Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2018 (IX.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2018. 09. 05- 2018. 09. 05

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2018 (IX.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

2018.09.05.

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 ( III.1.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testület 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (III.1. ) önkormányzati rendelete ( továbbiakban Kvr . ) 2. § ( 1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2 § ( Mátranovák Község Önkormányzata az önkormányzat 2018.évi módosított költségvetését
a) 488.047.984.- Ft költségvetési bevétellel,
b) 488.047.984.- Ft költségvetési kiadással,
c) 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből
d) 250.975.309.- Ft működési kiadással,
e) 250.975.309.- Ft működési bevétellel.
f) 237.072.675.- Ft felhalmozási kiadással
g) 237.072.675.-. Ft felhalmozási bevétellel
fogadja el.”

2. § (1) A Kvr. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép

(2) A Krv. 1/1 és 1/2 mellékletei helyébe e rendelet 1/1 és 1/2melléklete lép.

(3) A Krv 1/a melléklete helyébe e rendelet 1/a melléklete lép.

( 4) A Krv 1/b melléklete helyébe e rendelet 1/b melléklete lép.
( 5) A Krv 1/c melléklete helyébe e rendelet 1/c melléklete lép.
( 6) A Krv 1/e melléklete helyébe e rendelet 1/e melléklete lép
(7) A Krv 1/d melléklete helyébe e rendelet 1/d melléklete lép

3. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. számú melléklet

Mátranovák Önkormányzat 2018. évi tervezett
költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege 2018. I. módosítás

Bevételek

Kiadások

2018. évi terv

módosítás

2018.I.mód

2018. évi terv

módosítás

2018. I. mód

Megnevezés

Megnevezés

Intézményi műk. bevételek

119 726 019

1 448 000

121 174 019

Személyi juttatások

67 381 035

-1 926 314

65 454 721

Helyben maradó adók összesen

113 238 319

298 000

113 536 319

Munkaad. terh. jár

16 764 865

0

16 764 865

Iparűzési adó

107 831 319

0

107 831 319

Dologi kiadások

124 765 441

-20 000 000

104 765 441

Gépjárműadó

474 000

2 526 000

3 000 000

Műk. kiadások. össz.

208 911 341

-21 926 314

186 985 027

Kommunális adó

1 505 000

0

1 505 000

Tám. ért. műk. kiadás

20 558 845

10 507 340

31 066 185

Talajterhelési díj

428 000

-228 000

200 000

Műk. célú pe. áta.áh. kiv

4 000 000

8 510 000

12 510 000

Pótlék

3 000 000

-2 000 000

1 000 000

0

0

0

Egyéb bevétel

6 487 700

1 150 000

7 637 700

0

Bérleti díjak

6 487 700

0

6 487 700

0

Egyéb bev( Ház.sz, sírh,egy, sajbev)

1 150 000

1 150 000

0

Működési bevétel összesen

119 726 019

1 448 000

121 174 019

Működési tám. össz.

24 558 845

19 017 340

43 576 185

Támogatások összesen

23 699 438

-17 656 958

6 042 480

Felújítási kiadások

31 750 000

2 250 000

34 000 000

Feladat alapú támogatások I. jogcím

21 656 958

-21 656 958

0

Beruházási kiadás

175 024 650

28 048 025

203 072 675

Normatív támogatások II. jogcím

0

Felh. célú pe. áta. áh. kiv.

0

Normatív támogatások III. jogcím

0

Részvény

0

Normatív támogatások IV. jogcím

2 042 480

0

2 042 480

0

Kiegészítő áll.tám V. jogcím

4 000 000

4 000 000

0

Felh. és tőkejell. bev. össz.

0

2 800 000

2 800 000

Felh. kiad összesen

206 774 650

30 298 025

237 072 675

Önkormányzati ép. Értékesítése

0

2 800 000

2 800 000

Tőketörlesztés

0

0

Kamatfizetés

0

Támog. értékű bev. össz.

71 094 675

20 747 848

91 842 523

Adósságszolg. összesen

0

0

0

Tám. értékű műk. bevétel

71 094 675

20 747 848

91 842 523

Általános tartalék

0

0

- ebből OEP-től átvett pénz

23 922 000

0

23 922 000

Céltartalék

0

- ebből Munkaügyi kp.

47 172 675

15 005 048

62 177 723

0

Lakossági vízártámogatás

5 742 800

5 742 800

0

0

0

Tám. értékű felh. bev

94 794 113

5 890 890

100 685 003

0

Hitelek összesen

0

0

0

Tartalékok összesen

0

0

0

Működési célú hitelfelvétel

0

Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.

0

Felhal. célú hitelfelvétel

0

Finanszírozási kiadások

20 414 097

0

20 414 097

Finanszírozási bevételek

20 414 097

0

20 414 097

Finanszírozási kiadások összesen

20 414 097

0

20 414 097

Előző évi pénzmaradvány

225 724 704

20 050 161

245 774 865

0

Bevételek mindösszesen

460 658 933

27 389 051

488 047 984

Kiadások mindösszesen

460 658 933

27 389 051

488 047 984

1.1 1.2. melléklet

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő testülete
4/2018.(IX.4.) önkormányzati rendelet e az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I.sz módosításáról

1/1 sz. melléklet

Működési célú bevételek

Működési célú kiadások

2018 évi terv

módosítás

2018 I. módosított

2018 évi terv

módosítás

2018. I. mód

Működési bevételek

119 726 019

1 448 000

121 174 019

Működési kiadások

208 911 341

-21 926 314

186 985 027

Költségvetési támogatás

23 699 438

-17 656 958

6 042 480

Támog. értékű műk. kiadás

20 558 845

10 507 340

31 066 185

Támogatásértékű bevétel összesen

71 094 675

20 747 848

91 842 523

Műk. célú. pe. átad. áh. kiv

4 000 000

8 510 000

12 510 000

Előző évi pénzmaradvány

18 950 054

-7 447 864

11 502 190

Működési hiteltörlesztés

0

Finanszírozási bevételek

20 414 097

0

20 414 097

ÁHT-n belüli megelőlegezések

0

0

Működési bevételek összesen

253 884 283

-2 908 974

250 975 309

Tartalék

20 414 097

0

20 414 097

Működ. többlet/hiány összege

Működési kiadások össz.

253 884 283

-2 908 974

250 975 309







1/2.sz. melléklet

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási célú kiadások

2018.évi terv

módosítás

2018. I. módosítás

2018.évi terv

módosítás

2018. I. módosítás

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

2 800 000

2 800 000

Felhalmozási kiadások

206 774 650

30 298 025

237 072 675

Felhalmozási célú bevételek

0

Felhalmozási c. pe. Átadás (r.)

0

Felhalmozási célú pe. átvétel

0

Felújítási kiadás

0

Előző évi pénzmaradvány

206 774 650

27 498 025

234 272 675

Kamatkiadás

0

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

0

Felhalm. bevételek összesen

206 774 650

30 298 025

237 072 675

Felhalm. kiadások össz.

206 774 650

30 298 025

237 072 675

Felhalmozási többlet/hiány összege

Mindösszesen

460 658 933

27 389 051

488 047 984

Mindösszesen

460 658 933

27 389 051

488 047 984

1.a. melléklet

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő testülete 1/a melléklet
4/2018. (IX.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. számú módosításáról
Mátranovák Önkormányzata általános működésének, és ágazati feladatai támogatásának jogcímei 2018. évben
adatok Ft-ban

Jogcím

Mutató

Támogatás
összege

Normatív állami támogatások

2018

2018 évi I.módosítás

I. 1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása I. jogcím összesen:

I.1. aa) önkormányzati hivatal működésének támogatása

I. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

-17084058

ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

-5302940

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

-6240000

bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

-1089648

bd) Közutak fenntartásának támogatása

-4451470

Beszámítás összege (-) Kiegészítés

I.1.c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

-4557600

I.1 d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

-15300

Polgármesteri illetmény támogatása

I. jogcím összesen:

-21656958

IV. jogcím: kulturális feladatokra tám:

2.042.480.-

V. Jogcím : Kiegészítő állami támogatás

4.000.000.-

1.b. melléklet

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő testülete
4/2018. (IX.4.) önkormányzati rendelet e az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. számú módosításáról

1/b . számú melléklet

Mátranovák Önkormányzat 2018. évi saját bevételeinek részletezése

Adatok forintban

Jogcím

Bevétel jellege

2018. évi
előirányzat

2018. I. mód

2018.évi módosított előirányzat

Önkormányzati ingatlanok értékesítése

2 800 000

2 800 000

0

0

0

Felh. és tőke jellegű bevételek

0

2 800 000

2 800 000

Háziorvosi szolgálat bevételei

Alaptev. összefüggő bev.

0

200 000

200 000

Sírhelydíjak

Alaptev. összefüggő bev.

0

20 000

20 000

Anyakönyvi események bevételei

Alaptev. összefüggő bev.

0

30 000

30 000

0

0

0

0

Alaptev. összefüggő szolgáltat. bevételei összesen

0

250 000

250 000

Kultúrház, ingatlanok bérleti díja

Bérleti díjak

6 487 700

0

6 487 700

0

0

0

Bérleti díjak összesen

6 487 700

0

6 487 700

Egyéb bevételek (kamat, fénymásolás stb, ig. szolg. díj))

Egyéb bevételek

0

400 000

400 000

0

0

0

0

0

Egyéb bevételek összesen

0

400 000

400 000

Talajterhelési díj

Helyi adók

428 000

-228 000

200 000

Magánszemélyek kommunális adója

Helyi adók

1 505 000

0

1 505 000

Iparűzési adó

Helyi adók

107 831 319

0

107 831 319

Gépjárműadó

Helyi adók

3 000 000

0

3 000 000

Pótlék

Helyi adók

474 000

526 000

1 000 000

0

0

Helyben maradó adók összesen

113 238 319

298 000

113 536 319

Önkormányzati lakások lakbérbevétele

Egyéb sajátos bevételek

0

500 000

500 000

0

0

0

Egyéb sajátos bevételek összesen

0

500 000

500 000

Saját bevételek összesen

119 726 019

4 248 000

123 974 019

Mátranovák Önkormányzat 2018. évi támogatásértékű működési bevételeinek részletezése

Adatok ezer forintban

Jogcím

Bevétel jellege

2018. évi
előirányzat

I. mód

2018.évi mód előirányzat

TB alapoktól átvett pénzeszköz
Egészségügy működéséhez átvett pénzeszköz

Tám. értékű működ.bevétel

23 922 000

0

23 922 000

Munkaügyi központ

Tám. értékű működ.bevétel

47 172 675

15 005 048

62 177 723

Lakossági Víz és Csatornaszolg. Támogatása

Tám. értékű működ.bevétel

0

5 742 800

5 742 800

Támogatás értékű működési bevételek összesen

71 094 675

20 747 848

91 842 523

1.c. melléklet

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő testülete

4/2018. (IX.4.) önkormányzati rendelet e az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. számú módosításáról

1/c. számú melléklet

Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 2018.

Pénzbeli ellátás

Megnevezése

típusa

Összege (Ft)

1.Települési támogatás

1.1. krízishelyzet kezelő segély

Eseti ellátás

500 000

1.2 temetési segély

Eseti ellátás

400 000

2. Természetbeni juttatások

Eseti ellátás

2 900 000

3. köztemetés

Eseti ellátás

200 000

4. Civil szervezetek támogatása

4 000 000

6. Mátranováki háztartások és gyermekek kar

4 510 000

0

Pénzbeli támogatások összesen

12 510 000

1.d. melléklet

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő testülete

4/2018. (IX.4.) önkormányzati rendelet e az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. számú módosításáról

1/d. számú melléklet

Támogatásértékű működési kiadások 2018. év

Pénzeszközátadás célja

Összeg (Ft)

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások

Kistérségi társulás ( szociális és munkaszervezeti, ügyeleti ellátás )

4 000 000

Mátrai Önkormányzati Társulás

13 532 425

Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal ( dologi és személyi kiadások )

6 726 420

KLIK Aba Sámuel általános Iskola ( művészeti oktatás támogatása )

300 000

ÉRV részére átutalt lakossági vízártámogatás

5 742 800

Tüzifa támogatás

764 540

Átadott pénzeszközök összesen:

31 066 185

1.e. melléklet

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő testülete

4/2018. (IX.4.) önkormányzati rendelet e az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. számú módosításáról

1/e melléklet

2018. év fejlesztési céljai

(adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé)

Feladat megnevezése

Összeg (Ft)

Felújítási kiadás

rendezési terv módosítás

5 000 000

útfelújítás

29 000 000

Felújítási kiadás összesen

34 000 000

Beruházási kiadás

Mátranovák község középületeinek enrgetikai korszerűsítése

70 784 396

ISKOLA ENERGETIKA

Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése

11 784 750

FOGORVOSI,VÉDŐNŐI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA

Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztés

67 256 794

BELVÍZELVEZETÉS

Művelődési ház érdekeltségnövelő eszközbeszerzés

3 355 870

Közutak fejlesztése, Cseri út

14 892 453

A helyi identitás és kohézió erősítése

33 148 412

Térfigyelő rendszer bővítése

1 850 000

Beruházási kiadás összesen

203 072 675

Felhalmozási kiadás összesen

237 072 675