Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2019 (XI.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelettel módosított az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 11. 22- 2019. 11. 22Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2019 (XI.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelettel módosított az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019 (II.18.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testület 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019 (II.18.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Kvr . ) 2 § ( 1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (1) A Kvr. 1.sz. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép
(2) A Krv. 2.sz mellékletei helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Krv 3sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz melléklete lép
3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
Sorsz. |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat Módosítás II |
Teljesítés |
2 |
1 |
3 |
4 |
8 |
9 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 |
34 530 013 |
49 382 701 |
14852688 |
31 245 936 |
Normatív jutalmak (K1102) |
2 |
2 800 000 |
2 800 000 |
||
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
3 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
4 |
||||
Végkielégítés (K1105) |
5 |
||||
Jubileumi jutalom (K1106) |
6 |
2 019 500 |
2019500 |
2 019 500 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
7 |
584 000 |
584 000 |
||
Ruházati költségtérítés (K1108) |
8 |
||||
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
9 |
||||
Egyéb költségtérítések (K1110) |
10 |
||||
Lakhatási támogatások (K1111) |
11 |
||||
Szociális támogatások (K1112) |
12 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
13 |
1 046 997 |
1046997 |
1 046 997 |
|
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
14 |
--- |
--- |
--- |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
15 |
37 914 013 |
55 833 198 |
17919185 |
34 312 433 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 |
17 680 335 |
17 680 335 |
10 760 850 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak |
17 |
5 733 741 |
9 000 000 |
3266259 |
6 817 521 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
18 |
3 052 946 |
3 052 946 |
83 787 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 |
26 467 022 |
29 733 281 |
3266259 |
17 662 158 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
20 |
64 381 035 |
85 566 479 |
21185444 |
51 974 591 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) |
21 |
12 554 000 |
16 872 706 |
4318706 |
9 701 308 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
22 |
--- |
--- |
--- |
9 624 324 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
23 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
24 |
--- |
--- |
--- |
9 254 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
25 |
--- |
--- |
--- |
57 818 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel |
26 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
27 |
--- |
--- |
9 912 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
28 |
950 000 |
950 000 |
609 319 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
29 |
11 000 000 |
11 000 000 |
6 517 545 |
|
Árubeszerzés (K313) |
30 |
||||
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
31 |
11 950 000 |
11 950 000 |
7 126 864 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
32 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 005 611 |
Megnevezés |
Sorsz. |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat Módosítás II |
Teljesítés |
2 |
1 |
3 |
4 |
8 |
9 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
33 |
950 000 |
950 000 |
654 934 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
34 |
2 250 000 |
2 250 000 |
1 660 545 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
35 |
9 100 000 |
13 800 474 |
4700474 |
7 390 592 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
36 |
||||
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
37 |
300 000 |
562 598 |
262598 |
384 485 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló |
38 |
--- |
--- |
--- |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
39 |
5 500 000 |
5 500 000 |
3 140 415 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
40 |
1 500 000 |
1 500 000 |
588 342 |
|
ebből: államháztartáson belül (K335) |
41 |
--- |
--- |
--- |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
42 |
30 409 708 |
30409708 |
20 242 554 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
43 |
13 100 000 |
13 100 000 |
6 372 161 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
44 |
--- |
--- |
--- |
444 078 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
45 |
29 500 000 |
64 872 780 |
35372780 |
38 118 549 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
46 |
400 000 |
400 000 |
267 373 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
47 |
34 377 |
34 377 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
48 |
434 377 |
434 377 |
267 373 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
49 |
12 200 000 |
16 288 518 |
4088518 |
9 905 202 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
50 |
||||
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
51 |
||||
ebből: államháztartáson belül (K353) |
52 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) |
53 |
--- |
--- |
--- |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) |
54 |
||||
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
55 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
56 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
57 |
--- |
--- |
--- |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
58 |
18 000 000 |
18 000 000 |
745 365 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
59 |
30 200 000 |
34 288 518 |
4088518 |
10 650 567 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
60 |
74 334 377 |
113 795 675 |
39461298 |
57 823 898 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
61 |
--- |
--- |
--- |
--- |
Családi támogatások (=63+...+72) (K42) |
62 |
||||
ebből: családi pótlék (K42) |
63 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: anyasági támogatás (K42) |
64 |
--- |
--- |
--- |
--- |
Megnevezés |
Sorsz. |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat Módosítás II |
Teljesítés |
2 |
1 |
3 |
4 |
8 |
9 |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) |
65 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) |
66 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) |
67 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: életkezdési támogatás (K42) |
68 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: otthonteremtési támogatás (K42) |
69 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
70 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása |
71 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
72 |
--- |
--- |
--- |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
73 |
--- |
--- |
--- |
--- |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
74 |
||||
ebből: ápolási díj (K44) |
75 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) |
76 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44) |
77 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) |
78 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak |
79 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44) |
80 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: cukorbetegek támogatása (K44) |
81 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44) |
82 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság |
83 |
--- |
--- |
--- |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=85+...+92) |
84 |
||||
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú |
85 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati |
86 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) |
87 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) |
88 |
--- |
--- |
--- |
--- |
Megnevezés |
Sorsz. |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat Módosítás II |
Teljesítés |
2 |
1 |
3 |
4 |
8 |
9 |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset |
89 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: mezőgazdasági járadék (K45) |
90 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
91 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) |
92 |
--- |
--- |
--- |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+95) (K46) |
93 |
||||
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) |
94 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: lakbértámogatás (K46) |
95 |
--- |
--- |
--- |
--- |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47) |
96 |
||||
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
97 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
98 |
--- |
--- |
--- |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48) |
99 |
8 500 000 |
8 500 000 |
708 325 |
|
ebből: házastársi pótlék (K48) |
100 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások |
101 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
102 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
103 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
104 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után |
105 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére |
106 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, |
107 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és |
108 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős |
109 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
110 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások |
111 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
112 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) |
113 |
--- |
--- |
--- |
--- |
Megnevezés |
Sorsz. |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat Módosítás II |
Teljesítés |
2 |
1 |
3 |
4 |
8 |
9 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
114 |
--- |
--- |
--- |
335 000 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
115 |
--- |
--- |
--- |
246 325 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
116 |
--- |
--- |
--- |
47 000 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) |
117 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és |
118 |
--- |
--- |
--- |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) |
119 |
8 500 000 |
8 500 000 |
708 325 |
|
Nemzetközi kötelezettségek (>=121) (K501) |
120 |
||||
ebből: Európai Unió (K501) |
121 |
--- |
--- |
--- |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
122 |
35 560 |
35560 |
35 560 |
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
123 |
23 600 016 |
23 600 016 |
12 455 564 |
|
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
124 |
||||
Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) |
125 |
23 600 016 |
23 635 576 |
35560 |
12 491 124 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés |
126 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
127 |
--- |
|||
ebből: központi költségvetési szervek (K504) |
128 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) |
129 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai |
130 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) |
131 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) |
132 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) |
133 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
134 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) |
135 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
136 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) |
137 |
--- |
--- |
--- |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
138 |
||||
ebből: központi költségvetési szervek (K505) |
139 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) |
140 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai |
141 |
--- |
--- |
--- |
Megnevezés |
Sorsz. |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat Módosítás II |
Teljesítés |
2 |
1 |
3 |
4 |
8 |
9 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) |
142 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) |
143 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) |
144 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
145 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) |
146 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
147 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) |
148 |
--- |
--- |
--- |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
149 |
31 065 075 |
31 065 075 |
15 683 197 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
150 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
151 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai |
152 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
153 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
154 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
155 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
156 |
--- |
--- |
--- |
8 640 948 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
157 |
--- |
--- |
--- |
7 042 249 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
158 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
159 |
--- |
--- |
--- |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés |
160 |
||||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok |
161 |
--- |
--- |
--- |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
162 |
--- |
|||
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
163 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
164 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
165 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: háztartások (K508) |
166 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
167 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
168 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
169 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
170 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: Európai Unió (K508) |
171 |
--- |
--- |
--- |
Megnevezés |
Sorsz. |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat Módosítás II |
Teljesítés |
2 |
1 |
3 |
4 |
8 |
9 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
172 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
173 |
--- |
--- |
--- |
|
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
174 |
||||
Kamattámogatások (K510) |
175 |
||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
176 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
177 |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 030 000 |
|
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
178 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
179 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
180 |
--- |
--- |
--- |
2 030 000 |
ebből: háztartások (K512) |
181 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) |
182 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
183 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
184 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
185 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) |
186 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: egyéb külföldiek (K512) |
187 |
--- |
--- |
--- |
|
Tartalékok (K513) |
188 |
--- |
--- |
||
Egyéb működési célú kiadások |
189 |
58 665 091 |
58 700 651 |
35560 |
30 204 321 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
190 |
150 428 |
150428 |
150 428 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) |
191 |
149 773 514 |
278 636 329 |
128862815 |
4 710 481 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
192 |
--- |
--- |
--- |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
193 |
2 537 390 |
2537390 |
2 537 390 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
194 |
2 362 759 |
2296932 |
2 296 932 |
|
Részesedések beszerzése (K65) |
195 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
196 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
197 |
40 438 849 |
81 373 201 |
40934352 |
2 592 064 |
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6) |
198 |
190 212 363 |
365 060 107 |
174847744 |
12 287 295 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
199 |
80 356 365 |
80356365 |
79 524 964 |
|
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
200 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
201 |
3 000 000 |
3000000 |
1 023 622 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
202 |
21 916 218 |
21916218 |
21 748 118 |
|
Felújítások (=199+...+202) (K7) |
203 |
105 272 583 |
105272583 |
102 296 704 |
Megnevezés |
Sorsz. |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat Módosítás II |
Teljesítés |
2 |
1 |
3 |
4 |
8 |
9 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés |
204 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
205 |
--- |
|||
ebből: központi költségvetési szervek (K82) |
206 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) |
207 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai |
208 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) |
209 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) |
210 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) |
211 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
212 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) |
213 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
214 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) |
215 |
--- |
--- |
--- |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
216 |
||||
ebből: központi költségvetési szervek (K83) |
217 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) |
218 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai |
219 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) |
220 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) |
221 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) |
222 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
223 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) |
224 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
225 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) |
226 |
--- |
--- |
--- |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
227 |
||||
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
228 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) |
229 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai |
230 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
231 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) |
232 |
--- |
--- |
--- |
Megnevezés |
Sorsz. |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat Módosítás II |
Teljesítés |
2 |
1 |
3 |
4 |
8 |
9 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
233 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
234 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
235 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
236 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) |
237 |
--- |
--- |
--- |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés |
238 |
||||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok |
239 |
--- |
--- |
--- |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
240 |
--- |
|||
ebből: egyházi jogi személyek (K86) |
241 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
242 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K86) |
243 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: háztartások (K86) |
244 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) |
245 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
246 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
247 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K86) |
248 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: Európai Unió (K86) |
249 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) |
250 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: egyéb külföldiek (K86) |
251 |
--- |
--- |
--- |
|
Lakástámogatás (K87) |
252 |
||||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
253 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
254 |
||||
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
255 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
256 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
257 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: háztartások (K89) |
258 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) |
259 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
260 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
261 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
262 |
--- |
--- |
--- |
Megnevezés |
Sorsz. |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat Módosítás II |
Teljesítés |
2 |
1 |
3 |
4 |
8 |
9 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) |
263 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: egyéb külföldiek (K89) |
264 |
--- |
--- |
--- |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
265 |
||||
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) |
266 |
408 646 866 |
753 768 201 |
345121335 |
264 996 442 |
2. melléklet
Mátranovák Község Önkormányzat Képviselő testülete |
Értéktípus: Forint |
Megnevezés |
Sorsz. |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat Módosítás II. |
Teljesítés |
2 |
1 |
3 |
4 |
8 |
9 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
1 |
||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
2 |
--- |
--- |
--- |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
3 |
--- |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
4 |
--- |
|||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
5 |
--- |
--- |
--- |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
6 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121) |
7 |
--- |
|||
ebből: befektetési jegyek (K9121) |
8 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
9 |
--- |
--- |
--- |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
10 |
--- |
|||
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
11 |
--- |
--- |
--- |
--- |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124) |
12 |
--- |
|||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
13 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: befektetési jegyek (K9124) |
14 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
15 |
--- |
--- |
--- |
|
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
16 |
||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126) |
17 |
||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
18 |
--- |
--- |
--- |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912) |
19 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
20 |
--- |
--- |
--- |
--- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
21 |
82 667 |
27 449 047 |
27366380 |
27 449 047 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
22 |
--- |
|||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
23 |
--- |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
24 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
25 |
--- |
--- |
--- |
--- |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
26 |
--- |
--- |
--- |
--- |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
27 |
--- |
--- |
--- |
--- |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919) |
28 |
--- |
--- |
--- |
--- |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) |
29 |
82 667 |
27 449 047 |
27366380 |
27 449 047 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
30 |
--- |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
31 |
--- |
Mátranovák Község Önkormányzat Képviselő testülete |
Értéktípus: Forint |
Megnevezés |
Sorsz. |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat Módosítás II. |
Teljesítés |
2 |
1 |
3 |
4 |
8 |
9 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923) |
32 |
||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
33 |
--- |
--- |
--- |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi |
34 |
||||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925) |
35 |
||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
36 |
--- |
--- |
--- |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92) |
37 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
38 |
--- |
|||
Váltókiadások (K94) |
39 |
||||
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
40 |
82 667 |
27 449 047 |
27366380 |
27 449 047 |
3. melléklet
Megnevezés |
Sorszá |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat |
Előriányzat Módosítás II. |
Teljesítés |
2 |
1 |
3 |
4 |
6 |
7 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 |
--- |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
2 |
--- |
|||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és |
3 |
--- |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 |
2 066 680 |
2 066 680 |
--- |
1 640 673 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
5 |
5 742 000 |
5 742 000 |
--- |
1 878 330 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
6 |
--- |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) |
7 |
7 808 680 |
7 808 680 |
--- |
3 519 003 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
8 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
9 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
10 |
||||
ebből: központi költségvetési szervek (B14) |
11 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) |
12 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és |
13 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) |
14 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) |
15 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) |
16 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
17 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) |
18 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
19 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
20 |
--- |
--- |
--- |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
21 |
--- |
|||
ebből: központi költségvetési szervek (B15) |
22 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) |
23 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és |
24 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) |
25 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) |
26 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) |
27 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
28 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) |
29 |
--- |
--- |
--- |
Megnevezés |
Sorszá |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat |
Előriányzat Módosítás II. |
Teljesítés |
2 |
1 |
3 |
4 |
6 |
7 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
30 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
31 |
--- |
--- |
--- |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson |
32 |
62 870 235 |
62 870 235 |
43 017 847 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
33 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
34 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és |
35 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
36 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
37 |
--- |
--- |
--- |
18 855 000 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
38 |
--- |
--- |
--- |
24 081 257 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
39 |
--- |
--- |
--- |
81 590 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
40 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
41 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
42 |
--- |
--- |
--- |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
43 |
70 678 915 |
70 678 915 |
46 536 850 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
44 |
--- |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
45 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
46 |
||||
ebből: központi költségvetési szervek (B23) |
47 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) |
48 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és |
49 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) |
50 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) |
51 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) |
52 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
53 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) |
54 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
55 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
56 |
--- |
--- |
--- |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
57 |
--- |
|||
ebből: központi költségvetési szervek (B24) |
58 |
--- |
--- |
--- |
Megnevezés |
Sorszá |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat |
Előriányzat Módosítás II. |
Teljesítés |
2 |
1 |
3 |
4 |
6 |
7 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) |
59 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és |
60 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) |
61 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) |
62 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) |
63 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
64 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) |
65 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
66 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
67 |
--- |
--- |
--- |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
68 |
92 405 951 |
157 605 912 |
65199961 |
63 611 461 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
69 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
70 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és |
71 |
--- |
--- |
--- |
63 611 461 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
72 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
73 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
74 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
75 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
76 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
77 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
78 |
--- |
--- |
--- |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
79 |
92 405 951 |
157 605 912 |
65199961 |
63 611 461 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82) (B311) |
80 |
||||
ebből: személyi jövedelemadó (B311) |
81 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni |
82 |
--- |
--- |
--- |
|
Társaságok jövedelemadói (=84+...+91) (B312) |
83 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: társasági adó (B312) |
84 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: társas vállalkozások különadója (B312) |
85 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) |
86 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: hiteintézeti járadék (B312) |
87 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) |
88 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) |
89 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: kisvállalati adó (B312) |
90 |
--- |
--- |
--- |
--- |
Megnevezés |
Sorszá |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat |
Előriányzat Módosítás II. |
Teljesítés |
2 |
1 |
3 |
4 |
6 |
7 |
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) |
91 |
--- |
--- |
--- |
--- |
Jövedelemadók (=80+83) (B31) |
92 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=94+...+102) (B32) |
93 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) |
94 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a |
95 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) |
96 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) |
97 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) |
98 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) |
99 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék |
100 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) |
101 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) |
102 |
--- |
--- |
--- |
--- |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=104+...+107) |
103 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) |
104 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) |
105 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) |
106 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) |
107 |
--- |
--- |
--- |
--- |
Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34) |
108 |
950 000 |
950 000 |
874 547 |
|
ebből: építményadó (B34) |
109 |
--- |
--- |
--- |
398 924 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
110 |
--- |
--- |
--- |
475 623 |
ebből: telekadó (B34) |
111 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: cégautóadó (B34) |
112 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: közművezetékek adója (B34) |
113 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) |
114 |
--- |
--- |
--- |
--- |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351) |
115 |
110 000 000 |
283 479 878 |
173479878 |
283 479 878 |
ebből: általános forgalmi adó (B351) |
116 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) |
117 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) |
118 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) |
119 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) |
120 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) |
121 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
122 |
--- |
--- |
--- |
283 479 878 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi |
123 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: innovációs járulék (B351) |
124 |
--- |
--- |
--- |
--- |
Megnevezés |
Sorszá |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat |
Előriányzat Módosítás II. |
Teljesítés |
2 |
1 |
3 |
4 |
6 |
7 |
ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) |
125 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi |
126 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi |
127 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége |
128 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni |
129 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos |
130 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: népegészségügyi termékadó (B351) |
131 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: távközlési adó (B351) |
132 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) |
133 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: biztosítási adó (B351) |
134 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: reklámadó (B351) |
135 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint |
136 |
--- |
--- |
--- |
--- |
Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352) |
137 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: jövedéki adó (B352) |
138 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: regisztrációs adó (B352) |
139 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352) |
140 |
--- |
--- |
--- |
--- |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
141 |
--- |
--- |
--- |
--- |
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354) |
142 |
2 352 000 |
2 352 000 |
1 625 141 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést |
143 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot |
144 |
--- |
--- |
--- |
1 625 141 |
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) |
145 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) |
146 |
--- |
--- |
--- |
--- |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) |
147 |
||||
ebből: baleseti adó (B355) |
148 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi |
149 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: környezetterhelési díj (B355) |
150 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) |
151 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: bérfőzési szeszadó (B355) |
152 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) |
153 |
--- |
--- |
--- |
--- |
Megnevezés |
Sorszá |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat |
Előriányzat Módosítás II. |
Teljesítés |
2 |
1 |
3 |
4 |
6 |
7 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
154 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: talajterhelési díj (B355) |
155 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: vizkészletjárulék (B355) |
156 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) |
157 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: erdővédelmi járulék (B355) |
158 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: földvédelmi járulék (B355) |
159 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: halászati haszonbérleti díj (B355) |
160 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: hulladéklerakási járulék (B355) |
161 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által |
162 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből |
163 |
--- |
--- |
--- |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) |
164 |
112 352 000 |
285 831 878 |
173479878 |
285 105 019 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) |
165 |
1 100 000 |
1 100 000 |
327 000 |
|
ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) |
166 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: eljárási illetékek (B36) |
167 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
168 |
--- |
--- |
--- |
83 900 |
ebből: felügyeleti díjak (B36) |
169 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
170 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más |
171 |
--- |
--- |
--- |
--- |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
172 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: természetvédelmi bírság (B36) |
173 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) |
174 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: építésügyi bírság (B36) |
175 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési |
176 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
177 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) |
178 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) |
179 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: egyéb települési adók (B36) |
180 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
181 |
--- |
--- |
--- |
176 630 |
ebből: előrehozott helyi adó (B36) |
182 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: bevándorlási különadó (B36) |
183 |
--- |
--- |
--- |
|
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) |
184 |
114 402 000 |
287 881 878 |
173479878 |
286 306 566 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
185 |
5 430 |
5430 |
5 430 |
Megnevezés |
Sorszá |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat |
Előriányzat Módosítás II. |
Teljesítés |
2 |
1 |
3 |
4 |
6 |
7 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
186 |
3 425 197 |
3 425 197 |
2 654 177 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
187 |
--- |
--- |
--- |
2 444 974 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, |
188 |
--- |
--- |
--- |
--- |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
189 |
987 979 |
987979 |
987 979 |
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
190 |
--- |
--- |
--- |
|
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
191 |
||||
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) |
192 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból |
193 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából |
194 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék |
195 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott |
196 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
197 |
--- |
--- |
--- |
|
Ellátási díjak (B405) |
198 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
199 |
924 803 |
924 803 |
250 115 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
200 |
||||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
201 |
||||
ebből: államháztartáson belül (B408) |
202 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408) |
203 |
--- |
--- |
--- |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
204 |
15 715 |
15715 |
15 715 |
|
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
205 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) |
206 |
--- |
--- |
--- |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) |
207 |
15 715 |
15715 |
15 715 |
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
208 |
||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) |
209 |
||||
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált |
210 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési |
211 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092) |
212 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási |
213 |
--- |
--- |
--- |
Megnevezés |
Sorszá |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat |
Előriányzat Módosítás II. |
Teljesítés |
2 |
1 |
3 |
4 |
6 |
7 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége |
214 |
--- |
--- |
--- |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) |
215 |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
216 |
||||
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
217 |
669 534 |
669534 |
669 534 |
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
218 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: költségek visszatérítései (B411) |
219 |
--- |
--- |
--- |
26 335 |
Működési bevételek |
220 |
4 350 000 |
6 028 658 |
1678658 |
4 582 950 |
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51) |
221 |
||||
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából |
222 |
--- |
--- |
--- |
|
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
223 |
500 000 |
2 178 799 |
1678799 |
2 178 799 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
224 |
--- |
--- |
--- |
449 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
225 |
||||
Részesedések értékesítése (>=227) (B54) |
226 |
||||
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
227 |
--- |
--- |
--- |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
228 |
||||
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
229 |
500 000 |
2 178 799 |
1678799 |
2 178 799 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
230 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
231 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
232 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
233 |
||||
ebből: egyházi jogi személyek (B64) |
234 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
235 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
236 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: háztartások (B64) |
237 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
238 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
239 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi |
240 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
241 |
--- |
--- |
--- |
Megnevezés |
Sorszá |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat |
Előriányzat Módosítás II. |
Teljesítés |
2 |
1 |
3 |
4 |
6 |
7 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) |
242 |
--- |
--- |
--- |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) |
243 |
2 000 000 |
2000000 |
2 000 000 |
|
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
244 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
245 |
--- |
--- |
--- |
1 000 000 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
246 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: háztartások (B65) |
247 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
248 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
249 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi |
250 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
251 |
--- |
--- |
--- |
1 000 000 |
ebből: Európai Unió (B65) |
252 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) |
253 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: egyéb külföldiek (B65) |
254 |
--- |
--- |
--- |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
255 |
2 000 000 |
2000000 |
2 000 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
256 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
257 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
258 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
259 |
||||
ebből: egyházi jogi személyek (B74) |
260 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) |
261 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
262 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: háztartások (B74) |
263 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) |
264 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
265 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi |
266 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: egyéb vállalkozások (B74) |
267 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) |
268 |
--- |
--- |
--- |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) |
269 |
||||
ebből: egyházi jogi személyek (B75) |
270 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) |
271 |
--- |
--- |
--- |
Megnevezés |
Sorszá |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat |
Előriányzat Módosítás II. |
Teljesítés |
2 |
1 |
3 |
4 |
6 |
7 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
272 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: háztartások (B75) |
273 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
274 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
275 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi |
276 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: egyéb vállalkozások (B75) |
277 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: Európai Unió (B75) |
278 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) |
279 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: egyéb külföldiek (B75) |
280 |
--- |
--- |
--- |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7) |
281 |
||||
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1- |
282 |
282 336 866 |
526 374 162 |
244037296 |
405 216 626 |
4. melléklet
Mátranovák Község Önkormányzat Képviselő testülete |
Értéktípus: Forint |
Megnevezés |
Sorszá |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat |
Előirányzat Módosítás II. |
Teljesítés |
2 |
1 |
3 |
4 |
6 |
7 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
1 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
2 |
--- |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
3 |
--- |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
4 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
5 |
--- |
|||
ebből: befektetési jegyek (B8121) |
6 |
--- |
--- |
--- |
|
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
7 |
--- |
--- |
--- |
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
8 |
--- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
9 |
||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
10 |
--- |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) |
11 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
12 |
126 310 000 |
230 591 449 |
104281449 |
230 591 449 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
13 |
--- |
|||
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
14 |
126 310 000 |
230 591 449 |
104281449 |
230 591 449 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
15 |
82 667 |
24 251 637 |
24168970 |
27 366 380 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
16 |
--- |
--- |
--- |
--- |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
17 |
--- |
|||
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
18 |
--- |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
19 |
--- |
--- |
--- |
--- |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
20 |
--- |
--- |
--- |
--- |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
21 |
--- |
--- |
--- |
--- |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819) |
22 |
--- |
--- |
--- |
--- |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) |
23 |
126 392 667 |
254 843 086 |
128450419 |
257 957 829 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
24 |
--- |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
25 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
26 |
--- |
|||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi |
27 |
--- |
|||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
28 |
--- |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82) |
29 |
Készítette: Tóth Tiborné 4.számú melléklet |
Megnevezés |
Sorszá |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat |
Előirányzat Módosítás II. |
Teljesítés |
2 |
1 |
3 |
4 |
6 |
7 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
30 |
--- |
|||
Váltóbevételek (B84) |
31 |
--- |
|||
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
32 |
126 392 667 |
254 843 086 |
128450419 |
257 957 829 |