foglalkoztatás |
Részben önálló |
34 |
34 |
29.537.795 |
|||
Összesen: |
34 |
34 |
29.537.795 |
Az önkormányzati rendeletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 13. §-a hatályon kívül helyezte 2022. április 30. napjával.