Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2018 (IX.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2018. 09. 05- 2018. 09. 05Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2018 (IX.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról
Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 ( III.1.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testület 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (III.1. ) önkormányzati rendelete ( továbbiakban Kvr . ) 2. § ( 1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (1) A Kvr. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép
(2) A Krv. 1/1 és 1/2 mellékletei helyébe e rendelet 1/1 és 1/2melléklete lép.
(3) A Krv 1/a melléklete helyébe e rendelet 1/a melléklete lép.
3. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. számú melléklet |
|||||||
Mátranovák Önkormányzat 2018. évi tervezett |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
2018. évi terv |
módosítás |
2018.I.mód |
2018. évi terv |
módosítás |
2018. I. mód |
||
Megnevezés |
Megnevezés |
||||||
Intézményi műk. bevételek |
119 726 019 |
1 448 000 |
121 174 019 |
Személyi juttatások |
67 381 035 |
-1 926 314 |
65 454 721 |
Helyben maradó adók összesen |
113 238 319 |
298 000 |
113 536 319 |
Munkaad. terh. jár |
16 764 865 |
0 |
16 764 865 |
Iparűzési adó |
107 831 319 |
0 |
107 831 319 |
Dologi kiadások |
124 765 441 |
-20 000 000 |
104 765 441 |
Gépjárműadó |
474 000 |
2 526 000 |
3 000 000 |
Műk. kiadások. össz. |
208 911 341 |
-21 926 314 |
186 985 027 |
Kommunális adó |
1 505 000 |
0 |
1 505 000 |
Tám. ért. műk. kiadás |
20 558 845 |
10 507 340 |
31 066 185 |
Talajterhelési díj |
428 000 |
-228 000 |
200 000 |
Műk. célú pe. áta.áh. kiv |
4 000 000 |
8 510 000 |
12 510 000 |
Pótlék |
3 000 000 |
-2 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|||
0 |
0 |
||||||
Egyéb bevétel |
6 487 700 |
1 150 000 |
7 637 700 |
0 |
|||
Bérleti díjak |
6 487 700 |
0 |
6 487 700 |
0 |
|||
Egyéb bev( Ház.sz, sírh,egy, sajbev) |
1 150 000 |
1 150 000 |
0 |
||||
Működési bevétel összesen |
119 726 019 |
1 448 000 |
121 174 019 |
Működési tám. össz. |
24 558 845 |
19 017 340 |
43 576 185 |
Támogatások összesen |
23 699 438 |
-17 656 958 |
6 042 480 |
Felújítási kiadások |
31 750 000 |
2 250 000 |
34 000 000 |
Feladat alapú támogatások I. jogcím |
21 656 958 |
-21 656 958 |
0 |
Beruházási kiadás |
175 024 650 |
28 048 025 |
203 072 675 |
Normatív támogatások II. jogcím |
0 |
Felh. célú pe. áta. áh. kiv. |
0 |
||||
Normatív támogatások III. jogcím |
0 |
Részvény |
0 |
||||
Normatív támogatások IV. jogcím |
2 042 480 |
0 |
2 042 480 |
0 |
|||
Kiegészítő áll.tám V. jogcím |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
||||
Felh. és tőkejell. bev. össz. |
0 |
2 800 000 |
2 800 000 |
Felh. kiad összesen |
206 774 650 |
30 298 025 |
237 072 675 |
Önkormányzati ép. Értékesítése |
0 |
2 800 000 |
2 800 000 |
Tőketörlesztés |
0 |
||
0 |
Kamatfizetés |
0 |
|||||
Támog. értékű bev. össz. |
71 094 675 |
20 747 848 |
91 842 523 |
Adósságszolg. összesen |
0 |
0 |
0 |
Tám. értékű műk. bevétel |
71 094 675 |
20 747 848 |
91 842 523 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
|
- ebből OEP-től átvett pénz |
23 922 000 |
0 |
23 922 000 |
Céltartalék |
0 |
||
- ebből Munkaügyi kp. |
47 172 675 |
15 005 048 |
62 177 723 |
0 |
|||
Lakossági vízártámogatás |
5 742 800 |
5 742 800 |
0 |
||||
0 |
0 |
||||||
Tám. értékű felh. bev |
94 794 113 |
5 890 890 |
100 685 003 |
0 |
|||
Hitelek összesen |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
0 |
||||
Felhal. célú hitelfelvétel |
0 |
Finanszírozási kiadások |
20 414 097 |
0 |
20 414 097 |
||
Finanszírozási bevételek |
20 414 097 |
0 |
20 414 097 |
Finanszírozási kiadások összesen |
20 414 097 |
0 |
20 414 097 |
Előző évi pénzmaradvány |
225 724 704 |
20 050 161 |
245 774 865 |
0 |
|||
Bevételek mindösszesen |
460 658 933 |
27 389 051 |
488 047 984 |
Kiadások mindösszesen |
460 658 933 |
27 389 051 |
488 047 984 |
1.1 1.2. melléklet
Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő testülete |
|||||||||
1/1 sz. melléklet |
|||||||||
Működési célú bevételek |
Működési célú kiadások |
||||||||
2018 évi terv |
módosítás |
2018 I. módosított |
2018 évi terv |
módosítás |
2018. I. mód |
||||
Működési bevételek |
119 726 019 |
1 448 000 |
121 174 019 |
Működési kiadások |
208 911 341 |
-21 926 314 |
186 985 027 |
||
Költségvetési támogatás |
23 699 438 |
-17 656 958 |
6 042 480 |
Támog. értékű műk. kiadás |
20 558 845 |
10 507 340 |
31 066 185 |
||
Támogatásértékű bevétel összesen |
71 094 675 |
20 747 848 |
91 842 523 |
Műk. célú. pe. átad. áh. kiv |
4 000 000 |
8 510 000 |
12 510 000 |
||
Előző évi pénzmaradvány |
18 950 054 |
-7 447 864 |
11 502 190 |
Működési hiteltörlesztés |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek |
20 414 097 |
0 |
20 414 097 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
253 884 283 |
-2 908 974 |
250 975 309 |
Tartalék |
20 414 097 |
0 |
20 414 097 |
||
Működ. többlet/hiány összege |
Működési kiadások össz. |
253 884 283 |
-2 908 974 |
250 975 309 |
|||||
|
|||||||||
Felhalmozási célú bevételek |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||
2018.évi terv |
módosítás |
2018. I. módosítás |
2018.évi terv |
módosítás |
2018. I. módosítás |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel |
2 800 000 |
2 800 000 |
Felhalmozási kiadások |
206 774 650 |
30 298 025 |
237 072 675 |
|||
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
Felhalmozási c. pe. Átadás (r.) |
0 |
||||||
Felhalmozási célú pe. átvétel |
0 |
Felújítási kiadás |
0 |
||||||
Előző évi pénzmaradvány |
206 774 650 |
27 498 025 |
234 272 675 |
Kamatkiadás |
0 |
||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
|||||||
Felhalm. bevételek összesen |
206 774 650 |
30 298 025 |
237 072 675 |
Felhalm. kiadások össz. |
206 774 650 |
30 298 025 |
237 072 675 |
||
Felhalmozási többlet/hiány összege |
|||||||||
Mindösszesen |
460 658 933 |
27 389 051 |
488 047 984 |
Mindösszesen |
460 658 933 |
27 389 051 |
488 047 984 |
1.a. melléklet
Jogcím |
Mutató |
Támogatás |
||
---|---|---|---|---|
Normatív állami támogatások |
2018 |
2018 évi I.módosítás |
||
I. 1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása I. jogcím összesen: |
||||
I.1. aa) önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
I. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
-17084058 |
|||
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
-5302940 |
|||
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
-6240000 |
|||
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
-1089648 |
|||
bd) Közutak fenntartásának támogatása |
-4451470 |
|||
Beszámítás összege (-) Kiegészítés |
||||
I.1.c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
-4557600 |
|||
I.1 d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
-15300 |
|||
Polgármesteri illetmény támogatása |
||||
I. jogcím összesen: |
-21656958 |
|||
IV. jogcím: kulturális feladatokra tám: |
2.042.480.- |
|||
V. Jogcím : Kiegészítő állami támogatás |
4.000.000.- |
1.b. melléklet
Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő testülete |
|||||||
1/b . számú melléklet |
|||||||
Mátranovák Önkormányzat 2018. évi saját bevételeinek részletezése |
|||||||
Adatok forintban |
|||||||
Jogcím |
Bevétel jellege |
2018. évi |
2018. I. mód |
2018.évi módosított előirányzat |
|||
Önkormányzati ingatlanok értékesítése |
2 800 000 |
2 800 000 |
|||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Felh. és tőke jellegű bevételek |
0 |
2 800 000 |
2 800 000 |
||||
Háziorvosi szolgálat bevételei |
Alaptev. összefüggő bev. |
0 |
200 000 |
200 000 |
|||
Sírhelydíjak |
Alaptev. összefüggő bev. |
0 |
20 000 |
20 000 |
|||
Anyakönyvi események bevételei |
Alaptev. összefüggő bev. |
0 |
30 000 |
30 000 |
|||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Alaptev. összefüggő szolgáltat. bevételei összesen |
0 |
250 000 |
250 000 |
||||
Kultúrház, ingatlanok bérleti díja |
Bérleti díjak |
6 487 700 |
0 |
6 487 700 |
|||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Bérleti díjak összesen |
6 487 700 |
0 |
6 487 700 |
||||
Egyéb bevételek (kamat, fénymásolás stb, ig. szolg. díj)) |
Egyéb bevételek |
0 |
400 000 |
400 000 |
|||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Egyéb bevételek összesen |
0 |
400 000 |
400 000 |
||||
Talajterhelési díj |
Helyi adók |
428 000 |
-228 000 |
200 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
Helyi adók |
1 505 000 |
0 |
1 505 000 |
|||
Iparűzési adó |
Helyi adók |
107 831 319 |
0 |
107 831 319 |
|||
Gépjárműadó |
Helyi adók |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||
Pótlék |
Helyi adók |
474 000 |
526 000 |
1 000 000 |
|||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Helyben maradó adók összesen |
113 238 319 |
298 000 |
113 536 319 |
||||
Önkormányzati lakások lakbérbevétele |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
500 000 |
500 000 |
|||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Egyéb sajátos bevételek összesen |
0 |
500 000 |
500 000 |
||||
Saját bevételek összesen |
119 726 019 |
4 248 000 |
123 974 019 |
||||
Mátranovák Önkormányzat 2018. évi támogatásértékű működési bevételeinek részletezése |
|||||||
Adatok ezer forintban |
|||||||
Jogcím |
Bevétel jellege |
2018. évi |
I. mód |
2018.évi mód előirányzat |
|||
TB alapoktól átvett pénzeszköz |
Tám. értékű működ.bevétel |
23 922 000 |
0 |
23 922 000 |
|||
Munkaügyi központ |
Tám. értékű működ.bevétel |
47 172 675 |
15 005 048 |
62 177 723 |
|||
Lakossági Víz és Csatornaszolg. Támogatása |
Tám. értékű működ.bevétel |
0 |
5 742 800 |
5 742 800 |
|||
Támogatás értékű működési bevételek összesen |
71 094 675 |
20 747 848 |
91 842 523 |
1.c. melléklet
Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő testülete |
||
4/2018. (IX.4.) önkormányzati rendelet e az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. számú módosításáról |
||
1/c. számú melléklet |
||
Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 2018. |
||
Pénzbeli ellátás |
||
Megnevezése |
típusa |
Összege (Ft) |
1.Települési támogatás |
||
1.1. krízishelyzet kezelő segély |
Eseti ellátás |
500 000 |
1.2 temetési segély |
Eseti ellátás |
400 000 |
2. Természetbeni juttatások |
Eseti ellátás |
2 900 000 |
3. köztemetés |
Eseti ellátás |
200 000 |
4. Civil szervezetek támogatása |
4 000 000 |
|
6. Mátranováki háztartások és gyermekek kar |
4 510 000 |
|
0 |
||
Pénzbeli támogatások összesen |
12 510 000 |
1.d. melléklet
Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő testülete |
|
4/2018. (IX.4.) önkormányzati rendelet e az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. számú módosításáról |
|
1/d. számú melléklet |
|
Támogatásértékű működési kiadások 2018. év |
|
Pénzeszközátadás célja |
Összeg (Ft) |
Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások |
|
Kistérségi társulás ( szociális és munkaszervezeti, ügyeleti ellátás ) |
4 000 000 |
Mátrai Önkormányzati Társulás |
13 532 425 |
Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal ( dologi és személyi kiadások ) |
6 726 420 |
KLIK Aba Sámuel általános Iskola ( művészeti oktatás támogatása ) |
300 000 |
ÉRV részére átutalt lakossági vízártámogatás |
5 742 800 |
Tüzifa támogatás |
764 540 |
Átadott pénzeszközök összesen: |
31 066 185 |
1.e. melléklet
Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő testülete |
|
4/2018. (IX.4.) önkormányzati rendelet e az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. számú módosításáról |
|
1/e melléklet |
|
2018. év fejlesztési céljai |
|
(adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé) |
|
Feladat megnevezése |
Összeg (Ft) |
Felújítási kiadás |
|
rendezési terv módosítás |
5 000 000 |
útfelújítás |
29 000 000 |
Felújítási kiadás összesen |
34 000 000 |
Beruházási kiadás |
|
Mátranovák község középületeinek enrgetikai korszerűsítése |
70 784 396 |
ISKOLA ENERGETIKA |
|
Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése |
11 784 750 |
FOGORVOSI,VÉDŐNŐI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA |
|
Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztés |
67 256 794 |
BELVÍZELVEZETÉS |
|
Művelődési ház érdekeltségnövelő eszközbeszerzés |
3 355 870 |
Közutak fejlesztése, Cseri út |
14 892 453 |
A helyi identitás és kohézió erősítése |
33 148 412 |
Térfigyelő rendszer bővítése |
1 850 000 |
Beruházási kiadás összesen |
203 072 675 |
Felhalmozási kiadás összesen |
237 072 675 |